工交企業流動資金借款合同
貸款種類___________合同編號_____
借款單位_______________(簡稱借款方)
貸款銀行_______________(簡稱貸款方)
保證單位_______________(簡稱保證方)
借款單位開戶銀行及帳號:
保證單位開戶銀行及帳號:
借款單位爲滿足一產需要向貸款銀行申請流動資金貸款,雙方依據《工交企業流動資金貸款暫行辦法》,爲了明確各方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途,貸給借款方人民幣(大寫)____萬元,用於____。
二、此項借款,期限____個月。由借款方根據生產經營需要,一次或分次支用,每次支用應填制借據。借款方保證從____年__月__日起至____年__月__日止一次(或分次)還清全部本金。如不能按分次還款期歸還的,作逾期貸款處理。
三、貸款利息按月息____‰的利率計收(如遇國家調整利率按新規定執行);由借款方根據貸款方結息通知按期償還,不能按期償還的,作逾期貸款處理。
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分次還款期
│ 還款金額 │
分次還款期
│ 還款金額 │
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四、逾期貸款按逾期金額的___%加息;貸款被挪作其他用途的;挪用部分加息___%。
五、貸款到期時,借款方以__資金償付或由貸款方在借款方__帳戶中扣還。
六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規定的有關資料。貸款方有權檢查監督貸款的使用情況,瞭解借款方的生產計劃執行、經營管理、財務活動、物資庫存等情況。
七、借款方保證按季(年)從___中提取___%補充自有流動資金。借款方如不按本規定執行,貸款方有權對應補未補自有資金部分佔用的貸款加息___。
八、借款方違反《工交企業流動資金貸款暫行辦法》第十七條規定的,貸款方有權停止發放新的貸款,追回本合同已支用的貸款。
九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息,借款方如無力償還,由保證單位在接到貸款方的通知後一個月內負責歸還。
十、借款申請書爲本合同的組成部分。
十一、本合同自簽訂之日起生效,至借款本息還清之日止失效。合同正本一式三份,簽章各方各執一份。
十二、本合同未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》、《借款合同條例》和《工交企業流動資金貸款暫行辦法》的有關規定辦理。
十三、其它。
借款單位(公章)
貸款單位(公章)
法人代表
法人代表
保證單位(公章)
法人代表
合同簽訂日期:
年
月
日
附:
工交企業流動資金年(季)度借款計劃表
企業名稱:
年
(季)度
單位:
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行│項
目
│上年(季)度│本年(季)│較上年│增(+) │企業主管部
次│
│際或預測 │計
劃│(季) │減(-)%│門意見
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤財務負責人
1 │一、流動資金佔用 │
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│行政領導
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2 │其中:儲備資金
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│日(公章)
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3 │
生產資金
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4 │
成品資金
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│填報企業:
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤製表人:
5 │
其它資金
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│財務負責
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6 │二、流動資金合計 │
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│廠長(經理)
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7 │其中:國撥流動資金│
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│日(公章)
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8 │
企業自有流動資│
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│金
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9 │
投產項目結轉 │
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10│
其它銀行借款 │
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11│三、可用於流動資金│
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│週轉的
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12│其中:應付及預收貸│
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│款
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13│
臨時參加週轉的│
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│自有資金
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14│
其它可佔用資金│
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15│四、申請建設銀行借│
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│款
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16│五、總產值
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17│六、銷售收入總額 │
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18│七、銷售利潤總額 │
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19│八、銷售利潤率
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20│九、銷售資金率
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21│十、全部流動資金平│
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│均餘額
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22│十、全部流動資金周│
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│轉天數
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