出納崗位職責集錦（精選24篇）

出納崗位職責集錦 篇1

崗位職責：

1、公司簽單審覈

2、公司銀行收款、現金與日報表覈對，保證收款和日報及系統金額一致

3、公司報銷單據

4、開發票，購買發票

5、其他行政事宜

任職要求：

1、大專及以上學歷，財務或會計相關專業

2、一年以上工作經驗，有相關經驗者爲佳

3、具有嚴謹的工作態度和責任感，積極的團隊合作精神。

出納崗位職責集錦 篇2

1、根據審覈人員審定並蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，並蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，彙報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤後，填寫庫存現金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。

6、金庫內不準存放私人款項、存摺或者有價證券。

7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責集錦 篇3

出納崗位安全職責：

a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

b.參與制定安全費用保障制度，並定期檢查落實情況。

c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

出納崗位安全職責：

1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務覈算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行覈對每筆業務發生額及餘額。

6、保管好各種印章，按規定使用。

7、保管好各類原始票據以備查找。

8、定期參加部門人員培訓。樹立運傑公司的專業形象，保證運傑公司的名譽不受到侵害

出納崗位職責集錦 篇4

1、按規定發放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬於個人賬戶，所以賬戶的餘額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

2、按規定發放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

3、按時編制國際部本週新籤合同彙總表及下週預計合同彙總表。

4、根據離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

5、根據用印審批單，借用印章。

6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票

出納崗位職責集錦 篇5

一、職務標準：精通會計業務，有會計人員資格證書，懂得財經政策，熟悉餐廳業務，有較強的原則性。

二、工作標準：嚴格執行財務制度，遵守財經紀律、監督領導執行財務制度，賬目清楚，開支合理，爲教學服務。

三、崗位責任：

1、在勤工儉學處主任領導下，負責學校餐廳財務工作，搞好伙食費的收支及盤點。

2、記帳及時，準確無誤，賬目清楚，審批手續齊全，嚴格杜絕不合理開支。

3、當好領導參謀，定期向勤工儉學處，學校領導及上級有關部門彙報餐廳財務情況，配合學校領導安排好財務收支。

4、負責餐廳售飯卡的管理工作。

5、負責學校日用品商店的財務工作。

6、負責學校“校園消費一卡通”系統的財務工作。

7、協助餐廳管理員搞好餐廳工作。

8、認真執行現金管理制度，大量現金要及時存入銀行，時刻注意安全工作，餐廳採購借款及時結帳。

9、完成領導交辦的其它工作。

出納崗位職責集錦 篇6

1、按規定每日登記現金和銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷及付款工作；

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

5.公司各項發票的歸集整理，填制會計原始單據；

6、填制財務和內勤等日常報表；

7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責集錦 篇7

1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守並貫徹執行公司及股東頒佈的各項財務管理制度、規定；

2、按照公司制度規定，依據經審覈的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金餘額表；

4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和餘額表；

5、複覈報銷及支出憑證，並及時移交會計人員進行賬務處理；

6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

7、按月與會計覈對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業祕密。

出納崗位職責集錦 篇8

崗位職責：

1、負責公司資金收付款業務，並登記出納日記賬；及時回收收銀員業務款；

2、統一管理公司現金，發現並消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存摺、U盾密碼及安全；

3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫支票並辦理蓋章，經財務經理核籤後予以給付；

4、根據公司要求，編制資金週報，並報告相關領導人員；

5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

6、複覈支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；

7、及時移交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；

9、辦理銀行業務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業務；

10、完成上級交辦事項。

出納崗位職責集錦 篇9

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制並執行全院預算。

四、認真審覈原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

五、定期覈對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

出納崗位職責集錦 篇10

1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責集錦 篇11

職位描述:

1、負責日常收支的管理與覈對。

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責公司財務管理統計彙總;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

任職要求:

1、會計相關專業專科及以上學歷,持會計上崗證;

2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,優先;

3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;

出納崗位職責集錦 篇12

崗位職責

1、負責網銀打款覈算及收入保管、簽發支付等工作；

2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證；

4、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

8、根據營銷申請單，填開發票，並及時抄稅.

