財務部門工作總結及工作計劃範文（通用16篇）
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇1
歲月如梭，光陰似箭，20xx年已經過去，嶄新的20xx已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了xx有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經快兩年了，在這兩年裏我對公司的財務工作已逐步瞭解，並比較順利地接受了大部分工作，在這裏我就20xx年度財務部工作彙報如下：
一、酒店運營狀況
(一)20xx年度酒店主要經濟指標完成情況
營業收入：全年累計實現xx萬元，其中：中餐廳收入xx萬元;客房部收入xx萬元;開元會所收入xx萬元。
(二)20xx年度酒店經營成果指標完成情況
1、營業收入：xx萬元，營業成本xx萬元，營業費用xx萬元，管理費用xx萬元，財務費用xx萬元，營業外收入xx萬元，營業外支出xx萬元;淨利潤xx萬元。
2、全年度向稅務局繳納稅款共計xx萬元。
3、20xx年客房共接待人數xx人(系統上)，客房部出租率%(系統上)平均房價爲xx元。中餐廳接待人數xx人，餐飲毛利息%。平均餐費xx元。
(三)財務工作
1.日常會計覈算工作。包括審覈原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、覈對現金銀行儲蓄賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
2.月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等
3.每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。
(四)成本覈算工作
1.日常成本覈算工作。目前成本覈算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審覈各部門操作、各部門上報成本日報表，審覈出入庫單據、單據錄入到系統中、覈對餐飲酒水日報表，並計算月底酒水庫存成本;月底對後廚、客房部、吧檯進行盤點;依據試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利息等指標。後續的成本覈算分析還有待明年加強。
(五)資產管理工作
1.對各部門的固定資產下發了登記表。
2.製作了酒店固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。
(六)人員培訓、酒店活動
11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。
在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店20xx年度大型宴會工作由於人員緊缺進行了幫忙工作。
二、工作中存在的不足及改進
(二)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今後的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，並加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協調和穩步發展。
三、20xx年工作計劃
(一)財務工作
1.繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作。
2.在財務部內部明確考覈制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。
3.加強對應收賬款的催收力度。
4.繼續做好年末預算、審計、建賬工作。
.嚴格按照酒店的各種規章制度和財務制度執行。
(二)財務制度及監管
1.建立健全財務制度，制定一套完整的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。
2.對其他各部門所發佈的文件的漏洞和合理性進行審查。
3.對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和複覈。
4.深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照酒店所規定的規章制度進行操作。
.對一些資產管理的重大部門(吧檯、庫房、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查。
6.每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，並對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。
7實行獎罰分明的規章制度，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是爲了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
四、建議及意見
1.根據季節和氣候變化，適時的調節和修正各種技術參數，在保證滿足客人對空調、熱水需求的基礎上，調整好用水溫度和時間，降低損耗，儘量節省能源，使成本消耗減至最低程度。
2.酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽度。
3.豐富員工文化生活，員工是企業的寶貴財富，是推動企業發展的源動力。重視員工在企業中的核心作用，創造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對酒店的歸屬感，對員工工作中和生活中提出意見和訴求並盡力解決。評選年終優秀員和季度優秀員工，實行獎罰分明的公司制度。
總之在20xx年裏，我們在做好本職工作同時，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，主動完成20xx年公司戰略目標的各項任務，以最大限度地回報於公司，爲我們公司的穩妥發展而做出更大的貢獻。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇2
今年，是本人在財務科工作的第二年。在一年的時間裏，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鑽研、紮實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用，做出了貢獻。
一、以鄧小平理論和“三個代表”重要思想爲行動指南
認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養和政治理論水平。
年，本人積極響應自治區勞教局、所部兩級提出的打造一支“學習型勞教機關”隊伍的號召，認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、兩個條例、四個專題，特別是黨的十九屆五中全會決議的內容。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會、寫出心得。同時積極參與到“文明執法樹形象”、“向任長霞同志學習”等政治活動以及“愛崗敬業”演講比賽、“兩個條例”知識競賽活動中，在參加活動的時候，明確目標、樹立榜樣、鍛鍊膽識、提高認識。
二、愛崗敬業、紮實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。
顧全大局、服從安排、團結協作。今年，根據財務科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，並能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業務，與全科同志一起做好財務審覈和監督工作。
堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本着客觀、嚴謹、細緻的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審覈、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規範化的要求進行財務報賬工作。在審覈原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢於指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審覈和監督，保證了會計憑證手續齊備、規範合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務覈算和監督的作用。
任勞任怨、樂於吃苦、甘於奉獻。今年以來，由於場所整體搬遷和會計基礎規範化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科裏的內勤工作及其他業務。爲了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂於吃苦、甘於奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧內勤，做好預算，管理勞教存款，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用。
愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，獲得了民警職工的好評。
三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。
本人作爲勞教系統的一名財務工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標準來要求自己，學習和掌握與勞動教養相關的法律法規知識，做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業道德教育和建設，熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，做到秉公執法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務工作相結合，把好執法和財務關口，實踐“嚴格執法，熱情服務”的宗旨，全心全意爲民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。
四、努力學習，增強業務知識，提高工作能力。
爲了能夠適應建設現代化文明勞教所和實現我所會計電算化的目標，年，本人能夠根據業務學習安排並充分利用業餘時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規範化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，併爲將來的工作做好準備。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇3
