財務部出納崗位職責十篇
財務部出納崗位職責 篇1
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程式保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政後勤工作,
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納崗位職責 篇2
1、登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬,月底編制餘額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用,編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。
4、依據相關單據結清相關貨款,對帳務,查詢欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點,確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位職責 篇3
1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。
系統管理費用流程、發票稽核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟體的操作。
4.各銀行網銀的操作,熟悉銀行對公各項業務的辦理。
財務部出納崗位職責 篇4
職責:
1、負責企業資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的.管理。
4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領導交給的其他業務。
任職要求:
1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2、具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書(優秀也可);
3、具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程式;
4、能熟練使用專業的財務軟體,包括會計電算化和其他財務軟體(例如用友軟體);
5、工作認真、細緻,有責任心;
6、具備良好的職業道德水平。
財務部出納崗位職責 篇5
1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務用章
4.負責支票、匯票、收據的管理
5.統計每週公司資金流轉情況
6.完成領導交代的其他任務
財務部出納崗位職責 篇6
1.現金收支及POS機刷卡;
2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;
3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;
4.增值稅發票的保管及開具;
5.登記現金、銀行等各類日記賬;
財務部出納崗位職責 篇7
職責描述:
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關資訊系統建設工作。
任職要求:
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務部出納崗位職責 篇8
1.按照管理制度,依據經稽核的原始單據,準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,核對資金並更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
財務部出納崗位職責 篇9
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與專案相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟體;
4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
財務部出納崗位職責 篇10
1.負責企業資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的`其他務。