融資工作總結報告範文
從狹義上講，融資(financing)即是一個企業的資金籌集的行爲與過程。下面是小編整理的關於融資工作總結報告，歡迎閱讀。
融資工作總結報告【一】
20xx年，在您的領導下，我繼續參與了公司的多項創新工作，在即將辭舊迎新的時候，我想將我對我們創新工作的認識、理解和明年創新工作的建議向您彙報如下，不足不妥之處，敬請指正。
一、融資創新工作的開展
我作爲集團公司融資創新工作小組成員兼祕書，在您的指導和其他同事的配合下，全程參與並積極推進了中海信託、中投信託、中融信託、中泰信託等十多個信託計劃，與您和大家多次前往北京、上海、深圳、無錫等地與信託公司、銀行協調溝通，主要工作內容涉及交易結構的商談、合作框架的擬定、交易文件的評審、收益成本預測、集團和項目的盡職調查以及信託計劃成立後的後續監管等。
20xx年4月21日，我們的第一個房地產信託投資基金歷經一年的努力終於正式成立，使公司在資金嚴重緊張的關鍵時刻獲得了20億的融資資金，並用其在香港資本市場回購20××年到期的×億美元優先票據，在受資本市場青睞的同時也獲得了可觀的收益。
目前的工作內容有：(此處略去XX字)
二、融資創新工作對我的促進和影響
融資創新工作推進的過程，我不僅是在學習，更是在實踐着公司和您的想法，鍛鍊着自己的眼光和思考，可以相對獨立的推進一個信託計劃工作，從交易結構的探討、盡職調查的執行、交易文件的討論、與各方的溝通和協調、具體工作的安排和推進，我都在儘可能的做我能夠去做的事情。在這個過程中，我自己也能感受到自己的進步，對於信託融資需要規避的房地產行業瓶頸、信託公司風險偏好、資金進入退出機制、資金募集模式、公司在信託融資方面的擔保、監管和成本上的訴求等有了比較清晰的認識和了解。
在今年的工作過程中，我逐漸感悟到要充分調動個人主觀能動性去開展工作，不要也不能被外部地種種不利因素所影響，在明確目標之後要千方百計、千言萬語、千山萬水、千辛萬苦的去努力達成，執着地去追求，成功細中取，細節決定成敗。
在今年的工作過程中，我養成了一些好的工作習慣和工作方式，凡事預則立，事情要分輕重緩急地做，與人溝通採取郵件、電話、短信、面談中的哪些方式，文稿修訂方法，商務談判的小技巧等等。
當然，我也知道自己存在不少的缺點和不足，如法律知識不夠、實際運作經驗欠缺，都需要在今後的工作中不斷改進和完善，繼續向您和其他同事學習。
三、對融資創新工作的理解
20xx年，中國的房地產市場從年初的冰點到如今的沸點，公司牢牢抓住發展契機，衆志成城，內外兼修，在實現銷售額進入全國前列的基礎上，積極在全國範圍內通過各種方式增加土地儲備，同時全方位創新融資模式獲取發展資金，爲實現3-5年達到銷售額全國前五的目標打下堅實的基礎。
目前，房地產開發僅僅在依靠開發貸款獲取融資的單一融資模式，我們工作的目的是要開拓多渠道、多方式的融資，要尋找房地產開發項目在拿地之前或拿地之後取得四證之前或已經取得開發貸款，還是否有其他的融資模式，以解決土地資金沉澱，更快的收回投資或快速擴張規模，而在這一過程中也是在推廣和宣傳我們的公司。
但是，創新融資工作受到國家和地方法律法規限制、信託公司對政策的理解和風險把控、銀行對政策的理解和募集資金能力、公司項目素質、公司領導對工作的認可程度等諸多因素的影響，並不是一件容易的事情，是需要我們付出更多的時間、精力、腦力才能去實現的。
我們的融資創新工作小組作爲一個橫跨多個部門的合作團隊，每個人都有自己的本職工作，在此基礎上積極參與創新工作的拓展，充分發揮各自的專業特長，推動創新工作的開展，這種分工協作、各取所長的模式類似於一個資產管理公司，可以爲公司今後實現輕公司的管理目標積累一定的實踐經驗。
從目前來看，我們的工作還是做融資創新，但從長遠來看，它應該向着一種業務模式的創新發展，我們尋找並引進更多的資金合作伙伴特別是個人的閒散資金投資到房地產項目，由綠城來負責項目的開發，實現投資商與開發商的分離，可以在短時間內推動綠城的開發規模更上一層樓，這也是一種非常有利的商業待建模式，爲客戶創造價值的同時實現綠城的百年理想!
