財務人員崗位職責考覈報告
一、財務經理考覈細則
1、依公司經營管理的需要，合理、及時提出財務機構設置得滿分。沒有建立機構設置或提出機構設置分析及建設的不得分。總分10分；考覈評分 分。
評分依據：
2、建立健全的機構組織制度及各項規章制度得滿分。發現沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完爲止。總分12分；考覈評分 分。
評分依據：
3、財務系統人員崗位職責清晰、分工明確得滿分。發現崗位職責含糊不明的每處扣2分，扣完爲止。總分10分；考覈評分 分。
評分依據：
4、財務系統人員工作積極、配合默契，能夠按時完成多項工作得滿分。發現財務系統人員之間矛盾重重、工作被動、配合失調的每人每次扣2分，扣完爲止。總分8分；考覈評分 分。
評分依據：
5、能夠及時、準確地轉達集團財務部及公司的有關指示與精神給公司主辦會計及各經營部主辦會計的，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完爲止。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
6、每月認真細緻審覈多項經濟業務，敢於抵制不合理的費用開支，確保財務手續齊全得滿分。發現失誤一處扣1分，扣完爲止。總分6分；考覈評分 分。
評分依據：
7、每月12號前就公司的經營情況進行財務分析報告，能夠從財務角度提出合理化建設得滿分。每月沒有分析報告的扣1分，扣完爲止。總分4分；考覈評分 分。
評分依據：
8、每月6號前能夠就存貨盤點出現差異提出處理方案並儘快落實，以便財務、倉庫及時調帳，確保每月帳帳相符，帳實相符的得滿分。因人因素不及時處理的每月扣2分，扣完爲止。總分4分；考覈評分 分。
評分依據：
9、沒有越權通知調帳的得滿分。發現一次越權通知調帳的扣2分，扣完爲止。總分4分；考覈評分 分。
評分依據：
10、對經營部或辦事處財務報表體系及業務進行規範指導與管理的得滿分。對經營部或辦事處的報表內容出現差錯而沒有發現的每次扣1分，扣完爲止。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
11、對經營部或辦事處及外勤人員的財務工作有進行定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發現問題或不敢於反饋問題的發現一次扣2分，扣完爲止。總分4分；考覈評分 分。
評分依據：
12、能夠規範與落實應收帳款管理體系的得滿分。發現一處因個人沒有提出意見而沒有執行的扣2分，扣完爲止。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
13、每月10號有提出付款計劃報總經理審批的得滿分。發現少一份計劃扣1分，扣完爲止。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
14、對屬下人員提出的各項書面報告能夠及時一一作出回覆得滿分。發現一次沒有回覆的扣2分，扣完爲止。總分8分；考覈評分
分。
評分依據：
15、能夠正確處理外部與財務有關的多種關係得滿分。發現被動或沒有處理意見方案每次扣2分，扣完爲止。總分6分；考覈評分
分。
評分依據：
16、能夠及時、合理組織考覈人員對財務系統人員進行考覈得滿分。發現考覈人員結構不合理或不及時組成每次扣1分，扣完爲止。總分2分；考覈評分 分。
評分依據：
17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完爲止。總分2分；考覈評分 分。
評分依據：
二、主辦會計考覈細則
1、負責審覈往來帳務，確保往來帳務的客戶金額、數量都正確的得滿分。發現錯誤
一處扣1分，扣完爲止。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
2、會計科目使用準確，帳目齊全無錯誤的得滿分。發現一個錯誤的扣2分，扣完爲止。總分9分；考覈評分 分。
評分依據：
3、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2
分，扣完爲止。總分6分，考覈評分 分。
評分依據：
4、報表、總帳、明細帳三相符得滿分。發現一處錯誤的扣1分，扣完爲止。總分9分；考覈評分 分。
評分依據：
5、每月組織材料會計、倉庫盤點，確保每月帳帳相符、帳實相符得滿分。發現一月沒有盤點的扣2分，扣完爲止。總分5 分；考覈評分 分。
評分依據：
6、每月預提、待攤項目真實規範、準確的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完爲止。
總分6分，考覈評分 分。
評分依據：
7、報表對內外、上級及稅務申報及時，內容完整，數據準確得滿分。發現沒有及時報送或差錯一處的扣2分，扣完爲止。總分8分；考覈評分 分。
評分依據：
8、所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完爲止。總分6分；考覈評分 分。
評分依據：
9、每天進行帳務處理的得滿分。發現沒有每天帳務處理的每次扣1分，扣完爲止。總分6分；考覈評分 分。
評分依據：
10、能夠及時、準確地轉達公司財務部的有關制度與精神給材料會計、往來會計、出納員、內勤人員及倉管員，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完爲止。總分4分；考覈評分 分。
評分依據：
11、能夠及時的書面反映其他財務人員的精神面貌和業務素質的得滿分。發現有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完爲止。總分3分；考覈評分 分。
評分依據：
12、至少一季度有與供應商對帳並形成書面確認以及將對帳確認單規範裝訂存檔的得滿分。發現沒有確認或存檔的每季度扣1分，扣完爲止。總分3分；考覈評分 分。
評分依據：
13、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完爲止。總分4分，考覈評分 分。
評分依據：
