出納工作職責怎樣寫（精選7篇）

出納工作職責怎樣寫 篇1

1.負責公司賬戶現金管理，辦理現金收付、銀行結算業務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。

2.負責銀行賬戶的管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據的審覈，開展與銀行的對接工作;

3.負責支票、匯票、發票、收據管理;

4.按規定購買、保管和存放支票、現金及票據，及時盤點登記，保證賬實相符。

出納工作職責怎樣寫 篇2

1、負責公司各類文件的登記、傳閱、催辦、整理及歸檔工作;

2、負責人員招聘、保險辦理、考勤統計、資料管理工作;

3、負責協助行政主任/主管做好院內人員管理工作;

4、負責購買、開具發票，完成總部報表填制工作;

5、負責銀行帳戶開立及相關資料收集工作;

6、負責院內費用收取、支付、保管工作;

7、完成領導交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責怎樣寫 篇3

1、辦理房地產銷售合同的認購、網上籤約、預售登記備案及按揭等工作;

2、參與交房、驗收過程當中的問題整改與跟進;

3、客戶信息、交房資料及各科資料的整理、錄入及更新;

4、負責每日、每週、每月財務收款和整理相關財務成交報表、回款報表。

出納工作職責怎樣寫 篇4

一、進行律所收入、支出及成本費等財務覈算，對律所的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

二、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準，保證專款專用。

三、按照會計制度，審覈記賬憑證。

四、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料。

五、及時清理往來款項，協做到賬實相符。

六、出差費用的報銷處理熟練。

七、熟練使用ERP系統。

八、每個月對律所所有固定電話及移動手機話費進行支付。

九、律所各類款項的支付、申請及操作。

十、其他行政輔助工作。

出納工作職責怎樣寫 篇5

1、負責日常收支的管理和核對，辦理現金收付和銀行結算業務，確保收支的準確性、時效性;

2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到賬實相符;

3、做好部門文檔資料的收集、整理，登記臺賬並歸檔;

4、領導交待的其它任務。

出納工作職責怎樣寫 篇6

1、獨立承擔付款、業務覈對工作;

2、完成資金管理基本職能，包括賬戶內部往來間調撥、上收、下撥等;

3、負責每週和每月的直接、間接現金流的編制和分析;

4、完成日常外出與銀行對接工作，包括賬戶的開立、銷戶、存支票等;

5、完成審計相關對接工作，包括銀行函證、賬戶開立清單等資料的整理;

6、完成上級領導交辦的其他工作;

出納工作職責怎樣寫 篇7

1、資金收付，發票開具，分子公司資金計劃收集和彙總，資金情況彙總

2、負責日常收支的管理與覈對，編制資金需求表;

3、及時導出銀行流水，整理收付款回單，每日報送資金日報表;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、保存、歸檔財務相關資料，跟進公司信用卡還款;

5、工資覈算。