2023財務計劃（精選24篇）
2023財務計劃 篇1
1. 對部門組織結構的調整，認識不夠：總認爲少人、而不願去嘗試整合，也不願花心思好好規劃每個崗位的工作線路和量化比例。
2. 執行的理解和速度：凡事要三令五申才能做到位，如標識化工作、能源節約控制表製作、電腦系統的投入使用、衛生跟進等。
3.管理者的自我約束和感染力：對歪風邪氣的控制打壓力度需要以身作則，對接觸到的消極思想行爲要有自我消化調節的能力，不要再允許擴散，這些主要體現在帶頭對公司提條件、找不滿等方面。
酒店管理是一個持續完善的過程，我想針對前期的不足和第二季度工作計劃作以下10點佈署：
1.穩定員工隊伍，進一步鋪設正規的溝通渠道，改善員工福利和生活環境：酒店已完成宿舍、員工飯堂的調整、每間房架設了電視信號線並逐步投入電視機、辦公檯，設立員工圖書室、進一步完善勞動合同簽訂、建立定量員工訪問制度、完善部門例會制度、多渠道建立員工投訴通路
2.全面推行自主營銷，擴大營銷範圍和項目：響應董事長的全員銷售政策、本月11號星期天開展《會員開發與客戶數據庫運用》培訓、西餐、日本料理製作好精品小冊子(以利於市民全面瞭解出品特色和服務)、拍攝酒店宣傳片和效果圖、營業部門做好第二季度五一勞動節、母親節、兒童節的促銷措施，特別是端午節值得好好策劃(去年“一品”端午糉賣到斷貨)。加強專業營銷隊伍的營銷力度、多渠道開拓會議及各種團體客源、連接網絡中央預訂系統、GDS全球預訂中心和銷售代理的發展簽約。
3. 做好酒店基礎培訓學習工作：滾動式持續開展各項培訓活動、建立各級員工學習卡和培訓檔案、提升各項工作技能。
4.細化管理，落實監督體系：利用部門職能監督部門(如保安部對各部門的紀律性指標監督、財務部對成本指標的監督等)，制定各項工作指標、逐步推行量化績效考覈體系。
5. 落實節約成本措施：做好夏季能源控制和宣導。
6. 多元化建立編內、編外人力資源招聘引入渠道：積極參與招聘會、校企合作、廣佈網絡等。
7. 落實安全責任制：履行每日安全複查和重點區域三級檢查制度(即自部門例查、保安部複查、總辦抽查)。
8. 做好沐足、桑拿、日本料理的開業前各項準備工作。
9. 各部門仔細跟進工程，在工程隊尚未完全驗收之前完善工程不足，避免後期增加酒店工程部的工作難度。
10. 努力克服各種困難，支持董事會營業滾動式投入環境改造和硬件投入。
1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。
2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什麼性質的，怎樣產生的，都應講清楚。
3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。爲便於今後的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，並上升到理論的高度來認識。
今後的打算。根據今後的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結範文。
2023財務計劃 篇2
一、財務基礎工作
(一)制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總裁併對應完善相關制度。
(二)擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考覈制度。2、按照規範、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。3、以培訓帶動基礎工作的落實，20__年有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的後續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
(三)會計覈算管理
1、進一步規範會計科目運用，按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的設置、使用，從而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順資金收支、貨款結算流程，爲保證資金收支的安全性、合理性，避免在支付資金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫資金、費用支付單據，寫明支付原由，並按程序履行完相關理簽字手續，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商品結算單據進行細緻審覈。3、加強財務指標分析力度(1)按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。(2)20__年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標着重進行分析，爲公司經營決策提供依據，爲公司的戰略調整提供參考。(3)加強客戶信息管理，對客戶信用、區域等進行分析管理，爲下一步產品銷售提供決策依據。(4)通過高質量的財務分析爲企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。4、落實會計檔案管理制度，制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷燬等管理制度，並注意防火、防潮、防盜等。
二、財務管理工作
(一)、強化財務監管職能
1、加強對存貨的監管，存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來說庫存佔有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，爲保證存貨信息的準確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品及時發現、及時督促相關部門予以整改，並對產生問題的部門進行考覈，通過考覈與監督降低問題商品的數量，努力提高存貨週轉率，減少存貨風險。2、挖潛創新、開源節流。加強對市場銷售、成本費用的監管(1)在挖潛增效方面?積極將好的建議、意見上報總裁。(2)對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計並上報總裁，力爭費用支出的合理性。(3)加強債權債務管理工作，積極配合清欠部門對債權的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力;科學合理運用負債經營理念，維護公司形象適時進行債務清理。3、加強對人員調動和工作交接的監督，針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清錢、物、資料，並由主管領導監交，避免錢、物、資料損失及責任不清風險。
(二)、加強安全管理，杜絕安全隱患。安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈?作爲資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中。
1、增強全員的安全防範意識，宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生。2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票、網銀電子鑰匙等安全。3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查?消除各類安全隱患。
三、稅務籌劃工作
財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協調，創造和諧的稅企關係，及早化解涉稅風險。
1、要慎重選擇商業合作伙伴，儘量與那些規模大，經營時間長，信譽好的企業合作，從源頭上控制發票等涉稅風險;取得發票時一律驗證發票真僞，發現假髮票提出警告並退回，各單位應加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解決。
2、嚴格按照會計法規及稅法要求，準確及時進行賬務處理;每筆業務的發生必須手續齊全，資料完整，需相關單位出具手續的，及時索取;進行科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化，並對稅前扣除項目進行實時監控，做到科學納稅，合理避稅。
3、重點關注行業綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時調整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關係。所得稅按照稅局要求季度依據確定收入__%__5%預繳，年度匯繳清算;增值稅稅負行業平均標準1‰左右。
4、在規定時間內做好20__年企業所得稅匯繳清算工作。
四、資金管理工作
20__年繼續深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系，發揮資金管理的核心作用
1、制定資金集中管理辦法，明確了集團、子公司的責任和義務，細化資金計劃管理。
2、加強資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理辦法，強化制度的執行力。
3、加強資金監管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密結合生產經營，做好月度資金計劃，合理使用和調配資金。對各單位資金收支進行動態管理，適時監控，對於那些在資金計劃執行過程中發生偏離的單位給予預警，督促整改，促進各單位嚴格執行資金計劃，維護集團資金計劃的嚴肅性。
4、進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。5、研究“內保外貸”業務的辦理程序、方法。6、積極探討與進出貿易相關的資金模式、賬務處理，爲集團大貿易板塊提供業務支持。
五、團隊建設
團隊管理的核心在於制定共同的目標和達成目標的路徑，調動團隊內部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據政策法規的變化和企業的發展不斷學習成長，制定科學合理激勵考覈制度，創造良好的內外部學習與分享的機會，同時挖掘潛在的後繼者。
1、加強溝通，構建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制;定期系統有機地培訓團隊成員，不斷更新知識，帶領團隊學習不斷完善的國家法律法規及稅務政策，適應不斷髮展變化的信息系統建設的科學技術，與時俱進，並將其更好的應用到財務領域中去，爲企業發展壯大服務。
2、統一思想、勇於奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，纔有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財務部門當作一個整體;而小我，就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有的，因爲他們之間進行有效的互補，團隊成員應勇於奉獻、勇於擔當，團隊勝利，也就意味着個人勝利。每個人做好個人工作，就是配合他人完成工作，整個部門的效率就會大大提高。
3、指揮協同作戰，調動成員積極配合。團隊成員應具備認同的統一理念，根據成員特點把各人安排到相應合適的崗位上，相互配合、相互交流。團隊成員相互配合，難免有摩擦和紛爭;財管中心作爲一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會有衝突和矛盾，導致偏離目標軌道。團隊領導應採用行之有效措施和溝通藝術，來融洽成員之間、部門之間關係，消除誤會，化解矛盾，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。
4、加強引導，提升團隊執行力。培養團隊成員要具有強烈的責任心和事業心，對於財管中心精心制定的工作計劃、制度要在理解、把握、吃透的基礎上不折不扣、堅定不移地貫徹執行下去，對於過程中的每一個運作細節和每一個項目流程都要落到實處。有強的執行力纔有強的戰鬥力。
5、建立互動平臺，培養後續人才。一個季度組織一次財管團隊的集體活動，以增進了解、加強互信，定期的組織人員參加中國稅網財稅培訓等相關社會培訓，建立培訓知識內部共享制;建立公平、合理考評機制，確保人才晉升通道的暢通，促進財務管理團隊的健康成長。
2023財務計劃 篇3
__在一如既往地做好日常財務覈算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂__公司財務工作計劃：
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：11年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以__財務部__的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工覈算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變爲能夠預測前景的數據，提高會計覈算的質量，使公司會計覈算工作更加正規化、科學化，現代化。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供__力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工覈算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變爲能夠預測前景的數據，提高會計覈算的質量，使公司會計覈算工作更加正規化、科學化，現代化。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
企業財務部門工作總結財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在爲全公司提供服務的同時，認真組織會計覈算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本爲中心、資金爲紐帶，不斷提高財務服務質量。在09年做了大量細緻的工作：
三、個人見意措施要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
嚴格依法行政。一是積極開展“陽光計生”、“誠信計生行動，打造具有影響力和吸引力的工作陣地，公開獎勵優惠政策、生育審批、流動人口維權等羣衆切身利益的重大事項。二是強化行政執法制度建設，切實加強宣傳、培訓，認真開展執法檢查。三是廣泛開展便民維權活動和有獎舉報活動，認真做好信訪工作，建立信訪長效機制。四是深入推進羣衆自治、計生協會工作，有效治理多胎生育。五是推進政策服務。促進羣衆依法享有人口計生權利，進一步規範行政執法，提升行政工作能力和執法水平，不斷推進人口計生法律、法規、政策深入人心。
一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業週轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
2023財務計劃 篇4
站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃,認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤最大化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極爲公司領導經營決策當好參謀，爲完成公司經營目標作出應有的努力。
現就目前情況，提出以下初步構想：
按照國家局《五條紀律》要求，針對20__年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、覈算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計覈算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互覈對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信
息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審覈、聯查，直接進行預算表單的審批，爲適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業週轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金週轉。
一、理順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業務，組織會計覈算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務覈算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員覈算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。
3、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計覈算資料的完整性、嚴密性，以便覈查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。
目前，財務部半數人員爲新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養爲基礎，全面提高財務部人員整體素質，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考覈，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，爲全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理爲目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體覈算水平。
三、開展會計信息化建設，儘快實現會計電算化。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工覈算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變爲能夠預測前景的數據，提高會計覈算的質量，使公司會計覈算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地爲公司及相關部門提供翔實信息，爲領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極爲公司發展獻計獻策。
四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裏，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。
4、搞好成本覈算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
2023財務計劃 篇5
一、__年度工作簡要回顧
總體來說__年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
1、會計覈算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是覈算的準確性有待提高;
2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高;
3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本覈算落後於實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題;
4、資金管理有待於更細、週期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;
5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規範地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;
6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化;
7、ERP系統的使用及利用能力不足。
二、財務部及公司財務工作SWOT分析
1) 優勢：
A、公司領導重視財務工作爲財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺;
B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位並努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現;
C、現有財務人員的穩定性爲後續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;
D、__年度的經營預算及激勵考覈機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資爲財務工作提供良好的內部環境;
E、國際整體經濟環境趨好的態勢爲財務工作提供有利的外部環境。
2)劣勢：
A、公司成立時間不長需要時間來積澱，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式;
B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計覈算基礎不紮實;
C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務;
D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;
E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求;
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力;
3)機遇：
A、__年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道爲後續目標的實現奠定堅實的基礎;
B、極大提升公司整體競爭力、市場佔有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。
4)威脅：
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險;
B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行並考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性;
C、採取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力並可能增加呆壞賬的產生。
三、__年度的財務部目標及工作規劃
1)財務目標：
經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，淨利潤目標20__萬元以上;
財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計覈算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。
倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。
內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2023財務計劃 篇6
一、四季度均列爲不正常，因此說今年醫、藥比例定爲38:62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最後兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31:69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現之。
二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發牢騷也是難免的，我作爲財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是爲改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心彙報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。
三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣採取這一方法，預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以後在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最後一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪裏是哪裏的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較爲詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。
2023財務計劃 篇7
爲確保本公司下一年的財務工作更好地進行，本公司將計劃以下原則進行財務工作：
會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
一、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。留在企業週轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金週轉。
二、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱捲菸的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
三、審計監督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考覈管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳等違規違紀行爲，堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。
2023財務計劃 篇8
一、 日工作流程:
1、 9:00-12:00
(1) 審覈出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付
款單據，簽字確認後，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。
(2) 從業務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異
常，詢問相關人員，瞭解原因，及時處理。
(3) 審覈各類付款單據，出具《付款傳票》。
2、13:00-18:00
(1)根據需要，在涉稅系統裏進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。
(2)審覈各類付款單據，出具《付款傳票》。
(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。①客戶：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。
二、 月工作計劃
月 初
1、1-3日
(1)盤點出納現金及銀行存款等錢物，審覈《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上傳總公司財務。
(2)審覈往來會計作出的“資金佔用費”、“行管費”。
(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。
2、4-10日，
(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。
(2)審覈往來帳會計已覈對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。
月 中
1、11日
盤點出納現金及銀行存款等錢物，審覈《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上傳總公司財務。
2、11-16日
(1)審覈往來帳會計已覈對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。
(2)審覈工資表，作出“付款傳票”， 並督促出納扣減員工欠款。 3、17-20日
審覈往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，並指導其作相應處理。
月 末
1、21日
盤點出納現金及銀行存款等錢物，審覈《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字後，返還給出納，上傳總公司財務。
2、21-29日
(1)審覈進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。
(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行覈銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行覈對和監督。
2023財務計劃 篇9
第一部分：摘要
摘要是風險投資者首先看到的部分。通過摘要，風險投資者對你和你的計劃書形成第一印象，所以摘要必須形式完美，敘述清楚流暢。
第二部分：公司及未來
這部分要使風險投資者對你公司的幾個主要項目及未來的發展戰略有一定程度的瞭解，各專題既要獨具特色，又要構成一個相關的整體。
1. 概述：只要你提供的公司名稱、地址、電話號碼、聯繫人等資料皆清楚無誤，則風險投資者將不會 提出任何問題。如果可能，可提出行業分類標準，請注意，千萬不要給人無法收到的電話號碼，如果你不在，應建立接轉電話的服務機構或請朋友代轉。
2.公司的自然情況：這裏，你要力求用最簡練的一段話描述公司的業務情況。更重要的是，要用最簡短的一句話 使風險投資者可以概略認識你的公司。如果你公司已是計算機網絡成員，則你對公司的描述應與在計算機中的描述一致，這樣，風險投資者可以依據你的行業分類目錄概略認識你公司 ，如果你的文字欠簡明扼要，則對方可能要求你解釋，以確認你公司所屬行業。
3.歷史情況：這裏，風險投資者主要尋求一個概略性的認識。即使對方已讀過公司歷史這節，他可能還要 求你描述公司的歷史，他們欲詳細瞭解過去發生了哪些事件。這節似乎很難確定問題的基本 類型，但對方很可能提出與公司特殊歷史事件相關的問題。其中一類典型問題可能是：“爲什麼你人幫了這件事或做了那件事?”另一類典型問題則可能是：“你公司發展歷史上有哪 些重要的里程碑?爲什麼有實現這些歷史轉折?”
