財務工作主要職責(精選16篇)
財務工作主要職責 篇1
1.成本核算的預測、計劃、控制、分析以及考核。
2.制定工廠原材料,成品領用流程,管理庫存。
3.錄入並統計原料、輔料、包材、庫存商品的採購入庫情況及領用、出庫情況。
4.計算損益,包括銷售、成本、利潤等。
5.負責與客戶核對賬目。
6.負責盤點庫存,及時查明盈虧後上報股東會。
7.賬務憑證登記,財務報表製作。
8.每月及時完成納稅申報及會計報表工作。
9.完成領導交辦的其它工作。
財務工作主要職責 篇2
1. 負責整車發票開具管理,以及其他紙質發票的開具和歸檔。包括在整車銷售過程中與開票相關的商務政策核對及財務風險把控;
2. 作為財務的對接人牽頭NIO House精品的庫存檔點、現金盤點、固定資產盤點等並整理盤點報告;
3. 協助總部稅務團隊,配合做好城市稅務的落地工作;
4. 解答城市端員工關於結算、報銷政策的相關問題,確保政策及時更新;
5. 協助City FM支援業務部門,做好業務的財務合作伙伴;
6. 其他財務相關的對賬分析等工作。
財務工作主要職責 篇3
1、負責KA系統費用預算管理,包括全國促銷推廣方案審批、預算過程使用管控、促銷執行效果評估、費用節超預警輸出、促銷費用及時核銷等;
2、負責KA系統銷售業績通報,瞭解公司銷售構成、跟進系統銷售進度、及時輸出銷售業績等;
3、負責完成KA系統對賬開票、回款催收、應收賬款賬齡分析工作等;
4、負責定時輸出KA系統銷售、費用、應收賬款、核銷等多維度資料報表,為決策提供資料支援;
5、配合團隊輸出月度經營問題,編制月度經營問題分析會議報告,跟蹤落實會議決議執行,協助問題閉環解決;
6、負責現代渠道財務資訊化專案的跟進及落地。
財務工作主要職責 篇4
1、接收、整理、稽核、鉤稽、認證採購發票、費用發票及加工費用發票並登記進項稅明細表;
2、領購併保管發票,並根據業務與供應商的對帳單核對無誤後開具銷項發票,登記銷項明細表;
3、定期檢查銷售出庫單是否存在逾期未開票的,負責公司往來債權債務賬目的定期檢查,按時與應付、應收會計核對明細賬目,及時通知相應業務人員催收。
4、登記員工的工資卡資料,按月整理歸納員工的加班單、請假單等,核算員工考勤;
5、成本資料收集,配合財務負責人完成相關財務檔案的準備、整理、裝訂、歸檔和保管 ;
6、積極完成上級領導安排的其他日常工作,服從公司安排。
財務工作主要職責 篇5
1、全面管理企業日常財務管理工作;
2、建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;
3、建立和完善內部控制體系,定期檢查財務執行情況;
4、負責監督檢查企業財務運做和資金收支情況;
5、參與公司財務管理程式和政策的制定、維護、改進並監督執行;
6、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關係。
財務工作主要職責 篇6
1、 負責各門店銷售資料的核對, 各門店盤點資料的核對,差異調整;
2、 負責各門店對賬;、結算;
3 、門店員工提成的計算
4 、領導安排的其他工作事宜
財務工作主要職責 篇7
1、從事稅務籌劃、靈活用工、員工福利方面的銷售工作;
2、完成公司擬定的銷售目標和銷售任務,並努力完成;
3、對客戶進行溝通、拜訪、跟進、開拓並維持好客戶;
4、按公司要求進行組織建設、團隊建設;
5、完成領導交辦的其他任務;
財務工作主要職責 篇8
1、全面負責公司各區財務部的日常管理工作;
2、組織制定財務管理制度及相關規定並監督執行;
3、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策,制定月度、季度、年度財務計劃;
4、負責編制及組織實施財務預算及月、季、年度財務報告;
5、負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;
6、負責公司資金、資產的管理工作;