14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設置要求全部打印、裝訂並規範存檔管理的得滿分。發現沒有及時打印或造成資料丟失或保管不當使帳簿丟失的每項扣2分，扣完爲止。總分4分；考覈評分 分。
評分依據：
15、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完爲止。總分2分；考覈評分 分。
評分依據：
16、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考覈分1分，按四捨五入原則最後制度考試考覈分取整分。總分20分；考覈評分 分。
評分依據：
三、審計員考覈細則
1、每月對公司帳務進行審計並能針對問題提出處理意見的得滿分。發現一月沒有審計或逃避問題的每項扣3分，扣完爲止。總分10分，考覈評分 分。
評分依據：
2、對辦事處或經營部及外勤人員的財務工作有進行定期、不定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發現問題或不敢於反饋問題的發現一次扣3分，扣完爲止。總分10分；考覈評分 分。
評分依據：
3、對公司與辦事處財務報表進行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完爲止。總分15分；考覈評分 分。
評分依據：
4、每次對公司的促銷活動計劃進行評估，對促銷結果進行評價，做得好的得滿分。缺一次評估或評價扣2分，扣完爲止。總分10分；考覈評分 分。
評分依據：
5、有關促銷、讓利及其評估、評價的資料進行規範管理，並裝訂存檔的得滿分。發現資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完爲止。總分8分；考覈評分 分。
評分依據：
6、對促銷、讓利進行跟蹤管理及帳務審覈，做好的得滿分。發現已經其審覈的促銷、讓利費沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，並追究其經濟責任。總分4分；考覈評分 分。
評分依據：
7、每年依公司要求，制定年度內部審計工作計劃的滿分。沒有制定制度或內容空虛的不得分。總分3分；考覈評分 分。
評分依據：
8、對審計存在的問題能夠在一個月內跟蹤落實或有書面的跟蹤報告得滿分。發現沒有跟蹤落實或沒有書面報告的扣2分，扣完爲止。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
9、審計制度健全規範得滿分。發現沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分。總分3分；考覈評分 分。
評分依據：
10、負責西安辦應收帳款的管理，做好的得滿分。發現少一張調撥單驗收回單聯或少一張與客戶對帳確認表（一季度至少確認一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完爲止。總分10分；考覈評分 分。
評分依據：
11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完爲止。總分2分；考覈評分 分。
評分依據：
12、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考覈分1分，按四捨五入原則最後制度考試考覈分取整分。總分20分；考覈評分 分。
評分依據：
四、往來會計考覈細則
1、每天憑調拔單進行帳處理得滿分。發現沒有每天帳務處理的每次扣2分，扣完爲止。總分8分；考覈評分 分。
評分依據：
2、每星期一與內勤開票記帳員對帳一次，確保應收帳款明細帳及銷售收入結構準確無誤得滿分。發現沒有每星期一對帳的每次扣2分，扣完爲止。總分10分；考覈評分 分。
評分依據：
3、每月15號前與經營部或辦事處書面確認往來得滿分。發現沒有書面確認的一次扣2分，扣完爲止。總分8分，考覈評分 分。
評分依據：
4、對往來存在的問題能夠及時處理或有書面報告的得滿分。發現沒有及時按程序處理往來差異或沒有書面報告每一次各扣2分，扣完爲止。總分5分，考覈評分 分。
評分依據：
5、每月10號前填制往來確認表給西安辦會計得滿分。發現沒有辦理的不得分。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
6、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2分，扣完爲止。總分8分，考覈評分 分。
評分依據：
7、所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完爲止。總分6分；考覈評分 分。
評分依據：
8、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完爲止。總分15分，考覈評分 分。
評分依據：
9、在與客戶對帳過程中，若需往來明細的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發現被動配合工作的每次扣1分，扣完爲止。總分8分；考覈評分 分。
評分依據：
10、每筆應收帳款借方附有調拔單和出庫單得滿分。發現少一單扣1分，造成損失的反扣1分。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完爲止。總分2分；考覈評分 分。
評分依據：
12、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考覈分1分，按四捨五入原則最後制度考試考覈分取整分。總分20分；考覈評分 分。
評分依據：
五、材料會計考覈細則
1、每月外購商品和自制產成品的用友明細帳和倉庫明細帳帳帳相符的得滿分。發現一處不符扣2分，扣完爲止。總分8分，考覈評分 分。
評分依據：
2、每月材料的用友明細帳和倉庫明細帳及輔助明細帳三帳帳帳相符得滿分。發現不符一處扣2分，扣完爲止。總分8分，考覈評分 分。
評分依據：
