學校出納工作職責大綱

1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意爲教學一線服務。

2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

3、負責爲全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

4、負責與出納交接單據、校對帳目、覈對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，並及時彙報領導，學校帳目每月一次彙總上報校長，所有報表必須經校長審查後，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準後，方可上報。

6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

7、負責協助校長做好財務管理併爲校長當好財務管理參謀。

按照學校董事會領導的要求，編制學校人員經費與公用預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算情況的分析和考覈，以利學校領導採取措施，保證預算的準確與資金的運作。

一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審覈付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，並按期編制會計報表。審覈每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導彙報。

三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，並認真分析，有財政部、有說明，經領導覈准，按時上報。

四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，爲領導決策提供依據。

六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。

八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時瞭解學雜費收入情況。

九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常覈對和檢查學雜費收入情況。

十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。

十一、根據國家票據管理辦法，結合學校實際情況，制訂出學校票據管理辦法。

十二、建立健全學校內部票據使用制度，指導票據使用人員根據不同的收費情況正確使用不同的票據。

十三、建立票據領用、保管登記制度，領用票據要當時登記簽名，收回票據要及時消號。做到手續完備，責任明確。不得丟失。

十四、及時繳銷票據，及時購買票據，保證學校收費工作正常運轉。

十五、做好票據存根的歸檔工作和財政聯的上交工作。

十六、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。