出納工作職責概述(精選15篇)
出納工作職責概述 篇1
1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理資料)、錄業務聯絡單、業務統計表;
3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;
4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領導安排的工作任務;
出納工作職責概述 篇2
1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;
2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結;
3.管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬;
4.月度工資發放,報銷等出納工作
5.完成領導交代的其他任務。
出納工作職責概述 篇3
1、各種報銷單據的稽核及現金的日常報銷,編制相關的費用報表;
2、銀行賬戶、票據日常管理;
3、核對現金銀行帳,資金日報上報,銀行餘額調節表編制;
4、日常發票的開具及管理,每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務
出納工作職責概述 篇4
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項;
3、負責各項按相關規定稽核批准的費用報銷;
4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符;
6、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務系統,瞭解稅收知識。
出納工作職責概述 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和初步稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責跟進專案應收款項的申請及催收,以及供應商款項的核對;
7、負責公司工商及銀行事項的辦理;
8、領導安排的其他事項。
出納工作職責概述 篇6
1.遵守國家現金管理制度,辦理現金收付業務,保證現金安全。
2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。
3.負責建立、登記、保管收費臺賬,負責統計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作,反饋劃賬資訊。
5.掌握收費軟體的各項操作,保證資料的準確性和及時性。
6.掌握地稅發票列印操作流程,合法填開、保管發票,保證票據安全。
7.核查車場系統,監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費並及時在系統中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票,及時催還借款。
9.日清月結,及時與會計結帳,出具盤點報告,做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作,及時反饋工作完成情況。
出納工作職責概述 篇7
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表;
5、每週編制資金週報,並上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作職責概述 篇8
1、作業現場各類資料的統計、整理、輸出工作
2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關款項的支出,如話費,水電;
4、完成作業現場的日常巡檢及監督,做好規範作業的安全管理工作;
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理,如文具,攝像頭
6、固定資產用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的稽核,統計與報銷並與深圳財務對接;
8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的稽核及日常費用的報銷,登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結)
10、完成領導交代的其他後勤管理類工作
出納工作職責概述 篇9
1、應收賬款催收、管理;
2、發票領購、開具、作廢管理;
3、報銷款制單、查詢;
4、銀行回單列印、整理、歸檔;
5、完成上級領導交代的其他工作。
出納工作職責概述 篇10
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
4、負責票據的登記與保管;
5、儲存、歸檔財務相關資料;
6、配合會計完成其他財務工作。
出納工作職責概述 篇11
1.負責公司的日常人事管理工作.
2.負責公司客戶來訪接待工作.
3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計,包括各項行政費用的預算、支出、執行並進行相應的掌控.
4.起草信函、報告、檔案、通知等各類綜合性檔案,編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.
5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作,提高員工滿意度,提升企業形象.
6.負責公司各個部分的行政後勤事務溝通和協調工作,傳達公司相關制度和政策並監督執行.
7.負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員,按規定每日登記現金日記賬
8.完成領導交辦的其它工作任務.
出納工作職責概述 篇12
1、負責日常現金、網銀的收支,及時登記現金和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常費用報銷及稽核原始憑證;
3、開具增值稅發票;
4、對接銀行事項;
5、完成領導交辦的其他事務。
出納工作職責概述 篇13
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2. 負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項,按規定開具發票,並做好發票的保管,核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯絡工作;
4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種資料的彙總和分析,並按照要求及時反饋給各部門負責人;
5、負責與相關部門的對賬
6、完成上級領導安排的其它工作。
出納工作職責概述 篇14
1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作
3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握,熟練規範的進行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續瞭解,開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品
5. 負責銀團專案貸款的管理和實施,及時編制項貸臺賬,計算當期利息。
6. 領導交辦的其他事項
出納工作職責概述 篇15
1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發票;
3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;
4、發放工資,開票;
5、上級領導安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟體;