7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;
8、管理與銀行及其他相關政府機構的關係;
9、協助上級領導開展部門與內外的溝通及協調工作;
10、完成上級交給的其他工作。
財務工作主要職責 篇9
1、根據客戶需要,進行家庭財務體檢,同時提出合理化的資產配置建議
2、幫助客戶發現財務、稅務、內控方面的問題和潛在風險 ;
3、以電話,網路,拜訪等方式向我司自有新老客戶提供財務諮詢
4、針對客戶需求特點提供,財務諮詢,推薦我司各類服務和解決方案;
5、定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係;
6、發掘新客戶,維護老客戶,挖掘客戶的潛力;
7、完成工作目標與上級領導交辦的其他工作。
財務工作主要職責 篇10
1、接收客戶訂單、核對價格、數量,及時按要求在系統做訂單上傳倉庫送貨。
2、核對倉庫送貨回單,核對數量,金額及時在系統核審送貨單,異常單據及時跟業務部門溝通處理。
3、每月和客戶對賬,配合財務做好核銷、對賬工作
4、編制周度月度季度報表,分析銷售資料。
4、監督庫存準確性,月度盤點,協助財務查詢分析盤點差異原因。
5、上級領導交待的其他相關工作。
財務工作主要職責 篇11
1、負責公司收入、支出及成本費用等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反饋、監督;
2、負責製作客戶對賬單、對賬,貨款回款跟進;
3、負責員工工資核算、業務員提成核算;
4、負責月度費用預算制定管理;
5、往來賬的核對及款項的催收,發票的開據;
6、上級交代的其他事務。
財務工作主要職責 篇12
依據公司的有關規定,通過稽核收付款憑證及其原始憑證,確保憑證的準確、合規。
依據人民銀行《現金管理辦法》和公司的有關規定,通過對貨幣資金的收付、登記、結算等方式,保證現金活動的規範無差錯,降低企業的現金風險。
依據銀行結算制度和公司的有關規定,通過定期與銀行對賬單的核對,確保各銀行存款賬戶餘額的準確性。
依據印鑑管理規定和票據管理實施辦法,通過對公司的財務印鑑及票據的有效管理,確保財務印鑑與票據的安全使用。
根據部門內部與外部的資訊反饋,及時進行溝通合理調整,以達公司內部和調流暢,提高工作效率。
依照公司的管理要求,嚴格地控制內部往來差異,檢查公司內部的超期款項,並督促進行平帳處理.對於有爭議未能平帳的款項,及時與應收應付單位進行溝通,查明原因,協調解決爭議問題
財務工作主要職責 篇13
1、負責公司與合作公司等的財務對賬、資料統計和管理工作;
2、核對、登記、統計、彙總、保管各類報表和報告;
3、做好財務核銷,對帳工作,跟進客戶應收應付款;
財務工作主要職責 篇14
1、按規定每日登記現金和銀行存款日記賬;每日編制資金日報表;
2、根據業務進行現金及銀行存款項的收付;
3、每日盤點庫存現金、稽核銀行存款餘額,核對現金及銀行賬目,保證資金安全;
4、能熟練應用財務軟體;
5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司的各項費用並編制相關憑證;及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;及時與銀行定期對賬;
6、配合總賬會計做好每月的報表和工資發放工作;
財務工作主要職責 篇15
SAP相關財務子專案協調,組織財務人員與專案實施人員進行需求和方案的制定。
與財務使用者協呼叫戶測試案例制定與溝通。
協助專案經理管理使用者測試的完成情況以及進度。
協助專案經理跟進專案問題以及進度,及時與使用者進行溝通協調解決問題。
協助專案經理跟進專案時間表。
財務工作主要職責 篇16
1、負責日常財務制單、資料整理錄入,統計財務相關表格;
2、稽核銷售單據,錄入產品單據;
3、與供應商、經銷商核對應收應付款項;
4、核對銀行日記賬,稽核報銷票據;
5、領導安排的相關工作。