財務部崗位職責十篇

財務部崗位職責 篇1

1. 制定集團下屬醫院財務部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計覈算工作,落實、監督工作執行情況;

2. 制訂和推動內控政策、指引和流程的實施;跟進審計發現的改進工作;建立有效的控制環境;

3. 制訂內控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業務,優化公司業務流程和內控制度,在加速業務流程和充分有效控制間尋求結合點;

4.負責當地財務團隊的搭建及培養;

要求有醫療行業工作背景

1. 制定集團下屬醫院財務部工作計劃,合理安排部門及項目具體會計覈算工作,落實、監督工作執行情況;

2. 制訂和推動內控政策、指引和流程的實施;跟進審計發現的改進工作;建立有效的控制環境;

3. 制訂內控政策、指引和流程。和公司管理層密切合作,熟悉公司業務,優化公司業務流程和內控制度,在加速業務流程和充分有效控制間尋求結合點;

4.負責當地財務團隊的搭建及培養;

財務部崗位職責 篇2

1、監督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據和結算表。

2、原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫覈算，編制相應的憑證，審覈生產物料領用情況。

3、覈對財務庫存數據，針對財務與各倉庫數有差異的要進行分析並提出處理意見。

4、按規定的成本覈算方法進行製造費用分攤及結轉生產成本。

5、按規定進行產品製造成本和產品銷售成本的核算與結轉。

6、監督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。

7、編製成本覈算報表，進行生產成本分析，尋找生產成本節約空間；爲管理層提出改進建議。

8、爲規範生產成本覈算流程，提供建議方法和解決方案。

9、公司領導交辦的其他工作。

財務部崗位職責 篇3

部門：財務部

班組：

姓名：

直接上級：總經理

崗位：經理

直接下級：部門成員

班次：行政班

工作職責：

1、負責組織和監督執行全店的所有計劃財務管理工作;

2、根據飯店經營計劃，草擬相應的財務預算方案;

3、組織所屬部門人員編制各項財務報表;

4、做好飯店經營管理決策的財務專業參謀;

5、負責飯店內部審計。

工作原則：

胸懷大局、秉公辦事、認真負責、科學管理、指導與監督。

工作內容：

1、在總經理領導下，認真貫徹妨執行《會計法》和有關的法律、法規、制度，監督考覈飯店有關部門的財務收支，資金使用和財產管理等計劃的執行情況及其效果，保護飯店財產、維護財經紀律，對本飯店的財務狀況負責。

2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，健全和嚴格實施經濟責任制，建立良好的財務會計工作秩序，並對其工作負責。

3、通過財務分析，指導和協助各部門做好增收節支，反對浪費，提出挖潛措施，積極開闢財源，不斷提高經濟效益。按規定處理好國家、飯店、職工三者的經濟關係。

4、根據飯店經營計劃，編制飯店年度、季度、月份的財務計劃，草擬預算方案。組織編報每月的財務報表和有關經營狀態的各類報表，審查覈定計劃外重大收支項目，並負責各項經營計劃的協調平衡，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進意見。

5、負責組織飯店的全面經濟覈算，爲飯店各部門經營管理提供財務專業方面的諮詢，爲決策層提供財務專業方面的建議，對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判、簽署，並監督執行情況。

6、組織制定飯店財務管理制度和會計覈算制度，嚴格會計監督，支持財會人員依法履行職責，並組織貫徹執行。

7、嚴格執行國家的.外匯管理制度，負責做好外匯管理工作。

8、督導飯店電腦系統的維修保養、更新和管理工作，確保電腦系統正常運行。

9、協調部門內部及其他部門之間，以及與財政、稅務、金融保險等部門的關係，爲飯店經營管理目標服務。

10、定期向總經理如實反映飯店經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作爲改善飯店經營管理決策的依據。

11、負責財務部隊伍的建設，制定各級人員的培訓計劃，提高財務部全體員工的業務素質，擬訂財務部各部門機構設置和人員配備方案，並實施各級人員任免的獎懲方案。

12、負責飯店內部的審計工作。

13、負責清理飯店的債權、債務，負責全飯店的財產管理工作，並組織每年度的財產大清理工作。

14、檢查員工紀律，關心員工的思想工作情況，完成上級分配的其他工作任務。

15、負責部門和社會治安綜合治理，做好安全教育、防火、防盜、保密工作。

財務部崗位職責 篇4

1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計覈算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。

2、根據國家會計法規規定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計覈算，填制和審覈會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行覈算。

3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配覈算工作，並按時提交相關報表給公司董事會審覈。

4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

5、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審覈原始憑證的合法性、合理性和真實性，審覈費用發生的審批手續是否符合公司規定。

6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的`收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

