公司財務十一月工作計劃表

1、認真做好11月份財務記賬憑證和財務覈算的內部審覈工作。

2、繼續與供應部門協調配合抓好所購材料的進出庫錄入電腦和單據的傳遞工作。

3、及時做好原始憑證的審覈記賬工作。

4、做好原煤發運臺賬和合同登記臺賬工作。

5、及時做好對採購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審覈和記賬工作。

6、及時覈對銀行存款、現金日記帳的發生額和餘額，及時與往來對象覈對往來款的發生額和餘額。

7、按時審覈併發放員工的工資。

8、做好各種款項的收付工作，合理組織並安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。

9、完成減免稅材料的上報審批。

10、認真負責並抓好財務科的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。