出納崗位職責的設計（精選12篇）

出納崗位職責的設計 篇1

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券;

2.登記現金賬和銀行存款日記賬及往來票據賬務明細，按時編制銀行存款餘額調節表;

3.保管有關印章、空白收據和空白支票，以及其他各種貴重要件;

4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5.負責增值税發票的領購、認證、開具，月度出具相關統計表;

6.負責憑證整理及其他檔案管理工作;

7.完成上級領導交辦的各項工作。

出納崗位職責的設計 篇2

公司日常開票工作、發票保管，發票認證及申請

對公司日常支出登記編制憑證

針對專賣店、分公司等賬務核對、整理，協助總賬完成全套賬務數據鏈

財務部日常其他事情處理，協助部門領導日常工作開展

出納崗位職責的設計 篇3

管理銀行存款和現金的收付業務。現金日報表，月末做未達帳項調節表。

負責財務名章、現金支票及銀行存款的填開和管理。

負責每月5日前將當月及累計回款情況進行統計。

開具發票、領購發票。

負責每月10日前製作並報送各種對外報表

負責税務，執照，開户證等相關財務證件的年檢、變更等工作

負責去銀行辦理當周的轉帳及電匯等業務。

出納崗位職責的設計 篇4

1、編制每日資金日報表，每週上報資金報表;

2、登記庫存現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、按公司財務制度規定辦理現金和銀行存款的報銷、支付和調撥等付款業務;

4、編制每月資金計劃;按時準確發放工資、繳納社保公積金等有關工作;

5、每月盤點庫存現金做到賬實相符;銀行存款與銀行對賬單核實相符;

6、負責簡單賬務憑證處理，負責財務檔案的整理和管理

7、負責保管辦理相關銀行證書文件等

8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責的設計 篇5

1、負責公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開户、各項業務續約等。

2、 負責登記現金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現金賬實相符、帳帳相

符，做到日清日結，確保資金安全;根據上級需求，提供各類銀行明細報表。

3、負責每月工資核對，錄入及發放;ERP系統數據的錄入;

4、隨時配合公司其他業務各部門查詢到賬、扣款情況;

5、負責確認集團各公司各款項收入、並提供網銀電子回單;

6、每月彙總各部門提報的資金需求預算;

7、每月將紙質原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細、銀行網銀電子回單過帳給各公

司主辦會計;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責的設計 篇6

1、協助資金經理統籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;

2、負責調配各銀行資金，與銀行對接各類相關業務，建立良好銀企關係;

3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，___限度提高資金使用效率;

4、檢查和指導出納人員做好收付款操作;

5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領導彙總彙報。

出納崗位職責的設計 篇7

1、負責保管財務專用章、發票專用章、各個網銀密鑰及其他有價證券、現金;

2、負責公司經營活動中各類已核准支出款、工程款的支付;

3、負責與供應商、渠道商的對賬及款項支付;

4、按時上報資金管理部存量資金的情況，同時配合資金管理部做好資金的調配和劃轉;

5、每天下班前盤點現金並完成現金流量表;

6、每月負責發放公司工資(錄入網銀系統)、考核獎金等工作性支出;

7、負責各銀行賬户的年檢，及銀行開户、銷户工作;同時完成年度貸款卡年檢工作

8、每月負責銀行對賬及編制銀行餘額調節表;

9、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責的設計 篇8

1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;

3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;

4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;

5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;

6、公司固定資產管理與盤點工作;

7、領導交代的其他工作;

出納崗位職責的設計 篇9

1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、 每日核對現金、銀行餘額，編制資金日報表;

4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規範、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、 銀行開户、註銷、變更、票據的購買;

7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納崗位職責的設計 篇10

1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理;

2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;

3、 負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;

4、 支撐業務部門查款到賬事宜;

5、 完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責的設計 篇11

1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理;

2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;

3、辦理銀行結算，規範使用票據;

4、登記日記賬，保證日清月結;

5、保管庫存現金，保管有價證券;

6、複核收入憑證，辦理銷售結算;

出納崗位職責的設計 篇12

1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收;

2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬户、資金歸集、存量資金以及資金預算，並組織開展進行資金運作及融資工作;

3. 統籌管理銀行賬户開設、銀行賬户變更以及銀行賬户撤銷;

4. 總體監督資金的異常變動情況，並按時上報銀行賬户年度檢查報告;

5. 對銀行賬户年度檢查報告進行審核;

6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬户管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;

8. 負責銀行賬户開設、銀行賬户變更、銀行賬户撤銷以及銀行預留印鑑的變更;

9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況;

10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;

11.負責部門安全管理工作;

12.領導交辦的其他事項。