收款日報表

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日期 年 月 日　客戶名稱銷貨單號碼付款銀行名發票人或帳號收 回 金 額收 款 分 析　十萬千百十元角分發貨天數支票票期利 息合計說 　 明1.收款有折讓是應填寫折讓證明單並呈請主管批准後與本表並交會計單位。2.本表應連同貨款先送會計單位辦妥手續後再交有關單位人員。3.私戶支票及客票應由付給人蓋章（店章或私章）背書。

今日收款覈計應 收 款 票 據 現 金 折讓 其 他 實 收

經理 科長 會計 出納 經辦人