四、對今後融資創新工作的建議
1.進一步明確創新工作開展的對象，建立充沛人脈關係
只要不是使用信託公司的自有資金來進行投資，就儘量不要直接找信託公司，要直接與資金提供方，即銀行、個人或其他公司，這樣可以節約融資的時間成本、資金成本，並提高工作效率和成功率。融資創新工作，要有選擇地去做，畢竟人的精力有限，公司的項目資源也有限。
因此要加強與各大銀行投行部或資產管理部的溝通交流，同時加強對個人潛在投資者的
的推介宣傳，尤其使綠城會會員的管理和服務。
2.進一步理清創新工作的模式
目前我們在談的模式有股權+債權、信託收益權轉讓、股權收益權轉讓、債權轉讓、委託貸款轉讓、併購貸款、融資性保函、成立平臺公司、股權質押貸款、應收按揭款質押貸款、成立房地產投資基金等等，不管哪種模式，都是在符合相關監管法規的前提下，取得各方權益的平衡點;不管哪種模式，在資金成本允許的情況下，只要可以獲取資金都可以嘗試去做。但是，從長遠考慮，爲了形成規模上的效應，應該選取簡潔、易操作而且具備複製能力、(原有模式基礎上)拓展能力的模式，在形成一些固化模式可以使用的基礎上，再去做一些新的嘗試。
有一種合作模式，我認爲很好：與大的金融機構合作成立平臺公司進行房地產項目的投資，他們爲了獲取收益，不會干涉項目的開發經營，交易結構穩定，時間長，可以規避行業發展週期，而且可以獲取金融機構不見斷的金融支持，規模可以做到很大，如果能夠向公衆開放申購和贖回就更好了。
目前，備複製能力的融資模式是使用集團持有的項目公司股權進行質押，借道信託公司，從銀行或市場上獲取資金，這種融資模式，簡便易操作，只要我們拿出項目公司的股權，評估價值可以協商，單筆的融資規模雖然不會太大，但是總體規模會比較可觀，至於成本可以爭取控制在9%以內，如果可以撇開銀行來做，則成本會更低。
3.初步建立工作的組織保障
現有人員隸屬7個部門，有各自的工作，在工作時間和工作精力上會有衝突，某種程度上會影響工作的推進效率，能有相對專職的人員來共同從事本項工作，以投入更多的時間和精力。
4.制訂必要的考覈評價激勵制度
創新是一項前無古人的工作，前景並不明朗，沒有現成的案例可以參考，涉及衆多的人、事、法律法規、地方實際，紛繁複雜艱鉅細緻，沒有必要的激勵措施不行，現在參與人員本身有其他本職工作，需要激勵措施來調動積極性，如果是專職來做，就更需要激勵措施了。
5.提升項目自身的素質
優化項目拓展時的股權設置、地域分佈、地價目標等，使之具備融資合作的基本條件。建議公司考慮有意識地根據信託融資的需要來拓展項目，而不是有了項目再來找信託融資。
融資工作總結報告【二】
XX年是公司各項業務大發展的一年，在公司領導的正 確帶領下融資部取得了一定的成績，現將一年來主要工作總
結如下：
一、 一年來的主要工作 1、內部調整
根據整個公司機構劃分的要求，公司對融資部的人員進 行了更新，補充了新的工作人員。 2、 對以前年度相關融資渠道的梳理
在去年廣泛接觸的基礎上，對去年與我公司有過接觸的 金融機構進行梳理，一方面根據公司下達的融資任務，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現;另一方面，有針對性對相關金融機構建立金融數據檔案，瞭解相關金融機構的授信政策支持力度，爲今後有的放矢的開展融資工作打下了基礎。
3、 積極發展新的融資夥伴
在原有接觸的基礎上，廣交朋友，主動走訪金融機構， 同中誠信託等金融機構建立起了授信關係，有力保證了
融資結構的合理性。
4、 認真蒐集資料，積極嘗試投資運作
根據公司發展的遠期目標，有針對性的對收集上市、債 券發行、資本運作等相關文件，在分析整理的基礎上，一方
