出纳工作职责和内容（精选14篇）

出纳工作职责和内容 篇1

1.负责公司现金收付业务;

2.负责公司银行收付业务;

3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;

6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

8.领导交办的其他事宜。

出纳工作职责和内容 篇2

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务 。

出纳工作职责和内容 篇3

1、落实执行公司各项财务制度 ;

2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

5、完成上级交办的其它工作。

出纳工作职责和内容 篇4

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。

3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

4、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。

5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

出纳工作职责和内容 篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责开具各项票据;

6、配合财务管理统计汇总。

出纳工作职责和内容 篇6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

出纳工作职责和内容 篇7

1、 报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;

2、 负责日常收支的管理和核对;

3、 办公室基本账务的核对;

4、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、 负责开具各项票据;

出纳工作职责和内容 篇8

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作职责和内容 篇9

1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;

2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;

3、整理银行余额调节表;

4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;

5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;

6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。

出纳工作职责和内容 篇10

1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳工作职责和内容 篇11

1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

4.负责公司各项费用报销;

5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

6.领导交代的其他工作。

出纳工作职责和内容 篇12

1. 负责日常收支的管理和核对;

2. 公司基本账务的核对;

3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5. 负责开具各项票据 ;

6. 负责具体指定的数据统计分析工作;

7.完成领导交办的其他任务。

出纳工作职责和内容 篇13

1.负责公司行政事务性工作;

2.负责财务出纳相关工作;

3.负责人事招聘工作;

4.协助仓库完成收货、盘点等工作;

5.完成领导交代的其他 工作。

出纳工作职责和内容 篇14

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;