基金分紅公告範文

什麼是基金分紅

是指基金將收益的一部分以現金形式派發給投資人，這部分收益原來就是基金單位淨值的一部分。按照《證券投資基金管理暫行辦法》的規定：基金管理公司必須以現金形式分配至少90%的基金淨收益，並且每年至少一次。

基金分紅公告範文

公告送出日期：20xx年3月28日

1、公告基本信息

2、與分紅相關的其他信息

注：“現金紅利發放日”是指選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於4月3日劃入銷售機構賬戶。

3、其他需要提示的事項

3.1.權益登記日以後(含權益登記日)申購的基金份額，不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

3.2.投資者如需設置或修改本次分紅方式，請務必於權益登記日之前(即4月1日之前，不含4月1日)，在本基金開放日的交易時間內到銷售網點更改分紅方式。投資者若未選擇具體分紅方式，本基金默認現金紅利方式。

3.3.權益登記日(4月1日)註冊登記機構可以受理分紅方式變更申請，但該申請僅對以後的收益分配有效，而對本次收益分配無效。

3.4.一隻基金可以在不同的銷售機構設置不同的分紅方式。投資者若在多個銷售機構持有本基金，其在某個銷售機構修改的分紅方式不會改變在其他銷售機構設置的分紅方式。

3.5.投資者可在財通基金管理有限公司網站查詢本次分紅情況，也可向財通基金管理有限公司客戶服務中心諮詢。

3.6.投資者還可以到中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、財通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、東海證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司、深圳衆祿基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、天相投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司等本基金的代銷機構查詢本基金本次分紅的有關情況。

3.7.風險提示:

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。本公司提醒投資者,投資者投資於基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

XX基金管理有限公司

二〇一五年三月二十八日