任職資格

1、財會相關專業大專以上學歷；

2、2年以上工作經驗；

3、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

出納崗位職責集錦 篇13

1.嚴格遵守現金使用範圍，本站現金支付只限於：

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批准的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

2.庫存現金必須按照覈算中心覈定的庫存限額執行。

3.庫存現金必須存入保險櫃，確保安全。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批准後，方可借用。

5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項後加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關係。

7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。

8.完成好領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責集錦 篇14

學校開辦食堂是一項公益性事業，以爲師生服務爲主要目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利爲目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利爲目的，爲規範我校食堂財務管理行爲，明晰學校經濟關係，維護師生的合法權益，促進教育事業健康發展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。

一、按上級規定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。

二、按規定設置會計科目、會計賬簿。

三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況說明書等。

五、管好審覈和監督工作，維護師生利益。

出納崗位職責集錦 篇15

1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據業務經理欠款金額，發放借款；編制借款序時簿

2、發放合同號，編制國際部合同備案表

3、編制國際部本週新籤合同彙總表及下週預計合同彙總表

4、編制國際部考勤表

5、根據用印審批單借用印章

6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票外事

出納崗位職責集錦 篇16

崗位職責：

1、負責銀行承兌匯票等的登記、貼現、背書轉讓，同時妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據；

2、負責整理和保管好經辦收、付的所有原始憑證，定期移交會計崗位；

3、負責及時編制相關報表，報送相關部門和人員。

任職要求：

1、1-3年相關工作經驗；

2、持有會計上崗證。

出納崗位職責集錦 篇17

崗位職責：

1、負責公司日常行政事宜，及後勤保障工作；

2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤彙總，薪資覈算等）；

4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；

5、負責日常費用報銷憑證的審覈及費用臺賬的建立；

6、完成領導交辦的其他工作及任務。

職位要求：

1、財務會計、人力資源等相關專業；

2、一年以上相關工作經驗；

3、瞭解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，並具備相關財務知識；

4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格製作；

5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

6、工作認真細心、誠實、責任心強、爲人正直、工作積極主動；

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

出納崗位職責集錦 篇18

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管等。

7.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

8.完成領導佈置的其他工作。

出納崗位職責集錦 篇19

崗位職責：

1、根據訂單中心”已裝車”狀態的訂單確認應收明細。

2、按照公司流程制度覈對司機送貨後交回的白聯、財務文員開具的收據、發貨員與司機簽字確認的發車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態的訂單進行覈對，確認已收及未收款數據，同時生成對賬明細單，在對賬單中註明已收款訂單的收款方式。

3、覈查系統已收款狀態的訂單是否與實際收款的訂單相符。

4、保管出納收款開具的收據第三聯、司機已送貨交回的白單、發車計劃令，分對應車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者數據需一致。

5、每週六寄回上週六至本週五的單據給總部對應的往來會計簽收（裝訂好的白聯、出納收據、倉庫計劃令）。

6、主管安排的其他事項。

任職資格：

1、會計證

2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡單的函數如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優先

3、有使用財務軟件或ERP軟件經驗優先

4、良好的職業道德

5、做事細心認真，思維邏輯性強，良好溝通能力

出納崗位職責集錦 篇20

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放;

6、協助會計統計各項財務數據與繪製各項數據報表;相關證件年審。

出納崗位職責集錦 篇21

1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。

2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。

3.妥善保管庫存現金，各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章，要按國家現金管理制度，負責現金的提取與存入，庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。

4.爲領導提供有關現金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經制度規定的現金收付業務。

出納崗位職責集錦 篇22

1、政策水平。

不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規範》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發票管理辦法，還有本單位自己的財務管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該幹，哪些不該幹，哪些該抵制，工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。

2、業務技能。

“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作爲專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事後的賬目計算有着很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什麼運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關係上，作爲出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

提高出納業務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、票據、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。

3、工作作風。

要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細緻，沉着冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不爲外界所幹擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂；嚴謹細緻就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯；沉着冷靜就是在複雜的環境中隨機應變，化險爲夷。

4、安全意識。

現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制；也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、櫃的鎖具配置，到保險櫃密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強自身的保安意識，學習保安知識，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作爲自己的首要任務來完成。

5、道德修養。

出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業；要科學理財，充分發揮資金的使用效益；要遵紀守法，嚴格監督，並且以身作則；要潔身自好，不貪、不佔公家便宜；要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目；要注意保守機密；要竭力爲本單位的中心工作、爲單位的總體利益、爲全體員工服務，牢固樹立爲人民服務的思想。

出納崗位職責集錦 篇23

財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:

1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑑管理;

2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

3、負責資金報表的填報;

4、負責公司有價單證的徵訂、入庫、保管、下發、回收、銷燬等。

任職資格:

1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;

2、具有2年以上出納相關工作經驗。

出納崗位職責集錦 篇24

出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：

1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

2、做好學校現金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

4、出納應主動與財經內審小組配合審覈票據後再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，複覈無誤簽字各執一份備查。

5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，並根據學校行政、有關處（室）的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

7、按月與採購員覈對暫付款和借據，並及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批准，方可辦理借款手續。

8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。

9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。