出納兼行政崗位職責說明書（精選5篇）
出納兼行政崗位職責說明書 篇1
1、負責全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作;
2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協調工作;
3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，爲領導提供決策依據;
4、負責日常經費報銷，做好財務基礎，庫存現金與銀行存款的管理工作，確保資金安全;
5、按照發放工作人員的績效工資，正確反映現金的收付、結存情況;
6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計彙總，實行會計電算化;
7、完成領導交辦的其它任務。
出納兼行政崗位職責說明書 篇2
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務及行政後勤工作內容
2、負責原始憑證的審覈及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證製作、整理與上繳工作
3、現金及銀行收付處理，做好現金日記賬與銀行日記賬
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;從事財務成本覈算的數據整理工作
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理
6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作
7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發放
8、協助會計做好各種帳務的處理工作
9、協助完成主管交辦的行政事宜
10、爲人誠實，處事細心，團結團隊
出納兼行政崗位職責說明書 篇3
1 、對內對外接待，羣衆來信來訪接待和處理。
3 、協助領導深入調查研究，收集情況及意見，提供信息。
4 、熟悉和掌握本崗位技能，熟悉電腦的基本操作。
5 、做好文件的收發、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作。
6 、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度，及時辦理現金、銀行存款及有價證券的收、付業務。
7 、及時登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。庫存現金超過銀行覈定的限額及時送存銀行。
8 、認真做好現金、有價證券的管理及經管的有關印章、空白支票、空白收據、原始憑證的保管工作，並嚴格執行保密紀律，確保庫存款及印章、票據的安全與完整。
9 、複覈原始憑證，檢查有無會計審覈和領導審批簽字，嚴把“收支關”。
10、認真做好領導交辦的其他工作。
出納兼行政崗位職責說明書 篇4
(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應覈對，發現問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單餘額也要及時覈對，如有不符，立即通知銀行調整。
(2)根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審覈有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。
(4)掌握銀行存款餘額不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶爲其他單位辦理結算。
(5)保管庫存現金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。
(6)保管有關印章，空白收據和空白支票。
出納兼行政崗位職責說明書 篇5
1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。
3.認真審覈各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。
4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。
7.每月公佈幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。