關於公司財務部的崗位職責說明（通用17篇）

關於公司財務部的崗位職責說明 篇1

流動資金覈算崗位職責

協助部主任做好流動資金管理與覈算工作，落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度，組織流動資金供應，考覈流動資金的使用效果。

上繳各種款項，及時辦理解交手續。

負責流動資金覈算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。

辦理有關流動資金的報批手續。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇2

結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批准後處理。

加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回餘額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細覈算，對各項往來款項設置明細帳，根據審覈後的記帳憑證逐筆順序登記，並經常覈對餘額，隨時列表，並向領導或有關部門報告。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇3

出納員的崗位職責

(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。

(2) 辦理銀行結算現金收支業務。

(3) 掌握庫存現金和各種票券。

(4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。

(5) 彙總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，

(6) 覈對雙方往來金額。

(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇4

工資覈算崗位職責

按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資覈算辦法。

參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。

負責工資的結算與分配的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

及時考覈勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經費計提等工作。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇5

材料覈算、稽覈崗位職責

貫徹有關材料覈算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料覈算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與覈算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及餘額覈算工作。

負責材料覈算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

審覈材料採購原始憑證，加強採購業務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇6

1.負責整體存貨的管理、預算數據及績效指標制訂;

2.負責往來款的及時清理追蹤;

3.負責稅金、成本加成測算與管理;

4.成本中心管理及預算控制組的匹配;

5.負責供應鏈運營分析報告出具;

6.負責相關制度的出具以及培訓;

7.負責與財務中心相關工作整體銜接;

8.負責中心其他管理需求報表的提報。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇7

1。遵照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

2。定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考覈獎金使用效果，及時向總經理提出合理化推薦，當好公司參謀

3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4。認真執行應收應付帳款管理制度

5。認真執行現金管理制度

6。嚴格執行庫存現金限額，超過部分務必及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

7。建立健全現金出納各種帳目，嚴格審覈現金收付憑證

8。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效

9。負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

10。庫存盤點、稽覈抽查、調整、結轉盤盈虧

11。下屬加盟客戶繳款查覈

12。銀行相關財務事宜辦理

關於公司財務部的崗位職責說明 篇8

1、審覈費用及支出的原始單據，並依據會計準則和制度編制記賬憑證，根據預算費用合理分配費用支出，準確、及時完成費用的會計覈算和分析

2、根據事業部內部管理規則，參與事業部預算編制，做好項目覈算工作，並做好運營數據分析工作

3、負責每月財務數據統計及與總部財務的核對工作，並對應收、應付等報表進行統計並分析

4、及時完成會計記賬及財務報表和管理報表編制等工作，並按事業部規定時間及時報出月、季、年度財務報告

5、登記明細賬和總分類賬，覈對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符，記賬工作符合規定要求

6、按照國家稅務、統計局等相關單位要求，處理公司稅務方面的相關工作，如：報稅、填報相關報表

7、與公司其他部門做好銜接配合工作

8、領導安排的其他工作事宜

關於公司財務部的崗位職責說明 篇9

1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

2、負責各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、註銷等工作;

3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶餘額調節表編制工作;

4、負責相關銀行票據及單證填開、覈對、流轉等管理工作;

5、負責發票申購、領用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關發票管理及基礎稅務工作;

6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作;

7、完成領導交辦的其他工作。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇10

1、 負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 協助上級準備每日、月單據及報表;

5、 負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、 負責開具各項銀行票據、發票;

7、 辦理與銀行之間的所有相關業務。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇11

1、協助組織完善財務管理體系、梳理流程以及規章制度，防範風險;

2、負責公司資金預算，資金回籠週期、業務支出等各項財務數據的預測，規避資金風險;

3、負責監控各地區業務的財務情況，降低風險;

4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表，並提供分析報告和建議;

5、負責公司賬務和稅務工作;

6、負責財務資料的保管。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇12

1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;

2.設備設施及責任區環境的衛生，離崗安全設施設備檢查、登記;

3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審覈單據;

4.參與顧客滿意度調查，結果改進;

5.對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇13

1、整理銷售單據、入庫單據;

2、現金日記賬的登記工作;

3、製作應收應付賬款表

4、覈對往來供應商賬單，審覈往來貨款、日常業務報銷單;

5、每月核算各部門員工提成工資;

6、開具發票;

7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;

8、完成上級交辦的其他相關工作。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇14

1、遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

2、按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

3、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款餘額，不得簽發空頭支票。按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務管理副經理審覈。、

4、保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。

5、保管有關印章、空白收據和支票。

6、及時進行覈對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目餘額相符，發現差錯及時查清。

7、在工作職責範圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。

8、完成領導交辦的其他工作。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇15

1、對總經理負責，負責處理所管部門的一切日常業務和事務工作。

2、負責對所管部門負責人的考績，考勤工作，根據他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。

3、有權向總經理建議任免所管部門的管理人員。

4、根據本部門的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

5、控制預算，指導制定本俱樂部經營政策。

6、管理現金流量，貨款，貨幣兌換。

7、審察和批示各部門日營業報表和工作報告。

8、參加總經理召開的總監一級和部門經理例會。因爲物協調會議，建立良好業務關係。

9、瞭解和掌握俱樂部經濟活動情況。

10、緝拿裏會議系統，進行內部控制，定期檢查下屬部門的工作。

11、主持召開所管部門的部門會議，進行業務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。

12、辦理總經理交代的其他事物。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇16

1、每日覈對款報表覈對與單據、現金、轉賬、POS機刷卡到賬一致;

2、嚴格遵守現金管理制度，銀行結算制度。依據各級領導審批手續齊全付款單進行支出;

3、按照財務規定留存備用金後將現金及時送存銀行;

4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經理做好資金規劃;

5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續期等財務相關手續;

6、在財務經理安排下完成公司固定資產及庫存商品的經常性盤點;

7、完成上級交辦的其他相關工作。

關於公司財務部的崗位職責說明 篇17

工作內容：主要負責對酒店營業成本覈算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業務管理、控制職責

1、成本管理：

A、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、 運用正確的方法計算成本和費用，並要做到帳帳相符，帳表相符。

D、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用並提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、 建立物資帳目系統及控制程序。

2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、 進行市場調查，掌握物質價格。

4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、 做好資料存檔。

7、 愛護公物設施，注意防火安全。

8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行爲。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 審查各部送來的倉庫領料單。

2、 覈查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。

3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

4、 審查關計算部門間的轉貨單。

5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，爲銷售價格的制定提貨依據。

6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數彙總打印倉庫盤點表。

7、 月末到出倉庫差異報告，報批後做調整。

8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理後輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、 月末對商場進行盤點，並計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。

11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點並編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、 報損單核查後要經成本部門簽字後送交財務部經理或財務總監批准。

3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批准後方可生效。

4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編製成本報告

1、 全面概況分析。

2、 食品與飲品成本分析。

3、 預算成本與實際成本的比較;

4、 宴請及員工餐費成本一鑑表;

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、 各部車輛耗油情況。