面爲公司領導決策提供資料，另一方面也爲公司長期目標的開展打下了基礎;並對公司有促進作用的投資項目，按照公司領導及管委會的要求主動出擊，向公司領導獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關工作,提供投資運作的方向。 5、 進一步密切與管委會各局辦的關係和合作 認真執行公司領導一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關係。在融資問題上，主動與相關局辦加強互動請求支援，同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認真合作，積極配合財政、金融辦、經發局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。 6、 加強公司內部團結
服從大局，主動參與，對公司內部各部門相關要求認真配合，對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推託，努力參與營造公司團結向上的環境。
二、相關任務的完成情況
1、建設中心融資情況爲：今年以來開發建設中心累計
借款5筆, 截至目前建設中心貸款總餘額爲92500萬元。 2、公司融資情況爲：今年以來公司累計貸款爲7筆,截至目前公司貸款總餘額爲124500萬元。並通過融資理財產品的發行獲得資金萬元,在改善公司財務結構的同時，有力緩解了開發區建設資金的不足，截至目前公司的 融資總餘額爲萬元。
3、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關融資任務，並得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資爲主，達到了上年融資計劃中的調整結構的要求。 三、明年工作計劃
1、下一步融資工作開展的思路：基礎設施項目儘量爭取與農發、國開行進行合作，以達到使用時間長，融資成本低的要求;與商業銀行的合作逐步進行結構調整，以項目貸款、土地貸款爲主，減少短期貸款的額度;直接融資的運作，在成功通過發行理財產品的基礎上進行大額融資，按照公司發展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作夥伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態勢;結合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要。 2、主要工作：
根據公司整個機構調整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理
的制度框架。
配合公司發展需求，有前瞻性對引進融資人才，爲公司長遠目標的實現提供堅實的人才基礎。
維護好同金融機構的合作關係，保證完成公司各項融 資任務。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準備和推進工作，做好融資方案，積極和相關金融機構的對接，在運用好合適金融工具的基礎上，保證項目資金充裕。 在完善融資數據庫的基礎上，做好融資後備項目的收集、完善工作。
在配合相關局辦工作的基礎上，認真研究政府各項補貼政策，積極爲公司爭取各項補貼、貼息。
在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規，收集好上市及債券發行的相關資料，爲公司領導決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經委、銀監局、人行、證監會等相關部門的聯繫，在取得經發局、財政局支持的基礎上，爭取我公司納入昆明上市後備企業資源庫;同時在條件合適時，爭取我公司發行2-5億左右的公司債。 篇二：投資部工作總結及計劃 XX年集團公司投資部工作總結及計劃
投資部作爲集團公司一個重要的部門在XX年邁出了的重要的步伐。XX年末投資部作爲獨立部門開始正式運行，作爲集團公司的新建部門，投資部在部門制度完善、證券投資、