7、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

8、協助做好部門內務工作，負責指導及安排稅務會計助理的日常工作，完成財務經理安排的其他工作。

財務部崗位職責 篇5

一、負責全校財產物資的供、管工作，做到主動、熱情、方便、周到爲師生服務。

二、嚴格實施請購、驗收、清點、登記、報廢制度，做到帳物相符，半年一次對財產設備進行盤點、覈對，年終進行全面清點，發現帳實不符，查明原因，調整帳面餘額，編送財產增減情況表，財產分佈情況表，向上級部門彙報情況。

三、提出學校財產使用和更新的有關意見和建議，發現有任意損壞或遺失現象，應及時反映，並追究責任。

四、嚴格執行教職工借物制度，做到一人一卡，帳物清楚，對借用物品定期回收，有遺失、損壞要責成賠償。

五、建立班級借用物品卡，做到一班一卡，開學初配好班級必需的借用物品，學期結束時定期回收，有遺失、損壞要責成賠償。

六、對教學用品的領取建立記帳制度，建立合理的庫存，保_教學的順利進行。如有自然損壞嚴格遵守以舊換新制度，杜絕浪費。

七、管理好勞動用品的支出情況，做到帳目清楚，學期結束時結算。每學期彙報一次。

八、每月倉庫進行盤點，大掃除一次，物品堆放整齊，領取方便。

九、做好課桌椅的'編號工作，多餘課桌椅合理堆放。每學期結束後、新學期開學之前調整各班課桌椅需求量。有損壞的及時責任人賠償。

十、注意庫存物資的防黴、防潮、防火、防盜工作。堅持謝絕他人到領物室串崗。

十一、做好本部門的財產檔案收集整理歸檔工作。財產帳目必須規範、正確。

十二、協助行政事務中心領導做好學校管理工作，積極爲教學第一線服務。每天巡視全校各個大樓、校園1—2遍，全面瞭解每個教室、辦公室以及公共場所的各種設備的使用情況，水、電、煤使用、環境衛生等存在的問題，做好記錄，及時通知物業維修。

十三、合理安排、做好校園環境衛生工作和學校雜務工作的管理，組織安排物業打掃環境衛生工作，組織安排綠化工在各辦公室、會議室、校園等場所的飾綠工作。協助做好各種會議佈置以及人員接待工作。

十四、做好學校及部門領導安排的其它工作。

財務部崗位職責 篇6

一、做好學校財務覈算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到覈算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、資料真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作，當好校長的後勤參謀。①分門別類登記學校各項開支狀況。②對各部門購物申請單審覈登記後，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出狀況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，覈對各項收支是否準確，發現問題及時提來源理的意見，並向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的訂購、覈算、發放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責覈算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。

財務部崗位職責 篇7

崗位職責：

1、在總部財務中心領導下，全面負責分公司財務工作;

2、負責部門內部人員管理及考覈;

3、爲分公司總經理日常經營管理工作提供專業支持

任職要求：

1、性別不限，30-45歲，財務類、金融類等相關專業本科及以上學歷，八年以上財務工作經驗，三年以上同等崗位工作經歷;

2、熟悉現代企業財務管理流程，具備工業企業財務工作經驗者優先;

3、爲人嚴謹認真，具備良好的.職業操守

財務部崗位職責 篇8

一、負責公司的財務覈算和財務監督，保守財務祕密，維護公司利益。

二、認真審覈、收集、整理、加工財務信息，確保財務覈算及時、正確、有效。

三、嚴格按照“供貨合同”履行相關義務，結清往來款項。

四、對流動資金進行有效的管理。

1、收付業務由會計開單生——出納收支現金

2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。

3、一般不坐支現金。

4、認真按照相關制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜，不越權或私自作主。

五、按期間向稅務機關申報納稅，並滿足企業內外對相關財務信息的需要。

六、正確建立健全財務帳簿爲企業資產、負債、損益以及獎金流動的核算提供依據。

七、完成總經理佈置安排的其他工作。

八、財務部主任崗位職責

1、主持財務部的日常工作，負責組織公司的財務覈算和財務監督工作，並對其正確性負完全責任。

2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行爲規範》、《辦公室員工通用工作標準》及其他相關制度。

3、經常（每月至少二次）檢查現金日記帳和銀行日記帳，覈對現金、銀行存款帳目的準確性。

4、密切與業務部、現場管理部的協調配合。認真定期（每月）組織庫存商品的實地盤點，並對盤點質量進行抽查，確保進貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發現問題要及時找出原因並及時處理。

5、認真按照“供貨合同”條款履行相關權利的義務。按公司有關規定按時結清往來款項；認真核對供貨商、業務員提供的往來票據，檢查是否符合有關程序；要切實注重對“應付帳款”的管理。

6、編寫相關的財務報表，並呈報總經理

7、正確調置本部門崗位，確立每一位屬員的工作職責、內容和目標，進行定期檢查、考覈、評價。

8、加強對流動資金的管理。

9、及時瞭解商品銷售動態。組織編制並上報滯銷積壓商品清單，以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。

