出納兼行政文員的基本職責內容

出納兼行政負責處理公司營運收款工作、費用報銷、備用金管理，能正確處理銀行相關支票、網銀收付業務及單據流轉。以下是本站小編整理的出納兼行政文員的基本職責內容。

篇一

1. 負責現金收付、銀行結算和記帳;

2、負責審覈收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

3、負責定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，並編制“銀行存款餘額調節表”;

4、負責建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款電子日記帳，做到日清月結定期覈對，負責現金、銀行日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

5、 辦理支票申購、使用和保管，負責業務付款手續和工資發放業務;

6、負責複覈員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬;

7、和客戶對接，進行對賬開票;

8、上級領導安排的其他工作，如：處理對外工作包含外出對接客戶、與業務員工作對接等。

篇二

出納相關工作：

1.辦理公司現金、票據和銀行存款的保管、出納、收付業務，登記公司現金、銀行日記賬;

2.負責各種報銷工作(如差旅費、餐費等)，現金做到日清月結，及時覈對銀行往來賬目;

製作每月銀行餘額調節表;

3.配合辦理網銀轉賬報銷等有關手續;

4.審查原始憑證的合理和合法性，協助每月報稅及各種賬務的處理工作;

5.會計資料的保管和歸檔工作;

6.負責掌管小額現金;

7.負責員工工資的計算和發放;

8.員工社保公積金的轉入轉出;

行政相關工作：

1.負責公司收發快遞、辦公用品發放等日常事務;

2.日常費用的申請與支付;

3.公司的考勤統計;

4.協助公司活動組織安排等;

篇三

1、公司釘釘管理;

2、負責員工考勤及每月日報表，KPI統計工作;

3、負責會議紀要、公文、通知的起草和傳達;

4、內外聯的協調工作，做好信息的上傳下達;

5、處理公司各部門的行政後勤類相關工作;

6、負責公司企業文化的建設，員工團建活動的組織開展;

7、辦公用品的採購、出入庫管理，發放工作。

8、每月公司員工財務報銷單據的審覈，發放;

9、做員工工資表，發放工資;

10、登記銀行日記賬、庫存表;

11、開具發票，月初發票認證;

12、其他突發事件的處理及上級臨時交待各項事宜。