項目投資、融資等方面做了大量的工作，並取得一定的成績。現將XX年工作總結如下： 1.制度完善工作。
投資部作爲集團公司新設立的部門，各項規章制度都嚴重短缺，各項工作無章可循，在這種情況下，投資部在公司領導的指導下組織編寫了《集團公司戰略轉型規劃》、《集團公司投資規劃》、《集團公司投資部業務規劃方案》、《關於設立投資審批委員會方案》、《資金統籌統調實施細則》、《證券投資試行方案》、《集團公司風險投資篩選條件及審批流程》、《成立基金公司運作方案》等一系列投資部的各項規章制度草案，爲集團公司投資部XX年更好的開展工作提供了方便，提供了保證。 2、證券投資工作
證券投資工作在《證券投資試行方案》批准後開始運作，投資部先後出具了十幾份個股分析報告，初步形成了投資部證券投資股票池。先後投資了農業銀行、光大銀行、中南傳媒、先河環保等股票，年均佔用資金萬元，截止XX年12月31日實現利潤萬元，年利潤率達26%。證券投資的正式開展也標誌着集團公司的戰略轉型拉開了序幕。 3、項目投資
投資部在XX年在制定風險投資制度的同時，不斷通過各方渠道尋找風險投資項目，實現了“三個一”目標。即投資一個項目——運城機場項目、儲備一個項目——3G手機無線監控項目、聯繫一批項目——包括機動車檢測項目、城市景觀燈節能項目、太原能直通管項目等一批新型的高科技項目。同時投資部與太原市高科技中小企業創業中心初步達成了項目推薦協議，從而爲投資部尋找高科技項目提供了保證。 4.融資工作
投資部在XX年在完善集團內容資金流動機制的同時，不斷開拓外界融資渠道，並實現了階段性的目標。投資部藉助運城機場項目與洪範基金簽訂了戰略資金合作協議、同時與吉林信託、工行私人銀行部、西北信託、山西信託、浙江寶業、北京民生銀行等多家金融機構建立了合作意向，併成功進行了融資。融資工作取得階段性的成果爲集團公司的快速發展提供了資金保障。 5、其他工作
(1)組織對擬投資項目進行調研、論證，評估企業或項目的市場價值，提出投資企業或項目的可行性報告。對已立項的多個投資項目，投資部利用各種渠道進行了廣泛收集企業資料、瞭解產業政策，組織人員進行財務、法律的盡職調查，全面評估企業的投資價值和投資風險。
(2)投資企業或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融
資規模、投融資結構及相關成本和風險的預測等。
(3)配合資產部對集團公司投資形成的資產進行出售和租賃。
(4)完成集團公司領導交辦的其它工作。包括集團領導安排的產業調研工作，相關投資報告的撰寫等。 XX年，投資部的基本思路是：開拓創新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎上，重點做好以下工作： 1. 繼續尋找合適的投資項目;
2. 對立項的投資項目撰寫投資分析報告; 3. 對決定投資的股票進行詳細分析;
4. 對簽訂了投資協議的股權併購項目，實施併購和交割;
5. 對已投資的企業進行資產管理; 6. 選擇適合集團特點的短期投資產品; 7、繼續完善投資部各項規章制度 投資部
20xx年一月十日 篇三：XX年融資工作總結 工作總結
自XX年正式加入公司以來，在公司領導們的指導下有幸學習並參與到融資工作中。由於開始對融資工作比較陌生，所以內心非常忐忑不安。但在領導及同事們的關心及幫助下，讓我很快克服了這種恐懼，成功配合公司領導通過多種融資
模式爲XX公司融資00億元，YY公司融資00億元，這對我來說又是人生中難得的一個跨越。
爲此，真的非常感激當初領導給予機會讓我接觸到融資工作，讓我有機會突破自我，爲公司出一份微薄之力。特別是每次看到我司項目時，都會非常自豪。總覺得自己能在公司及領導的帶領下，也有機會參與進來，並協助公司爲建設者們保證有錢回家安心過年，感到非常的開心和滿足。 在XX年中，完成主要工作內容彙報如下： 一、融資工作情況：
