運營公司財務部職責（精選19篇）

運營公司財務部職責 篇1

1.遵照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考覈獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4.認真執行應收應付帳款管理制度

5.認真執行現金管理制度

6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審覈現金收付憑證

8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效

9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

10.庫存盤點、稽覈抽查、調整、結轉盤盈虧

11.下屬加盟客戶繳款查覈

12.銀行相關財務事宜辦理

運營公司財務部職責 篇2

第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?

(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;?

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、覈算、分析和考覈，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?

(三)建立健全經濟覈算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考覈獎懲指標;

(五)負責建立和完善公司已有的財務覈算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度;

(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

第二條 會計的主要工作職責是：?

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

(二)按照經濟覈算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考覈資金使用效果，當好公司參謀。?

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

第三條 出納的主要工作職責是：?

(一)認真執行現金管理制度。?

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審覈現金收付憑證。?

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。?

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

(六)配合會計做好各種帳務處理。?

(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

第四條 審計的主要工作職責是：?

(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。?

(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?

(三)詳細覈對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行爲。?

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?

(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

運營公司財務部職責 篇3

一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行覈對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

六、 文明用語，禮貌待人。

運營公司財務部職責 篇4

一、 對財務管理報告數據的準確性負責。

二、 嚴格執行公司財務控制政策和程序。

三、 完成財務預算的編制工作。

四、 完善公司的內審工作。

五、 建立並保持與社會各界良好的工作關係。

六、 增強服務意識，嚴格遵守保密制度。

七、 積極主動地參與本公司的管理，配合相關職能部門的工作。

八、 負責管理財務部日常行政事務。

九、 完成總經理委派的其它工作。

運營公司財務部職責 篇5

1、協助財務總監完善公司各項內部控制制度;

2、協助財務總監編制預算並監督和分析預算執行;

3、監督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發成本並及時預警;

4、完成公司每月的財務分析，提出存在的問題和解決的措施;

5、協助財務總監開展項目開發各階段的稅收策劃，提出稅務風險點，並提出規避風險的措施;

6、協助財務總監進行現金流管理和現金流預測。

運營公司財務部職責 篇6

1、負責公司各項目的財務覈算與日常財務管理;

2、制定和完善公司內部各項目的會計覈算制度;

3、具體負責公司內部的年度財務預、決算;

4、負責協調處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;

5、負責蒐集經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料，定期向總經理彙報;

6、負責各項財產的登記、調撥，並按規定攤銷折舊;

7、組織各部門編制收支計劃，結合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;

8、嚴格執行國家規定的財務制度，嚴格遵守有關財經紀律，並督促財務人員遵章守法，做好財會工作;

9、檢查各部門的經濟活動情況，防止套匯、挪用內款，貪污盜竊違法亂紀的行爲;

10、完成總經理交辦的其它工作。

運營公司財務部職責 篇7

1、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規定，並監督執行;

2、協助監督執行並完善公司的會計覈算體系，會計覈算制度及財務管理制度;

3、負責公司的全盤賬務工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;

4、負責收入、成本、固定資產等全面財務會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;

5、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規定，嚴格審查應繳稅費;

6、加強日常財務管理和成本覈算控制，嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

7、負責研發加計、政府補助項目，統計報表的整理和上報;

8、完成上級領導交辦的工作。

運營公司財務部職責 篇8

1、協助組織完善財務管理體系、梳理流程以及規章制度，防範風險;

2、負責公司資金預算，資金回籠週期、業務支出等各項財務數據的預測，規避資金風險;

3、負責監控各地區業務的財務情況，降低風險;

4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表，並提供分析報告和建議;

5、負責公司賬務和稅務工作;

6、負責財務資料的保管。

運營公司財務部職責 篇9

1.納稅填報與申報，按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報;

2.檢查對接，協助各項稅務檢查、稽覈檢查等內外部稅務方面檢查事宜對接;

3.諮詢與指導，爲公司各層級提供稅務諮詢及工作指導;

4.項目對接，根據總分公司項目安排積極參與稅務項目測試及相關問題反饋;

5.其它工作，根據管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。

運營公司財務部職責 篇10

1、建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

2、對公司的經營目標進行財務描述，爲經營管理決策提供依據，並定期審覈和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

3、建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

4、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司益;

5、審覈財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

6、確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。

運營公司財務部職責 篇11

1.負責全省資金預算、資金計劃的編制和資金調撥;

2.負責保費收付處理操作;

3.負責銀行賬戶的管理;

4.負責餘額調節表的編制。

運營公司財務部職責 篇12

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理佔核以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程序：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，覈對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字覈對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，並查清情況直到相符爲止。

8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日覈對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

運營公司財務部職責 篇13

材料覈算、稽覈崗位職責

貫徹有關材料覈算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料覈算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與覈算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及餘額覈算工作。

負責材料覈算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

審覈材料採購原始憑證，加強採購業務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

運營公司財務部職責 篇14

1.負責項目公司計劃預算管理、覈算、資金、產權、稅務等財務管理工作;

2.建設項目財務決算;

4.負責項目公司迎審工作;

3.負責水務公司及項目公司臨時安排的其他工作。

運營公司財務部職責 篇15

1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考覈。

3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括覈對現金實有數)、經常分析。並及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資覈算工作。

4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑑中私章一枚)。收據領用要登記，收回要銷號。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽覈。對違反財務制度的收支不予辦理，並用心做好維護財經紀律的宣傳工作。

7、成立財政支付中心後，在網上按時編制月度用款計劃並上報中心。及時覈對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用狀況。

8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審覈併發送給中心。

9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。

運營公司財務部職責 篇16

1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;

2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;

3、參與公司重要事項的分析和決策，爲企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

5、建立健全公司內部覈算的組織、指導和數據管理體系，以及會計覈算和財務管理的規章制度;

6、建立企業內部會計、審計和內控制度， 完善財務治理、 財務控制和會計機構;

7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等並進行有效的風險控制;

8、 負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;

9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯繫，落實各項財稅政策。

運營公司財務部職責 篇17

1、對總經理負責，負責處理所管部門的一切日常業務和事務工作。

2、負責對所管部門負責人的考績，考勤工作，根據他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。

3、有權向總經理建議任免所管部門的管理人員。

4、根據本部門的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

5、控制預算，指導制定本俱樂部經營政策。

6、管理現金流量，貨款，貨幣兌換。

7、審察和批示各部門日營業報表和工作報告。

8、參加總經理召開的總監一級和部門經理例會。因爲物協調會議，建立良好業務關係。

9、瞭解和掌握俱樂部經濟活動情況。

10、緝拿裏會議系統，進行內部控制，定期檢查下屬部門的工作。

11、主持召開所管部門的部門會議，進行業務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。

12、辦理總經理交代的其他事物。

運營公司財務部職責 篇18

(1)、熟悉國家政府項目申報流程;

(2)、負責指導企業方項目申報中的財務模塊的核算及解決項目中財務方面的疑難問題;

(3)、項目申報中的其他財務事宜處理。

運營公司財務部職責 篇19

1、主持上市公司財務管理和會計覈算工作，建立健全財務管理制度，並督促有效執行;

2、監督執行財務計劃，針對財務部門日常管理、年度預決算、資金運作等實際情況進行對比分析;

3、負責公司的季度、中期、年度財務報表、財務報告和統計報表等工作;

4、對公司的經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;

5、負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考覈意見;

6、與外聯各相關單位建立保持良好關係，維護公司形象和聲譽;

7、完成上級交辦的其他事項。