公司出納員個人工作計劃(通用5篇)
公司出納員個人工作計劃 篇1
對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育,有着十分重要的作用。爲了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規律,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,併力求切合實際。
三、加強規範資金管理
1、根據新的制度與準則結合實際情景,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。
按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,爲學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理工作
財務管理力求科學化,覈算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。
各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但爲了農民利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校供給便利條件,但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕
七、按照上級要求交足電教費(每生_元),極力爭取上級對我校的各項支持
總的來說,在20__年裏,學校將借改革契機,繼續加大財務管理力度,不斷提高財務人員業務操作本事,充分發揮財務的職能作用,創造性的完成各項計劃資料。
公司出納員個人工作計劃 篇2
一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習,掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規範要求,熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制
二、加強規範現金管理,做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情景,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,爲學校供給財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
7、保障財務管理科學化,覈算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能貼合學校發展的步伐。
三、繼續做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年裏,我會更加努力,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作本事,充分發揮財務的職能作用,進取完成全年的各項工作計劃,以限度地報務於學校。爲全鎮中國小的發展做出更大的貢獻!
公司出納員個人工作計劃 篇3
一、日常工作:
1`與銀行相關部門聯繫,井然有序的完成領導交代的各項任務;
2`對於職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3`及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象,
4.每月初及時與銀行對賬,並取銀行對賬單。
5.每月初按時做出資金錶。
6.仔細完成工程款的支付,房款收入以及發票打印
7.認真做好憑證
8.每季度按時去銀行拿利息清單
9.每月按時去銀行拿稅單
10.根據會計供給的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11.每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二.其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
3、爲配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4.根據記賬憑證,逐筆收付後在記賬憑證簽章,並加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
公司出納員個人工作計劃 篇4
一、加強規範現金管理,做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情景,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習
結合企業行業發展及自我的崗位上工作需求,加強相關業務方面的學習,提高自我的業務素質和綜合本事。
三、做好資金預算工作,加強成本控制
預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業費用等各項支出。
1、預算必須要全員參與,絕不能少數人蔘與憑空捏造,想當然得出。既包括經營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。
2、要求分管領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好財務預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,財務預算要求每月25日必須上報財務小組。
3、制定費用額度控制指標:在額定範圍內,只要能完成經營目標,錢怎樣花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人提議措施
要求財務管理科學化,覈算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能貼合學校發展的步伐。
公司出納員個人工作計劃 篇5
作爲學校的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,爲學校節儉每一分成本爲己任。爲再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育,有着十分重要的作用。爲了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用,特作出計劃。
一、進取參加上級組織的各種培訓
進取參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、加強規範資金管理
1、根據新的制度與準則結合實際情景,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,爲學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、財務管理力求科學化,覈算規範化,費用控制合理化,強化
監督制度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能貼合學校發展的步伐。