4.公司管理：該部分主要介紹公司的管理情況，領導者及其他對公司業務有關鍵影響的人。通常，小公司不超過三個關鍵人物。風險投資對關鍵人物十分關心。你應該從最高層起，依次介紹，而且注意，關鍵人物不等於有成就者。主要包括董事和高級職員、關鍵僱員、管理者之職業道德、薪金等方面。
5.公司未來的發展規劃：這裏，風險投資者還是尋求有關公司未來可完成的里程碑的信息。他們可能提出涉及及未來 關鍵階段的問題，其基本問題可能是：“你如何完成計劃書規定的關鍵指標?”
6.唯一性(管理唯一、產品服務唯一或投資基礎唯一等)：這裏，你必須回答的問題是：“本公司獨特的原因何在?”這個問題變換說法爲：“與世界上所有小公司比較，有哪些因素使你公司興旺發達?”在公司總體範疇之內，大公司通常優 越於小公司，如果認爲這條規律有一定道理，那麼，在你不得不與大公司競爭時，如何保證 你公司必勝?爲使風險投資者滿意放心，你必須明確提出本公司之不尋常的優勢，可以確保成功。如果你只是“此外，我也差不多”式的回答，對方很可能聽聽睡着了。
7.產品或服務介紹：這裏，風險投資者要了解你出售什麼，以及市場上需要什麼樣的產品和滿意的服務;他要努力評估你產品的可銷售程度和創新程度;他還關心你公司產品處於產品生命週期的哪一階段 .他的問題可能是：“爲什麼這種產品或服務有實用價值?它爲用戶提供哪些功能?用戶的購買動機是什麼”本產品壽命週期如何?何時可能被新產品取低?有無計劃出新產品或以現存的產品衝出你的產品市場?這種衝出有利還是有害?你的產品責任是什麼?若用戶使用你的產品而受到傷害，你要承擔哪些責任?你的產品價格受到哪些限制?價格彈性多少?產品耐用性如何?如何進行產品技術改進?在產品生命週期曲線中，你產品處於哪個階段?
8.行業情況：這裏，風險投資者鈄千方百計分析認識你的行業。他的問題可能是：你在你行業中成功之關鍵何在?如何保證你公司和產品與你行業協調一致?此外還有一些基本
問題，像你如何瞭解確認你行業之總銷售額與增長速率?你行業基本發展趨勢如何?哪些行業變化對你公司盈利水準影響最大?你行業有哪些貿易壁壘?第三者初次進入你所屬的行業圈難度如何?與同行其它產品比較，你的產品新穎處何在?本行業銷售受哪些季節性因素影響?你的銷售範圍圈有多 廣，是地方、地區、全國還是全世界?
應該注意的是，你所介紹的本行業一定時期內的銷售額，不能包括未被你產品佔領的領域的 銷售額。例如：若一個公司只製造微型電腦，則不能說已佔領了全部電腦市場。微型電腦市場只是整個電腦市場的一部分，對應的行業只是微電腦市場，而不是全部電腦市場，事實上 ，目前的微電腦市場已很廣闊了。
9.競爭者：這裏，風險投資者希望瞭解：誰是競爭者，其實力如何，有何優勢，以及你自身有哪些優勢 .其典型的問題可能是：你有哪些超過競爭對手的優勢?關於價格、性能、服務和保證措施，你公司與競爭對手優劣如何?競爭對手有哪些超過你的優勢?誰是你最主要的競爭對手?誰是你的行業夥伴?你與誰在高層次基礎上競爭?你的產品有無替代品?如果有，誰製造這種 產品?其地替代頻繁程度怎樣?你與競爭對手的價格差異如何?有無競爭對手加入你的行業?如果你打算選擇某一市場與競爭對手共享，你的具體措施如何?希望競爭對手如何做出反應?你的競爭對手有股票公開上市的公司嗎?
10.銷售策略：這裏，風險投資者將集中精力分析研究你的市場行銷戰略，它希望瞭解你產品從生產現場最 終轉到用戶手中的全部過程。某些基本問題可能爲：描述你的產品的分銷管道，即說明你產品從生產現場轉到最終用戶的全過程。你的產品有哪些行銷環節?是本公司直接零售，還是通過行業銷售網銷售?廣告在市場行銷戰略中地位如何?你的基本廣告策略是什麼?其成本怎樣?你的銷售對廣告的敏感程度怎樣?你曾採用過哪些市場滲透策略?現計劃採用哪些市場 滲透策略?若你的產品和行業進入成熟期計劃採用何種市場戰略?目前銷售難度如何?需要直接推銷否?即銷售人員是否需要直接對用戶叫賣?銷售複雜且週期長;還是相當簡單且直接推 銷?購買單件產品費用是高還是低?用戶購買產品時
是否一定要事前做預算?從與購買者簽約 到最終銷售的時間長短如何?政府對市場交易是否有嚴格管制?
第三部分：投資說明
關於投資，你應該提出自己的融資方案，即對貸款、認股權、優先股、普通股等多種投資形式闡明自己的意見，意見要儘可能具體，使對方全面準確瞭解己方到底準備採用何種融資方式，並願意付出多大代價。
第四部分：風險因素
投資者向你公司投資可能會遇到何種風險?你應從政策、經營、資源、財務等各方面加以敘述。在說明過程中，只正面敘述，不做評論性說明，主要包括：經營歷史的限制、資源限制、管理經驗限制、市場不確定性限制、生產不確定性限制、破產對關鍵管理者的依賴程度等。
第五部分：投資回報與退身之路
這是投資者非常關心的問題。因爲大多數風險投資者並無真正意願想長期持有公司的股權，而是希望能在條件成熟時“金蟬脫殼”，從而通過股票的增值獲取收益。一般來說風險投資者可提出三種投資變現方式，主要包括股票上市，出售公司和買回等。你應指出自己希望採用何種方式。
第六部分：經營分析與預測
該部分主要基於公司歷史的經營業績分析，據以預測未來的經營情況，這裏主要應以公司過去財務數據爲基礎，預測未來經營可能的收入、成本與費用，同時，通過比率分析預測出未來經營效率的高低及經營成果的好壞。
第七部分：財務報告
計劃書中應包含你公司當前的財務報告，並附有適當的說明。無論如何，無當前財務報表的計劃書是無法讓人接受的。一份沒有當年財務報告的項目是難以引起風險投資者的興趣的。
第八部分：財務預測
對公司未來5 年的財務狀況進行預測，還需預測以年的資金流量表，以便每個讀者能確切瞭解公司資金流動狀態。
第九部分：關於產品的報道、介紹、樣品與圖片
爲增加計劃書的說服力，你可以收集一些自己公司的綜合介紹文獻、蒐集行業產品目錄、收集某些產品圖片等情況等。這些對爭取投資均有一定作用，但不宜過多，否則會起喧賓奪主的反作用。需要聲明的是，這些只能作爲計劃書的附件。
以上介紹的是計劃書的全部內容，根據公司及項目的具體情況，可以結合實際情況在此基礎上增添或刪改，這都是爲了滿足項目的需要。
2023財務計劃 篇10
一、關於做好本公司財務工作的說明
（1）公司的所有資金由財務部負責保管，不得個人所有。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財款。
（2）財務部的主要職責負責本公司所有財政支出。其中包括原材料的採購、餐廳的日常開支、員工的工資發放、稅務的繳納等各種開支都由財務部負責。
（3）公司的現金由財務部統一發放，當日的資金必須在晚上下班之前結算完畢。個人不得私自將公司的財款轉借他人和任何組織。
（4）財務部應該把每日的資金進出的明細做好記錄，公司的督察部門會不定期的抽查公司的賬務。工資的結算由財務部在每月一號進行結算，屆時員工到財務部領取。
二、財務總彙
（1）公司的啓動資金爲300萬，該資金將用於公司基本設施的建設和第一個月結算前的開支，同時該資金就是本公司的固定投入。
（2）公司70萬元用於大型的廚具的置辦，這些設備是公司運作的必備設備，另外將拿出130萬對餐廳進行裝修。
（3）公司將招聘10人作爲高層管理人員，費用預算每人每月約3000元，30名高級廚師，費用預算每人每月約5000元，90名服務員，費用預算每人每月1000元，公司人員工資總支出每月約27萬元。
（4）公司在經營過程中的原材料的採購費用每天約爲7000元，其他費用（電費、水費、損耗）每天約和3000元，該項費用每月約爲30萬元。
三、資金需求
（1）固定資金約爲200萬，流動資金每月約爲60萬。
（2）設備的維修和損耗費用每月約爲5萬元。
（3）稅務根據當月的營業額計算。
四、公司本年度盈利預計目標
本公司主要是涉及餐飲服務行業，根據市場調查和對有關數據的分析，本公司在運營正常的情況下，每月收入約爲100萬，每月的支出約爲63萬。
公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業額爲1200萬，公司的固定成本300萬，加上每年的不固定成本720萬，還有公司每年的稅收和各種費用，也就是說本公司每年可以盈利100萬左右。本公司在一年之內將會把固定資金的投入收回，公司的所有收入將有財務部保管，每月進行工資結算，每年進行總結算。公司的盈利目標爲每年200萬元，在初步啓動時的目標爲保持公司資本的積累，進而可以維持公司的發展和生存。
五、損益表
損益表是爲了顯示公司本月的盈利與虧損的情況，同時也爲了以後的管理工作的進行。由於損益表的性質比較特殊，應在營業一段時間後，進行數據的統計和管理，所以現在的數據無法填寫，本公司只給出了一個空白表格。損益表的作用是爲了顯示公司的資金運作情況，在其結果出來後對公司的資金進行合理的分配，進而更好的促進公司的發展。
2023財務計劃 篇11
1、跟進區域每月的回款工作及每月回款目標完成情況,配合集團完成每次的專項回款行動,使廣州公司更好地達到集團目標。
2、登記華南區抵樓臺賬,每週更新進度,協助簽約部、造價部推進每筆的工程抵樓流程,加快工程抵樓的完成速度,令廣州公司更好地完成抵樓任務。
3、每月彙總上報各業務部門下月的.資金計劃,定期跟蹤各業務部門的資金計劃使用情況,控制資金計劃佔比。
4、每週上報華南區財務週報,每月第一個工作日提交華南區財務月報,分別對回款完成情況、行政預算使用情況、資金計劃使用情況進行彙總展示。
5、每月更新華南區kod,包括銷售完成情況、回款類指標、資金計劃佔比、行政預算使用情況、營銷預算使用情況。
6、根據集團下發的績效考覈方案,每月更新kpi的簽約收入成本及結轉收入成本,更新簽約口徑及結轉口徑毛利率、淨利率,在6月和12月完成華南區kpi考覈表。
7、完成華南區各項目運營目標書利潤測算、開售前定價利潤測算,以及各項目的後續定價、調價測算。審覈華南區每次拍地測算。
8、上級交待的其他工作。
2023財務計劃 篇12
一、嚴肅財經紀律，嚴格經費管理
財務人員要提高自身素養，不折不扣地執行財經紀律，管好用好幼兒園的錢。
1、加強預算管理。
預算工作要適應財政預算體制改革的形勢，要適應幼兒園內部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調動各部門理財的積極性，發揮財務監管人員的監督職能，爲幼兒園理好財。
2、加強支出管理。
(1)嚴格執行經費預算計劃。
(2)嚴格執行審批制度，規範經費的使用程序。
(3)嚴格開支發票的會籤制。開支發票需兩人以上簽名，嚴格執行國家有關規章制度的開支範圍及開支標準。
(4)學校重大支出項目如修繕、內部裝璜、設備採購等，應進行事前論證，編制項目預算，經行政會議集體研究，由幼兒園教師代表會通過，報中心學校批准，按有關規定規範操作。
(5)凡納入政府集中採購的物品採購時按照規定程序辦理。
二、抓好財務公開監管，促進民主管理
抓好財務公開、監管工作，完善幼兒園內控制度，增加幼兒園財務的透明度。
1、抓好財務公開工作。
學生收費項目及標準要在幼兒園校門口的公示欄中向社會公示，接受社會的監督。幼兒園的日常的收入、支出、重大項目建設、大宗採購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在幼兒園內公示。
2、抓好財務監管工作。
(1)凡幼兒園的各項預算外收入、結算資金、物品採購和重大支出項目都要列入監管範圍。
(2)開學兩週後，對開學收費情況組織一次內部審計審覈，並將內部審計審覈的結果及時在幼兒園教師會議上予以公佈，並提出整改意見。
(3)每個月，向中心學校報一次財務情況，接受鄉中心學校審計和監督。
(4)每期末，組織全體教師結算學校經費，並做好審計檢查報告和整改結果等資料存檔。
三、合理使用學校經費，促進學校發展
經費是幼兒園持續發展的基本保障。在經費不足的今天，唯有合理使用經費才能促進學校發展，才能在服務師生、服務教學上發揮最大作用。
1、開源節流，杜絕浪費。用水用電，使幼兒園的一筆大開支，總務處要鼓勵教職工養成隨手關水、關電的良好習慣，杜絕浪費。
2、種菜養豬，提高福利。總務處要鼓勵教職工充分利用幼兒園空地種菜，利用剩飯剩菜養豬，提高教職工福利待遇。
3、愛護財產，減小損耗。總務處要鼓勵教職工樹立主人公意識，愛護幼兒園財產，提高幼兒園財產利用率，減小損耗。
總之，總務處要充分發揮效能，做好幼兒園財務工作，爲幼兒園長足發展服務，把苦竹鄉中心幼兒園辦成苦竹鄉龍頭幼兒園，辦成全縣農村樣板幼兒園。
2023財務計劃 篇13
_年,公司財務科在_供電公司財務部、_公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤最大化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，爲完成_年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年裏,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極爲公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局爲重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裏，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。
4、搞好電費清收覈算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。__年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。__年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。爲此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考覈，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。20__年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室爲單位包乾到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審覈批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
2023財務計劃 篇14
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局爲重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。
3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。__年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務。 管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。爲此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考覈，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。__年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審覈批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作爲公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計爲生產經營一線服務、上一流程爲下一流程服務、全員爲客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
