財務整改方案（精選3篇）
財務整改方案 篇1
一、對意見建議的整改方案
開展“抓作風建設 促工作落實”主題實踐活動，關鍵是轉變機關作風、促進工作落實上見成效，財務工作整改方案。爲了切實解決我局在作風方面存在的突出問題，提出如下整改方案：
（一）加強組織領導。把落實整改措施、建立長效機制作爲黨組的中心工作，切實加強領導，黨組書記爲第一責任人，黨組成員、支部書記、各科負責人爲直接責任人，實行分級負責制度，確保我局“抓作風建設促工作落實”活動取得實效。
（二）明確整改重點。針對存在的問題和提出的意見建議，查找出作風方面的突出問題，明確整改的重點。
（三）落實整改措施。對存在的突出問題，逐一研究，按照“什麼問題突出，解決什麼問題”的原則，制定相應的整改措施，切實解決存在的問題。
（四）明確整改責任，限期整改。把每一個問題、每條意見建議的整改落實到人、明確責任，並建立督促檢查制度，形成一級抓一級、層層抓落實的格局，切實把整改措施落到實處，真正解決問題。按照問題和意見建議的不同，區別對待，有針對性的制定整改期限，限期整改。
（五）建章立制，建立長效機制。結合本單位實際，認真做好制度建立和修改完善工作，以強化管理、整頓作風、嚴明紀律、提高素質、改進工作、服務羣衆爲目的，真正形成用制度管權、按制度辦事、靠制度管人的有效機制。
二、對意見建議的整改措施
（一）積極爭取地方黨委、政府的支持，爭取給幹部職工多辦一些實事好事，規劃方案《財務工作整改方案》。
整改措施：一是積極想辦法解決廣大幹部職工應享受的福利待遇，在政策、資金允許的前提下，改善幹部職工的辦公條件和工作環境。二是在審計人員成長方面積極向黨委和組織部門給予推薦。
（二）不斷加強全州審計幹部業務培訓，加強幹部隊伍建設，提高審計工作質量，在服務地方經濟和社會發展上發揮審計應有的作用。
整改措施：繼續按照審計機關幹部培訓規劃的要求，加大幹部的培訓力度，採取走出去、請進來的方式，參加上級業務知識培訓、掛職鍛鍊、參觀學習；邀請有關專家學者授課、指導等形式，加強計算機審計培訓，並採取上下交叉審計等活動，強化幹部培訓，以提高審計隊伍的整體素質、專業水平和創新能力，促使審計質量的進一步提高，切實在服務地方經濟和社會發展上發揮審計應有的作用。
（三）希望繼續出注意、想辦法，促進聯點村新農村建設。
整改措施：組織有關人員經常深入聯點村進行新農村建設宣講，在對羣衆關心的熱點、難點問題進行調研的基礎上，向黨委、政府提出調研報告，爲領導決策提供依據。同時，出注意、想辦法，力所能及地解決聯點村在工作中存在的實際問題，並每年至少辦12件看得見、摸得着的好事、實事，切實促進聯點村新農村建設。
財務整改方案 篇2
一、關於做好本公司財務工作的說明
（1）公司的所有資金由財務部負責保管，不得個人所有。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財款。
（2）財務部的主要職責負責本公司所有財政支出。其中包括原材料的採購、餐廳的日常開支、員工的工資發放、稅務的繳納等各種開支都由財務部負責。
（3）公司的現金由財務部統一發放，當日的資金必須在晚上下班之前結算完畢。個人不得私自將公司的財款轉借他人和任何組織。
（4）財務部應該把每日的資金進出的明細做好記錄，公司的督察部門會不定期的抽查公司的賬務。工資的結算由財務部在每月一號進行結算，屆時員工到財務部領取。
二、財務總彙
（1）公司的啓動資金爲300萬，該資金將用於公司基本設施的建設和第一個月結算前的開支，同時該資金就是本公司的固定投入。
（2）公司70萬元用於大型的廚具的置辦，這些設備是公司運作的必備設備，另外將拿出130萬對餐廳進行裝修。
（3）公司將招聘10人作爲高層管理人員，費用預算每人每月約3000元，30名高級廚師，費用預算每人每月約5000元，90名服務員，費用預算每人每月1000元，公司人員工資總支出每月約27萬元。
（4）公司在經營過程中的原材料的採購費用每天約爲7000元，其他費用（電費、水費、損耗）每天約和3000元，該項費用每月約爲30萬元。
三、資金需求
（1）固定資金約爲200萬，流動資金每月約爲60萬。
（2）設備的維修和損耗費用每月約爲5萬元。
（3）稅務根據當月的營業額計算。
四、公司本年度盈利預計目標
本公司主要是涉及餐飲服務行業，根據市場調查和對有關數據的分析，本公司在運營正常的情況下，每月收入約爲100萬，每月的支出約爲63萬。
