2023年經典的事業單位出納崗位職責（通用13篇）

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇1

1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑徵辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。

5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意後可開支出。

6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

7、加強存款和現金管理，及時覈對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行覈定的限額。

8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇2

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計覈算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審覈單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇3

1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行餘額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務規定製度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，並按時發放工資。

6、按照會計覈算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結算。

9、每週編制資金餘額表，並向領導報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、註銷手續。

12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。

13、審覈粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便於會計及時覈算入賬。

15、覈對用戶信息，與會計覈對數據開具相關用戶發票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬覈對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬覈對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，並報送領 導。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

22、領導交辦的其他工作。

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇4

1. 負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審覈付款憑證要素是否齊全和合規;

2. 現金及銀行日記賬的登記與覈對;

3. 資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4. 及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5. 銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6. 現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7. 辦理銀行賬戶開立、變更、註銷等銀行外勤事務;

8. 協助公司行政工作;

8. 完成領導交辦的其他工作。

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇5

1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關稅支付等。

2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)

3.準備相關資料，申請出口外匯覈銷單，待客戶付款後辦理外匯收匯的核銷。

4.持已簽訂好的非貿合同，至主管的政府部門辦理備案手續。

5.報關單延期網上登記。

6.供應商發票與實際系統收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發現錯誤直接退回供應商。

7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇6

1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導採取措施。

2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

3、審覈每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實並向有關領導彙報。

4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審覈領導小組審覈。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。

6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審覈收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇7

1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

2.預售證、預售備案、價格備案、售後合同備案、預告登記等工作的辦理;

3.與銀行對接，及時瞭解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

4.財務臺賬更新、數據彙總、報表填報。

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇8

1、完成公司出納工作，具備財務知識(熟練憑證分錄)。

2、完成公司要求的其他行政事務。

3、協助配合庫管工作。協助採購工作。

4、完成員工社保工作。

5. 完成領導交代的其他事務。

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇9

1、負責區域公司日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責公司財務管理統計彙總;

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇10

1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行賬務;

3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

4、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷，認真審覈各種報銷;

5、及時覈對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、管理退稅業務

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇11

1. 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務主 管簽章審覈的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。

2. 將所有現金及各種印章存入保險櫃內，並關好門 鎖，保證金庫安全。

3. 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務 主管彙報，並要立即認真查找原因。

4. 根據財務主管審覈簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業務，熟悉銀行各種結算方式，並正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5. 簽發轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。

6. 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應儘量避免跨月支取，作廢票 據按規定粘貼。

7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發現問題及時查找原因。必須於每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，並編制銀行餘額調節表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。

8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。

9. 審覈職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;

10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

11. 員工五險一金、定期存款到期後及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險櫃內;

12. 編制每月貨幣收支表;

13. 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、

美元賬戶輔助備查帳;

14. 完成領導交辦的其他工作。

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇12

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜

2023年經典的事業單位出納崗位職責 篇13

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全。

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審覈報銷工作。

3、負責公司現金的日常管理，資金收付，體現，報銷，對賬等具體工作。

4、完成領導安排的其他工作事項。