10、按時完成總經理室安排佈置的其他工作。

九、商品會計職責

1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作，熟悉財務單據的整個流轉過程。

2、單據在輸入電腦前必須認真審覈所有資料的準確性、完整性，商品名稱、型號、數量、進價、零售價缺一不可。

3、每天及時與出納覈對各櫃前一天的營業款，確保每一天營業款的真實性、準確性。

4、密切與現場管理及櫃檯配合，每月對商品庫存明細進行認真實地盤點，要防止“以空箱（盒）充實物”、“箱（盒）與實物不符”或“商品缺少”等現象；價值較大商品應確保帳實相符，否則，必須立即逐一覈對查找原因，並將有關情況向部門負責人書面彙報。

5、每月初（5日前）上報上月各個櫃檯滯銷、積壓的商品清單，以及進價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時應立即處理各櫃檯長手中的“（商品）借條”，無法處理的應上報；對於帳物相關甚遠（價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的櫃檯，根據實際情況，須重盤或重點抽查，盤點的情況要上報，以便決定是否組織人員協助盤點。

6、每月及時打印上月的庫存餘額等與會計覈對正確反映銷售和庫存狀況，確保進貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈（或盤虧）表及優惠單等。

7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結帳會計（倉儲超市每月打印盤盈盤虧表）。

8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務主任。

十、會計（包括結帳人員）職責

1、帳簿記錄清晰、完整、準確。

2、所提供的財務數據、報表、信息或所結貨款必須真實、準確，做到有單可依、有據可查。

3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責任、義務，結帳時必須嚴格按照“合同”規定的條款（鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣佔率等）結帳，絕對不允許憑印象結帳或私自改變合同規定的結帳方式，不損害公司利益，出現差錯以及由此造成的損失由相關人員承擔。

4、代銷供應商每月結算客戶餘額，每季度與對方覈對帳一次。

5、無合同、合同到期無續簽的供應商應拒絕付款、堆頭專櫃協議到期無續簽又申請撤櫃或撤消員的應續扣其相關費用。

6、所有預付款項必須有總經理批准或總經理授權的人員批准方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預付手續，否則出納員應拒付。

7、有關會計必須認真複覈退貨單、調價單、報廢單的完整性、正確性，嚴格按照規定的流轉程序傳遞單據。

8、結帳人員應每逢“5”日移交帳目給會計。

9、會計每月必須與出納覈對現金、銀行存款帳目。

10、會計對單位員工的個人借款要及時清理，對因公或業務借款要限期報銷或歸還。

十一、制單員崗位職責

1、認真檢查所有原始單據的正確性、完整性，是否具備供應商名稱、電話、地址、商品名稱、數量、型號、規格、進價、零售價、是否有業務簽名等。

2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整，同時嚴格按照進貨單上的.時間先後順序制單，且商品名稱、型號、數量、進價和零售價必須與“原始單據”一致；並及時與櫃檯員工覈對確保帳面數量與實物相符，並及時交付有關人員。

3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現象。

十二、出納單位職責

1、負責現金收付及銀行往來業務，認真記錄現金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。

2、每天及時定額收取營業款，並及時將絕大部分營業款送交存入公司指定帶有印鑑的銀行帳戶，必要時應有公司保安人員陪同。

3、一般不坐支現金，如須坐支現金應在當天填寫坐支現金清單移交給財務主任或指定的財務會計。

4、對不帶有印鑑的其他帳戶最高限額在10萬以內；非結帳日留存的現金不超過5萬元（備用零錢除外）。

5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。

6、不私自留存現金或挪作他用，一經查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。

7、每天下午與商品會計互相配合，對平帳目，若發現問題應立即找出原因及時處理並上報。

8、認真如實填寫“出納日銷售報表”，並完整保存一週以備查詢。

9、員工辦理借款、報銷費用時，應認真按照有關程序履行相關審批手續，不私自作主；對沒有總經理或總經理授權人簽名的預付款應予拒付。

10、不定期到現場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現金覈對，每週不少於二次，並做抽查記錄報告；並將抽查結果上報財務主任。若發現不正常現象，及時上報本部和其他部門負責人或向公司總經理彙報（每月抽查應不少於每人一次）。

