銀行金庫管理自查報告（精選3篇）

銀行金庫管理自查報告 篇1

按照省財政廳《關於健全防治“小金庫”長效機制的通知》（甘財辦﹝20xx）9號）和《關於進一步加強“小金庫”治理工作的通知》（甘財監﹝20xx）22號）文件精神，認真進行了“小金庫”自查工作，現將自查工作總結如下：

一、高度重視，提高認識

我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關於健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習，並認真貫徹文件精神，正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求我獄必須認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的.問題。

二、認真開展自查，實施長效監督

按照方案要求，我單位重點圍繞文件要求開展清查活動，對各類賬戶進行了認真細緻的清查：

1、我單位均按照國家有關財經法規執行，收入全部納入本單位基本戶統一覈算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我單位均按照國家有關財經法規執行，遵循先有預算、後有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。

3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府採購，沒有預算編制不完整，執行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反政府採購程序，“暗箱”操作、無預算採購、超預算採購等問題。

4、我單位在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行，沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

5、我單位按照《行政單位財務規則》進行財務會計覈算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

6、我單位按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、覈准和銷燬，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、僞造、變造、買賣和擅自銷燬票據的問題。

7、財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行爲。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

8、入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我單位將進一步完善相關財務制度，強化流程，加強內控機制。

銀行金庫管理自查報告 篇2

中山市黃圃人民醫院落實《中山市衛生系統 開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》自查報告

根據《中山市衛生系統開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求，我院認真開展自查工作，現將自查情況彙報如下：

一、我院是一家二級甲等的非營利性醫療機構，由黃圃鎮政府主辦，能嚴格按照國家和衛生局制定的'《醫院財務管理制度》進行財務管理活動，經有關部門批准，我院共開設銀行賬戶：個，分別在中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行，其中中國建設銀行黃圃支行開設的爲基本帳戶，其他兩個爲一般帳戶。

二、我院業務收費處除本院總部外，另有永平社區衛生服務站和新糖社區衛生服務站兩個收費處。我院每天的現金收入由保安服務公司押送到銀行，出納員每天都與收費員對數、對賬，做到賬款一致。

三、我院資產管理制度完善；設有專人管理有價票據和收費收據；藥品購銷均按照衛生局要求實行網上採購，驗收合格後能按時匯款。

四、我院無設立賬外賬，醫院及科室無設備“小金庫”。

銀行金庫管理自查報告 篇3

區交通局認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

爲確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長魏傑任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組，由財務科具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

“小金庫”專項治理後，我局迅速召開了專題會議，傳達學習《新鄉市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神，要求大家正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的__大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責，確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監督

按照《新鄉市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知（牧紀58號）要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

1、我局均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的`行爲。

3、各類票據均管理規範，並建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行爲。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報，並在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。