公司出納崗位職責具體概述（通用12篇）

公司出納崗位職責具體概述 篇1

1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開户銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應收款的清算工作。

10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

13、負責税務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的税務局部分業務的溝通聯繫。

14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

15、財務主管交代的其他事情。

公司出納崗位職責具體概述 篇2

1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兑規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。

4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。

5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。

6、負責查閲住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前台接待部。

7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴並做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前台收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇3

一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

1、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人複核。

二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：

1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

四、按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。

五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

六、銀行帳務和支票辦理：

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。

2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

4、空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

七、會計憑證的彙總與管理：

1、每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張者，可酌情推至次日彙總。

2、彙總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，並妥善保管。

4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記。

公司出納崗位職責具體概述 篇4

1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。

2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬户，並將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。

3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。

4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單，做好相關交接手續。

5.將清單和存摺及時送至代發單位,並與代發單位相關人員做好存摺的交接。

6.完成上級領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇5

1、負責日常報銷、單據審核、憑證製作及錄入 ;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

5、負責編制現金和銀行憑證，負責客户的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放;

7、辦理銀行賬户開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開户業務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

12、負責辦理客户新開户、出入金、轉託管、指定交易、資金賬户銷户、改密等業務;

13、負責整理客户資料和交易資料、交易單據並歸檔保存;

14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責具體概述 篇6

一、負責日常網銀、辦理銀行業務

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平台核銷

2.辦理銀行業務(開户、變更、維護更新、業務等)

3.去銀行辦理紙質關税和網上繳納關税的收付結算

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

二、負責登記並催收押金、發票。通關平台錄入與核銷

1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規範檢查

2.每週催收押金和登記掛賬表追收發票

3.每日發郵件並在通關平台錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

三、負責錄入用友財務系統，每日彙報資金情況

1.登記各公司每日銀行餘額台賬，每日彙報資金情況

2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

公司出納崗位職責具體概述 篇7

1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客户到賬情況;

2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點台賬，並實時更新;

3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

4、按照規定進行工作交接，並完成上級安排的其他事務。

公司出納崗位職責具體概述 篇8

1、 負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;

3、 加強安全防範意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;

4、 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;

5、 配合領導完成佈置的其他任務。

公司出納崗位職責具體概述 篇9

1.負責公司辦公，生活用品的採購，發放的管理工作。

2.登記每日的現金日記賬。

3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記

4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

5.每月開具發票並協助會計做賬

6.財務印鑑等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經理交代的其他事件。

公司出納崗位職責具體概述 篇10

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬户借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

10、每月定期清理公司個人備用金借款。

11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客户眾多時能協助收銀共同服務客户，提高服務速度，減少客户等待時間。

公司出納崗位職責具體概述 篇11

1.負責公司日常的結算，方式不限於現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

3.負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級安排的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇12

一、按照國家財政制度規定，認真編制並嚴格執行預算。

二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。

三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。

四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，並向本單位領導人或上級機關報告。

五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。

六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。