__年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍爲主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理爲主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考覈，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，爲全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理爲目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化覈算爲目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃範文爲宗旨，在今後的財務工作中，我們財務科的奮鬥目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規範化流程、精細化覈算、數據化考覈爲基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性覈算的工作方法和態度，爲全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。 搞好會計覈算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計覈算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計覈算的水平。
會計覈算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計覈算手冊， 2 信息提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集， 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓， 5 納稅申報 國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配， 6 軟件退稅 建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報， 7 成本控制 銷購價格審覈，人力成本分析，財務費用控制， 8 費用控制 擬製適合公司的各項費用標準，嚴格審覈單據， 9 資金管理 平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報， 10 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽， 11 庫存管理 加強人員管理，信息溝通-例會; 12 往來管理 追蹤應收款，嚴格審覈應付款，定期清理往來款， 13 內外服務 對內積極配合，維護好銀行、稅局等關係， 14 檔案管理 原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理;
財務部年度工作計劃 20__新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 1、響應公司會議精神，圍繞公司發展目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，爲公司真正的開源節流; 2、財務部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部的工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益; 3、在新的一年裏，財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考覈制度或者相關辦法; 4、對財務部內部明確考覈制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用; 5、做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;
對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
加強素質養成、推進隊伍建設。隨着公司業務不斷壯大，面對日趨複雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
一、加強規範管理、做好日常覈算
1、根據公司覈算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第六年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。
9、完成公司領導臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、加強考覈考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審覈費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨着後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
初到公司，爲加快接手會計工作，提高工作效率，特制訂20__年第一季工作計劃：
1、細緻瞭解公司業務，公司各個部門與會計之間的工作關係，制訂出與公司相應的制度，以便於公司整體財務工作可以順利展開。 2、與集團公司工作人員溝通及聯繫，瞭解公司與集團公司日常業務的工作流程及要求，配合集團公司相應工作，推進公司與集團公司之間的關係更加和諧，積極維護公司利益，促進公司的發展。
3、細緻查閱20__年度會計賬目，瞭解公司日常支出費用，根據實際情況完善公司的成本覈算及成本控制工作。
4、與本區域稅務、銀行、勞務等政府機關溝通及聯繫，瞭解本區域各個部門辦事的的要求及規範，順利的開展公司的財務工作，實現有效及快捷的工作，提升業務水平。
5、根據往年情況，認真爲20__年度企業年檢工作做準備，使本年度公司年檢能夠順利完成。
6、及時獲取20__年度公司彙算清繳信息，爲公司彙算清繳做充分準備，促進公司彙算清繳按時有效的完成。
7、與公司前任會計積極主動的聯繫，認真瞭解公司往年賬務處理程序及公司日常財務處理方法。
8、整理及審覈公司客戶材料，缺查補漏，完善公司客戶體系。
年度財務計劃範文二：
爲了適應公司財務管理工作的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分：財務現狀;財務目標;財務措施;實施步驟。
現狀：其現狀是總賬方面，賬目混亂、賬實不符、賬理不通、報表失真，進銷存與總賬分設，導致總賬中存貨覈算方法不明確，所得稅申報成本不實;其根源是財務崗位不健全，覈算監控不完善，財務人員不穩定;其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。
目標：建立規範、適用、高效的財務體系，爲公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，爲公司提供可靠的財務信息;對外能按照會計準則、稅收法規出具規範的財務稅務報告。
措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。
步驟：財務目標的實現分爲近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會計覈算的規範劃、準確化。在一套賬的模式下，滿足公司目前經營管理的需要;滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標誌是速達軟件內總賬與進銷存的兩賬合一。近期目標計劃到20__年10月完成。
近期目標的核心是會計覈算的規範化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
一、目前財務建設，包括財務崗位的設置、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責(詳述見附件一〈當前財務部門建設〉)。
二、相關部門與財務工作配合要點(詳述見附件二)。相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便於發生業務及時進行賬務處理。
三、着重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的協條下，各崗位對分管的賬目進行覈實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。爲總賬模塊與進銷存模塊的兩賬合一打下基礎。
四、總賬模塊與進銷存模塊兩賬合一。方法有三種，或者在20__總賬賬套中建進銷存，或者在20__進銷存賬套中建總賬，或者新建有總賬和進銷存的20__年賬套，後者工作量最大。要兩賬合一，除了要盤實資產、兩個賬套中的賬賬相符外，還需論證兩賬合併的利弊得失：
兩賬分設，其初衷是應收賬款回款期較長，進銷存中已發貨業務可以在總賬中滯後入賬，達到節稅目的。其弊處也多多，其一，總賬與進銷存在同一個速達軟件中，卻不在一個賬套，總賬中的收入與進銷存中的收入嚴重不符，一旦稅務機關查獲，就會視同內賬，隱滿收入，有嚴重的稅務風險。其二，兩賬人爲割裂，速達總賬中的存貨無法進行數量金額覈算，不能反映存貨發出的核算方法，生產成本、銷售成本的正確性難以驗證，這種不規範的核算，也有稅務風險;其三，造成兩賬中的存貨、應收賬款的賬賬不相符，不利於總賬中的數據監控進銷存中的數據，不便於公司的內部管理。
兩賬合一，能避免兩賬分設的弊端，且進銷存中的收發存業務可以直接調入總賬中，大大提高會計覈算的效率。也可以運用會計準則、稅法的相關規定合理避稅，進銷存中發貨後，根據銷售合同，不滿足銷售確認條件的，總賬中可暫不確認收入，已經發出的產品，從“庫存商品”轉入“發出商品”科目，到
收款期開出發票後，總賬中確認了收入，再從“發出商品”轉入銷售成本中，這既確保了總賬與進銷存中“庫存商品”數量一致;又依法合理地進行了避稅。
第二步：中期的目標是形成符合ERP信息系統的財務管理體系。中期目標的標誌是ERP的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線並試運行，預計20__年1月完成;遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，爲公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標誌是公司需要的ERP各模塊全面推廣上線，並正常運作，預計20__年底完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：
一、中遠期財務部門建設。建立制訂符合ERP需要的、側重於稽覈監督的財務崗位、崗位職責、業務流程(詳述見附件三)。
二、符合ERP管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設(待制訂)。
三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。
四、在業務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展ERP上線的培訓工作。
五、推動ERP管理系統的上線，提升公司的管理水平。ERP總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的ERP與舊的速達賬務並行一個月，確保ERP上線成功。
以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。
附件一
當前財務部門建設
財務部門的建設分爲崗位設置、崗位職責、業務流程三個方面。根據當前公司管理需要，制訂如下：
(一)崗位設置：
出納一名。
往來會計一名。
資金預算會計一名。
總帳會計一名。
(二)崗位職責：
各會計崗位除了完成如下相關崗位工作外，還要及時完成公司及財務主管交辦的工作。 出納
(1)責任範圍:
①日常零用現金的提取及其它現金收付。
②銀行日常收付款業務的辦理。
③月初覈對上月總賬中的銀行存款賬目，並編制餘額調節表
④每週末進行現金盤點，編制現金盤點表。
⑤應收及應付賬款以外收付款業務的賬務處理。
⑥應付及應收票據臺賬的登記。
⑦根據審覈後的送貨單及合同開據銷售發票。
⑧會計憑證的及時打印。
⑨覈對現金、銀行存款、應付票據、其它應收款賬目。
⑩工資的發放。
(2)工作要點：
①出納一般在收到主管審覈傳遞的會計憑證後再收付款項，憑證附件不齊、審批簽字不全的，應拒付。
②每月10日前上報銀行存款餘額調節電子錶，每週末17：00上報本週現金盤點電子錶。
③及時打印銀行對賬單、取回銀行單據，交相關會計入賬。
④根據主管審覈的付款憑證支付貨款，付款時收驗收款方收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證複印件，證件齊全方可付款。
⑤及時登記的應付票據臺賬電子檔放入共享文件夾，供本部門主管和資金預算會計查詢。
⑥發票的開據應以往來會計複覈的送貨單、對賬單、合同以及經批准的開票申請表爲依據，開具的發票經主管複覈後方能交給業務人員寄出。
⑦超過500元的付款，要經主管點數後方可支付。 往來會計
(1)責任範圍:
①應收、應付賬款的核對、掛帳。
②應收及應付賬款收付款計劃、應收賬款追蹤表的填報。
③複覈市場部報表。
④月未抽盤倉庫的資產盤點表。
⑤報價。
⑥覈對應收賬款、應付賬款、原材料等賬目。
(2)工作要點：
①每月10日前根據採購送來的應付對賬單，在總賬中掛應付賬款，掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;複覈單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
②每月10日前核對進銷存中的應收賬款，並根據覈對無誤的送貨單、發票、合同、對賬單，在總賬中掛應收款。
③每月10日前編報應收及應付收付款計劃表、應收賬款追蹤表、未開發票應付款追蹤表。
④報價要及時，每月的報價，要分類序時彙總，每月最後一天報價彙總表發送給總賬會計。 資金預算會計
(1)責任範圍:
①工資的核算。
②月度資金預算的編報及執行。
③付款單據的複覈，網銀支付的複覈。
④資金預算決算報表的編報。
⑤貸款相關工作的統籌管理。
⑥覈對短期借款、長期借款、其它應收及其它應付款等賬目。
⑦季度長期借款利息的計提入賬。
(2)工作要點：
①每月10日前，覈算完畢上月工資，並報送審批。
②每月3日前根據經覈准的應收及應付賬款收付款計劃等資料編報下月資金預算，並編報上月資金預算決算表。
③按總賬提供的會計報表，編制貸款所需的會計報表。
④支付利息發票應及時的追蹤。 總帳會計
(1)責任範圍:
①及時審覈、整理、裝訂所有的會計憑證。
②成本費用的核算。
③審覈各會計崗位編報的相關管理報表。
④納稅、統計、高新企業報表申報。
⑤編制結賬憑證，編報公司財務報表，上報財務報表分析報告(月度經營成果分析、季度現金流量分析)。
⑥編報季度納稅分析報告。
⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計覈算制度。
⑧指導、督促各崗位會計人員工作。
⑨對全部會計賬目的正確性負責。
(2)工作要點：
①每月5日前報送免、抵、退稅報表。
②每月10日前，編報會計報表，並報送統計報表。
③每月15日前完成所有國地稅報表申報。
④設計各財務崗位的管理報表的格式。
⑥完成本崗位和公司交辦的其它的工作。
(三)財務課內部業務流程
財務課有以下業務流程：
1. 費用的報銷業務。
①報銷單的審覈→②報銷單的核準→③填制憑證→④憑證保管
① 總 賬 崗→ ② 總 經 理 →→③ 總 賬 崗 →④ 總賬崗
2. 備用金的借支業務。
①覈對借款→②借款覈准→③付款制憑證→④憑證複覈
①資金預算崗→②總經理 →③出 納 崗→→④ 總賬崗
3. 應收、應付賬款的掛帳業務。
①覈查制憑證→②審覈打印憑證→③憑證保管
① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
4. 收款業務。
①填制憑證→ ②審覈打印憑證→ ③複覈付款→ ④憑證保管 .