1、XX公司通過流動資金貸款模式向工商銀行融資共計00億元，資金全部到位;
2、XX公司通過AA大道項目信用貸款模式向貴州銀行融資00億元，資金全部到位;
3、XX公司通過理財產品模式向貴陽銀行融資共計00億元，資金全部到位;
4、XX公司通過AA、BB及CC項目貸款模式向工商銀行融資共計00億元，已到位資金00億元;
5、XX公司通過安置房項目貸款模式向農發行融資00億元，已到位資金00億元;
6、XX公司與貴州銀行商票業務共計00億元; 7、XX公司與貴陽銀行商票業務共計00億元; 二、註冊公司及更改公司工商信息：
1、註冊新公司共計2個，XXXXXXX投資管理有限公司、YYYYYY建設投資發展有限公司。 2、變更工商註冊信息2次：
(1)貴陽XXX投資發展有限公司由原來2億註冊資本金，增加爲4億元;
(2)貴陽YYYY建設發展有限責任公司更名爲JJJ投資有限公司。
三、辦理土地證及他項權證情況：
1、辦理土地證共計8個，總計面積1111111平方米; 2、辦理他項權證共計5個，總計面積444444平方米，3家銀行。
四、學習成長情況：
感謝公司及領導的培養，到北京學習《政府與社會資本合作PPP模式》提高業務水 平。 五、其他：
1、已完成融資項目的電子檔管理工作; 2、完成領導所安排的其他工作。
XX年對於融資工作可以說又是一個新的挑戰，由於受到43號文件的影響，我們必須與時俱進努力學習政策並及時根據實際情況調整，以求完成新的融資任務，爲此在新的一年主要工作計劃如下：
1、及時學習最新融資相關政策，並融合到工作中; 2、跟進以往融資項目到期情況，並及時通過展期等方式延緩還款壓力;
3、與貴陽銀行再次發行00億理財產品;
4、與XX等合作公司通過債務性融資等新模式融資; 5、完成領導所安排的其他工作。
一年工作中讓我非常感動的是，長期以來領導及各部門同事都是一如既往的大力支持和幫助我，真的萬分感激。期盼着未來能夠與公司共同成長，越來越好!在這茁壯成長的過程中，特提出以下建議：
1、內部定期學習一些相關政策或融資模式，分享工作中遇到的問題及解決方式;
2、統一一個數據輸出、輸入的資料管理體系; 3、由傳統等待資金方上門服務，轉化爲學習主動出擊，拜訪瞭解、學習、尋找新的資金源及融資模式，加強兄弟公司的共同學習和進步。
最後，感謝領導及各位同事以往的包容和關懷，我會在新的一年更加努力學習、工作，不足之處還請領導和同事們及時予以指導，謝謝! 融資部XX XX年X月X日
融資工作總結報告【三】
本人XX年7月進入***分公司工作，在單位領導和同事們的培養指導下，現已取得中央廣播電視大學物流管理專業本科學歷，獲得中級政工師、初級經濟師、初級安全主任職稱以及全國統考的《統計從業資格證書》和《危險品裝箱員資格證書》。XX年6月1日，有幸被各級領導推薦到集團公司投資發展部協助工作，至今已三個多月，現將這段時間有關情況總結匯報如下：
一、虛心請教，儘快掌握部門工作職責
自到投資發展部協助工作以來，我盡最短時間適應工作節奏，瞭解公司整體組織架構和日常工作的流程，團結同事，遵守紀律。投資發展部主要是負責編制公司遠、近期投資發展規劃和工程項目前期投資管理的職能部門，爲企業持續健康發展“把脈”，因此對崗位及個人綜合素質和業務技能都有較高要求。剛開始的工作中，我一邊通過具體工作不斷總結，一邊虛心向部門領導和同事請教，做好詳細的工作記錄，
還利用業務時間查閱投資管理、會計學、統計學等相關資料，彌補和完善理論知識，現已基本掌握部門職責和日常工作流程。
二、積極主動，腳踏實地，盡力協助部門開展工作 作爲青年員工，我始終要求自己積極主動做好工作，況且霞海港被市政府關停以後，能夠重新找到一個新的“起跑點”，倍感珍惜。近三個多月以來，主要協助部門開展了以下工作：
1、如期完成湛航集團“十三五”規劃編制工作。一份五年規
