出納工作職責敍述(精選16篇)
出納工作職責敍述 篇1
1、負責會計核算,填制會計憑證,保證數據的及時準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;
4、費用審核、報銷,往來賬目核對整理、盤點及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
6、負責税務申報等工作;
7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;
8、其他領導交待的工作事項。
出納工作職責敍述 篇2
1、發票的申購、使用及管理;
2、税務日常工作,合理預測税金,及時登記税務台帳,提供準確數據;
3、負責現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。
6、能獨立完成公司內帳工作;
7 、完成領導安排其他任務。
出納工作職責敍述 篇3
1. 通過編制付款台賬以便查詢付款狀態及付款單據保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作
3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握,熟練規範的進行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續瞭解,開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品
5. 負責銀團項目貸款的管理和實施,及時編制項貸台賬,計算當期利息。
6. 領導交辦的其他事項
出納工作職責敍述 篇4
1.負責辦理現金和銀行結算業務;
2.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;
3.妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票,嚴格按照規定程序填開使用支票;
4.根據上級需要,編制各種資金管理報表;
5.協助審核費用報銷原始憑證;
6.負責憑證裝訂,保管工作;
7.完成上級交辦的其他臨時性工作。
出納工作職責敍述 篇5
1、負責公司月報税、開票以及月、季、年結賬報表工作;
2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況,如有差異查找原因;
3、每月定期核算上下游供應商和客户賬單,並於對方核實,定期更新應收賬款和應付賬款統計;
4、 監督公司倉庫責任人庫存盤點工作;
5、負責公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領導臨時交辦的工作。
出納工作職責敍述 篇6
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的付款審批手續,辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬户,及時取回銀行對賬單,定期進行銀行對賬等工作,編制銀行餘額調節表;
5.熟悉税務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票,定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的各項工作。
具體工作以領導安排為主
出納工作職責敍述 篇7
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表;
5、每週編制資金週報,並上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作職責敍述 篇8
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款並編制記賬憑證;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責去各家銀行接收銀行回單,並編制記賬憑證傳遞到相關人員;
6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責敍述 篇9
1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對
2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護
3、熟悉相關辦公軟件
4、發放工資
5、完成上級交代的其他工作;
出納工作職責敍述 篇10
1、負責公司銀行及現金結算,管理公司銀行賬户;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬,熟練掌握網上銀行操作;
4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符,做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報税以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發票,負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納工作職責敍述 篇11
1、負責網銀、票據的收付、整理保管、簽發支付工作;
2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;
3、開票及工資發放等工作;
4、到款確認,熟練使用網上銀行操作;
5、完成其他由上級主管指派的工作
出納工作職責敍述 篇12
1、負責日常現金、網銀的收支,及時登記現金和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值税發票;
4、對接銀行事項;
5、完成領導交辦的其他事務。
出納工作職責敍述 篇13
1.負責公司的日常人事管理工作.
2.負責公司客户來訪接待工作.
3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計,包括各項行政費用的預算、支出、執行並進行相應的掌控.
4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件,編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.
5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作,提高員工滿意度,提升企業形象.
6.負責公司各個部分的行政後勤事務溝通和協調工作,傳達公司相關制度和政策並監督執行.
7.負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員,按規定每日登記現金日記賬
8.完成領導交辦的其它工作任務.
出納工作職責敍述 篇14
1.負責公司招聘,保險,人事,後勤
2.負責公司日常支出的付款,開票,成本和工資測算
3.具備一定的財務知識,有良好的職業道德
4.具備良好的溝通能力,工作思路清晰
5.有服務意識,有較強的責任心和事業心
6.負責領導交辦的其他工作
出納工作職責敍述 篇15
1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出,負責單據、發票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作,和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性,每日編制資金流向表;
4)財務相關合同,發票,單據管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納工作職責敍述 篇16
嚴格按照公司財務制度要求,處理現金、銀行結算業務。
負責與銀行往來業務辦理。
編制資金的開支預算。
負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。
負責日常現金、支票的收入與支出,及時登記現金、銀行存款日記賬。