①往來崗 →②總 賬 崗→→③出納崗→→④總賬崗
5. 應付賬款的付款業務。
①覈查制憑證→②審覈打印憑證→③複覈付款 →④憑證保管
①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③出 納 崗→ ④總 賬 崗
6. 提取現金業務:
①提現申請→②申請複覈→③批准 →→⑤提現及制憑證→複覈憑證
①出 納 崗→→②總賬崗→④總經理→ ⑤ 出 納 崗 → 總賬崗
7. 工資的核算及發放：
①備用金明細→②覈算工資→③複覈→④覈准→⑤發放及憑證→⑥複覈憑證
① 資金崗 →② 資金崗 →③總賬崗→④總經理→⑤出納崗款→ ⑥總賬崗
8.其它憑證的填制：
①憑證的填制→②憑證過賬保存
① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗
9.各崗位報表的上報業務：
①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準
① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理
附件二
相關部門與財務部配合要點
爲了配合公司及時、準確、全面的財務覈算，對相關部門提出以下與財務工作配合要點，請各相關部門予以配合。
採購部
1.所有的採購訂單都應合同要素齊全，開據發票種類、稅率要明確。
2.有關發票的開具問題，經常來往、且金額較大的小規模納稅人供應商，應要求其到稅務局代開3%發票;供應商代開發票的，發票後應附有發票開具單位的訂單、送貨單(五金、文具類廠商亦同)，且款項付給發票開具單位，開票單位再與供應商結算，供應商還應出具同意上述條款的切結書;
3.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查(白聯請廠商加蓋公章採購自
己保留，紅聯每週一次遞交財務)。
4.每月3日前把覈對進銷存中的應付對賬單，用無碳複寫A4z紙打印一式兩份，簽字後送財務部往來會計處。要求：供應商的對賬單必須有月初餘額、本期應收額、期未餘額;所附送貨單、入庫單是原件，複印件入賬要經總經理特批;廠商對賬單必須註明聯繫人及電話號碼。
5.相關採購員根據倉管員送達的入庫單、廠方送貨單及時錄入進銷存中，並打印進銷存中的進貨入庫單，三單(入庫單的藍聯)一併及時傳遞至財務部往來會計處。
6.每週現金採購的資金計劃及時報財務部資金預算會計處。
7.模具的購置、外發、調拔、回收、報廢等單據及時送至財務部總賬會計處。
市場部
1.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查，所有的銷售訂單都應註明如下條款：開具銷售發票的種類(專用發票還是普通發票)、稅率。
2.送貨單財務聯次應及時傳遞至財務部往來會計處。
3.開具銷項發票的申請應先由往來會計覈對、總賬會計複覈、總經理覈准後開具。
4.每月8日前各業務人員必須把上月的〈實際出差計劃〉在發送給市場部主管同時，抄送給財務部總賬會計，有發票抵賬的，〈實行出差計劃表〉必須有備註欄註明抵賬發票業務內容。
5.每月15日前，對財務部發出的〈應收賬款追蹤明細表〉中有關發貨、收款的真實性予以確認並回復。
貿易部
1.每月最後一日，把當月的出口業務的裝箱單、INVOICE用郵件傳遞給財務部總賬會計處。
2.每月最後一日，把出口報關單退稅專用聯或者報關單的其它聯次的複印件送達財務部總賬會計。
3.每月根據財務部提供的出口收款信息，及時進行出口收匯覈銷，〈出口收匯覈銷信息登記表〉及時傳遞至財務部總賬會計處。
物料庫
1.及時填制採購入庫單，其中黃、藍兩聯與供應商送貨單一併送達相關的採購員。
2.材料領料單、成品入庫單、出口業務送貨明細表每週五送達財務部總賬會計處。
3.每月1日倉庫物料盤點表傳遞至財務部往來會計處。
管理部
1. 每月3日前，考勤、扣款等工資覈算資料送至財務部資資金預算會計。
2.管理部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。
生產部
1.生產部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。
2.每月3日前，把上月車間生產明細表送財務部資金預算會計處。
附件三
遠期財務崗位職責及業務流程
(一)財務課工作原則：
1.今日事今日畢，日清月結。
2.堅持原則，友善溝通。
(二)崗位設置：
出納一名。
往來會計一名。
成本會計一名。
總賬會計一名。
財務主管一名。
(三)崗位職責：
各責任會計在完成本職工作之餘，還要及時完成公司及主管交辦的任務。 出納
1.責任範圍:
①日常零用金的提取等現金收支業務，登記現金臺賬。
②境內銀行日常業務的辦理，登記銀行臺帳。
③銀行存款的月未對帳，每月10日內編制上月銀行存款餘額調節表。
④每週末進行現金盤點，編制現金盤點表。
⑤及時取得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關崗位會計。
⑥銀行支票類單據的申購、保管、開據、繳銷等業務。
⑦銷售發票的開具。
⑧覈對現金、銀行存款賬目。
2.工作要點：
①出納一般在收到主管審覈傳遞的會計憑證後再收付款項，憑證附件不齊、簽字審批不全的，應拒付。其中，支付供應商貨款時，應收驗其收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證複印件，證件齊全方可付款。
②經主管覈對後，每週未上報本週現金及銀行收支明細表。
③及時索取、打印銀行對賬單、取回銀行單據，傳遞給相關會計入賬。
④現金的管理要日清月結、賬實相符;現金的盤點、盤點表的編制，應有財務主管在場和複覈。 往來會計
1.責任範圍:
①應收、應付賬款的核對、掛帳、催付款，
②應收、應付票據的掛賬、沖銷，登記應收、應付票據臺賬。
③其它往來帳項、備用金的掛賬、沖銷及監督管理。
④複覈應收及應付對賬單，在賬務系統中切轉憑證掛賬，編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目覈查表。
⑤固定資產賬務管理及計提折舊的賬務處理。
⑥登記應付票據臺賬。
⑦覈對應收賬款、應付賬款、應付票據、其它應收及應付款、固定資產、累計折舊賬目。
2.工作要點：
①每月8日前完成應收、應付賬款切轉掛賬工作，編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目覈查表，掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;以財務課備案的訂單複覈單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
②應收款的催收。有業務責任的客戶，按訂單的收款期督促相關業務員收款，無業務責的，直接向客戶催收。
③按供應商付款期賬期，每月依據覈准的對賬單原件，每月15日前逐一填制付款申請單，轉財務主管複覈，經總經理覈准後，轉出納於25日統一付貨款。
④應收、應付票據臺賬應有如下內容：收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兌日等等，臺賬的登記應細緻、及時。
⑤應收、應付款帳齡分析報告，內容應有總金額、未逾期、逾期一個月、兩個月、半年相應的金額、比重等，逾期催收情況、未收付的原因，以及相關責任業務員的回款分析等。
⑤每月發放工資前打印備用金餘額表傳遞給成本會計扣款。備用金的借支，應遵循舊賬不清新款不借、急事特批的原則，應審查簽字審批的手續是否齊全。 成本會計
1.責任範圍:
①每月10日前完成工資覈算。
②日常報銷費用的單據審覈及賬務處理。
③成本費用的核算(工資、製造費用的分配、材料費用的切轉、待攤預提費用的攤提等)。
④完工產品、在製品成本的核算。
⑤月未10日內編製成本費用報表及分析報告。
⑥銷售報價工作。
⑦覈對製造費用、生產成本、原材料、庫存商品、半成品、研發支出、管理、銷售、財務費用等賬目。
2.工作要點：
①工資覈算的資料，應督促人事等部門於每月7日下班前報齊工資覈算資料，審覈造表。
②日常費用的報銷，要注意票據齊全合法，支出正當達標，簽字審批手續齊全，做到及時覈算、及時付款、隨報隨走。
③根據公司績效考覈的需要，成本費用要明細化、部門等項目化錄入。
④成本費用分析報告及分析，要注意在當期與前期、定額與實際的比較中找差異、局部與整體的比較中發掘差異的原因等。 總賬會計
1.責任範圍:工作特點是公司全盤賬務的真實性、規範化以及納稅申報的及時正確性負責。
①經財務主管授權審覈所有會計憑證，及時打印、整理、裝訂所有會計憑證，
負責會計資料歸檔保存。
②編制結賬憑證，每月10日前編報公司財務報表(資產負債表、利潤表)。
③稅務、統計、高新企業報表申報及信貸報表的編制。
④資金預算決算報表的編報。
⑤有關貸款項目臺賬的登記，長期借款利息的季度計算預提。
⑥對其餘所有會計賬目的準確性負責，並對其他崗位覈對的賬目進行監督。
2.工作要點：完成本崗位及公司交辦的其它工作，指導、督促各崗位會計及時完成會計覈算工作。
財務主管
責任範圍：在總經理的領導下，對財務部門的工作負全責。保證財務部門從賬面上及時、準確、全面反映公司資產，監督資產的安全;運用財務數據實時監控公司資金運作，提高資金的率效;及時、準確地爲公司經營管理和決策決策提供財務信息支持。具體工作如下：
①日常報銷單據、收付款業務、會計憑證的複覈。
②每月5日前編報當月資金預算的複覈。
③審覈上報各會計崗位編報的相關管理報表。
④每月15日前提交月度經營成果、現金流量財務分析報告。
⑤公司全面預算的組織編制、執行、分析、調整、考覈。
⑥年度盤點計劃的編制，主導盤點工作。
⑥培訓、指導各崗位會計人員工作。
⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計覈算制度。
(四)財務課內部業務流程
財務課主要有如下業務，會計業務一般應按流程處理：
8. 費用的報銷業務。
①覈算制憑證→②審覈打印憑證→③複覈報銷、記臺賬→④憑證保管
① 成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗
9. 備用金的借支業務。
①覈查制憑證→②審覈打印憑證→③複覈付款、記臺賬→④憑證保管
① 往 來 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總 賬 崗
10. 應收、應付賬款的掛帳業務。
①覈查制憑證→②審覈打印憑證→③憑證保管
① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
11. 收款業務。
①填制憑證→②審覈打印憑證→ ③復 核 付 款 → ④憑證保管 .
