會計周工作計劃表

（一）財務工作

工作總結: 1.根據本年度預算執行情況，執行省財政廳批覆的單位部門預算。網上辦理六月份《財政直接支付入帳通知書》、《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業務。2.根據原始憑證製作電子記帳憑證，覈算本單位各項經濟業務事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。3.向省醫保中心覈算上報《在職、退休人員工資繳費基數申報表》電子表格及紙質表，同時攜帶XX年度行政事業類支出決算明細表(財決05)，基本支出決算明細表（財決05-1表），項目支出決算明細表（財決05-2表），XX年度12月份工資發放表、退休費發放表資料申報。4.開出辦公耗材、會務費和省直支部活動費、座籤和條幅財政資金支付憑證。5.向省財政廳行政事業資產管理處覈算上報[封面]、[行政事業單位情況表]、[機構人員情況表]、[行政事業單位資產負債表]、[XX年至XX年期間行政事業單位固定資產增減變動情況表]電子版及紙質版並通過審覈。6.起草[省民進資產配置卡片錄入情況及報表填報說明]電子版及紙質版並上報省財政廳行政事業資產管理處。7.完成編制[河南省行政事業單位資產動態數據庫]電子表格及紙質表，並向省財政廳行政事業資產管理處上報通過審覈。8.完成領導交辦的其它工作。