小額現金月間支付報告傳票 2015-07-03 辦公表格 小額現金月間支付報告傳票 月份: 年 月 年 月 日#借方科目金額#借方科目金額#借方科目金額1材料費11雜費21公共用具、消耗品費2雜支費12分發運送費22福利費3福利費13雜費23雜費4水電煤氣費14修繕費245運費15租款稅款256修繕費16交際應酬費267稅捐17事務用消耗品費278消耗品費18事務費289差旅費19文件交通費計(貸方科目)10交際費20水電費101小額現金查覈: 複覈: 經手 標籤:月間 傳票 小額 現金 支付