財務出納的主要工作職責

財務出納負責辦公室房租、物業、水電、電話等各種費用的繳納，負責現金、支票、發票的保管工作等。以下是本站小編整理的財務出納的主要工作職責。

篇一

1、負責日常收支的管理和核對;客戶款項催收。

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、完成上級領導的臨時事項。

篇二

1、各部門提交的數據審覈

2、業績和銀行日記賬管理

3、現金日記賬管理

4、公司佣金結算

5、票據管理

6、薪酬覈算及發放

7、固定資產盤點、覈對

8、餘傭確認與催收

9、參與公司組織的各項會議及活動

篇三

職責：

1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度審覈原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，製作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;

2、銀行對帳，單據審覈，負責工資發放及各類款項報銷;

3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納稅人開票;

5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑑、網銀鑰匙、現金、保險櫃的管理;

7、完成領導交代的其他工作。

任職資格：

1、財務、會計等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;

2、有1年以上相關工作經驗，熟悉會計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯幹、有較強的責任心;

4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排;