①往來崗 → ②總 賬 崗 →→ ③ 出 納 崗 → ④總 賬 崗
12. 應付賬款的付款業務。
①覈查制憑證→②審覈打印憑證→③複覈付款、記臺賬→④憑證保管
①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗
13. 提取現金業務:
①編制提現預算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批准 →→⑤提現
①出 納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經理→→⑤出納崗
14. 工資的核算及發放：
①備用金明細→②覈算工資→③審覈→④批准→⑤制印憑證→⑥發放→⑦保存
①往來崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬
15. 其它憑證的填制：
①憑證的填制→②憑證過賬保存
① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗
16. 各崗位報表的上報業務：
①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準
① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理
17.納稅申報業務：
①稅務報表 → ② 復 核 → ③ 核 準 → ④ 申 報
①總 賬 崗 → ②主管崗 → ③總經理 → ④ 總賬崗
2023財務計劃 篇15
編者按：醫院總業務量大致恆定（指醫保總量恆定）的情況下，財務贏利結構顯得成爲重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年爲例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療爲分別65%與35%，而藥品收入成本佔74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本佔10%，且全年計提超勞務都在這一塊。進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的利益。人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能。去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進。
新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作計劃：
一、醫院總業務量大致恆定（指醫保總量恆定）的情況下，財務贏利結構顯得成爲重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年爲例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療爲分別65%與35%，而藥品收入成本佔74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本佔10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37.1萬，如是增醫療收入1%，成本僅3.71萬，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬，同樣以去年爲例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別爲62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度爲非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列爲不正常，因此說今年醫、藥比例定爲38:62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最後兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31:69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導。
二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發牢騷也是難免的，我作爲財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是爲改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心彙報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。
三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣採取這一方法:本文由爲您蒐集.整理~，預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以後在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最後一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪裏是哪裏的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較爲詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。
2023財務計劃 篇16
公司從20xx年年底到20xx年3月份，經歷了很多的變化和變動，導致財務部的一些工作受到影響，本人從3月份接手財務部後經過了詳細深入瞭解，特擬定20xx年財務部工作規劃。
第一、財務部組織機構規劃圖。
財務部組織機構圖：
規劃思路：
1、公司所有資產包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產。這三種形式構成了財務部工作三大板塊。
2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業務。
3、財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規章制度及內部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。
4、三大板塊之間的關係。貨幣資金管理通過會計覈算自身不同崗位設置實現監督和控制，資產管理和庫房管理通過會計覈算實現監督管，通過對物資和資產管理監控公司貨幣資金的運動方向。把三者視爲統一又相互制約的整體來考慮，最終實現財務管理水平提升。
第二、20xx年財務部首要的工作任務就是從前面的陰影中走出來，使財務部迅速恢復正常工作的前提下，然後在進一步提高工作準確率和效率。
財務部計劃從以下幾個方面着手工作。
一、迅速調整，恢復財務部的正常工作狀態。
1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯繫人和報送時間及數據要求。
2、設立統計崗位負責與統計部門對接，保障統計數據報送工作順利開展。制定數據統計的方法和口徑，每月完成各種表格和數據的彙總工作。目前本崗位先由公司有統計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態後，選擇財務部人員通過培訓取得統計資格後兼任此崗位。
3、提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用週六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業務素質爲主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內容進行學習。會議主要爲總結本週工作以及下週重點工作安排等。
4、嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監控各崗位工作狀態。主要思路爲：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證爲主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表爲主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時爲主。
5、加強對日常業務監督和管理，尤其是原始單據和賬務處理及時性。對於日常現金報銷主要監督當日是否完成處理，銀行業務日常處理原則爲次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據從銀行取回並附在記賬憑證後面。對於庫房業務，首先以完善保管員手工帳爲主，逐步規範，最終實現賬務與實物相符。
二、20xx年計劃調整改進如下工作
1、建立和規範公司科目體系、會計操作細則等制度。規範公司各項業務財務處理流程。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業務的標準處理流程，最後進行彙總綜合平衡形成業務操作手冊。各項業務手冊出來後再形成公司標準科目體系。
2、庫房管理制度。主要內容：現場管理制度、出入庫制度、盤點制度。根據物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監控，逐步提高庫房管理的準確率和及時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由於目前基本上處於手工操作模式，所以管理難度將會比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實際庫存到底是多少，加大力度監管保管員賬務真實性和及時性。同時結合GMP的相應管理要求，實現現場規範管理及出入庫管理。
3、關於公司借支制度。主要內容：借支流程、額度控制制度。通過對個人借款流程和額度的監控，提高報銷及時性，降低資金被佔用的週期。具體思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的結果上確認簽字，並限期歸還借款。嚴格執行“前帳不清，後款不借”原則。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。
4、研究開發費的歸集。在仔細學習政府各項規定的前提下，重新制定或調整研究開發費歸集方式和賬務處理方式。其主要思路是：研究開發費實現日常完全歸集，加強公司對研究開發費的計劃管理和準確覈算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優惠政策。
5、爭取在20xx年初步建立公司各項資產管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產的管理制度。主要思路：對公司各項資產進行科學分類，採用不同方式進行分別管理，重點控制大額資產或者對生產經營有重大影響資產，充分明確經管部門、財務部門等相應責任，最大程度保障公司資產完整。在必要的情況下會同其他部門制定相應資產維護及維修等制度。
6、其他管理制度。主要內容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行製作和管理，在此項工作上財務部負責審覈，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執行等方面上是否完全符合規定進行把關。在報銷上，對報銷時間、不准許代報銷、原始單據要求等方面做出規定，以規範公司財務管理。
第三、完善會計系統內部控制制度
1、健全各項財務監管制度及監管措施。從公司角度規定各個崗位必須做的監督工作，切實讓各個崗位履行職能。確定財務流程控制的關鍵點，以及在關鍵點上如何實現監督，充分運用的原則就是下一個環節的工作人員有責任對上一個環節的工作結果進行檢查，並將關鍵點的檢查形成記錄。
2、預算控制及授權管理。實行預算管理，結合公司各項管理制度及預算工作進行授權制度完善。預算控制主要目的是對各項支出做事前控制，規範公司各項管理使之在預算之內進行，最終實現公司預定經營目標，因此預算執行需要做出授權，即在預算範圍內授權給相應管理人員，使之能夠有條件、以最高效率完成預定工作。
3、資產保全控制。通過建立資產管理制度、各種物資及資金盤點制度、資產保險制度等完善公司資產管理。
4、組織機構控制。合理確定財務部組織機構，保證規章制度的有效執行，形成有效監督機制保證公司內部控制機制正常運轉。合理確定財務部組織機構，同時設定合理崗位職能，進而確認財務部的關鍵制度。合理的組織形式是正常運轉的前提，關鍵制度是進行內部控制實現的保障。就風險來講，組織機構的是較大的風險因素，而公司的各項關鍵制度則是經常性的風險因素。
第四、推行預算管理，提高財務管理水平。
預算管理是財務管理中重要組成部分，預算水平高低決定着一個公司財務管理水平的高低。預算需要的所有部門的共同努力來完成的。財務部擬從以下方面開展工作。
一、預算主要線條：資金預算。預算主線條就是資金，順着這一脈絡完成各部門的各項預算，最終完成預算期內的資金狀況。在預算執行過程中也是以資金爲主線進行控制，以資金的狀態反映預算進度。預算執行完畢後分析總結仍然以資金爲脈絡去分析和總結。
二、預算的具體內容：銷售預算、銷售回款預算、生產預算、採購預算、各部門資金支出預算、工資預算、財務資金預算。
三、預算的組織形式。成立預算小組，常務副總擔任組長，財務部主任擔任常務副組長，體系副總及部門負責人擔任組員，預算小組負責預算管理的全面推行工作。
四、預算管理總體工作步驟。預算制定、預算審批、預算執行、預算監督、預算分析總結、預算調整。
五、預算編制形式自上而下和自下而上結合的方式。
六、預算管理最終結合授權管理共同進行，提高執行力度和工作效率。
七、資金預算與專項預算同時進行。在推行資金預算的同時，對於重大項目設立專項預算，進行資金預算管控。
八、預算執行過程中進行總結和提高，逐步深入，實現銷售收入和各項費用的明細覈算，不斷地縮小覈算和管理顆粒度，切實地將各項控制方法落到實地。
九、在預算執行的過程中首先依靠手工完成各項統計和控制。以周爲單位提供銷售回款、採購、各部門資金支付情況的進度表。隨着公司信息化進程的發展逐步地將之進入系統完成電腦控制，最後擺脫手工。
十、預算管理的最終目標是形成事前預測、事中反饋控制、事後分析總結三位一體的管理體系。
第五、進行公司20__年信息化建設的規劃設計工作。
一、設計以財務爲核心處理模塊的企業管理及信息管理系統。
21世紀是信息時代，一個企業對信息的整合能力，也是管理水平高低的體現。財務會計模塊實質是將企業的各類經濟信息用會計語言進行編譯後而形成的隸屬與會計範疇的信息集合，重點反映的是一段時間或者是一個時間點的狀態，會計學科的基本假設就是將連續不斷的企業經營劃分出時間段和時間點，才能夠反映出各樣的信息，這樣的信息側重的是價值信息。這也體現了財務會計反映信息的侷限性。因此爲了更充分地反映企業的真實信息，必須以其他更爲詳細的子系統來做補充才能爲管理者提供更多更具備參考意義的信息。
二、完善各信息子系統的規劃設計。
主要涉及子系統：供應鏈系統、固定資產系統、應收應付系統、成本系統、預算管理系統等。這些子系統分別對存貨、固定資產、應收和應付款、成本覈算、預算管理和控制進行更爲具體的反映。
三、信息化系統各個系統之間功能規劃與對接設計。
這裏所說的功能主要是以管理的需求爲原動力，在公司的經營管理上所需要的信息，就要通過財務會計和各子系統將此信息收集和反映出來。這些系統都不是獨立的，而是相互制約相互有聯繫的，我們對各個系統之間的關係理順其實就是在理順管理。信息是需要途徑走出來的，只有將這些系統的脈絡理順才能給我們想要的信息建立一個輸出的通道。
四、結合信息化系統提出財務覈算體系規劃。
財務會計模塊與各個子系統之間是相互影響相互促進的關係，子系統能夠推動財務會計模塊走向更加合理更加完善，而覈算體系的規劃是集團發展的一個必要和基礎。在集團建設中財務發展規劃是最爲關鍵的環節。
五、分別規劃各個系統的啓動的方案。
根據公司的情況，結合各個子系統的要求總結出適合我公司發展的啓動方案。總之只要合理安排以及公司的大力支持財務部有很大的信心和決心將工作做好。財務部所有員工也必將爲公司的發展做出應該做的貢獻。
2023財務計劃 篇17
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局爲重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。