公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業額爲1200萬，公司的固定成本300萬，加上每年的不固定成本720萬，還有公司每年的稅收和各種費用，也就是說本公司每年可以盈利100萬左右。本公司在一年之內將會把固定資金的投入收回，公司的所有收入將有財務部保管，每月進行工資結算，每年進行總結算。公司的盈利目標爲每年200萬元，在初步啓動時的目標爲保持公司資本的積累，進而可以維持公司的發展和生存。
五、損益表
損益表是爲了顯示公司本月的盈利與虧損的情況，同時也爲了以後的管理工作的進行。由於損益表的性質比較特殊，應在營業一段時間後，進行數據的統計和管理，所以現在的數據無法填寫，本公司只給出了一個空白表格。損益表的作用是爲了顯示公司的資金運作情況，在其結果出來後對公司的資金進行合理的分配，進而更好的促進公司的發展。
六、現金流量表
單位負責人：
財務負責人：
製表人：
七、資產負債表
公司名稱年月日單位：xx元
單位負責人：
財務負責人：
製表人：
20xx年財務中心將在繼續嚴格執行原各項財務制度的基礎上，針對不同的經營機制制定和完善相應的財務制度，規範財務行爲，加強財務覈算和財務監督，在完成集團公司日常各項財務覈算工作時，進一步加強財務管理，嚴格審覈報銷憑證，堅決執行審批程序，有效控制各項費用開支，爲領導及時提供有關財務信息。具體工作有以下幾個方面：
（一）首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。爲一年的工作打好基礎。
（二）由於門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由於已結束，在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入後，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整後的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以後各相關部門的檢查。
（三）在4—5月主要任務是作好的企業所得稅彙算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯繫和協調，避免因政策法規理解不透給公司造成損失。
（四）在五月末完成新門票的印製工作，保證門票調價後的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印製和使用。
（五）在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。
（六）在年底之前要提前做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算後影響當年的績效考覈和來年考覈指標的確定。
（七）在年終決算後，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考覈工作。
（八）加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。
（九）在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作爲目標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮覈算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體覈算水平，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理利用相關優惠政策爲集團增加效益。
（十）在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務覈算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員覈算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更加規範、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期對各子公司各項財務工作進行自檢，儘量減少財務工作的錯誤和漏洞，發現問題及時處理。