20xx年完成的工作主要體現在繼續完善財務基礎工作、做好財務報表和預算報表編制工作、積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作、努力加強財務管控工作、積極做好項目融資工作、努力做好資金回籠工作、涉稅管理工作、財務團隊建設工作、制度文化建設工作九個方面。
(一)繼續完善財務基礎工作
1、建立健全公司各類財務臺賬
根據項目公司財務覈算特點，建立健全了公司臺賬系統。在建立了合同臺賬、合同結算臺賬、低值易耗品臺賬、銷售臺賬、支票臺賬的基礎上，今年相繼建立薪酬臺賬、經濟簽證臺賬、內部往來臺賬等多項臺賬。將各臺賬分工給各人及時更新，確保數據的及時性、準確性、實用性和可靠性。
2、嚴格檔案管理工作
財務檔案是公司最重要的檔案之一。財務部安排專人對公司成立以來的財務憑證、賬簿、報表、審計報告、合同、稅務資料及其他財務文檔進行了梳理，對憑證、賬簿、報表按照控股集團辦公室的統一要求的檔案盒進行了裝盒、編號、存放，並按照公司檔案管理要求，將20xx年以前的會計檔案統一存放於檔案室;對合同、稅務資料及其他財務文檔進行了系統的整理，並歸類存放在各自的檔案盒中。嚴格檔案調閱制度，並加強對部門員工會計檔案安全性、保密性的教育。
(二)財務報表、預算報表編制工作
財務部始終將財務報表、預算報表編制工作作爲財務部主要日常工作。爲保證財務報表的及時性及準確性，財務部在憑證錄入、憑證初審、複審等環節層層把關，從憑證摘要、現金流量、輔助項適用、科目適用到IUFO財務報表、財務快報、經營預算報告等方面均精耕細作。通過部門員工的辛勤努力，全年會計報表信息質量得到地產集團財務部和控股集團財務處的認可。
(三)積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作
1、工程軟件上線工作
公司時間跨度長、業務量大，以前年度數據查詢及錄入工作量大。在時間緊、任務重的情況下，財務部會同工程部加班加點，確保數據準確無誤的情況下及時完成了系統上線前的數據補錄和對賬工作，爲系統的正式上線做出了應有的貢獻。財務部安排專人每月月初對用友財務工程成本、支付成本與工程軟件中的相關信息進行比對，對不一致的及時提出解決方案，確保兩系統中工程成本的一致性。
2、營銷軟件上線工作
營銷軟件上線是企業信息化建設的重要一環。由於一期、二期房源均爲團購房源，收款和簽約比較集中，在營銷軟件上線前，數據一直沒有錄入系統，軟件上線後，財務部會同營銷物業部、營銷公司順利地完成系統數據的補錄入工作，已具備全面上線的準備工作。
(四)努力加強財務管控和預算執行力度
1、加強財務管控工作
爲了加強財務管控工作，財務部做了以下工作，一是財務部從源頭抓起，在合同會籤階段，財務負責人對每份經濟合同都做到認真全面細緻的審覈，對於存在合同支付、財務風險以及任何不利於公司利益的條款都提出針對性意見;二是通過建立並及時更新合同臺賬和經濟簽證臺賬，實時掌握合同支付情況和經濟簽證情況;三是財務部通過多種努力，扭轉了頻繁支付工程預付款局面，嚴格按照合同約定支付工程款。
2、加強預算執行力度
在公司領導及集團財務部的大力推動下，在公司財務部的積極組織下，目前公司的預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中，各個部門已經能熟練的運用預算這一管理工具，通過每月編制資金使用計劃管理各個部門的資金流。財務部通過彙總各部門編制的資金使用計劃編制現金流預測表，掌握資金使用及餘缺情況。次月分析並通報上月資金實際使用情況，提高了各個部門對預算數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與預算管理，爲20xx年的預算編制和推行打下堅實的基礎。
(五)積極做好項目融資工作
資金對於企業來說，就如“血液”對於人體一樣重要。特別是近年來國家持續加強對房地產調控，限貸限購、提高存款準備金率和貸款利率，房地產融資尤爲艱難。公司財務部緊密配合集團財務審計部，及時報送融資所需項目公司資料，積極與各銀行方面聯繫，爭取融資的主動性。財務部在配合集團融資以外，也積極拓展自身融資渠道，先後與合肥的多家銀行商談項目貸款事宜。財務部積極與合肥公積金管理中心和安徽省直公積金中心取得聯繫，商談項目公積金貸款事宜，目前相關材料已分別報送到兩家公積金中心。
(六)努力做好資金回籠工作
財務部密切配合營銷物業部和營銷公司做好房屋銷售工作，在集中收款期，財務部安排專人進駐合肥收款現場辦理收款工作。在週末安排人員輪流值班，確保收款工作的正常開展，保證了資金的及時回籠。財務部與相關營銷部門密切配合，及時準確性提供銷售數據，爲銷售催款工作提供有力的保障。
(七)繼續做好涉稅管理工作，爲公司節省稅務成本
由於房地產企業涉稅環節特別多，相關稅收政策也非常繁雜，徵稅較重，這使得納稅成爲企業的一項重要成本支出。在國家稅收法規的規定下進行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務部涉稅管理的重要工作。
20xx年度，公司財務部積極與當地主管稅務機關溝通協調，在徵得主管稅務機關的同意後推遲了房屋銷售預徵稅款的上繳，有效緩解了項目開發資金壓力。據統計，年度內共計緩交稅款620萬元。
(八)提高員工綜合素質，加強財務團隊建設工作
爲提高員工綜合素質，財務部要求員工嚴格遵守集團公司員工行爲準則，做到誠實守信、團結合作、持續學習、愛崗敬業、遵章守紀、廉潔自律、服從大局、艱苦奮鬥。
一是通過不定期召開財務部門會議交流心得，切實爲部門員工解決工作中遇到的困難，及時傳達項目公司會議精神和集團財務部的指示要求等;二是培養部門內良好的學習氛圍，積極參加聚智共贏、大成方略組織的稅務籌劃等方面課程的學習，業餘時間主動學習業務知識，提高自身素質;三是由部門負責人每月制定工作計劃，每週檢查部門員工工作日誌，督促部門員工理清工作思路，養成工作有計劃、有總結的良好工作習慣。
(九)積極參與制度文化建設工作
成功的企業孕育優秀的企業制度文化，優秀的企業制度文化成就卓越的企業，財務部始終把制度文化建設作爲一項重要的工作來抓。
一是部門員工積極參與集團公司企業文化學習，深刻體會企業文化對公司發展的重要性，處處以企業文化來嚴格要求自己，爲追求共同的核心價值觀而努力。
二是爲了加強和規範財務管理工作，公司財務負責人牽頭制定了項目公司財務管理規範性的意見以及項目公司財務負責人考評細則等，努力提升財務管理水平和財務工作效率。
三是參與制定項目公司財務流程的設計和製作。
儘管20xx年度財務部取得一定的工作實績，但也存在一定的`不足。受到國家對房地產調控的制約，項目融資工作非常困難。財務部門對於公司成本費用的管控能力雖有所提高但還非常有限。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇4
我的職責主要是：認真做好住戶物業費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，覈對前臺文員的各類單子臺賬，做好現金日記賬，保司庫存現金、財務印章以及相關單子，負責支票、發票、收據治理，負責支出公司報賬單，按時發下班資，解決銀行結算及有關賬務，幫忙前臺做好款待工作，以及實時改動住戶的數據庫等事項。
一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，寄託全體同仁的配合盡力，在平凡的工作崗位上，以過細入微的工作風格，以樂於奉獻的工作態度，以辦事無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。現就客歲工作環境總結陳訴請示如下：
1、堅持原則，嚴謹過細，認真做好賬務覈對。
每天當心翼翼的處置懲罰各類濫觴的現金收款，仔仔細細的核對各類單子，使之票款符合，並於當日錄入財務賬單，詳細規範做好日記賬。做到日清日結。主動與管帳覈對單子和對賬單。本着客看、嚴謹、過細的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審覈。在業主購水電的高峯期，有時一天的現金收入達十多萬，單子百多張，都必要我獨自重複點驗，重複覈對，確保不出一點毛病。
2、態度正直，依章做事，嚴格執行財務規律。
因財務工作是公司的核心部門，《管帳法》和各項財務規定對這一塊工作要求過細、規範、嚴謹。我嚴格遵守財務規律，依照財務報賬制度和管帳根基工作規範化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行爲。在審覈原始憑證時，對不真實、分歧規、分歧法的原始憑證敢於指出，闡明原因，武斷不予報銷；對紀錄不精確、不完整的原始憑證，予以退回，要求包攬人員更正、彌補。
通過認真的審覈和監督，包管了管帳憑證手續齊備、規範正當，確保了我公司財務信息的真實、正當、精確、完整，切實施展了財務覈算和監督的作用。同時，按國家財務規定對每一筆出入單子的真實性、完整性進行認真審覈，經得起隨時反省。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇5
財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作， 圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，爲總結經 驗更好的完成以後的工作，現主要從以下幾個方面予以總結
一、財務覈算和財務管理方面
本年度，財務部門計劃擔當着有限責任公司的會計覈算,管理，風險評 估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態,在遵守國家相關法 律法規的前提下，在爲公司提供優質服務的同時,認真組織會計覈算,規範各項財務基礎工 作，加強財務管理。比如,將在對*公司成本覈算基礎上，採用總分 合同項目覈算方式， 在財務軟件如不能達到覈算要求的情況下， 利用電子表格彙總數據資料; 在成本費計算上， 財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審覈並予以確認， 會計及有關 人員應直接對應車間統計員、 負責人， 對原料及車間所生產的產品的每張票據一一複覈計算 價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一覈對，確保預計產量的實現與成本的真實 性、準確性、合理性，並對在審覈中發現的問題及時與相關人員溝通，並彙報給公司領導。
在往來覈算管理方面， 將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案， 以便隨時掌握合同進度、 回款金額， 並編制專用表格對合同回款標註滯期預醒符號， 方便業務員催款及公司領導掌握 回款進度。
在現金銀行結算工作中，隨着公司經營的開始，銷量的不斷增加，規模的不斷擴大，在 銀行賬戶方面將會日益複雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費 用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。