3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。XX年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務。 管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。爲此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考覈，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。XX年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審覈批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作爲公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計爲生產經營一線服務、上一流程爲下一流程服務、全員爲客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
XX年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍爲主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理爲主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考覈，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，爲全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理爲目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化覈算爲目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃範文爲宗旨，在今後的財務工作中，我們財務
會計覈算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計覈算手冊， 2 信息提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集， 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財
財務部年度工作計劃 20xx新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 1、響應公司會議精神，圍繞公司發展目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，爲公司真正的開源節流; 2、財務部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部的工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益; 3、在新的一年裏，財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考覈制度或者相關辦法; 4、對財務部內部明確考覈制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用; 5、做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;
對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
加強素質養成、推進隊伍建設。隨着公司業務不斷壯大，面對日趨複雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
一、加強規範管理、做好日常覈算
1、根據公司覈算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第六年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。
9、完成公司領導臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、加強考覈考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審覈費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨着後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
初到公司，爲加快接手會計工作，提高工作效率，特制訂20xx年第一季工作計劃：
1、細緻瞭解公司業務，公司各個部門與會計之間的工作關係，制訂出與公司相應的制度，以便於公司整體財務工作可以順利展開。 2、與集團公司工作人員溝通及聯繫，瞭解公司與集團公司日常業務的工作流程及要求，配合集團公司相應工作，推進公司與集團公司之間的關係更加和諧，積極維護公司利益，促進公司的發展。
3、細緻查閱20xx年度會計賬目，瞭解公司日常支出費用，根據實際情況完善公司的成本覈算及成本控制工作。
4、與本區域稅務、銀行、勞務等政府機關溝通及聯繫，瞭解本區域各個部門辦事的的要求及規範，順利的開展公司的財務工作，實現有效及快捷的工作，提升業務水平。
5、根據往年情況，認真爲20xx年度企業年檢工作做準備，使本年度公司年檢能夠順利完成。
6、及時獲取20xx年度公司彙算清繳信息，爲公司彙算清繳做充分準備，促進公司彙算清繳按時有效的完成。
7、與公司前任會計積極主動的聯繫，認真瞭解公司往年賬務處理程序及公司日常財務處理方法。
8、整理及審覈公司客戶材料，缺查補漏，完善公司客戶體系。
年度財務計劃範文二：
爲了適應公司財務管理工作的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分：財務現狀;財務目標;財務措施;實施步驟。
現狀：其現狀是總賬方面，賬目混亂、賬實不符、賬理不通、報表失真，進銷存與總賬分設，導致總賬中存貨覈算方法不明確，所得稅申報成本不實;其根源是財務崗位不健全，覈算監控不完善，財務人員不穩定;其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。
目標：建立規範、適用、高效的財務體系，爲公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，爲公司提供可靠的財務信息;對外能按照會計準則、稅收法規出具規範的財務稅務報告。
措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。
步驟：財務目標的實現分爲近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會計覈算的規範劃、準確化。在一套賬的模式下，滿足公司目前經營管理的需要;滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標誌是速達軟件內總賬與進銷存的兩賬合一。近期目標計劃到20xx年10月完成。
近期目標的核心是會計覈算的規範化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
一、目前財務建設，包括財務崗位的設置、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責(詳述見附件一〈當前財務部門建設〉)。
二、相關部門與財務工作配合要點(詳述見附件二)。相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便於發生業務及時進行賬務處理。
三、着重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的協條下，各崗位對分管的賬目進行覈實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。爲總賬模塊與進銷存模塊的兩賬合一打下基礎。
四、總賬模塊與進銷存模塊兩賬合一。方法有三種，或者在20xx總賬賬套中建進銷存，或者在20xx進銷存賬套中建總賬，或者新建有總賬和進銷存的20xx年賬套，後者工作量最大。要兩賬合一，除了要盤實資產、兩個賬套中的賬賬相符外，還需論證兩賬合併的利弊得失：
兩賬分設，其初衷是應收賬款回款期較長，進銷存中已發貨業務可以在總賬中滯後入賬，達到節稅目的。其弊處也多多，其一，總賬與進銷存在同一個速達軟件中，卻不在一個賬套，總賬中的收入與進銷存中的收入嚴重不符，一旦稅務機關查獲，就會視同內賬，隱滿收入，有嚴重的稅務風險。其二，兩賬人爲割裂，速達總賬中的存貨無法進行數量金額覈算，不能反映存貨發出的核算方法，生產成本、銷售成本的正確性難以驗證，這種不規範的核算，也有稅務風險;其三，造成兩賬中的存貨、應收賬款的賬賬不相符，不利於總賬中的數據監控進銷存中的數據，不便於公司的內部管理。
兩賬合一，能避免兩賬分設的弊端，且進銷存中的收發存業務可以直接調入總賬中，大大提高會計覈算的效率。也可以運用會計準則、稅法的相關規定合理避稅，進銷存中發貨後，根據銷售合同，不滿足銷售確認條件的，總賬中可暫不確認收入，已經發出的產品，從“庫存商品”轉入“發出商品”科目，到
收款期開出發票後，總賬中確認了收入，再從“發出商品”轉入銷售成本中，這既確保了總賬與進銷存中“庫存商品”數量一致;又依法合理地進行了避稅。
第二步：中期的目標是形成符合ERP信息系統的財務管理體系。中期目標的標誌是ERP的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線並試運行，預計20xx年1月完成;遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，爲公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標誌是公司需要的ERP各模塊全面推廣上線，並正常運作，預計20xx年底完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：
一、中遠期財務部門建設。建立制訂符合ERP需要的、側重於稽覈監督的財務崗位、崗位職責、業務流程(詳述見附件三)。
二、符合ERP管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設(待制訂)。
三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。
四、在業務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展ERP上線的培訓工作。
五、推動ERP管理系統的上線，提升公司的管理水平。ERP總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的ERP與舊的速達賬務並行一個月，確保ERP上線成功。
以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。
附件一
當前財務部門建設
財務部門的建設分爲崗位設置、崗位職責、業務流程三個方面。根據當前公司管理需要，制訂如下：
(一)崗位設置：
出納一名。
往來會計一名。
資金預算會計一名。
總帳會計一名。
(二)崗位職責：
各會計崗位除了完成如下相關崗位工作外，還要及時完成公司及財務主管交辦的工作。 出納
(1)責任範圍:
①日常零用現金的提取及其它現金收付。
②銀行日常收付款業務的辦理。
③月初覈對上月總賬中的銀行存款賬目，並編制餘額調節表
④每週末進行現金盤點，編制現金盤點表。
⑤應收及應付賬款以外收付款業務的賬務處理。
⑥應付及應收票據臺賬的登記。
⑦根據審覈後的送貨單及合同開據銷售發票。
⑧會計憑證的及時打印。
⑨覈對現金、銀行存款、應付票據、其它應收款賬目。
⑩工資的發放。
(2)工作要點：
①出納一般在收到主管審覈傳遞的會計憑證後再收付款項，憑證附件不齊、審批簽字不全的，應拒付。
②每月10日前上報銀行存款餘額調節電子錶，每週末17：00上報本週現金盤點電子錶。
③及時打印銀行對賬單、取回銀行單據，交相關會計入賬。
④根據主管審覈的付款憑證支付貨款，付款時收驗收款方收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證複印件，證件齊全方可付款。
⑤及時登記的應付票據臺賬電子檔放入共享文件夾，供本部門主管和資金預算會計查詢。
⑥發票的開據應以往來會計複覈的送貨單、對賬單、合同以及經批准的開票申請表爲依據，開具的發票經主管複覈後方能交給業務人員寄出。
⑦超過500元的付款，要經主管點數後方可支付。 往來會計
(1)責任範圍:
①應收、應付賬款的核對、掛帳。
②應收及應付賬款收付款計劃、應收賬款追蹤表的填報。
③複覈市場部報表。
④月未抽盤倉庫的資產盤點表。
⑤報價。
⑥覈對應收賬款、應付賬款、原材料等賬目。
(2)工作要點：
①每月10日前根據採購送來的應付對賬單，在總賬中掛應付賬款，掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;複覈單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
②每月10日前核對進銷存中的應收賬款，並根據覈對無誤的送貨單、發票、合同、對賬單，在總賬中掛應收款。
③每月10日前編報應收及應付收付款計劃表、應收賬款追蹤表、未開發票應付款追蹤表。
④報價要及時，每月的報價，要分類序時彙總，每月最後一天報價彙總表發送給總賬會計。 資金預算會計
(1)責任範圍:
①工資的核算。
②月度資金預算的編報及執行。
③付款單據的複覈，網銀支付的複覈。
④資金預算決算報表的編報。
⑤貸款相關工作的統籌管理。
⑥覈對短期借款、長期借款、其它應收及其它應付款等賬目。
⑦季度長期借款利息的計提入賬。
(2)工作要點：
①每月10日前，覈算完畢上月工資，並報送審批。
②每月3日前根據經覈准的應收及應付賬款收付款計劃等資料編報下月資金預算，並編報上月資金預算決算表。
③按總賬提供的會計報表，編制貸款所需的會計報表。
④支付利息發票應及時的追蹤。 總帳會計
(1)責任範圍:
①及時審覈、整理、裝訂所有的會計憑證。
②成本費用的核算。
③審覈各會計崗位編報的相關管理報表。
④納稅、統計、高新企業報表申報。
⑤編制結賬憑證，編報公司財務報表，上報財務報表分析報告(月度經營成果分析、季度現金流量分析)。
⑥編報季度納稅分析報告。
⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計覈算制度。
⑧指導、督促各崗位會計人員工作。
⑨對全部會計賬目的正確性負責。
(2)工作要點：
①每月5日前報送免、抵、退稅報表。
②每月10日前，編報會計報表，並報送統計報表。
③每月15日前完成所有國地稅報表申報。
④設計各財務崗位的管理報表的格式。
⑥完成本崗位和公司交辦的其它的工作。
(三)財務課內部業務流程
財務課有以下業務流程：
1. 費用的報銷業務。
①報銷單的審覈→②報銷單的核準→③填制憑證→④憑證保管
① 總 賬 崗→ ② 總 經 理 →→③ 總 賬 崗 →④ 總賬崗
2. 備用金的借支業務。
①覈對借款→②借款覈准→③付款制憑證→④憑證複覈
①資金預算崗→②總經理 →③出 納 崗→→④ 總賬崗
3. 應收、應付賬款的掛帳業務。
①覈查制憑證→②審覈打印憑證→③憑證保管
① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
4. 收款業務。
①填制憑證→ ②審覈打印憑證→ ③複覈付款→ ④憑證保管 .
①往來崗 →②總 賬 崗→→③出納崗→→④總賬崗
5. 應付賬款的付款業務。
①覈查制憑證→②審覈打印憑證→③複覈付款 →④憑證保管
①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③出 納 崗→ ④總 賬 崗
6. 提取現金業務:
①提現申請→②申請複覈→③批准 →→⑤提現及制憑證→複覈憑證
①出 納 崗→→②總賬崗→④總經理→ ⑤ 出 納 崗 → 總賬崗
7. 工資的核算及發放：
①備用金明細→②覈算工資→③複覈→④覈准→⑤發放及憑證→⑥複覈憑證
① 資金崗 →② 資金崗 →③總賬崗→④總經理→⑤出納崗款→ ⑥總賬崗
8.其它憑證的填制：
①憑證的填制→②憑證過賬保存
① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗
9.各崗位報表的上報業務：
①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準
① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理