3、每月月終外購商品、自制產成品及材料都有盤點資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點一次扣2分，扣完爲止。總分5分，考覈評分 分。
評分依據：
4、對每月盤點發現帳實不符有查明結果的，在次月6號前有按程序經財務經理審覈和總經理審批後調帳，並確保每月帳實相符的得滿分。發現其中一處沒做好的扣2分，扣完爲止。總分10分，考覈評分 分。
評分依據：
5、每月自制產成品入庫數及材料領用數有經車間統計員覈對簽字確認的得滿分。發現一次沒確認的扣1分，扣完爲止。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2分，扣完爲止。總分4分，考覈評分 分。
評分依據：
7、 各經營部及倉庫領用票據有登記的，並對收回票據有歸類、裝訂存檔的得滿分。發現一次沒有登記的扣1分，扣完爲止。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
8、 入庫單、收料單、領料單、出庫單、轉倉單及調拔單沒有發現塗改的得滿分。發現塗改一處扣1分，扣完爲止。總分6分；考覈評分 分。
評分依據：
9、 進銷外購商品、產成品或材料有按實際發生日期全部在當月中入帳的得滿分。發現跨月入帳一處的扣2分，扣完爲止，總分5分，考覈評分 分。
評分依據：
10、確保入庫單、領料單、收料單、出庫單、轉倉單、調拔單等票據的財務手續及內容完整無誤的得滿分。發現缺一手續或內容一處不完整的扣1分，扣完爲止。總分5分，考覈評分 分。
評分依據：
11、每天登記外購商品入庫明細帳即做好帳務處理，得滿分。發現一次沒有及時處理的扣2分，扣完爲止。總分6分；考覈評分 分。
評分依據：
12、每天登記材料明細輔助帳，（不必帳務處理），得滿分，發現一次沒有及時處理的扣2分，扣完爲止。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
13、每星期一與倉管員對帳一次得滿分。發現一星期沒有對帳的扣1分，扣完爲止。總分6分；考覈評分 分。
評分依據：
14、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完爲止。總分2分；考覈評分 分。
評分依據：
15、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考覈分1分，按四捨五入原則最後制度考試考覈分取整分。總分20分；考覈評分 分。
評分依據：
六、出納員考覈細則
1、每筆資金支出憑證的財務審覈審批手續完整，金額正確，票據齊全得滿分。發現一處錯誤扣2分，扣完爲止。總分8分；考覈評分 分。
評分依據：
2、每天填制“日清月結”單與主辦會計交接單據，做到帳實相符，將“日清月結”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發現一次沒有日清月結的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分 分，扣完爲止。總分12分；考覈評分 分。
評分依據：
3、不出現重複借支，並在“歸還日期”內歸還的，得滿分。發現一處錯誤扣2分，造成損失的反扣2分。總分8分；考覈評分 分。
評分依據：
4、按規定對現金及銀行存款分別編號的，並有加蓋“現金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發現一處沒做到扣1 分，扣完爲止。總分7分；考覈評分 分。
評分依據：
5、每天登記現金及銀行存款日記帳，得滿分。發現一次沒有及時登記扣1分，扣完爲止。總分5分，考覈評分 分。
評分依據：
6、收款收據按順序編號存檔得滿分。發現沒有做好的不得分。總分3分；考覈評分 分。
評分依據：
7、資金帳戶的開設、變更、取消都有財務經理審覈及總經理審批的得滿分。發現一次沒做到扣1分，扣完爲止。總分2分；考覈評分 分。
評分依據：
8、每月出納報告單的借貸餘與帳簿上的借貸餘對應相符並保管好出納報告單的得滿分。發現一處沒做好扣2分，扣完爲止。總分8分；考覈評分 分。
評分依據：
9、現金帳實相符得滿分。發現差錯一次扣2分，造成損失的反扣2 分。總分4分；考覈評分 分。
評分依據：
10、銀行存款帳面餘額與銀行對帳單相符或有調節表的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完爲止。總分4分；考覈評分 分。
評分依據：
11、每次收到款後有通知內勤人員登記臺帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完爲止。總分3分；考覈評分 分。
評分依據：
12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發現泄漏一次扣1分，扣完爲止。總分2分，考覈評分 分。
評分依據：
13、每星期五編制資金報表，並向集團及公司總經理、財務經理報送得滿分。發現一次沒有及時報送的扣1分，扣完爲止。總分3分；考覈評分 分。
評分依據：
14、各銀行帳戶發生的往來業務均能一一對應，得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完爲止。總分2分；考覈評分 分。
評分依據：
15、認真掌握現金庫存限額，超過公司覈准的庫存額時，必須及時到銀行解款，做到了得滿分。發現一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分。總分2分；考覈評分 分。
評分依據：
16、及時開出增值稅票，沒出現差錯，並對稅票保管完好的得滿分。發現其中差錯一處扣1分，扣完爲止。總分5分；考覈評分 分。
評分依據：
17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完爲止。總分2分；考覈評分 分。
評分依據：
18、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考覈分1分，按四捨五入原則最後制度考試考覈分取整分。總分20分；考覈評分 分。
評分依據：