出納崗位工作職責（精選21篇）

出納崗位工作職責 篇1

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、彙總月度資金計劃及實際執行情況分析;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位工作職責 篇2

1.準確辦理現金和銀行結算業務;

2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審覈無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

4.負責發票的開具以及開票機維護的聯繫工作;

5.負責客戶的到款錄入工作，與客服覈對外部單位到款確認工作;

6.負責工資的發放工作;

7.及時爲分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納崗位工作職責 篇3

1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

2.覈對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

4.完成領導交代的其他工作事項。

出納崗位工作職責 篇4

1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。

3、建立健全出納各種帳目，嚴格審覈現金收付憑證。

4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

6、做好發票管理工作。

出納崗位工作職責 篇5

1.負責公司的日常人事管理工作.

2.負責公司客戶來訪接待工作.

3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行並進行相應的掌控.

4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.

6.負責公司各個部分的行政後勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策並監督執行.

7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

8.完成領導交辦的其它工作任務.

出納崗位工作職責 篇6

1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

(1)、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人複覈。

2、嚴格遵守現金管理制度，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

3、按要求制訂工資表並進行發放和籤領管理工作，按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證

4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，並嚴格按相關財務簽字制度執行

7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度

8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，並定期進行全數歸檔。

11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

出納崗位工作職責 篇7

1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行覈准工作;

2. 每週二、五及時準確付各類覈准款項;

3. 月末錄入拜特系統資金預算;

4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;

5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;

9. 覈對各項目收款賬目;

10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12. 完成領導交辦的其他工作

出納崗位工作職責 篇8

1.按照管理制度，依據經審覈的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;

2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，覈對資金並更新資金日報表;

3.及時辦理銀行相關事務

出納崗位工作職責 篇9

1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關係維護;

2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫，確認款項收訖;

3.按時準確覈實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關規定審覈批准的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務主管安排的其他任務。

出納崗位工作職責 篇10

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作

出納崗位工作職責 篇11

1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收餘額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

出納崗位工作職責 篇12

1.審覈收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

出納崗位工作職責 篇13

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

2、付款前，審覈票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

3、開具發票及相關票據;

4、電子發票統計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

出納崗位工作職責 篇14

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位工作職責 篇15

1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑑、支票和收據;

2、負責審覈原始發票及其他原始憑證的真實性;

3、負責公司費用報銷。

出納崗位工作職責 篇16

1、負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4、嚴格審覈報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

出納崗位工作職責 篇17

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審覈及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統覈對一致;

6、定期與銀行進行賬目覈對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納崗位工作職責 篇18

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考覈、和推薦獎的統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規範作業的安全管理工作;

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審覈，統計與報銷並與深圳財務對接;

8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作

9、部分的出納工作(包括原始憑證的審覈及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

10、完成領導交代的其他後勤管理類工作

出納崗位工作職責 篇19

1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;

2.每日進行結賬、扎賬，登記每週結賬情況表;

3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

出納崗位工作職責 篇20

1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理覈對;

2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，並做到日清月結，按時準確編制資金報表;

3、複覈員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，複覈《員工計件工資表》，編制工人工資表。

4、負責銀行賬戶的年檢、開立、註銷及變更。

5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。

7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納崗位工作職責 篇21

1、審覈各類原始憑證，審覈報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀製單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;

2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。