出納員的工作職責

出納員需要每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。下面是本站小編為您精心整理的出納員的工作職責。

篇一

工作職責;

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現金日記賬，並填寫付款單據;

3、負責每月列印銀行回單、銀行流水;

4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領導交辦的其他任務;

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟體。

篇二

1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

3、協助編制月度資金計劃彙總表和月度資金結算表;

4、按時發放工資、獎金，並填制相關的記賬憑證;

5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;

6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

篇三

工作職責：

1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2.負責購買支票、收據管理，並負責保管有關空白票據和空白支票;

3.稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

4.保管相關財務單據;

5.及時記錄現金、銀行日記賬;

6.其他交辦的工作。

任職資格：

1.要求上海市戶口，並持有會計上崗證;

2.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

3.具有2年以上出納工作經驗;

4.熟悉操作財務軟體(金蝶)、Excel、Word等辦公軟體;

5.工作細心，認真，能夠承受壓力;

6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。