*公司雖然帳務處理、憑證數量不多，但畢竟公司剛剛成立，面 臨會計覈算業務的變化、會計覈算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業務、 繁雜的日常報銷工作，以及會計監督工作、內部部門工作的協調，外部稅務銀行等工作的協 調等，這些挑戰將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業務費用的核算，我公司將採取帳外電子文檔另存儲覈算方式，通過費用預審，記錄 相關真實費用發生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費 用，對於另票替代的費用內容也有查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部 將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執行相關規定，絕不應個人情面而放鬆管理。資 金的結算與安排，費用的稽覈與報銷，會計覈算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項 工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保 公司平穩順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關係的一項經濟管理工作。因 而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面
(一)在財務分析方面
我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統計部門;編制資產負債表、損益表;彙總表;真實費用明細、彙總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業務員回款滯納金計算表;稅負表、在製作表格的格式上盡 量明瞭直觀，爲領導及時掌握公司財務信息提供依據。
(二)在資產管理方面
1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相 符，帳實相符。我部門必將人員本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金 收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳，並定時(月 報)不定時(隨時提供)提供業務報表，便於業務員掌握業務情況;採取回款不及時加收滯 納金的辦法，藉此提醒、告誡業務員回款是公司的首要任務;並配合業務員找客戶催收款。
保證公司貨款的及時收回和正常運轉
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續，對於倉庫每月送達的各種農產品產量單和 銷量單等，財務人員應當認真整理覈查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進 行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，爲做到帳帳、帳證、帳實相 符。
4、在融資理財、資料備案方面，因爲財務部佔據了相當的工作量，公司領導也非常支 持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發區各銀行 成功貸款資料; 部分銀行貸款準備資料; 政府財政撥款準備資料; 加之其他部門配合資料如
農產品創新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備 之中，可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內、外關係方面
1、我部將本着不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦，並 積極和稅務局人員保持良好關係， 在此基礎爲企業帶來儘可能多的收益， 在企業所得稅審計 過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關係，業務上互相幫助、學習， 及時交流工作經驗，報表格式相互借鑑，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經 驗有限，有待今後探索和學習。
二、工作體會 第一，愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德。
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯幹，有過硬的業務 技能， 儘管工作任務再繁忙， 都要保質、 保量按時完成。
要合理合法處理好每一筆財會業務， 對所有需要報銷的單據進行認真審覈， 對不合理的票據一律不予報銷， 發現問題及時向領導 彙報，認真做好會計審覈工作。
第二，發揚團隊精神。
首先是部門經理要勇於承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶” ，共同進步; 各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三，加強相關學科知識學習。
財會是一門知識性很強的專業。隨着知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的 要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業知識，更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現 問題，找出原因，並能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業 務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據並 E3 軟件全流程操 作，爲公司的持續發展打下良好基礎。
第四、遵紀守法。
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發展，因而必須依照國家 相關法律法規嚴格執行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監督與自我監督，確保 財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路
一、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環節，只有加強預算管理，才能 有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現。
二、認真做好分析工作，爲經營管理和投資決策提供有效的參考依據，針對性的將工作 內容用表格的形式直觀彙報給董事長。
三、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理 納稅。
四、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高財 務人員的專業知識、技能和職業判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
五、加強與其他部門的聯繫與交流，促進公司內部健康，平穩發展，加大與同行業，同 領域間的交流與協作，配合，促進公司發展。
六、公司創辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意 見，從而逐步完善自身的財務工作，爲公司的可持續發展提供強有力的保障。
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好 後勤保障工作，爲*公司在日後騰飛中付出微薄之力。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇6
時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，20xx年6月進入公司與同事們的緊密合作轟轟烈烈的完成了以前的月度的拖欠賬務，也在部門領導的正確指導下順利的完成了今年的財務工作。按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。
這也算是對自己的一種鞭策吧。回顧即將過去的這半年，在公司領導及部門領導的正確指導下，我們的工作着重於內部費用的控管、成本、費用的核算以及對下屬各公司的財務制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在覈算、賬務處理方面做了應盡的責任。爲了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將20xx年個人工作做以下總結;
費用的規範管理：
嚴格按照內部費用的規範管理制度對費用進行控制，如小車費用，差旅費、業務招待費根據不同的職務進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，爲方便下年做財務預算時覈定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的瞭解每個部門所發生的每一筆費用。
會計的基礎工作：
規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行覈查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日後備查等。按規定時間及要求完成各項本職工作情況。每月積極配合領導完成了領導安排的其他工作。維護財務部內部的電腦以及財務軟件的數據維護。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇7
財務部在一個學期的工作中，主要有社團年檢財務資料方面的收集，新學年社團招新會費的收取，代管基金的保管和公開以及常務工作等。
年檢方面，財務部在年檢中對校級社團財務經濟狀況的審覈的主要根據是社團年檢報告書第六項，及20__—20__年第二學期“星級社團”財務部的評分結果。在聽取各負責人對財務方面自我彙報及提出的相關疑問和建議的基礎上，有針對性的提出問題並解答疑問。針對一些上交材料不合格的社團，反映出財務工作不縝密，及時查找相關的資料覈對。聽取團委老師和社團負責人對財務部工作的意見和建議。並以書面形式對在年檢過程中發現的問題進行及時地反思和總結。
十月上旬，隨着社團招新工作的基本結束，財務部和組織部通力合作，其中具體負責會員證製作費和代管基金的收取。和組織部協調工作，認真聯繫各社團，統一時間，落實會員證費和代管基金的上交及會員證的製作，爲社團提供便利。十月底工作基本結束後做了詳細的統計上報團委。另外認真對待後期不少細緻瑣碎的補做證工作，並重新統計存檔，與組織部覈對，查缺補漏。以實現工作的細緻圓滿。
代管基金的管理上，在本學期的第一次例會上，向社團詳細解釋了代管基金的性質及申請程序，及對代管基金的管理實現了一月一公佈，讓社團更清楚地瞭解，併合理使用。同時還製作了“代管基金申請表”實現了代管基金的申請規範化。值得一提的是，本學期共有12個社團根據各自的需要申請了代管基金總計￥4832.00，這是社團對代管基金認識的體現。