附件二
相關部門與財務部配合要點
爲了配合公司及時、準確、全面的財務覈算，對相關部門提出以下與財務工作配合要點，請各相關部門予以配合。
採購部
1.所有的採購訂單都應合同要素齊全，開據發票種類、稅率要明確。
2.有關發票的開具問題，經常來往、且金額較大的小規模納稅人供應商，應要求其到稅務局代開3%發票;供應商代開發票的，發票後應附有發票開具單位的訂單、送貨單(五金、文具類廠商亦同)，且款項付給發票開具單位，開票單位再與供應商結算，供應商還應出具同意上述條款的切結書;
3.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查(白聯請廠商加蓋公章採購自
己保留，紅聯每週一次遞交財務)。
4.每月3日前把覈對進銷存中的應付對賬單，用無碳複寫A4z紙打印一式兩份，簽字後送財務部往來會計處。要求：供應商的對賬單必須有月初餘額、本期應收額、期未餘額;所附送貨單、入庫單是原件，複印件入賬要經總經理特批;廠商對賬單必須註明聯繫人及電話號碼。
5.相關採購員根據倉管員送達的入庫單、廠方送貨單及時錄入進銷存中，並打印進銷存中的進貨入庫單，三單(入庫單的藍聯)一併及時傳遞至財務部往來會計處。
6.每週現金採購的資金計劃及時報財務部資金預算會計處。
7.模具的購置、外發、調拔、回收、報廢等單據及時送至財務部總賬會計處。
市場部
1.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查，所有的銷售訂單都應註明如下條款：開具銷售發票的種類(專用發票還是普通發票)、稅率。
2.送貨單財務聯次應及時傳遞至財務部往來會計處。
3.開具銷項發票的申請應先由往來會計覈對、總賬會計複覈、總經理覈准後開具。
4.每月8日前各業務人員必須把上月的〈實際出差計劃〉在發送給市場部主管同時，抄送給財務部總賬會計，有發票抵賬的，〈實行出差計劃表〉必須有備註欄註明抵賬發票業務內容。
5.每月15日前，對財務部發出的〈應收賬款追蹤明細表〉中有關發貨、收款的真實性予以確認並回復。
貿易部
1.每月最後一日，把當月的出口業務的裝箱單、INVOICE用郵件傳遞給財務部總賬會計處。
2.每月最後一日，把出口報關單退稅專用聯或者報關單的其它聯次的複印件送達財務部總賬會計。
3.每月根據財務部提供的出口收款信息，及時進行出口收匯覈銷，〈出口收匯覈銷信息登記表〉及時傳遞至財務部總賬會計處。
物料庫
1.及時填制採購入庫單，其中黃、藍兩聯與供應商送貨單一併送達相關的採購員。
2.材料領料單、成品入庫單、出口業務送貨明細表每週五送達財務部總賬會計處。
3.每月1日倉庫物料盤點表傳遞至財務部往來會計處。
管理部
1. 每月3日前，考勤、扣款等工資覈算資料送至財務部資資金預算會計。
2.管理部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。
生產部
1.生產部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。
2.每月3日前，把上月車間生產明細表送財務部資金預算會計處。
附件三
遠期財務崗位職責及業務流程
(一)財務課工作原則：
1.今日事今日畢，日清月結。
2.堅持原則，友善溝通。
(二)崗位設置：
出納一名。
往來會計一名。
成本會計一名。
總賬會計一名。
財務主管一名。
(三)崗位職責：
各責任會計在完成本職工作之餘，還要及時完成公司及主管交辦的任務。 出納
1.責任範圍:
①日常零用金的提取等現金收支業務，登記現金臺賬。
②境內銀行日常業務的辦理，登記銀行臺帳。
③銀行存款的月未對帳，每月10日內編制上月銀行存款餘額調節表。
④每週末進行現金盤點，編制現金盤點表。
⑤及時取得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關崗位會計。
⑥銀行支票類單據的申購、保管、開據、繳銷等業務。
⑦銷售發票的開具。
⑧覈對現金、銀行存款賬目。
2.工作要點：
①出納一般在收到主管審覈傳遞的會計憑證後再收付款項，憑證附件不齊、簽字審批不全的，應拒付。其中，支付供應商貨款時，應收驗其收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證複印件，證件齊全方可付款。
②經主管覈對後，每週未上報本週現金及銀行收支明細表。
③及時索取、打印銀行對賬單、取回銀行單據，傳遞給相關會計入賬。
④現金的管理要日清月結、賬實相符;現金的盤點、盤點表的編制，應有財務主管在場和複覈。 往來會計
1.責任範圍:
①應收、應付賬款的核對、掛帳、催付款，
②應收、應付票據的掛賬、沖銷，登記應收、應付票據臺賬。
③其它往來帳項、備用金的掛賬、沖銷及監督管理。
④複覈應收及應付對賬單，在賬務系統中切轉憑證掛賬，編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目覈查表。
⑤固定資產賬務管理及計提折舊的賬務處理。
⑥登記應付票據臺賬。
⑦覈對應收賬款、應付賬款、應付票據、其它應收及應付款、固定資產、累計折舊賬目。
2.工作要點：
①每月8日前完成應收、應付賬款切轉掛賬工作，編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目覈查表，掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;以財務課備案的訂單複覈單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
②應收款的催收。有業務責任的客戶，按訂單的收款期督促相關業務員收款，無業務責的，直接向客戶催收。
③按供應商付款期賬期，每月依據覈准的對賬單原件，每月15日前逐一填制付款申請單，轉財務主管複覈，經總經理覈准後，轉出納於25日統一付貨款。
④應收、應付票據臺賬應有如下內容：收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兌日等等，臺賬的登記應細緻、及時。
⑤應收、應付款帳齡分析報告，內容應有總金額、未逾期、逾期一個月、兩個月、半年相應的金額、比重等，逾期催收情況、未收付的原因，以及相關責任業務員的回款分析等。
⑤每月發放工資前打印備用金餘額表傳遞給成本會計扣款。備用金的借支，應遵循舊賬不清新款不借、急事特批的原則，應審查簽字審批的手續是否齊全。 成本會計
1.責任範圍:
①每月10日前完成工資覈算。
②日常報銷費用的單據審覈及賬務處理。
③成本費用的核算(工資、製造費用的分配、材料費用的切轉、待攤預提費用的攤提等)。
④完工產品、在製品成本的核算。
⑤月未10日內編製成本費用報表及分析報告。
⑥銷售報價工作。
⑦覈對製造費用、生產成本、原材料、庫存商品、半成品、研發支出、管理、銷售、財務費用等賬目。
2.工作要點：
①工資覈算的資料，應督促人事等部門於每月7日下班前報齊工資覈算資料，審覈造表。
②日常費用的報銷，要注意票據齊全合法，支出正當達標，簽字審批手續齊全，做到及時覈算、及時付款、隨報隨走。
③根據公司績效考覈的需要，成本費用要明細化、部門等項目化錄入。
④成本費用分析報告及分析，要注意在當期與前期、定額與實際的比較中找差異、局部與整體的比較中發掘差異的原因等。 總賬會計
1.責任範圍:工作特點是公司全盤賬務的真實性、規範化以及納稅申報的及時正確性負責。
①經財務主管授權審覈所有會計憑證，及時打印、整理、裝訂所有會計憑證，
負責會計資料歸檔保存。
②編制結賬憑證，每月10日前編報公司財務報表(資產負債表、利潤表)。
③稅務、統計、高新企業報表申報及信貸報表的編制。
④資金預算決算報表的編報。
⑤有關貸款項目臺賬的登記，長期借款利息的季度計算預提。
⑥對其餘所有會計賬目的準確性負責，並對其他崗位覈對的賬目進行監督。
2.工作要點：完成本崗位及公司交辦的其它工作，指導、督促各崗位會計及時完成會計覈算工作。
財務主管
責任範圍：在總經理的領導下，對財務部門的工作負全責。保證財務部門從賬面上及時、準確、全面反映公司資產，監督資產的安全;運用財務數據實時監控公司資金運作，提高資金的率效;及時、準確地爲公司經營管理和決策決策提供財務信息支持。具體工作如下：
①日常報銷單據、收付款業務、會計憑證的複覈。
②每月5日前編報當月資金預算的複覈。
③審覈上報各會計崗位編報的相關管理報表。
④每月15日前提交月度經營成果、現金流量財務分析報告。
⑤公司全面預算的組織編制、執行、分析、調整、考覈。
⑥年度盤點計劃的編制，主導盤點工作。
⑥培訓、指導各崗位會計人員工作。
⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計覈算制度。
(四)財務課內部業務流程
財務課主要有如下業務，會計業務一般應按流程處理：
8. 費用的報銷業務。
①覈算制憑證→②審覈打印憑證→③複覈報銷、記臺賬→④憑證保管
① 成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗
9. 備用金的借支業務。
①覈查制憑證→②審覈打印憑證→③複覈付款、記臺賬→④憑證保管
① 往 來 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總 賬 崗
10. 應收、應付賬款的掛帳業務。
①覈查制憑證→②審覈打印憑證→③憑證保管
① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
11. 收款業務。
①填制憑證→②審覈打印憑證→ ③復 核 付 款 → ④憑證保管 .
①往來崗 → ②總 賬 崗 →→ ③ 出 納 崗 → ④總 賬 崗
12. 應付賬款的付款業務。
①覈查制憑證→②審覈打印憑證→③複覈付款、記臺賬→④憑證保管
①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗
13. 提取現金業務:
①編制提現預算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批准 →→⑤提現
①出 納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經理→→⑤出納崗
14. 工資的核算及發放：
①備用金明細→②覈算工資→③審覈→④批准→⑤制印憑證→⑥發放→⑦保存
①往來崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬
15. 其它憑證的填制：
①憑證的填制→②憑證過賬保存
① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗
16. 各崗位報表的上報業務：
①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準
① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理
17.納稅申報業務：
①稅務報表 → ② 復 核 → ③ 核 準 → ④ 申 報
①總 賬 崗 → ②主管崗 → ③總經理 → ④ 總賬崗
2023財務計劃 篇18
財務部本着以公司資產經營考覈爲目標，增收節支，強化成本控制，以現代化財務管理爲目的，全面推進財務經營管理信息系統，作一些見解與建議的看法。
20xx年公司財務工作要重點抓好以下工作：在公司各部門的領導下，認真落實千卓公司的長遠目標，強化資金管理和運作，防範和化解財務風險，確保公司可持續發展；制定崗位職責、完善業務操作規程流程、加強各項制度落實工作，我們不但要抓發展更要考慮經濟效益，更加要節省浪費，控制各項不必要的費用和生產成本費用。要把降低成本作爲加強公司經營管理的一項重要工作來抓。
1、財務部：資產負債表、利潤表、費用明細報表、材料用量分析報表、部門費用匯總及明細報表、應收應付款報表。
財務部是在總經理的領導下開展工作。財務部人員應遵守公司有關規章制度，嚴格按照財務管理制度執行，認真完成本職工作嚴格審覈原始憑證及帳表、單證，杜絕浪費及不合理開支。財務人員更要以身自責、堅持原責當好公司的參謀。
① 財務部目標：新建賬套初始化，建立完整的期初數據。公司各部門要全力配合與支持財務的工作，財務部建立所有期初應負款數據及其他的數據、業務部與財務部配合建產所有應收款期初數據、人事行政部對全公司所有的資產進行盤點、倉庫對所有材料及入庫的半成品、產成品進行大盤點建產庫存期實數據、生產部對所在本部各生產車間進行盤點建立所有在產品和完工產品期初數據。及時完成財務部的日常覈算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上要滿足公司各部門及外部有關單位對財務部門的財務要求。
②貨款支付程序：供應商提交對賬單財務審覈入庫單及單價數量確定無誤後填寫貨款支付表—財務主管審覈—總經理批付簽字—出納付款。貨款結算必備的單據：
a、工廠入庫單及原材料商的送貨單作付款申請憑據。
b、供應商對賬單。
③費用申請預算明細表：各部門發生費用做好事先申請，即費用發生前均應做好事先申請，要求填寫《費用申請表》，由發生部門先按照相應的審批權限，經相關的領導審覈簽字後，提交到財務部審覈。財務務應嚴格控制，對一些不合理、超預算指金額的有權上報總經理，查明原因是否合理，否則不得報銷。
④介紹新員工入廠介紹費，從其員工入廠之日起做滿3個月後發放到介紹人的工資裏。被介紹進廠的員工從入職開始未做滿6個月的按工廠制度從介紹人工資中扣回介紹費。新員工入廠補助費，從新員工入廠之日起做滿3個月後分二次發放到其工資裏。如未做滿1年的按工廠制度從其工資中扣回新員工入廠補助費。
⑤建立財務制度及費用報銷流程制度。
2、行政人事部：薪酬制度標準、績效考覈制度標準。
從各部門人員崗位的配備是否合理的情況下，由人事行政部製作人員崗位職責表，開展各部門員工調查設置部門崗位配置計劃表，設置部門與個人月按績效考覈制度，嚴禁員工拿高崗位的報酬而從事低崗位的工作和閒人崗位多付費的工作，能者上庸者下。建立對內具有公平性，對外具有競爭力的薪酬制度，根據《勞動法》和國家有關政策規定，並結合本廠的實際情況，及相關政策，公司重新制定人員薪資標準和員工薪資管理辦法（包含計件人員的保底工資標準）。通過動員、組織和帶領員工積極參與公司的各項管理，積極投身與公司的管理生產和發展工作，用合理的資源完成公司長期的生產經營目標，促進公司經濟效益的提高。
3、開發部：工序報價表、成本報價表（材料部分）、面（含裏皮）料用量定額表。
開發部對本公司生產製作流程的每一道工序進行單價打樣，提交財務部分析並經總經理審覈批准，計件員工按工序報價單計算產量工資。工序報價單一式三份開發部、生產部、財務部各執一份（在生產前必須提交工序報價表）
開發部除一些特殊的材料可以外購外，所有材料必須從大倉領用，倉庫嚴格打材料出庫單按金額、數量分門別類填寫，月末上交財務部，月末由財務部覈算開發費用統計表。（一式三份，總經理、開發部、財務部各一份）
開發部每星期根據開發出的鞋子製作用量覈算定額表，提交生產部、生管部、倉庫、財務部。生管部根據用量定額表進行下單採購，生產部根據用量表領用材料。財務部根據用量定額表進行監督採購數量及生產的損耗，月末製作材料用量分析表
4、生產部：收發存報表、生產日報表、月末盤點表。
收發存報表生產車間每一部門下班前提交生產日報表生產部主管，生產部主管每日按各部門總產量上報總經理（或發在我們公司QQ羣裏)，月末各生產車間都要提交當月<收發存報表>交財務部審覈當月產量及生產工人工資總成本。<收發存報表>在次月3號前提交財務部。註明：生產訂單號、貨號。
5、生控採購部：報價單、月末材料應購與實購對比表。
①大貨材料如：皮料、裏皮、大底中底和鞋楦、包裝、膠水、常用輔料等，採購原則：先報價後採購。生管對供應商下新的材料訂單，生管和採購第一時間與供應商協商制定材料報價單，供應商提交報價單後，生管和採購應註明本次報價表所訂材料屬那批次貨。報價單再提交財務部審覈價格是否合理，財務部有權對所訂材料對市場查詢提供總經理審批。總經理審批後財務回傳供應商，報價單一式三份，生管、倉庫、財務各執一份，以存備案。
②生管採購根據已審批的銷售訂單用量進行採購，不得超出訂單用量的千分之五，如有超常計劃外超額採購的物料，必須經相關領導審批同意，才能辦理外購及辦理入庫手續，生控部採購必須對所購貨物質量及數量負責。
③現金零星材料的採購管理除開發以外，任何大貨、補料、增加用量所需耗材必須生控下采購訂單，原則上無訂單不報銷。採購數量的控制：採購前由倉庫查明是否有庫存，杜絕多買多購。採購金額的控制：財務建立皮料，輔料價格體系檔案，及時反映物料價格變動情況，若發生價格上漲等情況，財務有權對採購經銷商進行覈查，同時（如查出個人原因超出常價的，由個人承擔超出費用）採購應在採購規定日期內完成採購工作，不得以價格未確定爲由拖延購買影響生產。採購見到公司批准的“採購訂單”，先去詢價，2天之內上報採購價格（由客戶提供報價單），價格由總經理確認，價格未確認不得報銷。特殊原因必須先行購買的，第一時間先給總經理打電話確認價格之後購買，回公司後再補“價格確認”流程。無確認，不報銷。購買的特殊材料，如：新皮料、市場壟斷皮料（客戶確認，僅一到二家商戶有售）必須提供該供應商資料以作備案。（如：供應商名稱/聯繫人/聯繫電話）
