行政事業單位會計出納職責（精選17篇）

行政事業單位會計出納職責 篇1

1、根據審覈籤批好的憑證出帳，記好現金日記帳，日清月結。

2、發票開具、領用、保管等工作。

3、嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

行政事業單位會計出納職責 篇2

1、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金髮放、社保金匯繳工作。

3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

6、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表

8、完成領導交辦的其它工作。

行政事業單位會計出納職責 篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責全盤賬務的處理,根據原始單據編制記賬憑證、出具財務報表(資產負債表、損益表、現金流量表);

6每月按時報稅(個稅、季報);

7、負責開具各項票據。

行政事業單位會計出納職責 篇4

1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;

2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限於新開、覈銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

行政事業單位會計出納職責 篇5

1.做好公司現金票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2.建立現金日記帳，銀行存款日記帳，審覈現金收付單據;

3.積極配合公司開戶行做好對帳與報帳工作。

行政事業單位會計出納職責 篇6

1、在財務部經理領導下，負責資(現)金的出納、覈算與管理。

2、負責日常現金收支及銀行帳管理工作。

3、負責現金、票證及印鑑的管理並保障其安全。

4、負責日常收付審覈、嚴格執行財務會計制度和帳務收支規程。

5、負責日常借支與報銷的辦理。

6、負責工資造冊、發放等工作。

7、負責每月對帳、編報餘額調節表。

8、積極主動完成上級交辦的其他工作。

行政事業單位會計出納職責 篇7

1、報銷差旅費及各項日常費用，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續;

2、根據審覈無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的資料務必填齊，附有原始憑證。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

3、按國家統一會計制度規定設置會計科目、總賬和明細賬等，做好所得稅申報、扣繳業務處理;

3、與各公司往來賬目覈對;

4、辦理現金收付和票據結算業務;

5、登記現金和銀行存款日記賬;

6、保管有關印章、空白收據、空白支票等;

7、辦公室日常衛生等行政工作;

8、做好工資表的編造和工資發放工作

9、其他領導交代相關事務

行政事業單位會計出納職責 篇8

1、 審覈付款單據、財務憑證及報表，做好財務分析工作。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、審覈或參與重大合同、協議及其他重要經濟文件的擬訂。

3、 組織研究稅收籌劃工作，規避稅收風險。

4、 協調稅務、工商、銀行、審計機構等外部關係。

5、 組織制定資金管理辦法，負責公司資金的籌集、運用和日常資金平衡工作。

6、 覈對往來賬，製作財務報表 報稅。

行政事業單位會計出納職責 篇9

1、負責會計覈算工作，審覈、記錄憑證並出具月度、季度報表及相關人員的財物培訓工作。

2、負責財政票據的開具，及時與資金會計覈對，保證每筆款項及時足額納入專戶。

3、會計檔案的整理、歸檔、保管及領導交代的其他事項。

4、熟悉各種賬務處理流程;(會政府賬目的優先)

5、協助主管完成其他日常事務;

行政事業單位會計出納職責 篇10

1.做好應付賬款和應收賬款的日常系統對帳工作;

2.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料;

3.和審計局、稅務局、財政局工作往來溝通;

4、年底的財務統計彙總工作、來年的財務預算工作;

行政事業單位會計出納職責 篇11

1.發票開具管理工作(包括對賬、開票、提供覈銷信息等)

2.負責應收賬款管理，定期與客戶對賬，製作應收賬款和賬齡分析報表，按時催收應收賬款

3.負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規

4.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確

5.整理增值稅專用發票並及時提交稅務會計認證，每月核對增值稅賬務與認證金額

6.負責公司與供應商賬務的定期覈對和清賬，保證往來賬目的清晰準確

7.按規定每月登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全

8.根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審覈報銷工作

行政事業單位會計出納職責 篇12

1. 負責產品銷售、成本、費用、利潤、庫存報表覈對處理 ;

2. 負責供應商往來款項的登記、覈對、結算，採購入庫的跟蹤，採購入庫與供應商發貨數據覈對;

3.負責網店日常運平臺費用的統計與賬務處理;

4. 負責記賬憑證的編制，出具電商經營報表，保存、歸檔財務相關資料;

5.計算每月薪資，參與公司經營工作的分析和決策，提供財務專業支持;

6. 定期出具管理報表，對關鍵指標進行分析、預警;變動情況出具經營分析報告，及時彙報工作情況;

7. 分析並改進現有流程，系統的流程的設計、優化及運行管理;不斷提高資金的利用率和工作效率。

行政事業單位會計出納職責 篇13

1.負責各類報銷業務的審覈和制單;

2.編制銀行餘額調節表;

3.負責本部門預算管理;

4.負責借款管理;

5.負責固定資產管理;

6.領導交代的其他事項。

行政事業單位會計出納職責 篇14

1、收入成本確認和賬務處理

2、供應商對帳和管理，定期編制應付賬款分析表，監控和彙報相關付款情況

3、財務憑證整理、裝訂和保管

行政事業單位會計出納職責 篇15

1.賬務處理：負責子分公司SAP系統賬務處理

2.報表管理：出具分公司財務報表

3.報表管理：支持審計及年度、季度等上市材料的準備

4.報表管理：定期清理管轄店鋪的往來，每月按時覈對賬務覈查表

5.商場結算：按時覈對商場賬務，按要求及時準確提交商場發票並跟進回款

6.託管管理：按要求與託管商進行賬務覈對，跟進發票並支付託管費

7.稅務年檢：負責分公司納稅申報，工商年檢事項協調跟進

8.報銷管理：嚴格執行費用報銷制度，及時審覈跟進付款情況

9.其他：領導交辦的臨時事項

行政事業單位會計出納職責 篇16

1. 負責稅控系統申報管理，開具SAP發票及稅控發票

2. 發票管理

3. 客戶信控管理，跟蹤客戶的回款情況。

4. 提單的管理和發放審覈

5. 安排美金付款的相關資料遞送銀行

6. 財務文件和憑證的歸檔

7. 其他工作安排

行政事業單位會計出納職責 篇17

1、單據審覈，製作企業記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發票;

2、申請票據，購領發票，納稅申報並報送相關財務報表，辦理稅務認定等相關的業務;

3、企業客戶的財稅問題諮詢與服務，解決企業稅務相關問題。

4、公司安排的其他工作