酒店總出納崗位職責（通用4篇）

酒店總出納崗位職責 篇1

1、負責審覈酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實覈對;

4、完成上級交辦的其他事務。

酒店總出納崗位職責 篇2

1、負責酒店現金的收付和銀行結算業務。

2、保管庫存現金、有價證券、印章使用。

3、審覈單據，正確辦理後臺現金收支。

4、辦理銀行結算，規範使用支票並登。

5、登記註銷支票表。

6、編制資金日報表。

7、工資獎金的複覈與發放。

8、銀行關係的維護與協調。

9、POS機回款對帳並報表的編制。

10、協助財務經理做好資金規劃併合理調用資金。

11、完成領導安排的其它工作。

酒店總出納崗位職責 篇3

一、 負責管理各項資金收付和核算工作。

二、 熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制。

三、 負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。

四、 嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證。

五、 及時登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

六、 定期發送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

七、 根據集團的要求，做好集團資金平臺數據維護工作,按時按質完成數據報送工作。

八、 按集團公司要求定期完成現金、銀行存款餘額對賬工作,按規定進行現金盤點並登記,做到帳實相符。

九、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

十、 上級領導交辦的其他工作。

酒店總出納崗位職責 篇4

1.負責日常收支的管理和核對。

2.辦公室基本賬務的核對。

3.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

5.負責開具各項票據。