劃，書寫集團公司未來發展的方向和目標，很大程度上會影響到公司的投資策略和員工隊伍的士氣，深感責任重大。況且，XX年7月進入****工作至今，對集團公司深層次業務及經營情況知之甚少，要在短時間內完成“十三五”規劃，感覺是不可完成的任務。值得慶幸的是，在部門領導的帶領和指導下，有機會對集團公司領導及所有部室和基層各單位進行了座談和請教，使我在最短的時間內更深入掌握集團公司的各業務板塊相關情況，這不僅爲完成“十三五”規劃提供保障，更爲我做好崗位工作奠定牢固基層。8月底，“十三五”規劃經過反覆修改、研討，最終得到集團公司董事會的充分認可，同意上報***集團。回顧該項工作，我深感榮幸，藉此平臺得到了鍛鍊和提升，讓我在最短的時間內獲取非常
大的信息量，也和各職能部門及基層單位有了更深入的溝通和了解。
2、順利完成*****辦證事宜。*******辦證事關***搬遷重建後續工作的有序開展，也是集團公司領導重點指示辦理的工作，該工作前期事項我沒有參與，整體情況並不熟悉，整體而言，壓力不小。在部門領導指導下，我對市國土資源管理局、規劃局的相關科室進行了針對性的請教並記錄好相關要求，再起草相關請示報告和整理資料，並且在正式報送文件材料之前，先與辦事窗口人員進行初步溝通和審覈，爭取正式報送能夠一次性通過，提高工作效率，最終於8月初順利拿到相關土地證，爲****及相關後續工作爭取了時間。通過該工作，讓我初步瞭解本部門對外政
府職能部門的相關工作，便於日後做好日常工作。 3、*****辦證事宜。由於歷史原因，*****的部分地塊至今還未確權辦證，根據集團公司領導的工作部署，必須在近期內完成該工作，爲日後的經營管理和維護公司利益提供保障。部門領導親自帶隊到*******督辦該工作，現已基本完成了需確權辦證地塊的相關資料整理，並已報送****國土資源管理局辦理，根據反饋信息，所提供資料不齊全，因此被要求退回資料，該工作還有待進一步的持續跟進和解決。 4、較好完成******碼頭開展前期工作行業意見徵求工作。****碼頭籌建工作處於一個全新的開端，爲了儘快熟悉
工程項目的投資管理工作，我主動向部門領導提出，儘可能讓我跟蹤該項目的工作，也得到了部門領導的大力支持。該項目近期來主要做如下工作：一是按照設計院工可編制要求提供相關資料;二是向市國土局等十個職能部門提交開展前期工作行業意見徵求請示文件，也及時得到了相關部門的批覆，特別市水利局聯合***區水利局相關領導親自帶隊到現場進行察看並指導項目下一步涉及水利管理的相關工作;三是與****地質工程勘察院簽訂該項目岩土勘察(工可階段)、測量工程合同，委託對方鑽孔測量，爲編制工可提供數據;四是對該項目上報文件、批覆文件、費用等進行資料彙編。 5、及時起草各基層單位零星工程項目的批覆等日常辦公文件。投資發展部涉及集團內部、各基層單位或者對外政府部門的
日常公文較多，並且****項目、****項目等重大項目涉及工作量非常大，我主動爲部門領導分擔文件起草或者文印報送相關工作，加強團隊合作，提高部門工作效率，三個月來，共起草文件約50份。另外，還積極協助完成****規章制度修改意見整理彙報、節能環保周總結、零星工程驗收及每月按時向市發展和改革局報送在建項目統計表等具體工作。
三、個人不足與下一步工作計劃
在投資發展部協助工作這三個多月以來，在部門領導的
大力支持和同事的幫助下，基本上都能做到按時完成各項工作任務，但是還主要存在投資管理、統計分析等業務知識和技能欠缺等問題，在接下來的工作中我將做好如下： 1、加強投資管理、統計分析等理論知識的學習，提高自身業務技能，更好地發揮崗位作用。
2、工作中更注重細節，認真把關文件起草及相關數據的統計分析，提高工作的準確性。
3、做好日常工作經驗的小結，提高工作效率，爭取在熟練的基礎上有所創新和突破。
以上就是個人近段時間以來的工作總結，如有不妥之處，請領導批評指正。