企業財務室職責概述（通用13篇）

企業財務室職責概述 篇1

1. 全盤負責公司的內外賬務;

2. 負責制定並完善公司的財務管理制度;

3. 負責結算流程梳理，以及壞賬呆賬的清理;

4. 管理應付團隊的平日結算及對賬工作;

5.主持編制、執行和審覈公司的財務預算報告，月/季/年度財務報告等各種財務報表並進行必要的財務分析，參與公司重要事項的分析、決策，爲企業經營、業務發展、提供財務方面的分析和決策依據;

6. 監控公司各項經濟活動，審覈各類費用開支，監督公司整體預算的執行情況;

7. 完成上級交辦的其他工作。

企業財務室職責概述 篇2

1.中國國內財務整體業務的管理。

2.中國國內財務及稅務信息的對接，並向集團財務及時溝通及完成財務、稅務規化。

3.完成月度，季度，半年度，年度財務報告。

4.完成月度，季度，半年度，年度稅務業務。

5.主導完成與集團公司的財務連結結算。

6.下屬的管理及培養。

企業財務室職責概述 篇3

1、協助上級開展各項財務管理工作：包括風險管理、制度建設、預算管理、成本控制、稅收管理、資金管理、人員管理、對外協調等工作;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，建立財務部門相關工作體系，重點關注營銷政策、應收賬款管理、庫存管理、回款分析等;

3、定期進行財務報表分析，成本覈算分析，爲公司經營管理決策提供詳實依據;

4、 負責向各相關部門提供財務數據，爲企業預算管理提供財務數據;

5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;

6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;

7、 協助項目人員做好財務數據及資料整理工作;

8、協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的相關工作;

9、 財務部的日常管理工作。

企業財務室職責概述 篇4

1. 做好現金、支票等銀行票證的提取、送存、保管工作;

2. 辦理銀行收款付款手續，辦理電子銀行和銀行現場匯款、轉賬等業務;

3. 按時登記現金/銀行日記賬，並保證賬賬、賬證、賬實相符;

4. 對付款單、報銷單等付款單據進行初步審覈;

5. 完成付款流程中出納環節工作;

6. 製作現金盤點表、銀行餘額調節表等現金/銀行存款相關報表;

7. 付款發票的審覈與發票的開具工作;

8. 領導交辦的其他工作。

企業財務室職責概述 篇5

1.協助制定公司戰略，並主持公司財務戰略規劃的擬定。

2.建立和完善財務管理部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務監控體系，進行有效的內部控制。

3.制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。

4.對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，並提供最爲經濟的酬資方式。

5.籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向。

6.主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

7.協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關係，維護公司利益。

8.參與公司重要事項的分析和決策，爲企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供分析和決策依據。

9.審覈財務報表，提交財務管理工作報告。

企業財務室職責概述 篇6

1、負責公司全面財務管理工作，統籌公司的財務、成本、預算、覈算等日常帳務工作;

2、制定財務戰略規劃，建立和完善財務管理體系、財務覈算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制;

3、參與公司重大財務、業務問題的決策，爲公司提供財務角度的業務發展分析預測和合理化建議;

4、主持財務報表及財務預算的編制工作，爲公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當、及時的調整;

5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。

企業財務室職責概述 篇7

1、準確、及時編制公司財務分析報表，分析公司財務狀況，發現存在問題，提出有效解決辦法並跟進落實情況;

2、根據公司業務發展的計劃制定年度財務預算，指導各部門制定預算並審覈;準確、及時向公司領導報告財務狀況，控制資金風險;

3、與銀行、稅務等相關部門保持密切聯繫，及時準確掌握國家相關政策的變動及新政策，爲公司財務工作提供新思路、新方法。

4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，並及時彙報。

企業財務室職責概述 篇8

1、負責確保財務報表數據及各項數據及時性、準確性、真實性;

2、負責日常財務風險控制：建立、完善公司財務制度及流程，防範財務風險;監督檢查各項制度執行情況;

3、負責各項費用及成本管控：費用審批、成本預測、控制、覈算、分析、考覈評定、降低損耗、節約費用等;

4、負責提交各項經營數據分析：定期經營數據分析報告、各項財務指標預警及財務意見、提交財務角度的業務分析預測及合理化建議;

5、負責財務系統項目的推進和維護，公司內控的實施和風向防範，對重要流程執行情況進行檢查，編制工作計劃，組織現場工作，審覈資料，編寫報告;

6、負責團隊人員管理：團隊建設、培訓、考覈工作;

7、負責內外有關環節、各部門的溝通及協調工作;

8、及時完成領導要求的其他各項任務。

企業財務室職責概述 篇9

1、根據公司經營計劃、組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

2、建立財務管理體系、對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

3、主持財務報表及財務預結算的編制工作，爲公司決策提供及時有效的財務分析;

4、對公司稅收進行整理籌劃與管理;

5、比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;

6、對公司重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

7、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關係。

企業財務室職責概述 篇10

1.協助集團財務部主任、本地財務主任做好集團在上海設立機構及本地辦公室財務部門有關財務工作。

2.熟悉掌握國家財稅政策，熟悉稅務、銀行等機構部門業務流程，並具有良好的合作關係。

3.具有編制年度財務計劃和預算的經驗與能力，推動律所管理部門、律師業務部門完成經營目標，確保完成各項利潤指標。

4.參與本地辦公室日常賬務管理：包括賬務處理、稅務籌劃及對律所及其下設各機構進行年度審計等工作;按照財務制度要求及時、準確完成財務覈算工作，按集團要求提報各項財務及分析數據。

5.協助本地辦公室財務主任完善財務管理模式、制度和流程，參與解答諮詢各部門財務問題問詢，建立有效的溝通及管控機制。

6.完成上級領導交辦的工作事項。

企業財務室職責概述 篇11

1、承擔公司成本覈算工作;

2、覈對各項原料、物料、成品、在製品收付事項，督導成本控制及清點存貨;

3、計算實際成本及定額成本並得出差異，對其進行分析;

4、編製成本覈算相關報告;

企業財務室職責概述 篇12

1.處理日常與美國供應商對接的郵件，回覆供應商的諮詢;

2.收集和整理供應商發票;

3.檢查並保證發票的真實性和金額的準確性，並覈對收貨記錄中的項目是否與採購申請單、倉庫補貨單相符，覈對相符的發票及時進行賬務處理，對有差異及時調整或向部門經理彙報;

4.定期與各供應商對帳，保證應付賬目和支付金額準確無誤;

5.負責憑證的存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料;

6.每月對供應商往來餘額進行清理，並出具報告;

7.積極參加部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度;

8.對工作有很強的責任心，完成總監和部門經理指派的其它工作任務。

企業財務室職責概述 篇13

1.嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證。

2.負責公司會計覈算、會計賬務，月度報稅;並確保銀行流水與賬套數據的一致性、各科目餘額與實際業務準確性、及時性;

3.據實計提以及攤銷各類型費用。(包括但不限於裝修臺賬、租賃臺賬、推廣費以及諮詢費等等)實時監控更新維護臺賬。

4.會計賬冊、憑證檔案管理工作;

5.完成上級領導交代的其他事項;