④月末根據開發部提供的用量定額表製作《月末材料應購與實購對比表》上報總經理。
2023財務計劃 篇19
第一部分：財務工作
一、財務基礎工作
（一）制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，並對應完善相關制度。
（二）擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考覈制度。
2、按照規範、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實。
20xx年有目的、有步驟的對公司財務人員進行基礎工作的培訓，預計在4月份在進行會計人員的後續教育培訓。主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，及時掌握財務信息。能夠更好地開展會計工作。
（三）會計覈算管理
1、進一步規範會計科目按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性、
2、理順現金收支、款項結算流程
爲保證現金收支的安全性、合理性。避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經分公司總經理簽字，再經集團營運中心總經理審批、集團總經理方可支付。使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。印刷款結算方面，結算單據按月進行細緻對賬審覈，各項費用做到嚴格審覈，不錯一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。
②20xx年重點針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標着重進行分析。
③通過高質量的財務分析爲企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
4、落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已4年所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放。嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷燬等管理制度。
二、財務管理工作
（一）強化財務監管職能
1、加強對印刷品存貨的監管
爲保證庫存的準確性？財務部每月對印刷品牌的庫存與廠家進行盤點，及時發現問題並予以及時反饋和解決。
2、挖潛創新、開源節流。加強對收入、費用的監管
①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理？②對經營中存在的不合理費用支出及時做出反映並上報總經理，力爭費用支出的合理性？③監督五大版塊的收入情況，避免收入損失風險。
3、加強對人員調動和工作交接的監督針對各崗位工作的特殊性？相關人員如果變動？必須履行嚴格的工作交接手續？列清移交事項？交清貨品、錢、物？並由主管領導監交。
（二）加強安全管理，杜絕安全隱患，安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈。作爲資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中。
1、增強全員的安全防範意識？宣貫公司各項安全管理制度？積極參加公司舉辦的各類安全知識講座？熟練掌握安全器具？進行安全隱患排查？杜絕隱患發生？
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全？
第二部分：其他工作
一、完成領導佈置的其他工作。
二、配合其他部門完成集團各項指標。
爲全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。
預算管理作爲財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成爲全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
（二）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。
今年，公司已走上了良性發展的快車道，捲菸銷售與菸葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本着“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閒置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金佔用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資採購的要求，進一步健全物資比價採購制度。
（三）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所着企業的不斷髮展壯大，對財務管理的要求也越來越高。爲了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，爲更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力爲動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！
2023財務計劃 篇20
一、關於做好本公司財務工作的說明
（1）公司的所有資金由財務部負責保管，不得個人所有。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財款。
（2）財務部的主要職責負責本公司所有財政支出。其中包括原材料的採購、餐廳的日常開支、員工的工資發放、稅務的繳納等各種開支都由財務部負責。
（3）公司的現金由財務部統一發放，當日的資金必須在晚上下班之前結算完畢。個人不得私自將公司的財款轉借他人和任何組織。
（4）財務部應該把每日的資金進出的明細做好記錄，公司的督察部門會不定期的抽查公司的賬務。工資的結算由財務部在每月一號進行結算，屆時員工到財務部領取。
二、財務總彙
（1）公司的啓動資金爲300萬，該資金將用於公司基本設施的建設和第一個月結算前的開支，同時該資金就是本公司的固定投入。
（2）公司70萬元用於大型的廚具的置辦，這些設備是公司運作的必備設備，另外將拿出130萬對餐廳進行裝修。
（3）公司將招聘10人作爲高層管理人員，費用預算每人每月約3000元，30名高級廚師，費用預算每人每月約5000元，90名服務員，費用預算每人每月1000元，公司人員工資總支出每月約27萬元。
（4）公司在經營過程中的原材料的採購費用每天約爲7000元，其他費用（電費、水費、損耗）每天約和3000元，該項費用每月約爲30萬元。
三、資金需求
（1）固定資金約爲200萬，流動資金每月約爲60萬。
（2）設備的維修和損耗費用每月約爲5萬元。
（3）稅務根據當月的營業額計算。
四、公司本年度盈利預計目標
本公司主要是涉及餐飲服務行業，根據市場調查和對有關數據的分析，本公司在運營正常的情況下，每月收入約爲100萬，每月的支出約爲63萬。
公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業額爲1200萬，公司的固定成本300萬，加上每年的不固定成本720萬，還有公司每年的稅收和各種費用，也就是說本公司每年可以盈利100萬左右。本公司在一年之內將會把固定資金的投入收回，公司的所有收入將有財務部保管，每月進行工資結算，每年進行總結算。公司的盈利目標爲每年200萬元，在初步啓動時的目標爲保持公司資本的積累，進而可以維持公司的發展和生存。
五、損益表
損益表是爲了顯示公司本月的盈利與虧損的情況，同時也爲了以後的管理工作的進行。由於損益表的性質比較特殊，應在營業一段時間後，進行數據的統計和管理，所以現在的數據無法填寫，本公司只給出了一個空白表格。損益表的作用是爲了顯示公司的資金運作情況，在其結果出來後對公司的資金進行合理的分配，進而更好的促進公司的發展。
六、現金流量表
單位負責人：
財務負責人：
製表人：
七、資產負債表
公司名稱年月日單位：xx元
單位負責人：
財務負責人：
製表人：
20xx年財務中心將在繼續嚴格執行原各項財務制度的基礎上，針對不同的經營機制制定和完善相應的財務制度，規範財務行爲，加強財務覈算和財務監督，在完成集團公司日常各項財務覈算工作時，進一步加強財務管理，嚴格審覈報銷憑證，堅決執行審批程序，有效控制各項費用開支，爲領導及時提供有關財務信息。具體工作有以下幾個方面：
（一）首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。爲一年的工作打好基礎。
（二）由於門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由於已結束，在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入後，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整後的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以後各相關部門的檢查。
（三）在4—5月主要任務是作好的企業所得稅彙算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯繫和協調，避免因政策法規理解不透給公司造成損失。
（四）在五月末完成新門票的印製工作，保證門票調價後的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印製和使用。
（五）在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。
（六）在年底之前要提前做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算後影響當年的績效考覈和來年考覈指標的確定。
（七）在年終決算後，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考覈工作。
（八）加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。
（九）在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作爲目標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮覈算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體覈算水平，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理利用相關優惠政策爲集團增加效益。
（十）在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務覈算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員覈算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更加規範、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期對各子公司各項財務工作進行自檢，儘量減少財務工作的錯誤和漏洞，發現問題及時處理。
總之，財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地爲領導及相關部門提供翔實信息，爲領導決策提供可靠依據，爲集團公司發展做出應有的貢獻。
2023財務計劃 篇21
1.根據集團公司年度預算計劃,做好財務管理、會計覈算工作
(1)負責集團本部財務預算、決算的審覈;
(2)監控各部門預算指標的執行情況;
(3)按照月度、季度和年度進行財務數據分析,提交分析報告,爲公司領導提供決策依據;
2.參與集團公司內控管理體系建設,執行財務管理的相關制度,保證公司財產的安全
(1)起草、修訂、完善財務管理相關制度;
(2)組織完成財務部日常會計覈算工作,執行財務管理的相關制度;
(3)定期覈實重要資產的狀況,加強對現金等貨幣性資產的監控;
3.負責集團公司的投融資及調配等財務管理工作
(1)及時瞭解國家的財政、金融政策,同行業的財務數據,爲集團的資金投、融資及調配提供全面的可行性財務分析報告;
(2)負責與銀行洽談,融資協議的簽訂;
(3)隨時監控現金流的變化,負責授權範圍內的'理財操作,提高存量資金的使用效率;
4.負責團隊建設與管理工作;
5.保持集團公司與銀行、稅務、外管、中介等部門的及時溝通;
6.完成領導交辦的其他任務。
2023財務計劃 篇22
在咱們--幼兒園工作了這麼久，我也算得上是咱們幼兒園的老員工了，我一直都負責着園內的各項財務問題，這麼多年也算是積累了不少的工作經驗，不過想做好財務工作光靠着經驗還是不夠的，必須制定一份合適的工作計劃才行，這樣才能讓自己在接下來的工作中少走一點彎路，更明確地開展好自己的工作。
財務工作一直以來都是一個比較費心費力的事情，尤其是在學校裏面，雖然平日裏基本上沒什麼太多太麻煩的事情，可每次在一個學期初期和期末的時候，我們財務就會忙的忘乎所以起來，畢竟全園這麼多的小孩子，光是統計各項學費和計算稅率、開發票等等就足夠我們這些財務忙活好一陣子的，而且這件事關乎到了孩子們的生活，所以不能出現任何差錯，一旦出現任何問題必須儘快地上報、處理。我在咱們園裏面雖然呆了一段時間了，雖然我已經適應了這種工作節奏，但是我還是會感覺到一種壓力，畢竟我身上揹負着領導和老師、家長們的信任，所以我覺得自己還是得想辦法提升一下自己的業務能力才行。
所以我準備花更多的時間到學習財務知識上，財務工作是一個積累經驗的過程，但是我覺得自己目前的水準還是有點跟不上身邊的同事，所以我要在閒暇之際多多觀看一些財務方面的書籍，並參加一些財務人員培訓會，通過一點點的積累讓自己的個人工作能力得到有效的提升。另外，我也得調整一下自己的工作心態才行，在工作中我要減少自己出現急躁狀態的次數，我這個人有一個不太好的習慣，那就是在工作的時候有點聽不進別人的指點，所以有時候會和身邊的同事發生一些矛盾，雖然事後我往往會感到懊悔，可做過的事情已經沒法再改變了。所以，我要加強自己心性的磨練，讓自己在財務工作中能做到心靜如水，不被外界的事物所影響，也只有保持好了自己的心態後，我才能把財務工作開展的更到位。
在未來的工作中，咱們幼兒園會招收更多的孩子到園內學習，這也就意味着我的工作壓力又得提升幾個檔次了，不過我也不懼怕，我會和同事一起面對挑戰，共渡難關，我會努力爲咱們幼兒園做出更多的貢獻的!
2023財務計劃 篇23
1、協助財務總經理建立財務數據分析體系和財務分析系統;
2、參與全面預算工作;
3、按時編制財務分析報告,定期提供預算與實際情況對比分析;
4、執行財務考覈工作;
5、制定應收賬款、應付債務管理、壞帳管理等財務管理政策;
6、領導交辦的其他工作。
2023財務計劃 篇24
1、深化預算管理，進一步增強預算控制作用
仍然是基建和化債任務較重、經費非常緊張的一年。按照學校工作安排和學校領導要求，財務工作將繼續深化預算管理，認真地做好的財務預算方案，並及時提交校代會通過。同時將繼續加強預算的執行力和過程控制，不斷完善預算管理的體制機制，確保學校各項工作目標的實現。
2、抓好開源節流，努力增加辦學財力
(1)繼續做好上級財政支持爭取工作，努力爲學校建設發展提供更多資金;
(2)積極做好學費收繳管理，確保學費收繳工作取得更好成效;
(3)進一步完善《社會服務收入及投資經營收益管理辦法(試行)》等規章制度，進一步加強創收項目資金的管理，切實規範各種經濟活動;
(4)堅持厲行節約，樹立過緊日子的思想，大力推進節約型校園建設。
3、完善管理手段，不斷深化財務工作
(1)配合有關部門積極開展論證和調研，建立專項資金以及目標任務包乾經費的分配、使用和績效考覈評價制度，努力提高資金使用效益。
(2)在一定層面內開展工作調研，廣泛聽取意見，使經費分配和安排更加科學合理，並由此推進民主理財工作。
(3)進一步加強財務內部控制制度，不斷規範財經秩序。
4、積極籌措資金，確保重點項目順利進行。
針對本年度資金非常緊張的情況，千方百計籌措資金，確保基本建設順利進行，並按時完成7000萬元的化債任務。
5、規範財務管理，積極做好迎查工作。
認真準備、積極配合，全面做好迎接財政、物價、審計、稅務等部門檢查工作。
6、繼加強自身建設，繼續開展創先爭優活動。
進一步提升理財能力、服務水平。不斷增強創新意識，堅持做到務實、廉潔、高效。