财务出纳的岗位职责(精选13篇)
财务出纳的岗位职责 篇1
1、按公司规定办理费用报销及付款业务;
2、每天制做银行日记账及相关资金报表;
3、保管财务证件及出入库登记;
4、打印银行对账单及整理相关资料;
5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等
6、与银行保持良好沟通,解决银行对接问题;
7、编制各种资金流动报表;
8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。
财务出纳的岗位职责 篇2
1、完成日常事务性工作,完成月度、年度记账;
2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务出纳的岗位职责 篇3
1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作,补充备用金,保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单,并将银行回单整理归纳。
2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。
3、熟练运用ERP财务系统,处理出纳模块收款单、付款单等,要求账目清晰,账实相符。
4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作
财务出纳的岗位职责 篇4
1、高级管理人员职位,独立负责工作,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件,出具报表,对问题提出解决方案;
5、高执行力;
财务出纳的岗位职责 篇5
1、负责日常收支的管理和核对。
2、公司基本账务的核对。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合
法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编
制银行存款余额调节表。
5、负责记账凭证的编号、装订,并保存、归档财务相关资
料。
6、负责开具各项票据。
7、完成领导交办的其他任务。
财务出纳的岗位职责 篇6
1、负责各类票据的审验,员工报销费用的审核,原始凭证的编制和登帐,打印会计凭证;
2、负责公司相关款项的网银支付操作,以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;
3、银行、税务部门的相关外勤工作,诸如银行账户的开设、变更和注销,以及发票的购买等事务;
4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。
财务出纳的岗位职责 篇7
1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定,负责办理现金收付和银行结算业务;
2、按照会计制度的规定要求,负责填制和审核收付款凭证,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;
4、负责监控银行存款余额,做好账户管理;
5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;
6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。
7、负责开具各项票据,日常财务核算、会计凭证、记账工作;
8、负责项目外管证的开具工作;
9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;
10、负责归档财务相关资料和合同档案资料,并编制电子档案登记表格。
财务出纳的岗位职责 篇8
1、日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、完成上级交给的其它事务性工作;
财务出纳的岗位职责 篇9
1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;
2、负责对接外账会计,提交相应的凭证与报表、文件;
3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督,及时地与实际账目一一对应;
4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;
5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;
6、及时提交相关统计报表。
财务出纳的岗位职责 篇10
1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单,由副总经理复核后支付
2、定期到各开户银行收取回单,确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据
3、收到现金后,及时存入银行并正确填写收据;
4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;
5、将当日办理的各项收付款单据,依据会计科目作业要求,编制收付凭证;并传递给会计审核;
6、核对现金收付情况,盘点库存现金;
7、根据一周款项的收支业务,于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对,做到账实相符;
8、负责核对所收取的水电费,做到发票与所收款项相符;
9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;
10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证,按记账凭证序号装订成册
财务出纳的岗位职责 篇11
1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金,保管银行存款制单盾;
2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;
3、登记现金、银行存款日记账簿;
4、每日核对资金收款,并跟入账单核对,打印银行回单,整理后交由会计入账;
5、编制所管理账户的资金日报,并报送资金主管;
6、开具发票等工作;
7、其他临时性事务.
财务出纳的岗位职责 篇12
1、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;
2、负责保管备用金、支票,负责公司各项支出的报销;
3、负责办理与日常收支有关的银行业务;
4、负责编制货币资金收支的记账凭证;
5、核算其他往来款项,并及时对往来款项进行清理;
6、完成领导布置的其他工作。
财务出纳的岗位职责 篇13
01、协助总经理制定财务规划
02、组织公司财务预算、决算
03、组织公司成本核算
04、负责财务监督与管理工作
05、组织公司财务分析
06、监督指导会计、现金出纳管理
07、合理安排资金运用,保证满足经营活动资金需求
08、内部组织管理工作
09、完成总经理交付的其它任务