縣環保局財務大檢查自查報告

縣財政局：

根據縣政府辦《關於開展全縣行政事業單位財務大檢查的通知》(休政辦[XX]14號)文件精神，我局對照檢查標準，切實把財務管理和實際情況相結合，本着實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況彙報如下：

一、領導高度重視加強財務綜合管理

局領導高度重視財務管理工作，爲了提高我局財務管理水平和會計覈算質量，年初制訂了工作目標、考覈辦法，量化、細化考覈內容。嚴格按照財務工作規程，明確崗位職責，使財務管理的各項制度進一步得到落實，通過考覈來促進基礎管理。並積極組織財務管理人員參加各種業務培訓，進一步提升財務工作水平。

二、嚴格執行財務管理制度規範各項財務管理行爲

1、按規定設立單獨的財務覈算機構，由具有會計從業資格的人員擔任財務覈算管理工作。制定單位內部會計覈算體系，嚴格執行單位內部控制制度、稽覈制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規定製定相應的分工管理職責。

2、按規定開設銀行賬戶，銀行留存印鑑由財務人員分開保管。

3、會計報表數據真實、完整，編制與報送及時、準確。

4、制定了單位票據領購、保管、使用、覈銷等具體的管理規定，票款相符;無轉讓、出借和代開財政票據情況，無僞造和使用僞造財政票據情況。

5、部門預算編制完整、真實，無超預算、超標準支出情況;預算執行過程中的追加項目真實，無虛報項目追加預算指標套取財政資金行爲。

6、排污費嚴格按照物價、財政部門覈定的範圍和標準收取，無提高標準、擴大範圍進行收費。20**年我局共徵收排污費58餘萬元，全部足額上繳國庫，無截留、坐支、挪用情況，嚴格執行排污費“收支兩條線”制度;無私設“賬外賬”和“小金庫”現象，無亂拉贊助、亂攤派等不合理收入情況;按標準、按程序徵收罰款，無亂罰款現象;無亂辦班，亂收費，亂髮證情況。

7、國有資產處置嚴格按規定程序辦理，無未經批准擅自處置固定資產、降低變價收入等現象。

8、津補貼發放做到按程序審批，按規定發放。

9、按規定程序辦理政府採購項目，無違反政府採購規定和未經審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產。

通過自查，對我局在財務管理工作中好的經驗，進行總結，對存在的問題，認真查擺，積極改進。在今後的工作中將進一步嚴肅財經紀律，促進依法理財，合理用財，從而夯實我局的財務基礎工作和提高財務管理水平。