常務工作方面，基於對年檢工作的反思，針對不足，做了大量的改進工作。如爲了各社團更好地配合財務部財務監督工作的順利開展，將各項財務工作以書面形式並附上“每月帳目開支表”和“賬本收據的規範書寫”樣表加以說明，並在例會時下發各社團(但由於某些具體原因，下發工作未能圓滿完成)。另外採取“中心負責制”，設立中心聯絡員，一方面密切社團聯和各社團的關係以期更多的理解和共識，另一方面，細化幹事工作，使他們能力得到更好的鍛鍊。
當然，工作中仍有不足之處。雖然對工作有所改進，但是實際的操作中離預期效果有一定的距離。比如“中心負責制”由於社團觀念未能轉變，並未落到實處。此外，對幹事的學習指導不夠，以致出現了不能很好地解答社團疑問的尷尬場面。我們將會在今後的工作中繼續努力，發揮部門的整體優勢，做好本職工作。
以上就是財務部本學期的工作總結。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇8
這一年來，得到公司領導班子的正確領導，各部門密切配合，我行的全體員工的同心協力，以順利完成今年前十個月的財務工作，由於工作的安排，我部現按餘下的兩個月的時間作初步預測，並總結今年的工作如下：
一、上半年工作完成情況
1、規範財務成本覈算，嚴格控制成本費用
根據要求，對本年度全行經費開支進行了分解預算，合理確認各項支出數額，在財務執行過程中，嚴格控制專項經費支出，規範了財務審批程序，協助單位領導加強財務管理。
2、組織人員培訓，提高團隊工作能力
上半年來，本部門組織人員參加了財務稅收培訓、統計培訓、資產管理培訓、會計人員年檢培訓、普通話培訓、新館展教工程培訓等多種培訓，提高了部門的整體工作能力，增強了部門工作的協作性，強化了各崗位人員的責任感。
3、加強財務管理制度建設，夯實工作基礎
以清理固定資產及推行公務卡爲契機，本部門重新制定了更爲完善的資產管理制度和財務管理制度。把固定資產管理與政府採購、行政審批相掛鉤，在對固定資產進行清理、處置的基礎上，嚴格控制資產的購買新置，嚴防資產的重置、浪費。於此同時，積極配合省科協做好公務卡的申報工作，做到“人手一卡”，爲新的財務管理制度的推行奠定了基礎。
二、201X年度工作計劃
1、繼續完成財務、會計、統計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監測、本級1004等各類報表的填報、彙總及上報工作，同時按月監測各項經營指標、績效考覈完成情況，按季進行財務會計檢查。
2、計劃在1月末之前，完成賬戶聯網覈查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業務培訓,9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動並按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網絡中心完成“金信工程”各項工作。
4、根據“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產減值準備的提取計劃，並按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。
5、做好呆賬覈銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款覈銷;二是按照規章制度進行操作並對已覈銷貸款做好相關賬務處理工作。
6、積極協調市區級財政對20xx年度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。
回顧X年，我支行計劃財務部財務管理工作，雖然做了大量紮實有效工作，取得了一定成績。但離上級行的嚴格要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環節，主要表現在：
在新形勢下，全區財會人員的業務理論水平有待進一步充實，業務綜合素質有待進一步提高。其財務管理水平跟不上時代發展，創新管理和監督財務制度的落實有待進一步加強，對財會人員的輔導、培訓、更新知識有待進一步提高。
針對上述存在的問題，來年將在加強財會人員的教育培訓、加強財會業務知識的輔導、完善會出內部約束機制等方面作出積極的努力。抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實幹，就一定能夠取得更大、更好的成績。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇9
時間過的很快，轉瞬間又將跨入一個嶄新的年度。回憶馬上過去的一年，財務處在公司領導的關懷支持、集團財務部的監視指導以及公司同仁的全力支持下，緊跟集團公司各項工作部署，嚴格根據國家財經法規、集團公司的財務制度辦事。在爲公司生產經營供應優質後勤效勞的同時，仔細組織會計覈算，標準各項財務根底工作，強化財務內掌握度的建立與執行，以本錢爲中心、資金爲抓手，切實防範財務風險。在會計根底工作、財務治理及風險防範、稅企銀企關係、後勤保障等方面很好地完成了部門工作。與此同時，也還存在很多缺乏之處。現就財務處20xx年度工作做簡要地回憶與總結：
一、20xx年度工作做簡要地回憶與總結
1、覈算工作是本部門大量的根底工作，資金的結算、費用的稽覈與報銷、會計覈算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進展、按時完成。
2、爲滿意公司內部治理需要，準時精確編制資金週報、治理費用月報、銷售月報等內部治理報表，並對其進展財務分析，爲公司內部治理供應了更具有用性的財務數據。
3、保障公司資產安全與完整，資產的治理是今年財務部工作的重點之一。我們按原定規劃對固定資產進展分步驟逐步清查，加強設備治理，逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資治理，定期對倉庫物資盤點清倉，對特別狀況進展檢查、覈實並更正，逐步實現帳、實相符。
4、準時把握國家政策，加強與稅務、銀行、會計事務所等部門聯絡、溝通工作，保障了公司各項工作的開展，保證了融資渠道的暢財務部半年度工作總結通。
5、財務部門既是治理部門又是效勞部門，在加強嚴格治理的同時又要做好效勞工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格治理的同時不失笑容，在熱忱效勞的同時不失原則，這就是我們工作的要求。在會計審覈中，嚴格按規定辦事，一就是一，對審覈中發覺的非原則問題認真地向經辦人員說明，並告知如何辦理相關手續和解決問題的方法;詢問效勞，對前來詢問財務、稅務學問和政策法規等有關問題，我們都能儘自己所能急躁講解。對公司新出臺的規定做到邊貫徹邊學習，如：公司費用報銷制度，對貫徹執行時大家遇到問題進展歸結，爲此我們供應詢問的同時汲取各方意見，不斷提高熟悉，做好效勞工作。
二、工作中存在的缺乏
1、固定資產盤點清查工作，未能按時完成。對固定資產的清查，可以檢查固定資產是否存在、是否完整、對精確計算產品本錢、部門費用特別必要，在張總的關注下，通過各部門相關人員的的努力，車間及各部門的資產清產盤點已經告一段落，截至11月底盤虧盤盈已經明確，但是由於今年財務人員的更替頻繁，因此盤盈盤虧資產的固定資產治理和賬務處理還未完成。並且在以後的工作中，對於固定資產的入賬、調撥、修理保養等業務，根據既定程序流程操作，我們肯定要把固定資產治理工作仔細、長久的做下去。
2、與工商、稅務、銀行、財政等部門的溝通還不夠，下一步應當加強聯絡，以便準時瞭解有關的政策法規變動狀況，保證公司的合法權益。我們將進一步開展會計標準化，特殊是對會計制度和稅務政策有差異的問題多詢問討論，儘可能做好會計處理，在對每筆會計覈算都要有統盤考慮和長遠的.觀念。
3、財務分析工作雖然每月進展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。爲提高財務分析力量，把財務分析納入日常工作中去。要日常做好財務分析資料的收集，爲公司集團決策供應數據支撐。
三、20xx年工作規劃
1、做好會計覈算，進展會計審覈監視，根據集團公司的各項制度及會計制度稅收法規進展會計覈算，加強存貨、往來賬款的治理，加強本錢費用掌握，審覈各項開支的合理合法性。做好各項稅費的計提和納稅申報。保證會計信息收集處理和傳遞的準時性和精確性。依據會計資料做好報表分析，爲集團領導的決策供應數據支撐。
2、連續加強固定資產的盤點清查，由於各種緣由導致固定資產賬實不符，我們連續與各相關人員對固定資產進展覈對，爲以後標準治理打好根底。
3、連續加強對存貨的核算和監視，定出合理庫存量，削減庫存佔用，提高資金的使用效率。通過前期的盤點，存貨賬實差異很大，導致賬實不符，這主要是由於前期對存貨監視不夠重視造成的。本月的盤點，也存在差異，但我們準時查出差異緣由，更正錯誤，今後我們要連續加大對存貨的治理，將每月一盤點，每季度大盤點貫徹落實到實處。
4、加強企業文化和團隊建立，適時適地的將集團的理念、價值觀傳遞到團隊成員中，使大家工作有熱忱、效勞有溫情、提高團隊的整體素養，樹立起專業專心、務實高效的部門新形象;加強職業技能培訓，對會計法、會計準則、各項稅收法規進展培訓學習，提高財務人員的綜合素養。
雖然我們做了一些工作，但還存在許多缺乏，我們將吸取教訓，總結閱歷，積極整改，連續迎接下年的工作。也盼望其他部門和單位多給財務部提意見或建議，以便改良我們的工作。我們將積極進取，開拓創新，供應優質效勞，爲集團公司全年奮鬥目標的實現而努力!
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇10
財務部作爲一個積極向上的團隊，20--年在公司領導的帶領下，與公司各部門密切協作，克服工作任務重、人員變化多等諸多困難，兢兢業業、任勞任怨地完成了各項工作任務。20--年財務部認真履行爲公司各部門提供優質服務的理念，積極改進工作態度，在恪守“服務第一”理念的同時，有效地發揮着監督職能。回顧這忙碌的一年，財務部具體做了如下工作：
一、財務報表體系的有序運行及對下屬公司的財務控制
財務部立足在集團公司的角度，突出上市公司面對股東、聯交所、統計稅務以及公司領導層對集團公司財務狀況提供及時準確信息的要求，利用公司內部報表監控系統，進一步加強對整個傳媒(集團)公司財務狀況的監督控制。目前，除了傳媒公司本部，20--年北青傳媒通過入資增加了北青盛大汽車、北青盛大保險、北青時代資訊、北青航媒、中網視通等新公司。對新的對外投資，結合市場等進行了可行性分析，爲公司管理層提供決策的依據。財務部在沒有增加人力的情況下，除了以往覈算的北青傳媒、北青鼎力、法晚傳媒外，又增加了中網視通公司的全部財務管理及稅務申報業務。財務部每月按要求及時、準確報送集團公司合併報表與各子公司財務分析，並通過相關報表資料的財務分析，及時瞭解各子公司的經營狀況和關聯交易情況。分析公司及下屬公司的經營狀況時，抓住廣告收入、印製成本、人員成本控制等主要收支項目，將相關分析資料及財務建議提供給領導作爲經營的參考。20--年進一步加強了對子公司實際運營與預算控制的分析對比。年底對20--年的全年預算進行了財務分析及初稿的彙編。爲公司20--年的經營管理提供財務控制基礎信息資料。
二、日常的賬表覈算及財務管理
