出納專員崗位職責（通用12篇）
出納專員崗位職責 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金流水
5、負責開具各項票據;
出納專員崗位職責 篇2
1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，並具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;
2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理並對其進行有效的風險控制;
3、編制月、季、年度財務報表並進行分析説明，向公司財務部報告公司經營情況;
4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;
6、負責公司各類費用的審核報銷;
7、負責公司税費管理與籌劃;
8、完成領導交待的其他事宜。
出納專員崗位職責 篇3
1.處理各類付款業務，審核原始憑證確保符合企業要求
2.做好相關日記帳，確保賬實相符
3.做好庫存現金，有關印章，發票收據的保管工作，保管好保險箱鑰匙
4.配合財務經理完成相關工作
出納專員崗位職責 篇4
1.資金管理:公司各日常報銷及採購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.開具公司發票，認真核對開票信息，並督促款項入賬，以及回款情況;
3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;
4.合同台賬的登記及歸檔;
5.協助合同主管完成招投標工作。
6.領導交辦的其他臨時性工作。
出納專員崗位職責 篇5
1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款餘額節
奏，做到日清月結
2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等
3、配合並按會計要求對各項數據整理與統計
4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作
5、月底財務盤存工作
6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規範有序
7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿
8、負責接待來訪人員登記等工作
9、保管公章，審核及出具證明文件
10、完成領導交辦的其他工作
出納專員崗位職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;
5、負責開具各項票據;
6、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
出納專員崗位職責 篇7
1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;
2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;
3、負責辦公物資的採購、發放維護管理;
4、監督各項行政制度的執行及落實情況;
5、負責公司員工出勤記錄的提報及彙總;
6、獨立完成人事工作，包括但不限於：工資製作發放、報個税、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;
7、獨立完成基礎出納工作;
出納專員崗位職責 篇8
1、管理公司各銀行賬户，負責開户登記、銷户辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
出納專員崗位職責 篇9
1管理公司銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作
9.跟單等文員類型工作
出納專員崗位職責 篇10
1.整理審核原始憑證;
2.負責網上銀行付款;
3.編制每日資金報告;
4.空白收據及票據的保管及盤點;
5.公司合同的記錄及歸檔;
6.銀行事宜的處理;
7.門店税控機及發票的申購;
8.監督各店總務每月税控卡抄報税的完成;
9.協助財務經理編制月度資金預算;
出納專員崗位職責 篇11
1、送支票、提現、結匯等;
2、登記現金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;
4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;
6、負責工資、提成等發放工作;
7、日常採購管理
出納專員崗位職責 篇12
1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，製作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作