工會會計出納崗位職責（精選16篇）

工會會計出納崗位職責 篇1

1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;

2、資金及費用分類統計;

3、發放工資，督促監管應收款的回收;

4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、儲存，歸檔財務相關資料;

5、公司日常費用的核對及錄入、稽核銷售出庫單;

6、協助財務主管其他後勤管理上的工作等;

工會會計出納崗位職責 篇2

1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符;

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

3、負責企業員工工資的發放工作;

4、負責公司各類銀行賬戶開立及後期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂;

5、負責原始財務單據的貼上，保證整潔美觀;

6、銀行支票的保管，根據稽核後的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

工會會計出納崗位職責 篇3

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票;

3、做好每月的票據整理、交接工作;

4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證並按時錄入賬務系統;

7、合同管理

工會會計出納崗位職責 篇4

1.每月各門店工資彙總及複核;

2.每月代銷品牌的彙總及跟品牌銷售及庫存的確認;

3.每月各門店收支帳目彙總及複核;

4每月銀行刷卡彙總;

5每月各門店各品牌銷售彙總表等相關報表;

6.完成領導佈置的其他工作。

工會會計出納崗位職責 篇5

1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

3.負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬;

4.及時登記現金帳，日清月結;

5.編制公司貨幣資金日報表;

6.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務;

7.稽核付款的原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務;

8.其他出納相關工作。

工會會計出納崗位職責 篇6

1、公司財務系統基礎資料的錄入(訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表)

2、收果相關的採收財務資料的核對分類錄入。

3、開具發票、納稅申報。

4、跟蹤比對大宗採購合同的應收應付。

5、和採購部門的資料比對以及採購相關公司財務系統錄入

6、報銷核對以及公司財務系統錄入。

7、稽核發票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、稅局(農場月餐費，及其他自主費用)

10、整理憑證，列印歸檔財務資料。

11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)

12、負責跟進專案備用金採購的相關事宜

工會會計出納崗位職責 篇7

1、常規及出差費用票據的稽核報銷工作;

2、銀行現金的日常支付及管理工作;

3、辨別並稽核公司各類憑證真實性、有效性;

4、安全有序的保管各類財務資料;

5、編制資金週報、銀行餘額調節表等資金報表;

6、發票的管理(包括申購、開具、認證等與發票相關的業務);

7、定期完成固定資產及辦公裝置盤點。

工會會計出納崗位職責 篇8

1、公司證件的保管及年檢、企業資質的列印及發放。

2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及行動電話的集團業務辦理。

4、發郵件、郵件資訊錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、各種票據列印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。並做好出庫登記，使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫出庫登記，使賬物相符。

9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，並採買招待用品。

10、行政系統各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

12、完成領導交給的其它臨時性任務。

工會會計出納崗位職責 篇9

1、負責業務部門核算對賬;

2、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務;

3、應收賬款和應付賬款管理;

4、協助上級完成其他日常事務性工作。

工會會計出納崗位職責 篇10

1、做好現金、銀行存款日報工作;

2、做好各種票據保管及使用登記;

3、做好日常員工借款及費用報銷登記;

4、做好費用、收款、付款等相關記賬憑證。

工會會計出納崗位職責 篇11

一、日常資金管理

1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關係;

2、 依據稽核批准後的收付款單辦理資金收支業務，對結算後的票據加蓋收、付訖專用章;並根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符;

3、瞭解公司現金支付範圍，按現金支付範圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵衝，任意挪用，妥善保管;

二、工資發放

1、每月依據稽核批准後工資發放申請及電子清單逐一發放各專案工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章並打印出銀行發放流水憑證;根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

2、每週按照資金報表模式整理資金收支明細，每週五報送資金週報至主管或財務經理;

3、每週整理公司墊付工資專案明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。

三、其他財務部工作

1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;

2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;

3、相關學校的物資盤點督查和稽核;

4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬製作表格和電子記錄。

工會會計出納崗位職責 篇12

1、現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

2、負責辦公用品採購計劃制定及物品領取

3、及時辦理相關證件的註冊、登記、變更、年檢等手續

4、員工保險等有關福利方面工作的辦理

5、對日常管理檔案、合作協議等文件的起草

6、配合總部職能部門、業務部門的工作

7、協助會計完成每月公司報稅工作

8、每月薪資計算以及公司成本核算等

工會會計出納崗位職責 篇13

1，協助採購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

2，每月2號前整理各項付款記錄做好登入彙總分析，協助財務同事做好各項統計。

3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配

4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致並根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。

工會會計出納崗位職責 篇14

1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

2.做好收、付款及票據管理業務。

3.按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，並做好相關記賬憑證的編制。

4.並編制應收賬款記賬憑證。

5.監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

工會會計出納崗位職責 篇15

1.稽核記帳憑證，並據實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結帳，並進行總帳與明細帳的對帳;

2.月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證;

3.對人員工資進行稽核(工資表與付款單據核對)

4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;

5.各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制.上報

6.每年1月下旬前往稅務大廳列印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;

7.按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作;

8.對新增資產做好票據稽核並進行賬務處理;

9.需報廢處理的資產做好登記及稽核手續並進行賬務處理;

工會會計出納崗位職責 篇16

1、收付款：付款憑證的稽核及網銀操作付款;

2、行政類工作，協調同其它部門的聯絡和溝通;

3、領導交辦的其他行政類工作。