財務部按時覈算公司的所有業務，包括資金收支、費用支付、工資發放、資產購置攤銷等。日常辦理業務時做到了準確高效，財務部對各部門收支單據要仔細審覈，包括單據是否符合公司相關制度要求，票據是否真實符合規定、有無合同、金額是否計算準確等，確保原始憑證的真實準確性。日常及時製作記賬憑證，對各種數據及時登記入賬。每月核對與其他單位的往來項目，並根據各類結算單編制往來憑證。根據審覈過的憑證做月末結轉工作，並據此編制傳媒本部各類會計報表。對子公司北青鼎力和法晚傳媒以及中網視通的憑證製作、會計複覈及編制報表工作也同時進行。覈對公司賬務中應收應付款及預收預付款等往來科目，並提示收款付款時間等信息;對於差旅備用等借款，督促借款人及時還款，確保公司年末的各項借款全部收回。對易貨形成的庫存資產每月與行政部覈對，保證財產保值、賬實相符。對於長期廣告預收、應收款項分情況進行及時的財務處理，保證賬務報表數字的可靠性。對公司的關聯交易進行日常監控及定時彙報，確保關聯交易的數字準確併合乎上市規則的限額規定。20--年由於傳媒公司的業務不斷拓展，相繼出現了各種新的業務，如戶外廣告、股份轉股並股、易貨房產涉稅、房屋轉租賃等，財務部依照會計準則結合公司實際都進行了正確的會計處理。
三、收支覈算與預算控制相結合
財務部日常比照收入預算進度加強廣告收入應收款及廣告銷售折扣的日常監控，保證會計報表的數據及時準確，每週與廣告部覈對廣告刊出應收金額，並定期抽查廣告質檢刊出表，審覈數字是否真實準確，月末對廣告部質檢刊出單做抽查工作，並寫出審覈摘要。在覈算成本過程中，對作爲公司新的收入增長點的戶外廣告業務，財務部按照收入合同建立臺賬，每月編制戶外廣告收款情況表，建立了催要應收款的制度。在賬務和報表上準確的戶外廣告的收支狀況。
按照20--年的工作計劃，財務部對公司的印製成本嚴格按預算制度開展覈算和核對工作，每天與物流印務部覈對當日的印刷數量和成本費用，每週編制收入成本比較表和毛利測算對比表，每月末根據全月成本表編製成本對比分析表。在覈算成本過程中，加強增刊的流程管理。針對每一次增刊都要求廣告部簽署發佈申請表，並協調物流公司報價，嚴格按公司流程審批，報總裁簽字後方通知物流公司印刷。財務部按照年初的預算計劃對公司各部門的收支預算進行實時的考覈跟蹤。在支付大額款項時，財務部堅持依照預算制度的要求，除了事前審覈及按預算制度監控外，對超出預算標準、金額、範圍的情況，財務部依照公司制度，積極與各部門協調各種手續。使預算管理達到了控制支出但不限制業務經營的目的。
四、健全財務相關檔案管理工作
日常及時對是原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔。按公司制度隨時辦理資料的查閱手續。特別是爲外部審計業務提供了相對完備的歸檔數據資料，獲得相關會計事務所的認可。20--年財務部會同公司技術人員建立了財務電子檔案共享體系，意在對公司本部及下屬相關公司的資料實現共享管理。20--年財務部配備了掃描儀，對以前年度所有有關財務方面的資料及合同、批件等紙質文檔資料進行電子掃描，並實現了網上檔案共享。上述資料歸類爲電子文檔後，在提高工作效率的同時可以有效地保證每個財務人員隨時查閱所需要的電子信息，便於大家比較清晰的瞭解業務實質，從而使工作流程也更爲順暢。
五、圓滿完成各種涉稅工作
按照20--年的工作計劃，20--年將公司涉稅的幾件大事按期完成，並獲得了相關先進稱號。包括被北京市國地兩稅聯合評爲20--—20--年度納稅信用A級企業，被北京市稅務局評爲20--年度個人所得稅代扣代繳先進單位。日常彙算各公司的各種應交稅金，保證按稅法要求及時申報和上繳。日常每月的全體員工工資薪金稅金覈算準確及時。及時爲有需求的同事辦理個人完稅證明。每月及時準確填報稅務機關要求填制的各種報表，臨時抽查的各項調查表，及稅務稽查局相關配合調查。國地兩稅的稅務報稅及相關發票管理工作。爲了評比年度納稅信用A級企業先進單位，財務部做了大量工作，如期獲得了榮譽稱號。對於日常向香港支付的各項費用及股利分紅等，需按稅法要求代扣各項稅金，手續比較繁瑣，財務部都會在規定的時間辦理各種納稅手續及完稅憑證等，保證款項支付的順利進行。另外，財務部積極運用各項稅收優惠政策，爲公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務部門定期發佈的各種法規、政策、要求，財務部定期歸檔學習，使財務人員保持最新的稅務知識結構。
六、對下屬子公司的業務覈算及資金支持管理
財務部在沒有增加人員的情況下，完全負責鼎力傳媒及法晚傳媒以及新增加的中網視通公司的日常賬務管理、報表報送、稅務、統計申報等工作。子公司雖然業務量不是很大，但都是麻雀小五臟全，日常覈算、報稅、報表每樣都要涉及。特別是像北青鼎力這樣的子公司，涉及與鼎力時空、中國民航報頻繁聯繫及各種應收應付款項的核對催款，成本測算等，爲保證財務數據的準確性和及時性，在加大溝通力度的同時，向公司派送專門的人員，加強監控，以保證對下屬公司的有效管控。對經營中出現資金緊張的子公司，財務部積極測算，並依照公司董事會的決議，積極聯繫相關銀行，以最優惠的貸款利率及手續費率，合理安排對這些子公司的貸款支持。今年，在時間比較緊張的情況下，爲茜茜廣告和北青鼎力分別提供了幾筆委託貸款，保證其順利運營，併爲集團獲得最大的收益。
七、完成年報、中報及相關項目的審計工作
作爲上市公司，財務部配合公司管理層接受香港會計事務所審計，在保證財務數據的嚴謹及準確後，將年報及中報數據比較完滿地提供給香港聯交所。財務部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務資料信息數據，對有工作時限要求的任務，財務部人員都能不計辛苦的加班完成。對涉及公司各種併購計劃等業務的臨時審計，財務部人員也都是積極與各事務所配合，保質保量地完成各項審計工作。由於統計法的實施，對統計工作質量要求升高，財務部能夠準確及時地完成各個公司的統計報表的上報工作，得到統計部門的讚揚。
八、銀行賬戶資金管理及保值增值
公司上市後出於分擔財務風險的目的，將存款分別存在了多個銀行。財務部管理的上述四家公司共計活定期賬戶幾十個。由於開戶數目衆多，日常的銀行對賬及餘額調節、轉存、委貸計提相關利息、派息、付匯等工作量大業務筆數多。財務部能夠在日常資金的監控管理上，按照制度要求，對每一賬戶都日清日結管理。辦理各項銀行業務需要提供給銀行一系列材料，由於各家銀行所需手續和材料不完全一致，所以要提前與銀行進行溝通，按銀行要求準備好各種手續。特別是定期存款續存、轉存和結匯業務一般時間都很緊，爲了保證公司的利益不受損失，必須在有限的時間裏做好充足準備，以保證業務能在規定的時間內完成。對款項收付量較大的銀行，建立了網上銀行查詢對賬功能，確保對款項收付的實時監控。對決定不再使用的銀行賬戶，依照公司制度及時進行銷戶清理工作。定期製作上報銀行賬戶情況表及銀行對賬覈對報表，爲領導提供銀行相關存款等信息。財務部在保證資金安全的同時，積極與各銀行協商諮詢，選擇最合理的理財方式，在保證公司資金流動性的情況下，使銀行資金獲得最大化的利息收入。對委託貸款或提供擔保的情況，財務部都指定專人定期監控。確保對貸款得到合理的使用及保證各項貸款按期收回。
九、完善公司有關財務方面的管理制度
爲確保財務管理規範到位及風險控制，20--年對相關財務制度進行了一系列的修訂整理，依照公司實際情況，進一步規範了易貨管理、關聯交易、資產管理、預算管理、開支標準、財務報銷、合同管理等財務管理制度。使公司的各項收支更具有控制性，爲降低公司經營風險打下良好基礎。
十、配合公司其他部門的工作
爲確保投資項目的安全性並考證其獲利能力，爲公司的投資提供有效的可參考的信息，財務部在20--年度配合戰略發展部門參與了幾項重大投資業務的盡職調查工作，爲公司的投資分析和決策提供了一定的參考數據。配合審計部門完成各項內部及外部的審計工作，爲審計工作提供基礎數據。
十一、與外部相關部門溝通、協作
財務部對日常接觸到的財政、外管局、稅務、統計、銀行等部門，不定期地進行溝通。這些部門是我們瞭解政策的一個窗口，通過有效的溝通，爲公司的發展創造好的外部環境。在瞭解了有利於公司的政策信息後，及時提供管理層付諸實施，以推動公司的業務又好又快地發展。
十二、積極學習會計相關知識及財稅法規
爲提高公司財務人員的業務水平，財務部適時地組織全集團子公司進行了半脫產培訓，培訓內容涉及新會計準則、新稅法及公司兼併等各個方面，通過培訓，使每一個財務人員充分的領悟和理解，提高了公司財務人員業務素質。爲20--年的對外年報打下了良好的數據基礎。同時，爲掌握稅收法規的新變化，財務部內部不定期組織研討會，財務人員及時瞭解一些新的政策及規定，使財務人員對稅法變化及時掌握，保證合理避稅的應用及執行的準確性。集團公司新投資項目中，增加了不少與上市公司投資相關的業務流程，對上市公司交易的法律和財務層面披露等也邀請有關專家對財務人員進行了培訓。使財務人員對上市公司財、稅、法相關規則有了較清晰的瞭解。
十三、對20--年年初計劃的對照
綜上，20--年財務部日常的各項工作都圓滿的完成。比照20--年年初提出的計劃要求及執行在之前的總結中基本概括，現再對各項計劃的執行逐一分析如下：
1，關於努力追求管理創新，爲管理層提供及時準確的決策數據方面。財務部依照公司領導要求，積極完善各項財務制度並付諸實施。對經營中出現的經營風險及財務風險，能在第一時間爲公司管理層提供有用的信息。對公司經營部門發生的各種經營問題都能夠審時度勢的解決，爲經營部門的創收提供了良好的輔助作用。
2，關於加強業務學習，提高專業知識水平方面，財務部於當年組織了集團內的所有會計人員進行了業務知識培訓學習，對業務工作起到了很大幫助。部門內也形成了隨時學習、討論的制度，這些使財務部及子公司財務人員的業務水平都得到了很大提高。
3，關於加強對公司的財務監控、溝通和考覈方面。財務部不斷細化對子公司的報表上報資料的要求。對子公司經營中出現的問題及時發現，及時與子公司溝通業務數據。對廣告部的應收預收賬款的客戶進行了統一清理，使公司客戶往來賬目更加清晰準確。
4，在控制成本費用的開支方面。財務部依據公司的預算管理制度，結合市場變化，對費用、印刷紙張成本都進行了更嚴格的控制和測算。將分析數據定時向管理層提供，爲管理層決策提供了有效地數據參考。對公司內的部門費用，堅持預算管理，超出預算一律停止支出，對不合理的開支堅決抵制，使預算控制的嚴肅性得以保證。5，對加強與公司各部門的溝通。財務部積極加強財務人員的服務意識，提高部門員工的工作積極性。對公司內其他部門發生的疑難業務問題，財務人員都給予政策層面的耐心解釋，使各部門都能依照公司制度辦理各項業務。對不符合財務制度的行爲，財務部人員先行解釋，對個別違反公司財務制度的行爲，財務部一般都會協調部門和公司管理層，使違紀行爲得以合理解決，使公司內的財務管理處於良好、和諧的工作環境中。
十三、20--年的工作展望
要進一步增強事業心和責任感，不斷改進工作方式，樹立時間觀念、效率觀念。加強與公司部門內外同事工作協作，嚴格要求自身，始終保持與時俱進、開拓創新，真正做好保障工作。具體做好如下幾方面：
1.進一步提高財務管理水平，完善財務管理和預算管理，捋順經營流程，控制公司
經營風險和財務風險。爲管理層提供及時準確的決策信息數據。
2.加強業務學習，提高專業知識水平。繼續學習新會計準則細化規定及解釋，增強會計業務處理水平。做好統計檔案歸檔工作。定期收集相關稅收政策並轉發給相關同事，學習、研討、細化，根據公司業務發展需要對各種新業務涉稅政策進行學習。
