出納的具體職責有哪些（精選18篇）

出納的具體職責有哪些 篇1

1、做好日常現金備用工作，覈對並支付各項現金費用的報銷情況;

2、登記及覈對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納的具體職責有哪些 篇2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證保存、歸檔等;

5、負責開具各項票據;

出納的具體職責有哪些 篇3

1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

2.其他一切與出納有關的業務處理;

3.各類日常費用報銷票據的審覈及增值稅發票的開具;

4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

5.熟悉財務相關財稅法律法規;

出納的具體職責有哪些 篇4

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、月末與會計清點現金，及覈對銀行帳戶餘額;

4、登記和跟進借支還款報銷情況;

5、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目.

出納的具體職責有哪些 篇5

1、訂單系統客戶和單價的維護管理;

2、客戶應收賬款的管理;

3、直營店鋪的日常財務管理;

4、銷售業績的統計分析;

5、協助進行部分賬務處理;

6、其他領導安排的財務工作;

出納的具體職責有哪些 篇6

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、覈算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

2、費用報銷憑證的審覈及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記賬憑證編號，

3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額覈對，並及時錄入報表;

4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納的具體職責有哪些 篇7

1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審覈批准制度辦理收付。

4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審覈和發放。

8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆覈對，編制銀行餘額調節表。

9、妥善保管保險櫃鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納的具體職責有哪些 篇8

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行覈對;

4、查實、彙報各銀行賬戶餘額，定期向財務經理、財務總監彙報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

7、按月編制資金計劃並進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納的具體職責有哪些 篇9

1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

4、應收賬款和應付賬款管理;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

7、協助上級完成其他日常事務性工作 。

出納的具體職責有哪些 篇10

1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，並編制相應財務報表

4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

5. 及時準確的編制記賬憑證

6. 領導交辦的其他財務工作

出納的具體職責有哪些 篇11

1、操作ERP軟件審覈入庫單據。

2、審覈工程部報銷單據，覈對工程量的完成情況，確保真實準確。

3、辦理各項報業務，認真審覈報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。

4、每月協助庫房進行盤點。。

出納的具體職責有哪些 篇12

1. 負責出納工作，編制銀行憑證，彙總收支進度表;

2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審覈;

3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入覈對，並彙總合同進度表;

4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

10. 配合各項審計工作;

11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納的具體職責有哪些 篇13

1、負責公新車或售後服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

2、每天營業後按時結算當天收款明細，製作、打印、覈對相關收款憑證。

3、整理當日業務單據，分類彙總，製作日報表，保質按時上報。

4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表覈對無誤後安全交給出納員。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納的具體職責有哪些 篇14

1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金錶。

2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與註銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

5、複覈各類原始單據，確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

6、其他領導交待的工作。

出納的具體職責有哪些 篇15

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的籤批依據

2、保管各種有價證券，保管有關印鑑、空白票據、空白支票

3、保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，並做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

5、定期與銀行進行賬目覈對，每月編制《銀行存款餘額調節表》

出納的具體職責有哪些 篇16

1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

4. 項目資產盤點與管理工作

出納的具體職責有哪些 篇17

1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關印章;

3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6.完成上級交辦的其他事務。

出納的具體職責有哪些 篇18

1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑑等物品;

3.月終及時對賬，並根據需要編制銀行餘額調節表;

4.負責對員工費用票據進行初審;

5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

6.發票開具;

7.工會相關財務記錄及繳費;

8.銀行客戶經理維護;

9.部門及其他領導交代的臨時性工作;