貸款用款計劃書（精選3篇）
貸款用款計劃書 篇1
我公司開發江口縣舊城改造(市鹽廣場)
項目經縣人民政府批准，決投資30767.52萬元。
用款計劃:
1、建築投資1866725000萬元。
2、綠化500萬元。
3、土地費用2540萬元(土地增值增容費)。
4、市政道路600萬元。
5、廣場建設1900萬元。
6、稅費3670萬元。
7、財務管理300萬元。
8、拆遷補償20xx萬元。
9、不可預見費200萬元，總計用款3億人民幣。
還款計劃:
售房統計(總產值)8,3440,000.00元，其中:
1、地下停車場15840㎡×1萬元/㎡=1,5840,000.00元。
2、商業用房28000㎡×2萬元/㎡=5,6000.000.00元。
3、商住樓:58000㎡×0.2萬元/㎡=1,1600,000.00元。
4、賓館16800㎡自營。
5、銀貸:10000萬元人民幣，年限爲三年;該款用於拆遷、安置、過渡及房屋建安。
6、該銀貸款擔保抵押爲本項目土地，本項目土地總面積爲29920㎡，現總價值爲(45畝×330萬/畝=14850萬元)。
7、還款計劃:分三年還清，第一年:2500萬元;第二年:3500萬元，第三年;4000萬元。
8、本項目利潤83440—30768=52672萬元。利潤建設期三年，建設到地上二層方可售房收入可達30%，完工可全部收回信房資金，我公司承諾入售房資金首先還銀主，並請貴銀主監督。
xx房地產開發有限公司
20xx年x月x日
貸款用款計劃書 篇2
貴單位敬啓:
我司 惠騰建築裝飾工程有限公司 是惠卅市工商行政管理局批准設立 的責任有限公司,成立於x年8月9日,註冊資金爲人民幣壹佰捌拾萬元,主要經營項目爲房地產開發.建築材料銷售等等業務.其法人爲張來華先生,股權100%獨資,而旗下另有惠卅市立華金屬製品有限公司其乜爲張來華先生,股權100%獨資.(其上述二家公司證照請參閱附件)
惠騰建築裝飾工程有限公司 貸款卡號是:
惠卅市立華金屬製品有限公司 貸款卡號是:
一.借款用途,金額,期限
由於我司目前投資興建位於惠東小金口小鐵管理區焦坑的建築裝飾材料城,其第一期總投資額爲人民幣 7300萬元整.除部份資金由我司自籌投入人民幣4300萬元整,尚差人民幣3000萬元整.因此特向貴司提出融資貸款申請,融資期限定爲一年.
1)借款用途:建築裝飾材料城設計規劃爲樓高六層.目前主體工程己完 成至第四層,而向貴司融資人民幣3000萬元整.將全部投入後續建 築裝飾材料城的建設與周邊綠化工程中.還有二期的開發.
2)融資貸款申請金額爲:人民幣3000萬元整
3)融資貸款申請期限爲:一年.
二.還款來源
我司其還款來源是將從其建設好的建築裝飾材料城銷售後的銷售款和惠騰公司綜合大樓銷售款和租金做爲還款計劃,其建築裝飾材料城規劃商鋪爲 198單元,建築完工後使用面積爲 28000 平方米而其總銷售額預計爲人民幣壹億貳仟萬元整.目前建築裝飾材料城主體工程己完成至第四層,己有客商意向承購了.而惠騰公司綜合大樓己完 工,樓高12層,一至三層爲商業用出租,四至十二層出售預計營收爲人民幣壹仟伍佰柒拾伍萬整.
三.借款抵押擔保說明:
我司將以建築裝飾材料城的整個項目連同項目所屬惠騰建築裝飾工程有限公司的股權做爲質押.並另外附上位於惠東小金口鎮小鐵管理區大一村的惠騰公司綜合大樓一併做擔保質押.(補充不足之處,請參閱附件)
20xx年x月x日
貸款用款計劃書 篇3
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我們xx有限公司是一家以鑄造和機械製造爲一體的股份制企業，本公司組建於xx年，從xx年建成至今已有2年多，現公司擁有固定資產1000萬元。
本公司從xx年11月份準備試產，因流動資金不足，xx年底在貴社貸款350萬元後，於xx年4月開始試產，受金融危機的影響，鑄造材料急驟上漲，價格翻了一番，使我公司在試產期間成本費用增高，造成了約100萬元的虧損。試產至產品合格後我公司於xx年6月至8月份生產了3個多月，因公司是新單位，市場銷售網絡不健全，而市場產品和鑄造原材料大幅落價，公司又出現了虧損，約200萬元，迫使公司停產。
公司雖說停產，但還是積極籌措資金，等待市場穩定，並於xx年底歸還了貸款本金10萬元和全部貸款利息。
xx年間，我公司因籌資不足，無法自己組織生產，經董事會研究決定，尋求合作伙伴，經多方尋找洽談，在xx年11月份 初步達成合作協議，因我公司無資金投入，目前只能以部分廠房出租形式讓 有限公司進行汽車配件及汽車輪轂鑄造試產，因此目前公司出租廠房收入甚微，還不足具備償還貸款本金的能力。 有限公司試產成功後，我們將再次進行其他形式的合作。我公司將積極努力償還貴社貸款利息，爭取五年內歸還本金，在歸還本金前力保不欠息。望貴社領導根據我公司的實際情況給予優惠照顧，我公司將感激不盡。
此致
*有限公司