3.端正工作態度，從小事做起，認真負責，避免工作上的失誤，克服工作中的急躁情緒。加強部門內部人員的溝通協作，提高工作效率和主動性。
4.將控制成本費用的開支成爲財務工作的重中之重。目前成本覈算工作有待加強的問題是應加強以最優化的方式編製成本分析報表。加強成本分析，對公司的主要成本費用項目進行更嚴格的控制和對比測算。形成一套完善的成本管理體系，以供管理層參考。對公司費用逐項進行分析，尋找壓縮公司費用切實可行的措施。
5.加強對子公司及已投資項目的財務監控、溝通和考覈。爲進一步加強公司集團化控制水平，在兼顧成本效益的情況下，適時引入集團財務管理電子系統模塊，加強系統內企業的財務管控。強化公司的全面預算管理。逐步要求子公司提供更加完善的報表和文字分析材料，確保公司關聯交易、合併資產、合併收益的準確覈算，同時及時給公司管理層提供各種有用的財務信息。有針對性地研究、測算公司的各項收支預算，爲公司不斷細化的財務預算管理提供更翔實的基礎數據。
6.配合戰略發展部門做好擬投資項目的財務分析工作，爲公司的投資事項降低風險提供支撐，配合董事會辦公室和內審部對於年報半年報的數據報送按時準確的做好基礎工作。
7。加強與公司外部單位的聯絡，豐富公司財務部與外部相關單位的合作，爲公司帶來經濟和社會效益的雙贏;加強與公司內子公司及各部門的溝通，使財務管理管理制度深入到公司的每位員工。繼續加強財務人員的服務意識及工作效率，提高部門員工的工作積極性。構建和諧的工作環境。
總之，財務工作是整個公司經營體系中不可或缺的一部分，財務部要不斷提高工作效率，健全財務管理體系，強化服務意識。加強與各部門的協調和溝通，高效出色地完成公司領導佈置的各項工作，百尺竿頭，更進一步。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇11
一、財務覈算和財務管理方面
本年度，財務部門計劃擔當着及時雨農業科技有限責任公司的會計覈算,管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態,在遵守國家相關法律法規的前提下，在爲公司提供優質服務的同時,認真組織會計覈算,規範各項財務基礎工作，加強財務管理。比如,將在對及時雨農業科技有限責任公司成本覈算基礎上，採用總分合同項目覈算方式，在財務軟件如不能達到覈算要求的情況下，利用電子表格彙總數據資料;在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審覈並予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一複覈計算價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一覈對，確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性，並對在審覈中發現的問題及時與相關人員溝通，並彙報給公司領導。
在往來覈算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，並編制專用表格對合同回款標註滯期預醒符號，方便業務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現金銀行結算工作中，隨着公司經營的開始，銷量的不斷增加，規模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益複雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。
及時雨農業科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計覈算業務的變化、會計覈算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監督工作、內部部門工作的協調，外部稅務銀行等工作的協調等，這些挑戰將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業務費用的核算，我公司將採取帳外電子文檔另存儲覈算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用，對於另票替代的費用內容也有查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執行相關規定，絕不應個人情面而放鬆管理。資金的結算與安排，費用的稽覈與報銷，會計覈算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保公司平穩順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關係的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面
(一)在財務分析方面。
我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統計部門;編制資產負債表、損益表;彙總表;真實費用明細、彙總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業務員回款滯納金計算表;稅負表、在製作表格的格式上儘量明瞭直觀，爲領導及時掌握公司財務信息提供依據。
(二)在資產管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳，並定時(月報)不定時(隨時提供)提供業務報表，便於業務員掌握業務情況;採取回款不及時加收滯納金的辦法，藉此提醒、告誡業務員回款是公司的首要任務;並配合業務員找客戶催收款。
保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續，對於倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理覈查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，爲做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面，因爲財務部佔據了相當的工作量，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發區各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;政府財政撥款準備資料;加之其他部門配合資料如
農產品創新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內、外關係方面。
1、我部將本着不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦，並積極和稅務局人員保持良好關係，在此基礎爲企業帶來儘可能多的收益，在企業所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關係，業務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑑，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今後探索和學習。
二、工作體會
第一，愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德。
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯幹，有過硬的業務技能，儘管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。
要合理合法處理好每一筆財會業務，對所有需要報銷的單據進行認真審覈，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報，認真做好會計審覈工作。
第二，發揚團隊精神。
首先是部門經理要勇於承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三，加強相關學科知識學習。
財會是一門知識性很強的專業。隨着知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業知識，更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，並能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據並E3軟件全流程操作，爲公司的持續發展打下良好基礎。
第四、遵紀守法。
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發展，因而必須依照國家相關法律法規嚴格執行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監督與自我監督，確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路
一、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環節，只有加強預算管理，纔能有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現。
二、認真做好分析工作，爲經營管理和投資決策提供有效的參考依據，針對性的將工作內容用表格的形式直觀彙報給董事長。
三、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理納稅。
四、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
五、加強與其他部門的聯繫與交流，促進公司內部健康，平穩發展，加大與同行業，同領域間的交流與協作，配合，促進公司發展。
六、公司創辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，爲公司的可持續發展提供強有力的保障。
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好後勤保障工作，爲及時雨農業科技有限責任公司在日後騰飛中付出微薄之力。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇12
20xx年在市行結算處和支行行長室的領導下，依據《分行總會計工作職責》要求，我能認真履行總會計職責，有效防範了各類差錯的發生，全年營業部各項業務運行正常。現將本人的工作情況及體會總結
一、加強自身學習，提高自身素質。[網文章-
思想是行動的指南，只有不斷加強思想改造，才能提高自己。爲此本人能以能以身作則，做好表率，在業務技能方面也不甘落後。現代商業銀行的發展日新月異，操作中各種系統不斷升級和優化。我深深體會到，只有活到老，學到老，才能不落伍。
