公司財務簡介:集團在全國均有分公司,各分公司規模不一,一般均實行獨立覈算的原則。財務部門也按公司規模的大小設置財務人員。由於各公司所開展的業務基本相同,因此會計覈算也大體一致。各分公司財務操作均屬集團財務部管理,集團財務部定期或不定期對各司財務覈算進行統一規定,並同時出臺相關指導性文件。分公司財務會計大體分爲稽覈、收入、支出、貨到付款、內部往來、中轉分理費覈算及月末結帳、編制財務報表幾大項,另相關往來科目的清理、個人帳目的清理、貨到付款的清理、內部往來清理也是所要關注的事項,以下就具體事項結合學習進度進行安排。
(參閱公司各項制度、崗位說明書、公司信息系統、公司籤批系統)
1,稽覈會計:
主要學習事項:
運費,各項費用,員工工資及福利費(生活費),司機及商務人員提成,房租費,簽發委託付款通知(部分公司由出納發)等。
2,收入會計
按出納交的報表進行收入制證,出納現金的周盤點,銀行餘額調節表編制,報送日經營業績,月末帳中收入與系統覈對,款未付等通知的月末入帳,月末統計當月入帳下月裝車情況,收據空號的清理,簽發轉帳單等
3,貨到付款會計
對方公司轉來貨到付款的接收,貨到付款的帳務處理,貨付清收表的編制及相關清收工作,代收款支付的稽覈,簽發轉帳單等
4,內部往來會計
接收兄弟公司轉來的各項成本費用,月末接收兄弟公司轉來中轉分理成本(並要索取明細按相關文件制度進行覈對後籤批),轉出由兄弟公司承擔成本費用,簽發轉帳單,編制內部往來調節表
5,支出會計
按出納交的報表進行支出的制證,月末覈對各出納收入支出報表中現金和銀行存款是否相符。簽發轉帳單等
6,稅務會計
申領發票,報稅,發票的使用及歸檔管理。
7,月末結帳工作
每月末最後一天前中轉分理成本的轉出(需計算後再發出轉帳單),每月成本費用的計提,月末結帳,報表編制
8,出納(內勤、外勤、應收)
收付各種款項,辦理銀行業務,編制出納日報表,個人借支的登記備查,開具發票,交納各款項,月結客戶收款,催收應收款項,客戶對帳單,對帳差異的及時處理。
9,其它
合同、各種財務資料歸檔管理,待處理財產損溢科目中的貨損貨差的清理,個人往來的清理,計提科目的清理,二級分公司及網點利潤考覈(分公司有下屬二級公司及網點),月計提折舊、攤銷。
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