2023出納人員工作職責（精選23篇）

2023出納人員工作職責 篇1

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

2、辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、保管有關印章，登記註銷支票。

5、每月按時發放員工工資。

2023出納人員工作職責 篇2

1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳達，做到日清月結，每週編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，並及時開具收據或發票。

4、按時上報各種資金報表，並登記收費臺賬。

5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

6、完成領導交辦的其它工作。

2023出納人員工作職責 篇3

1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對於要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審覈。認真審覈各項費用單據的合法性、合規性。

3、熟練掌握成本覈算各種計價方法，負責生產費用等支出的審覈，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，並記錄有關產品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日覈對、盤點庫存現金，做到賬實相符。

5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取，開具等事宜。

7、及時完成領導安排的其它工作。

2023出納人員工作職責 篇4

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，並按實收款項向客戶開具專用收據;

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存摺、本票、銀行印鑑、收據等;

3、負責收取維修款，並在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

5、配合其它部門開展相關工作。

2023出納人員工作職責 篇5

1、負責公司現金收、支工作。

2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審覈現金支付單據。

3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用並編制相關憑證

4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。

6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發放工作。

完成上級交辦的其它工作任務。

2023出納人員工作職責 篇6

1、主要負責公司下面多家小公司員工費用報銷單據進行收集和審覈;

2、協助財務其他相關工作;

3、領導安排的其他工作。

2023出納人員工作職責 篇7

1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行;

2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，並及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;

3、負責員工薪資覈算及考勤工作;

4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

6、協助區域總經理做好日常接待工作。

2023出納人員工作職責 篇8

1、負責日常收支的管理和核對。

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編輯銀行存款餘額調節表。

4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

5、負責開具各項票據等。

2023出納人員工作職責 篇9

1、負責公司出納相關工作;

2、負責覈算核發公司人員工資;

3、根據公司規章制度審覈各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;

4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;

5、負責辦公室部分文員、後勤工作;

6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

2023出納人員工作職責 篇10

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

4、負責報銷各類費用的工作。

5、領導交辦的其它工作。

2023出納人員工作職責 篇11

1、負責倉庫現金業務，現金的收取和銀行交存

2、負責倉庫部分欠條的整理

3、負責登記現金日記賬

4、負責部分欠條報表整理

5、負責零星報銷費用的支付

2023出納人員工作職責 篇12

1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;

2、覈准公司內外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;

4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;

5、辦理銀行之間的所有相關業務;

6、嚴格遵守資金管理規範;

2023出納人員工作職責 篇13

1、編制會計憑證，繳納各種稅費;

2、審覈和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制;

3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

4、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯繫;

5、其他辦公室工作。

2023出納人員工作職責 篇14

1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;

4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;

5、完成部門經理交代的其它工作;

6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;

7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本覈算及控制工作;

8、負責配合公司領導企業接待工作。

2023出納人員工作職責 篇15

1、主要工作是覈對數據，覈對各部門的收據及刷卡/存款小票，覈對/錄入財務日記賬。

2、收費，開收據刷卡。

3、審覈報銷單據。

4、月底賬目覈對及彙報總結。

5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

2023出納人員工作職責 篇16

一、辦理銀行存款和現金領齲

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

五、員工工資的發放。

2023出納人員工作職責 篇17

1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;

2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，覈對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;

3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，並確保票據安全;

4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;

5.編制資金日報、週報，確保各賬戶餘額無誤，以便領導統籌安排;

6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款餘額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關覈算會計;

7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行餘額調節表、票據簽收表)。

2023出納人員工作職責 篇18

1、按照審覈無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行餘額調節表。

3、收取各類應收款並及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

6、負責聯繫銀行方面工作。

2023出納人員工作職責 篇19

1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務;

2. 登記現金及銀行存款日記賬;

3.保管庫存現金和各種有價證券;

4.及時做好銀行對賬工作;

5.填制現金銀行收付款憑證;

6.配合會計做好各種賬務處理;

7.開銀行承兌匯票;

8.員工工資發放。

2023出納人員工作職責 篇20

1. 負責辦公環境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

3. 能積極協助客戶, 完善公司售後服務

4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習

2023出納人員工作職責 篇21

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;

2.審覈各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;

3.每日負責盤清庫存現金，覈對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;

5.收發快遞等行政事務

6.完成部門領導交辦的其他任務。

2023出納人員工作職責 篇22

1. 對公司忠誠，服從領導；

2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

3. 要有初級會計證以上專業證書；

4. 對現代網絡辦公熟悉。

5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;

6. 負責公司員工的各項日常報銷;

7. 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

8. 及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

9. 負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等;

10. 按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理;

11. 配合主辦會計月底製作記賬憑證憑證裝訂數據彙總報表出具等;

12. 完成上級領導安排的其他工作。

2023出納人員工作職責 篇23

1.安排訂貨、備貨、發貨、採購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與製作;

2. 做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;

3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節點規劃;

4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、製作招標文件等相關工作。