我作爲一名總會計，能利用班後時間認真學習上級行的各項文件、規定及新系統的投產吃透精神，確保在工作中準確把握並輔導。一年中我積極參加了電子銀行、會計要素系統、電子登記簿、自制憑證系統等業務培訓，並通過實地操作掌握了各種管理制度和業務操作流程。對櫃面業務操作中遇到的問題基本能給予解答，如：電子登記簿中“待處理抵壓品登記簿”非原經辦員不好銷帳，不能操作電子登記簿，自制憑證系統的處理等。工作中輔導、幫助經辦人員查找和分析自動掛帳的幾種可能性，使營業部多次及時正確處理167、284科目的掛帳。
二、履行工作職責，發揮總會計作用。
一是在每月檢查前，根據《總會計的崗位工作職責》結合本網點實際，不定期抽查，現場檢查、非現場抽查、事中監控等多種方式，一年來檢查的內容涉及：現金、憑證、印章、極限卡、帳戶管理、抵壓品、金庫等，每月核對人行往來帳務、核打貸款借據、銀承卡片、銀承貼現憑證、單位定期存款，應解匯款等。同時，加大了對大額取現、反交易、對帳單回收等方面的檢查。
二是認真記錄總會計日誌，認真記載檢查中發現的問題對發現的問題能分別情況採取口頭或書面方式提出，使差錯事故的隱患消滅在萌芽之中，如：過去手工帳登記簿記載不規範有塗改漏章的現象，單位定期存款質押表外不符，銀企對帳回收率達不到要求，小票面現金復點差錯較多等現象，我直接向經辦人員提出整改建議，櫃員也能樂意接受並採納。
三是由“查完了事”轉爲持續不間斷地後繼檢查，在工作中我十分注意解決邊常邊犯的現象，對查出的問題過一段時間再進行跟蹤檢查，確保檢查發現的問題糾正到位，對屢查屢犯的問題，按照內控覈算管理記分標準在違章記分系統對相關櫃員進行扣分，適當的給予處罰，使員工真正從思想上提高認識加強制度觀點，規範操作，防範風險。
三、嚴格把好覈查關，做好分內工作。
一是在平時工作中能認真執行各項制度，按章辦事，嚴格把關，今年接待企業開設人民幣帳戶19xx，外幣戶3其中驗資戶4。今年3月份能配合營業部開展了帳戶覈查工作，我能認真幫助填寫開戶申請書並打電話通知企業送資料來行，10月份綜合科多次督促營業部儘快移交開戶資料，營業部因有人休產假，人員緊張，我能主動加班加點將老資料進行整理，對少資料或稅務登記證營業執照副本的，及時通知企業來行更換，前後共整理開戶資料檔案30x戶送交綜合科。
二是爲提高覈算質量減少差錯的發生我和其他同志一起每天堅持審查各櫃員的憑證，發現問題及時糾正，力將差錯率降低到最低限度。有了這樣的責任感，經過大家的共同努力，特別是9到11月份無一筆差錯，得到了行領導的肯定，平時我還能堅持對超越權限的每筆業務按規定刷卡輸密碼。如：借報、電匯、簽發銀行匯票、查詢查復等業務。逐筆認真上機複覈授權。把好了出口關，今年未出責任差錯。
四、圍繞中心工作，做好主任助手。
營業部是我行對外最大的窗口。對內是全轄的核算網點，集中了全行的貸款、財務業務，久懸未取戶賬，強行扣款，開立帳戶向人行發送，覈對全轄重要空白憑證等，工作多而雜。牽涉所有的業務管理部門和物理網點，這應需要在工作方面和各部門及客戶經理保持密切配合和聯繫，來不得一絲的疏忽，熱情爲企業客戶和本行客戶經理服務，無論他們提出的要求，我能在不違反制度的情況下，儘可能通融，特別是遇到服務與制度、制度與客戶利益有衝突時，基本能做到擺正位置，化解矛盾，既維護了客戶和本行利益，同時又巧妙地解決了問題。
五、工作體會：
幾年來通過坐班工作實踐，我越來越感到責任重大，現代科技發展迅猛，給我們管理人員帶來了無形的壓力，作爲一線直接面對員工和客戶的總會計，要履好職責，使我深深體會到：
一要勤於學習，熟悉和掌握各項規章制度，綜合業務覈算規程及相關知識;
二要善於思考，善於發現問題，解決問題。努力成爲解決業務疑難問題的專家，以此來贏得員工的認可;
三要根據工作中發現的新情況採取切實可行的方案並向行長彙報;
四要敢於負責，堅持原則，嚴格履行職責，對違犯規章制度的人和事敢說;
五要處理好制度與開拓業務的矛盾;六要做好協調各方面的關係，同時要處理好優質服務與風險防範的關係等。
六、在工作中遇到的問題及難點。
一是由於歷史遺留因素，本網點20xx年以前開立的帳戶較多地存在不規範的現象，致使帳戶質量不高，部分帳戶資料不齊全，同時加大了客戶對帳系統信息維護的工作量，影響到將來的郵寄對帳單回收率。從3月份開始，我們先後抽出，登門覈查，因大多數單位搬遷、關門，或不予配合等原因，仍存在資料不齊全無法歸檔的現象。
二是本網點對大額現金支取的“用途”難以審查把關，如有些單位頻繁開出用途爲“工資”、“費用”等的大額現金支票，在本行不同網點或同一網點有不同櫃員處辦理，難以發現和控制。比如本網點開戶企業的房地產開發公司較多，我行投放了部分貸款給予企業購買建築材料，但部分供貨商無開戶銀行需用現金結算。所以我們對此類的問題比較難以控制。
三是部分企業對我行的各種收費意見較大，表現在：①單位不能及時取到回單;②對收費的時間和標準不夠了解;③反映部分費用他行不收，爲什麼我行收，甚至本行客戶經理也有想法，給櫃面服務帶來一定的影響。
四是同城系統業務操作無複覈，存在非常大的風險。櫃面員工一致認爲要增加複覈有效防範風險。
過去的一年，雖然取得了一定的成績，但對照高標準嚴要求還有不足，如在檢查中有時礙於情面，提出的處理意見缺泛力度。由於忙於事務工作未能每天堅持看預警。在今後的工作中，我將一如既往地服從行黨的安排，揚長避短，紮實工作，發揮作爲一名老同志應有的作用，爲工行的發展發揮餘熱。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇13
不知不覺，XX年又要結束了，彷彿那個害怕過，擔心世界末日到來的日子就在昨天。在這一年裏，工作有精彩也有不好的地方，在這裏對財政工作做一個總結，總結如下：
一、從基礎入手，着力於人員素質培養，保障支行的穩健經營。
1、建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據業務發展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，並按照缺什麼補什麼的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防範風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了，有效地遏制了風險的蔓延。
2、加大監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加大考覈，實行工效掛鉤的機制，按月考覈差錯率，並督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，採取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對症下藥，解決問題，有效地防範了經營風險。
3、以人爲本，加大會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規範化管理。年內主要做了以下七點工作：
1、主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識；
2、堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；
3、堅持考覈與經濟效益指標掛鉤。
4、成立了以骨幹爲主的結算小組；
5、積極地組織櫃員上崗考試。
6、培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。
7、開展不定期的技能比武、知識競賽，加大對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。
二、做好財務工作計劃，強化成本意識，規範財務管理，努力提高經濟效益。
1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和等規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，並於每季、年末進行詳細地財務分析；在資產購置上做到了先審批後購置，在固定費用上，全年準確的計算計提並上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，並按照營業費用子目規範列支。
2、費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業費用專戶，專門覈算營業費用支出，建立了相應的手工檯賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得最大利潤。xx年開支費用總額爲萬元，較上年增加了萬元，增幅爲%；實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅爲%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據下發的等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，並將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考覈標準，支行實際費用率爲%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
三、恪盡職守，切實加大自身建設。
我在抓好管理的同時，切實注重加大自身建設，增強駕馭工作能力。一是加大學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加大團結合作，不搞個人主義。
四、明年的工作構想及要點：
1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨幹的專項培訓。
2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。一是加大成本管理，減少成本性資金流失。二是加大結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，儘可能地壓縮無效資金和低效資金佔用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，爲行領導的決策提供依據。
3、充分發揮職能部門的“職能”，加大管理，加快工作的效率。
回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收穫與喜悅，重要的是豐富與鍛鍊了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今後的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬於過去，在今後的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好XX年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇14
20__年上半年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作着重於公司的經營方針、宗旨和效益目標上，以增收節支、提高經濟效益爲中心，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在覈算、管理方面做了應盡的責任。爲了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將上半年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、上半年工作彙報：
