出納崗位職責要求（精選19篇）

出納崗位職責要求 篇1

辦理現金支出，審覈審批各類收支單據，嚴格按照有關現金管理制規定執行。

定期進行現金庫存盤點，發現長短款，要查明原因，並上報會計經理及公司。

要保管好保險櫃的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。

規範使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。

簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經會計經理籤

支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續，並上報會計經理及公司。

認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

對於已經辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記

銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。

對於未到達賬款要及時查明原因。

要隨時掌握銀行存款餘額，並定期上報。

提高自身的政策水平，維護財產紀律，執行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行爲。

完成上級交辦的事務性工作。

出納崗位職責要求 篇2

1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務;

2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票;

3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，並與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;

4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;

5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應於當日及時清理完畢，落實到位不遺漏;

6、嚴格審覈報銷審批單並如數支付款項;

7、做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收支日報表並及時錄入統;

8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行餘額調節表，及時清理未達帳項，對於長期未達帳項應查明原因及時向領導彙報;

9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表;

10、部門負責人交辦的其他工作任務。

出納崗位職責要求 篇3

1.每日覈對現金日記賬和銀行日記賬;

2.負責報銷，發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

3.編制各種資金流動報表;

4.協助會計做好各種帳務的處理工作;

5其他領導交代的各項工作。

出納崗位職責要求 篇4

1. 審覈各部門提交的境內境外企業的付款申請是否和後附發票或合同信息一致，並及時準確地完成網銀付款制單。

2. 及時完成付款週報和收款情況週報。

3. 及時完成線下退款事宜並反饋給客服部。

4. 審覈公司員工報銷單據的正確性及真實性，並做賬務處理。

5. 負責部分天貓小紅書等電子商務平臺、分銷商銷售數據的核算對賬及相關發票事宜。

6. 協助收集境外企業充值型推廣項目的月度對賬單，覈對無誤後及時入賬。

7. 裝訂財務憑證，並及時整理、追討憑證缺失的後附資料。

8. 管理合同原件並進行電子存檔及合同清單整理。

9. 協助完成境內境外企業銀行信息變更等工作。

出納崗位職責要求 篇5

1、負責辦理辦公經費收支業務。

2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

3、負責現金和銀行存款的帳務處理，彙編經過審覈的現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算餘額。

4、負責職工工資發放工作。

5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行覈對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

6、領導交代的其他工作。

出納崗位職責要求 篇6

1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責公司日常費用的報銷及工資發放工作;

3、負責定期現金盤點工作，編制銀行存款餘額調節表;

4、負責公司業務收入的發票開具及發票管理工作;

5、負責保管有關印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險櫃的安全使用。

6、完成領導安排的其他財務相關工作。

出納崗位職責要求 篇7

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

3、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

5、員工工資的發放。

出納崗位職責要求 篇8

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤後，方可支付現金或辦理銀行付款手續;

2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全;

4、月末與會計做好銀行對賬工作;

5、負責編制銀行資金日報表;

6、做好與收款員賬款覈對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因;

7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;

8、其它財務事項。

出納崗位職責要求 篇9

按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

負責支票、印章的保管和運用

認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程和有關規定，辦理費用報銷業務;

月末與會計清點現金，及覈對銀行賬戶餘額;

登記和跟進借支還款報銷情況;

劃轉、覈算內部往來款項，到款確認;

定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

完成上級交代的其也事項

出納崗位職責要求 篇10

登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;

網銀付款操作;

根據公司制度規定審覈報銷單的合規及有效性;

根據商務部的申請完成工作;

收付款憑證，成本，費用憑證的編制;

領導交辦的其他事宜。

出納崗位職責要求 篇11

根據付款憑單在網銀上支付款項;

編制會計憑證;

定期網銀對賬、銀企對賬;

編制收付款表、現金流量表;

在HRO系統上上傳及維護客戶的到款及付款;

開具支票、支票管理、印鑑章的管理;

上級交代的其他工作。

出納崗位職責要求 篇12

1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;

2、每日登記公司覈對應收應付，及時覈查應收款項以及應付款項進度，並提供報表。

3、按照公司財務制度，整理審覈費用報銷單以及整理憑證。

4、每月出具財務分析報表。

5、負責每月發票的開具和認證。

6、將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務;

7、完成上級領導安排的其他事項。

出納崗位職責要求 篇13

1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要爲限;

2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

3、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;

4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行覈對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

7、及時做好公司應收應付相關登記;

8、每月配合銷售部門登記覈對賬目以及開據銷項發票;

9、配合採購部門登記覈對賬目以及登記進項發票;

10、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責要求 篇14

1.提供支持，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務檯有關會員事務。配合總部財務的工作。

2.嚴格執行公司的政策和程序，對現金/支票/銀行卡的管理，爲前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。

3.嚴格有效控制現金的支出，確保現金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。

4.熟悉所有的風險控制及防損程序。

5.倡導並推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

出納崗位職責要求 篇15

1、負責收集和審覈原始憑證，審覈報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

4、編制公司各銀行餘額調節表，周資金週報表;

5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;

6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責要求 篇16

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務

3、月末與會計清點現金，及覈對銀行帳戶餘額

4、登記和跟進借支還款報銷情況

5、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支

6、完成上級交代的其他事項。

出納崗位職責要求 篇17

1.工資覈算、費用報銷及收付款工作;

2.公司預算及現金流的收支情況

3.按月歸集成本，進行財務數據分析，提出財務改進建議和風險預警

4.社保費用的繳納;

5.合同的整理、歸檔及保管;

出納崗位職責要求 篇18

1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、週報、月報，銷售回款週報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款餘額調節表;

7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險櫃的安全使用。

8、發票領購及開具;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納崗位職責要求 篇19

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽覈人員審覈簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。