企業現金出納崗位職責（精選5篇）

企業現金出納崗位職責 篇1

1、 零星現金報銷;

2、 報銷憑證輸入sap編制預製憑證;

3、 sap中開具___，同時導入金稅系統開具金稅發票;

4、 開具電商線下金稅發票;

5、 月末現金盤點並填報現金盤點表;

6、 參與部門存貨盤點;

7、 裝訂憑證;

8、 領導交辦其他事項。

企業現金出納崗位職責 篇2

認真執行現金管理制度,做到日清月結，賬實相符。

建立健全現金出納各種賬目，嚴格審覈現金收付憑證，負責本公司與銀行之間各種款項原始票據的傳遞工作。

配合會計做好各種賬務處理。

根據審批過的付款申請單，及時保證付款的辦理。並將相關付款憑證及時轉到會計處，以便及時入賬。

在收款後，根據公司的要求，填寫資金日報表後將收款原始單據轉到公司會計處，以便及時入賬，銀行電匯的把電匯、手續費單轉到會計，收取現金的，將現金收據的記賬聯轉交會計入賬衝減應收賬款。

負責公司發票的整理和及時發送。

完成公司領導交辦的其它工作。

企業現金出納崗位職責 篇3

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

4、每日編制資金日報表及月末銀行存款餘額調節表;

5、能及時完成領導安排的其他事情。

企業現金出納崗位職責 篇4

嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

負責與銀行往來業務辦理。

編制資金的開支預算。

負責劃賬、覈算內部往來款項及款項的確認。

負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

企業現金出納崗位職責 篇5

1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務;

2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金並覈對銀行存款，確保賬實相符;

3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，並做好憑證的整理裝訂;

4、負責日常現金和銀行的收支;

5、協助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑑和資料變更等業務;

6、完成上級領導交辦的其他工作。