1、認真執行管理總部及公司財務制度及各項管理規定，針對公司經營特點，積極履行財務監督職能，將財務工作分爲執行、監督、分析、反饋四步工作法，限度地發揮財務部門地服務職能，使公司領導層能夠及時收到財務經營信息，從而對公司經營決策做出正確地判斷，保證了各項指標的順利完成。
2、在日常工作中，認真審覈各類原始票據，每月月初及時準確向管理總部上報財務會計報表、統計報表等資料，每月月底嚴格監督門市部、儲罐站、客戶服務部進行液化氣月終盤點，並對材料庫存進行盤點核查，同時要求相關部門手工檯帳要登記規範及時準確。
3、及時準確向稅務等部門報送相關報表資料，按要求納稅；按時繳納職工養老、醫療保險費等，每月按時支付員工工資。
4、按照管理總部的規定於季度末認真進行安裝業務覈算，爲更加熟悉的掌握安裝業務方面的知識和帳務操作，財務部人員積極學習，充分體現了比、趕、超的學習、工作勁頭。同時堅持每週開展一次探討會議，總結一週的工作情況並發現和解決問題或共同學習業務知識。
5、在迎接今年的香港審計以及管理總部內部審計工作中，財務部人員加班加點準備審計所需資料，並積極配合審計工作的順利進行，得到了審計人員的一致好評。並在審計結束後針對審計發現的問題及時作出更正，確保財務工作萬無一失。
6、及時開展了20__年度所得稅彙算工作，並確保數據真實準確；積極準備公司各類證件的年檢資料，圓滿完成了年檢工作
二、工作中存在的問題及改進措施
1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有問題進行修改，然後堅決執行到底。
2、通過參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起。
三、下半年工作計劃
1、緊密結合全面預算管理，以完成各項預算指標作爲日常工作的重心。認真做好本職工作，爲公司生產經營決策提供詳實、可靠的財務數據；認真履行財務職責，繼續發揮財務監督職能，嚴格控制費用支出；繼續執行銷售收入、費用支出日報制度；繼續及時報送各類報表；密切配合其他部門的工作，共同爲完成預算利潤而努力。
2、繼續加強思想及業務技能學習，全面提高業務素質，以適應公司發展及生產經營活動的要求。有針對性的制定切實可行的.學習計劃，促使員工認識學習的重要性和必要性，不斷提升財務人員的知識水平和業務技能，實現工作效率的化,爲公司的發展增加動力，有效促進公司各項經營目標的實現。
3、密切配合其他部門的工作，使公司的經營活動、業務流程更爲完善，共同爲完成下年的預算利潤而努力。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇15
20xx年度，是我局繼20xx年“三位一體”改革後調整經營的一年，也是全區糧食部門改制後的第五年。全年的財務工作，在分局的正確領導和市局有關科室的指導下，較好地完成了各項工作任務。到十一月止，全區累計實現盈利1萬元，預計全年基本能實現盈虧持平，完成上級的目標考覈任務。一年來，我們主要做好了如下幾方面的工作：
一、加強會計基礎工作，狠抓會計基礎管理
基層覈算單位自從20xx年十一月份撤併後，現在只剩下糧食收儲公司一個會計覈算單位，所有會計業務由公司統一歸口管理。財務股督促基層企業嚴格執行國家有關財務制度規定，按照《會計法》和《新會計制度》的規定，規範企業會計覈算，健全會計基礎工作，保證會計數據的真實性和準確性。20xx年11月份，分局審計和財會共同對收儲公司的會計基礎工作和財務管理進行了檢查和監督。
二、強化財務管理，嚴控費用開支
年初，局務會對基層單位的費用開支制定了全年財務包乾計劃，按照人頭，對各單位的費用實行定額包乾管理。
根據年初計劃，對各項費用包乾項目由公司會計統一造冊，由分局領導和公司分級審批，嚴把費用開支關。到11月爲止，共計開支管理費用147萬元，比上年同期減少51萬元，下降34。7%。
三、加強收購資金管理，做好糧食收購工作
今年國家又恢復了最低保護價收購政策，收購的糧食屬於中央直屬庫，貸款直接由中儲糧承貸。爲了做好今年的收購工作，管理好收購資金的使用和調配，財務上對糧食收購資金實行統籌安排，基層糧所收購的糧食，實行收多少糧，付多少款，對收購資金進行嚴格監管，堅決避免出現資金擠佔挪用現象。到目前爲止，共收購早稻113萬公斤，晚稻61萬公斤，臨儲糧晚谷222萬公斤，支付糧款768。43萬元，沒有出現任何事故。
四、搞好清倉查庫，做好資金清算工作
今年，是全國性糧食庫存大清查及政策性糧食補貼資金大清查，在這一重大的工作中，財會股積極主動，開展自查自糾，配合省、市、區各級清查組，對全區的各個庫點，各項補貼進行清查和核對。由於工作主動，措施得力，在這次大清庫核帳過程中，我局帳實相符，實貸相符，補貼到位，資金到位。
五、及時、準確、完整地做好財務信息的報送工作
工作責任心不斷加強，每月準確及時地將全區的財會電訊月報和季度報表彙總上報給單位領導和上級主管部門，並進一步加強財務分析工作，提高會計報表和財務分析質量，保證了數據的真實性，及時性，完整性，爲上級主管部門和分局領導提供準確的會計資料。在做好內部報表報送工作的同時，還做好了國稅部門的報稅工作以及國資委報表的報送工作，去年的財務信息工作還得到了上級的肯定和表揚。
總之，回顧過去，展望未來。本年度內所取得的成績和做的一些工作也是應該的，已成爲過去，面對來年，我們的工作任重道遠。在新的一年裏，我們股室的主要工作目標和任務是：
繼續加強對基層企業的財務基礎工作指導，強化財務監督管理。繼續做好本職工作，做好各項報表的彙總上報工作，爲上級主管部門和分局領導提供準確的會計資料。
財務部門工作總結及工作計劃範文 篇16
在公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，也較好地配合了公司的中心工作，做好資金調度，及時準確地辦理各種業務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現將財務部這半年來的工作完成情況及不足作以下總結：
一、財務覈算和財務管理工作
1、財務覈算工作
主要有以下四個方面：
(1)、促進覈算工作電算化。
隨着公司業務的不斷擴大，對財務覈算工作也提出了更高的要求，以往年度採用的全手工記賬方法，在日益擴大的業務量面前，逐漸顯得滯後，爲了使各種款項的收付更加清晰明瞭，向領導提供的財務數據更加及時準確，---年上半年着手對財務工作進行電算化普及，通過培訓，使財務部全體工作人員熟練操作金蝶軟件，使財務覈算工作更上一個新臺階。
(2)、保證覈算工作準確性。
本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，審覈各項記賬憑證，認真登記各類總賬，保證各項財務數據準確、及時上報各級領導，按時完成各月的財務結賬工作，並按規定編制各類財務報表。
(3)、編制財務分析報告
--年上半年，針對--年全年財務工作的進展情況，對--年財務數據時行復核，分析，對比，並編制--年財務分析報告及--年財務預算報告。
(4)、整理以往年度財務憑證及賬冊
--年上半年，財務部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進行了重新整理，合併及歸檔，財務部的每位員工，本着以公司大局爲重的原則，不計個人得失，不分公私時間，在規定的時間內，加班加點完成高強度的財務整理工作。
2、財務管理工作。
制度屬於企業的硬性管理，任何成功企業無一例外地都有嚴格的規章制度，隨着公司的發展壯大，規範各項經濟行爲已日益成爲企業管理的主題。--年上半年，財務部在深化資產管理，費用控制，工資發放等方面的規章制度基礎上，對原制度加以完善，進一步規範公司的各項經濟活動，使每一經濟活動的進行都依法合規，有理有據，充分合理。
二、資金調度和信貸工作
資金對於企業來說，尤其重要。公司爲配合重點項目的建設，同時也要保證其他各項工作的正常開展，資金需求日益緊張，公司承受着巨大的資金壓力。財務部根據公司發展要求，爲確保各項目的順利推進，與領導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點項目的順利推進。今年---項目的全面啓動，---項目的推進建設，---項目的平穩發展，以及---項目的全面竣工，對公司的資金運作提出了更高的要求，資金的短缺也與日俱增。在公司主要領導的帶領下，積極擴大融資，動員一切社會資源，保證各項目的開展。
資金調度工作主要圍繞以下三個方面進行：
1、作爲公司--年乃至未來三年公司的重點項目，---項目資金的運作尤爲重要，辦理拆遷證所需的---萬拆遷保證金及---萬的資金證明直接影響着項目運行的進度，--年上半年通過各種關係，落實---萬資金，如數交存拆遷辦指定銀行，並千方百計落實---萬的資金證明，爲---項目的下一步運作奠定基礎。
2、--年是----項目建設的第三個年頭，做爲我公司的第一個項目，該項目在我公司的重要性尤爲突出，在保證公司資金運作的前提下，及時與各施工單位溝通協商，採取分批分時的方法撥付工程款，除確保該項目的順利進行，也在一定程度上緩解了公司的資金用度。
3、--年上半年，我公司的---項目進入各項手續的集中辦理時期，各項前期費用的按時籌集和及時支付，也成爲該項目工作的重點;---項目的穩步推進，對資金的需求也帶了不大不小的考驗，財務部揮按規定的流程在及時，合理，準確的支付各項費用。
信貸工作主要圍繞以下兩個方面：
1、各類銀行信貸關係的深化。--年上半年，我集團公司依託----等有利條件，與----建立新的信貸關係，精確各項財務數據，完善各項貸款手續，爲貸款的順利下放創造條件。
2、投資公司合作方式的細化。--年上半年，與---公司的資金拆借達到最高值，方式也逐漸多樣化，由最初的---，到後期的---，以及---，多樣化的合作方式也意味着我公司在融資關係的確立上已初具成效。
3、個人融資--及--的規範化，--年，我公司規範了個人融資的進賬及出款方式，集中--，統一時間，提高了工作效率。
三、財務檢查工作
--年上半年，財務部就----有限公司、---有限公司，---有限公司三家公司的財務情況，在其他部門人員的配合下，與財務部的同事一起着手準備相關財務資料，完成自集團成立以來首次財務檢查工作。
四、稅務申報及稽查工作
首先，納稅申報工作是財務工作的一部分，準確及時的進行納稅申報是我們企業的義務，此項工作要求我們財務部於每月的15日之前完成，其次，--年--月份，我---公司正式接受----的稅務檢查，在將近兩個月的檢查期間，我與財務部的同事一起想方設法，多方協調，數次溝通，向各級領導彙報工作，與相關人員交換意見，於--月下旬結束此次檢查，累計上交稅款---餘萬元。
五、資產評估工作
---年-月-日，因工作需要，需對我集團進行一次整體資產評估，接通知後，我先後考察了---，---兩家評估事務所，考慮到我公司財務數據的安全性及評估工作的重要性，於-月--日正式委託---資產評估事務所對我集團公司進行整體資產評估，經過兩天的資料蒐集及數據整理，----評估事務所於--日正式進入評估程序，由於此次評估時間緊，任務重，數據多，要求財務部的同事犧牲休息時間來確保評估工作按時完成，經過兩天的努力，評估報告書於--日遞交相關單位，在這裏，做爲財務部的負責人，要感謝財務部及檔案資料室的各位同事，因爲有你們的盡職，盡力，盡心，此次工作才得以圓滿完成。