11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務主任指定的財務會計。

12、嚴格按總經理的要求，發放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。

十三、所有會計人員須嚴格按照規定準確無誤的開具普通發票，不允許套開發票，不允許開紅票，若開票人員不在辦公室，其他財務人員應主動爲顧客開具發票，不互相推託、拒絕。

十四、若沒有發票，應記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，並及時郵寄或交客戶服務部處理。

十五、開具普通發票時應注意：

1、分清百元版、千元版……

2、顧客名稱、開票日期（按日曆時間）要如實填寫

3、任何一項內容都不允許塗改

4、三聯發票必須完全一致

財務部崗位職責 篇9

1、財務部員工崗位職責總則

1、制定財務制度，對財務制度內部管理實施、饋進行監督

2、按公司情況制定財務年度規劃，定期或不定期進行財務分析，爲公司經營提供依據

3、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、資金運作等工作進行總體控制

4、編制和維護工業總賬和明細賬

5、覈對往來賬目和應收付款管理

6、工業成本覈算、產品收入和財務分析，控制公司成本，進行成本預算、控制、分析和考覈

7、日常賬務處理，固定資產管理

8、提交財務管理報告，報稅繳費，配合展開公司內外部審計工作

9、國家重點研發項目賬務處理

10、完成上級領導交辦的其他工作。

2、項目部財務部崗位職責

1、負責各電商平臺的對賬單結算覈對，包括訂單、資金流水等相關原始數據的歸整

2、負責各電商平臺資金回款到賬跟進，確保資金安全

3、負責電商平臺的發票申請、覈對並及時憒、協調相關業務及財務人員

4、負責日常各部門相關日報數據的統計

5、負責庫存相關入庫、出庫、退貨等數據覈對

6、每月各店鋪快遞、物流費用覈對

7、完成上級安排的其他工作

3、項目部財務部崗位職責

1、負責公司財務預決算、財務覈算、會計監督和財務管理工作組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。

2、根據公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準。

3、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制。

4、主持財務報表及財務預算決算的編制工作，爲公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整。

5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。

6、對公司重的投資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

4、項目部財務部崗位職責

1、收集並分析所管轄區內公司業務相關的最新財稅政策，爲公司業務經營涉稅事項提供稅務意見，對業務部門提出的稅務問題進行解答

2、負責發票購買以及與主管稅務機構的日常溝通與協調，負責與稅務保持溝通並建立良好的'關係

3、在集團稅務管理人員的帶領下，跟進企業稅務風險自查並配合稅務機構各項常規檢查和專項檢查

4、在集團稅務管理人員的帶領下，每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議

5、協助集團稅務管理人員，跟進所管轄區內公司的各類稅務申報、稅務局需要提交的各種稅務申報表的填報

6、稅務相關資料的檔案管理

7、協助完成日常事務性工作，協助處理財務其他工作

8、完成領導交辦的其他工作。

5、項目部財務部崗位職責

1、負責公司相關運營數據的統計及初步分析

2、負責員工費用報銷相關工作

3、負責用章相關事項並登記保管相關合同

4、協助負責公司運營風險評估及財務事項合規性管理

5、協助負責公司經營問題提示及解決跟進，支持公司的良性運轉

9、完成上級交辦的其他工作。

6、項目部財務部崗位職責

1、各類費用報銷審覈

2、往來賬務覈算跟進與處理及對賬

3、會計檔案管理

4、稅務籌劃、申報

5、報表審計各項配合工作

7、財務部員工崗位職責總則

1、負責與供應商進行往來款項的核對、確認，保證往來款項準確無誤，並定期進行往來分析

2、負責編制與往來款項相關的各項憑證，做好往來賬款的管理工作

3、完成每月出入庫的對賬，應收應付賬齡分析，保證賬賬相符，賬表相符、賬實相符

4、審覈庫存中進、銷、存以及結轉損益憑證

5、參與存貨盤點工作，協助財務部門不定期抽查貨品

6、領導安排的其他臨時性工作。

8、財務部員工崗位職責總則

1、負責建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制

2、負責公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作

3、負責公司重的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制

4、負責主持完成公司上市前的各項籌備工作，組織制定公司上市籌備整體規劃和實施方案，並負責推進落實

5、完成領導交辦的其他任務。

9、出納員崗位職責

1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登激作，定期進行貨幣資金的業務覈算做到所有賬目日清日結、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用做到有據可依。

4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行覈對每筆業務發生額及餘額。

6、保管好各種印章，按規定使用。

7、保管好各類原始票據以備查找。

8、定期參加部門人員培訓。

9、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

10、庫管員崗位職責

1、熟知商品的汽、特性、功能外觀做到眼勤、手勤、筆勤心中有數。

2、保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符。

3、商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發現問題立刻彙報。

4、經常查物點數、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房。

5、商品擺放井然有序，做到一目瞭然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整，提出建議。

6、嚴格按調撥員程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業務當日完成，不許他人代辦。

7、定期參加部門人員培訓。

8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

財務部崗位職責 篇10

建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的`應付款項，應查明原因，按照規定報經批准後處理。

加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回餘額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細覈算，對各項往來款項設置明細帳，根據審覈後的記帳憑證逐筆順序登記，並經常覈對餘額，隨時列表，並向領導或有關部門報告。