財務部出納崗位職責（通用18篇）

財務部出納崗位職責 篇1

1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

系統管理費用流程、發票審覈。

3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納崗位職責 篇2

1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

2.報銷日常費用和員工差旅費用

3.保管財務用章

4.負責支票、匯票、收據的管理

5.統計每週公司資金流轉情況

6.完成領導交代的其他任務

財務部出納崗位職責 篇3

1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

2、依據財務管理制度覈對銀行往來賬，月底編制餘額調節表。

3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。

4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納崗位職責 篇4

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政後勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納崗位職責 篇5

1.現金收支及POS機刷卡;

2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;

3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

4.增值稅發票的保管及開具;

5.登記現金、銀行等各類日記賬;

財務部出納崗位職責 篇6

職責描述：

1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協助完成重空憑證的保管工作。

4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納崗位職責 篇7

1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日覈對，做到賬賬相符。

3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4.負責付款業務審批流程完整性複覈。

5.負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金調度工作。

6.負責營銷收款工作交接，覈對交接資料後交銷售會計進行覈對。

7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

9.負責憑證整理裝訂工作

10. 領導交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責 篇8

崗位職責：

1、對原始單據的進行審覈並編制記賬憑證;

2、覈對銷售數據、採購入庫數據、應收應付對賬、成本覈算，結賬，編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據等;

6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時並正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等

任職要求：

1、專科以上學歷、會計專業;

2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

財務部出納崗位職責 篇9

1、 嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審覈無誤及公司經理出納員工作標準

1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審覈無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審覈蓋章、方可辦理。

2、 嚴格按銀行覈定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何 名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對於空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一併保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。

4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，並逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款餘額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

5、 保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

6、 認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

財務部出納崗位職責 篇10

1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;

2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及託收業務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確;

3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;

4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬;

5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;

6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集;

7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證;

8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確;

9、負責編制分公司每月銀行存款餘額調節表，確保無未達賬項;

10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

11、負責分公司銀行賬戶開立及註銷工作。

財務部出納崗位職責 篇11

1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審覈;

2、負責應付賬款的核對，採購發票的審覈與鉤稽，及時與供應商對賬;

3、負責協助成本覈算

4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行餘額調節表，支付寶賬單核對

5、負責行業報銷單據的審覈。

6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

財務部出納崗位職責 篇12

職責：

1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4. 熟悉報稅流程;

5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納崗位職責 篇13

1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收餘額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納崗位職責 篇14

崗位職責：

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、覈對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、 協助部門管理相關客戶檔案。

任職資格：

1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、 瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、 工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、 有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務部出納崗位職責 篇15

負責每日營收日報整理以及校對工作，並按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。

負責公司及運營部門的報銷原始憑證審覈，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單並在ERP系統中完成付款單。

開具增值稅發票並完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。

按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

按照財務經理要求完成應收應付報表。

其他財務相關工作。

財務部出納崗位職責 篇16

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納崗位職責 篇17

1.按照管理制度，依據經審覈的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;

2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，覈對資金並更新資金日報表;

3.及時辦理銀行相關事務

財務部出納崗位職責 篇18

1、審覈日常應收應付賬款，向客戶開具發票;

2、審覈各項費用支出，安排結算和核算工作;

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

4、製作公司要求相關報表，數據統計與上報;

5、負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制和登帳;

6、處理對公涉稅事宜。