出納崗位職責感受（精選5篇）

出納崗位職責感受 篇1

1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細並完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關係，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷户/開户等相關工作;

4.按公司要求填制資金預測表;

5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬户對賬單及開户資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金錶格及資料;

7.完成上級主管安排的其他工作;

出納崗位職責感受 篇2

對外支付錄入，網銀管理，現金盤點;

日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行日記賬;

財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;

票據審核，日常費用報銷審核;

公司增值税進項發票認證並申報;

領導交代的其他工作事項。

出納崗位職責感受 篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

5、負責各項票據的開具;

6、完成上級領導安排的其他工作任務。

出納崗位職責感受 篇4

1、 負責銀行賬户的管理，包括但不限於開户、銷户、信息變更等;

2、 每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、 收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

4、 負責資金結算外勤工作 (包括但不限於持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、 準確編制銀行日記賬等各種相關資金流動報表;

6、 上級主管指派的其他相關工作。

出納崗位職責感受 篇5

1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯;

3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款日記賬;

5.辦理公司有關税款與社保費的及時繳納;

6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，並與銷售部核對回款明細;

7.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;

8.協助做好每月公司工資發放工作;

9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

10.完成財務經理交辦的其他工作。