總之，財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地爲領導及相關部門提供翔實信息，爲領導決策提供可靠依據，爲集團公司發展做出應有的貢獻。
財務整改方案 篇3
根據你的安排，前段時間我對公司的會計覈算和財務管理現狀進行了細緻的瞭解，並與有關人員及用友公司的服務人員進行了溝通，經過認真思考和規劃，提出了以下不是很成熟的財務規劃意見，僅供參考。目的是爲更好的規範公司經濟行爲和業務流程，保證資產的完整性及安全性，切實維護公司利益，完善公司管理，以達到公司的預定目標，從而使公司走向標準化，正規化，適應現代企業管理模式。具體方案如下：
一、公司基本制度建設
會計覈算和管理體系健康、有效的運行，首先必須有一個完整的業務操作流程，也就是規範行爲的規章制度，主要包括公司日常管理制度、財務制度（如固定資產管理制度、採購制度、費用報銷流程、各類單據審批流程及制度、出入庫流程、銷售管理制度等）。20xx年10月份，我們起草、制訂了材料採購和倉庫管理制度及有關業務流程，現在正在試行，下一步我們還要制訂和完善其他的財務管理制度和流程，以簡單、高效、規範爲原則，確保各項會計覈算和財務管理工作順利進行。
二、財務部門建制和人員配置
（一）財務部門工作原則：
1、工作有計劃，有落實，今日事今日畢，日清月結。
2、落實會計的核算、監督和管理職責，堅持原則，熱情服務，友善溝通。
（二）財務部門人員配置及工作職責：
崗位職責：各責任會計在完成本職工作之餘，還要及時完成公司及主管交辦的其他任務。
財務總監：
1、主持總公司財務全面工作；
2、協調集團內部、外部各單位業務工作；
3、籌融資、資金運營管理工作；
4、各分公司財務管理工作；
財務主管：在公司領導和財務總監的領導下，對分公司財務工作負全責。保證財務部門從賬面上及時、準確、全面反映公司資產，監督資產的安全；運用財務數據實時監控公司資金運作，提高資金的率效；及時、準確地爲公司經營管理和決策決策提供財務信息支持。並做好ERP系統的日常管理、總賬覈算、報表編制以及納稅申報等工作。
成本會計：對公司各種成本費用的預算、控制和降低負責；對公司財務成本分析的及時性及準確性負責；做好ERP系統的供應鏈、固定資產、往來覈算等工作，並做好與公司各部門統計人員的對接、指導工作。
出納：主要負責公司的資金管理、收付款業務、銀行業務等，及時登記銀行和現金賬。定期進行盤點和與財務對賬，做到日清月結。
資金主管：協助財務總監做好公司籌融資工作，積極協調與各銀行的關係，及時辦理銀行與企業間的各種手續，保證工程項目和生產經營的資金需要，確保企業信用無不良記錄和企業利益不受損。
審計、預算主管（此崗位可根據發展需要設置）：
1、協助財務總監擬定並完善公司內部審計制度和流程，制訂年度內部審計計劃和審計方案，組織實施各項審計工作，並出具審計報告，配合外部審計機構的審計工作。
2、協助財務總監建立公司預算管理體系，指導各部門編制年度、月度預算，彙總編制企業各項預算，並監督、考覈各項預算的執行情況，定期進行修正、完善，確保企業的戰略目標圓滿完成。
三、業務流程
注：其他業務流程，見《採購和倉庫管理制度及業務流程》。
四、積極推進ERP系統的實施工作
公司已投資建立了ERP系統，關鍵是如何讓ERP系統發揮出應有的作用？是我們需要關注的問題。現在天成化工是手工帳和U8系統帳並行的，這樣做的好處就是保證了財務數據和資料的安全，但也制約了ERP系統的實施，我們需要下決心甩掉手工帳，學習和應用ERP系統先進方法，規範各項業務流程和會計覈算方法，逐步提升覈算和管理水平。
用友ERP系統的崗位設置比較細緻、複雜，適合不同行業、不同規模的企業使用，各崗位間的聯繫和監督職能比較完善。根據公司的實際情況，我們可以根據“簡單、高效、規範”的原則選用部分模塊（崗位），來滿足覈算和管理需要，但崗位設置也不能過於簡化，像庫管員和統計一人兼職，不利於管理，也制約了ERP系統的實施，一個人忙不過來就完全依賴手工帳進行統計和填報報表，ERP系統事後錄入，也比較滯後，這樣也就體現不出來會計軟件的優越性了，反而增加了他們的工作量。
在新項目的會計覈算和財務管理工作中，從人員配置到業務流程，更需要規範化操作，以便提高效率，爲管理層及時提供準確的決策數據，使公司儘快適應現代企業管理模式，爲公司的發展保駕護航。
以上是我對公司財務規劃的一點建議，由於本人來公司的時間短，水平有限，方案中肯定存在很多問題和不足，望領導給予批評指正，謝謝！