行政事业单位会计出纳职责(精选17篇)
行政事业单位会计出纳职责 篇1
1、根据审核签批好的凭证出帐,记好现金日记帐,日清月结。
2、发票开具、领用、保管等工作。
3、严格遵守现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
行政事业单位会计出纳职责 篇2
1、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金,负责薪金发放、社保金汇缴工作。
3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;
4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。
6、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表
8、完成领导交办的其它工作。
行政事业单位会计出纳职责 篇3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责全盘账务的处理,根据原始单据编制记账凭证、出具财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表);
6每月按时报税(个税、季报);
7、负责开具各项票据。
行政事业单位会计出纳职责 篇4
1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管,日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;
2、负责金融机构如业务办理,包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;
3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。
4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。
行政事业单位会计出纳职责 篇5
1.做好公司现金票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2.建立现金日记帐,银行存款日记帐,审核现金收付单据;
3.积极配合公司开户行做好对帐与报帐工作。
行政事业单位会计出纳职责 篇6
1、在财务部经理领导下,负责资(现)金的出纳、核算与管理。
2、负责日常现金收支及银行帐管理工作。
3、负责现金、票证及印鉴的管理并保障其安全。
4、负责日常收付审核、严格执行财务会计制度和帐务收支规程。
5、负责日常借支与报销的办理。
6、负责工资造册、发放等工作。
7、负责每月对帐、编报余额调节表。
8、积极主动完成上级交办的其他工作。
行政事业单位会计出纳职责 篇7
1、报销差旅费及各项日常费用,认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续;
2、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的资料务必填齐,附有原始凭证。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
3、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等,做好所得税申报、扣缴业务处理;
3、与各公司往来账目核对;
4、办理现金收付和票据结算业务;
5、登记现金和银行存款日记账;
6、保管有关印章、空白收据、空白支票等;
7、办公室日常卫生等行政工作;
8、做好工资表的编造和工资发放工作
9、其他领导交代相关事务
行政事业单位会计出纳职责 篇8
1、 审核付款单据、财务凭证及报表,做好财务分析工作。
2、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。
3、 组织研究税收筹划工作,规避税收风险。
4、 协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。
5、 组织制定资金管理办法,负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。
6、 核对往来账,制作财务报表 报税。
行政事业单位会计出纳职责 篇9
1、负责会计核算工作,审核、记录凭证并出具月度、季度报表及相关人员的财物培训工作。
2、负责财政票据的开具,及时与资金会计核对,保证每笔款项及时足额纳入专户。
3、会计档案的整理、归档、保管及领导交代的其他事项。
4、熟悉各种账务处理流程;(会政府账目的优先)
5、协助主管完成其他日常事务;
行政事业单位会计出纳职责 篇10
1.做好应付账款和应收账款的日常系统对帐工作;
2.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料;
3.和审计局、税务局、财政局工作往来沟通;
4、年底的财务统计汇总工作、来年的财务预算工作;
行政事业单位会计出纳职责 篇11
1.发票开具管理工作(包括对账、开票、提供核销信息等)
2.负责应收账款管理,定期与客户对账,制作应收账款和账龄分析报表,按时催收应收账款
3.负责公司付款凭证的录入,确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规
4.负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确
5.整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证,每月核对增值税账务与认证金额
6.负责公司与供应商账务的定期核对和清账,保证往来账目的清晰准确
7.按规定每月登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全
8.根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作
行政事业单位会计出纳职责 篇12
1. 负责产品销售、成本、费用、利润、库存报表核对处理 ;
2. 负责供应商往来款项的登记、核对、结算,采购入库的跟踪,采购入库与供应商发货数据核对;
3.负责网店日常运平台费用的统计与账务处理;
4. 负责记账凭证的编制,出具电商经营报表,保存、归档财务相关资料;
5.计算每月薪资,参与公司经营工作的分析和决策,提供财务专业支持;
6. 定期出具管理报表,对关键指标进行分析、预警;变动情况出具经营分析报告,及时汇报工作情况;
7. 分析并改进现有流程,系统的流程的设计、优化及运行管理;不断提高资金的利用率和工作效率。
行政事业单位会计出纳职责 篇13
1.负责各类报销业务的审核和制单;
2.编制银行余额调节表;
3.负责本部门预算管理;
4.负责借款管理;
5.负责固定资产管理;
6.领导交代的其他事项。
行政事业单位会计出纳职责 篇14
1、收入成本确认和账务处理
2、供应商对帐和管理,定期编制应付账款分析表,监控和汇报相关付款情况
3、财务凭证整理、装订和保管
行政事业单位会计出纳职责 篇15
1.账务处理:负责子分公司SAP系统账务处理
2.报表管理:出具分公司财务报表
3.报表管理:支持审计及年度、季度等上市材料的准备
4.报表管理:定期清理管辖店铺的往来,每月按时核对账务核查表
5.商场结算:按时核对商场账务,按要求及时准确提交商场发票并跟进回款
6.托管管理:按要求与托管商进行账务核对,跟进发票并支付托管费
7.税务年检:负责分公司纳税申报,工商年检事项协调跟进
8.报销管理:严格执行费用报销制度,及时审核跟进付款情况
9.其他:领导交办的临时事项
行政事业单位会计出纳职责 篇16
1. 负责税控系统申报管理,开具SAP发票及税控发票
2. 发票管理
3. 客户信控管理,跟踪客户的回款情况。
4. 提单的管理和发放审核
5. 安排美金付款的相关资料递送银行
6. 财务文件和凭证的归档
7. 其他工作安排
行政事业单位会计出纳职责 篇17
1、单据审核,制作企业记帐凭证,银行对帐,开具与保管发票;
2、申请票据,购领发票,纳税申报并报送相关财务报表,办理税务认定等相关的业务;
3、企业客户的财税问题咨询与服务,解决企业税务相关问题。
4、公司安排的其他工作