KTV的財務管理辦法（精選17篇）
KTV的財務管理辦法 篇1
爲了進一步規範我公司的財務行爲，加強財務管理和監督，提高資金使用效益，促進教育事業健康發展，根據國家有關法律制度和上級有關規定，結合我公司特點，制定本辦法。
一、我公司財務管理的基本原則
貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度;堅持勤儉辦學的方針;正確處理事業發展需要和資金供給的關係，社會效益和經濟效益的關係，國家、我公司和個人三者利益的關係。
二、我公司財務管理的主要任務
合理編制我公司預算，嚴格預算執行。完整、準確編制我公司決算，真實反映我公司財務狀況;依法籌集教育經費，努力節約支出;建立健全財務制度，加強經濟覈算，實施績效評價，提高資金使用效益;加強資產管理，合理配置和有效利用資產，防止資產流失;加強對我公司經濟活動的財務控制和監督，防範財務風險。
三、我公司財務管理實行校長負責制。我公司的財務活動在校長的領導下，由我公司財務部門統一管理。
四、預算
我公司要根據教育事業發展目標和計劃編制年度財務收支預算。預算編制應當堅持量入爲出、收支平衡、統籌兼顧、保證重點、略有節餘(10%)的原則，不得編制赤字預算。
收入預算應當考慮我公司維持正常運轉和發展的基本需要，參考以前年度的預算執行情況和預算年度的收入增減因素，積極穩妥地逐項測算編制。
支出預算應當根據我公司開展教育教學等活動需要和財力可能，分輕重緩急，按照支出分類科目分項測算編制。
五、收入
我公司應當將各項收入全部納入我公司預算，統一覈算，統一管理。嚴禁設立“小金庫”，嚴禁賬外設賬，嚴禁公款私存。對按照規定應上繳國庫或者財政專戶的資金，我公司應
當按規定及時足額上繳，不得隱瞞、滯留、截留、挪用和坐支。
六、支出
1、量入爲出，嚴禁超支和舉債發展等現象。
2、我公司應當將各項支出全部納入我公司預算，建立健全支出管理制度。嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支範圍及開支標準，公用支出不得用於教職工福利等人員支出。各項支出應當按照實際發生數列支，不得虛列虛報，不得以計劃數和預算數代替。
3、嚴格控制“三公”經費支出。原則上不允許發生接待費用。
4、嚴格執行國庫集中支付制度和政府採購制度等有關規定。符合政府採購條件的支出，要按照規定，實行政府採購。
5、嚴格執行新財【20xx】23號文件規定的公務卡強制結算目錄。對於原使用轉賬方式結算的，可以繼續使用轉賬方式，原使用現金結算且目錄規定的公務支出項目，應按規定使用公務卡結算，原則上不再使用現金結算。
下列情況可以仍使用現金結算，暫不使用公務卡結算：支付給單位臨時聘用人員(不含長期聘用人員)的費用;按規定支付給個人的慰問金、撫卹救濟金、培訓費等支出;簽證費、快遞費、過橋過路費、火車費、汽車費、出租車費、異地出差燃油費等目前只能使用現金結算的支出;在不具備刷卡條件的場所發生的零星支出;其他特殊情況確需使用現金結算的。除以上情況外，因特殊情形確實不能使用公務卡結算的，應報經上級單位領導批准。
各單位應從嚴控制不使用公務卡結算的支出事項，必要時報銷申請人應當提供不能使用公務卡結算的證明材料。
7、各義務教育我公司要建立健全內部控制制度，嚴格支出審批權限。 成立3—5人的理財小組落實理財小組會簽制度，所有支出票據必須由理財小組審覈簽字(或加章)方可入賬;我公司如有大型支出項目(國中5000元以上、國小3000元以上)，必須由我公司財務部門先進行預算後，寫出申請，報經我公司教代會、校委
會審議通過簽字後，報中心我公司領導審批備案後方可實施，報銷時必須持備案手續方可入賬。我公司要依法加強各類票據管理，確保票據來源合法，內容真實、使用正確，不得使用虛假票據，杜絕不合規票據，嚴禁白條入賬。未按照規定辦理手續的支出，財務人員有權拒付。
報賬員和我公司理財小組要明確各自的職責權限，各司其職，不得越權代辦。否則財務人員不予辦理。 我公司要定期將公用經費使用情況公佈，羣衆的監督。“三公”經費支出情況每季度公示一次，我公司公用經費支出情況每學期公示一次。其他與財務有關的重大亊項與重大活動的公開時間，應根據需要在事前、事中、事後及時公開。
七、固定資產
固定資產是指使用期限超過一年，單位價值在1000元以上(其中：專用設備單位價值在1500元以上)，並在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但是耐用時間在一年以上的大批同類物資，作爲固定資產管理。
我公司應當建立健全資產管理制度，加強和規範資產配置、使用和處置管理，維護資產安全完整，保障事業健康發展。
我公司應當設置固定資產總賬、明細賬及固定資產卡片，詳細記載固定資產的編碼、名稱、類別、規格、型號、原值、購置日期、使用部門等信息，完整反映固定資產情況。
中小我公司購入資產應當及時入賬，要對固定資產進行定期或不定期的清查盤點。年終前應當進行一次全面清查盤點，做到賬、卡、物相符。出現盤盈、盤虧要及時按照規定處理。
我公司出租、出借資產，應當經主管部門審覈同意後報上級財政部門審批。資產處置應嚴格履行相關審批程序，先審批，後處置。資產處置收入應當按照國家有關規定，實行“收支兩條線”管理。
八、我公司應當建立健全財務風險控制機制，嚴格實行我公司公章使用登記制度。我公司嚴禁舉借債務，不得提供擔保，不得對外投資，不得從事經營活動。對於歷史上遺留下來的債務我公司要有計劃地進行化解。
九、會計檔案
我公司應妥善保管本單位的財務報表、賬簿、單據和其他檔案資料。校長要對我公司會計資料的真實性和完整性負責。20xx年以前的會計檔案，我公司必須要有專櫃存放，加蓋公章粘貼封條，安排專人保管。20xx年以後(含20xx年)的會計資料要統一存放在中心我公司檔案櫃中，每一會計年度終了，覈算站會計負責將我公司的會計檔案移交給我公司，由我公司負責存放到櫃。檔案室鑰匙由覈算站會計負責保管，檔案櫃鑰匙由我公司校長負責保管，如需查看，需由中心我公司會計、覈算站會計和我公司校長三人同時到場。
十、我公司要依據本辦法制定出本單位的財務管理制度，並報中心我公司備案。
KTV的財務管理辦法 篇2
1、KTV商品櫃檯設置收銀機付款，記錄商品銷售金額，彙總商品銷售總金額，監督覈對商品銷售情況。
2、出售的商品都必須將金額輸入收銀機，按日銷售彙總，總金額必須和“商品銷售日報表”的彙總金額相符。
3、每日繳款時，必須把日銷售總額打出，然後將記錄紙撕下連日報表統一交給繳款員。由專人負責覈對“銷售日報表”明細賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯，要立即查清楚。
4、在使用收銀機時，不能將收銀機作爲計算器使用，隨便其他數字輸入或做其他計算，如果由此造成記錄、彙總金額和日報表、明細賬不符，由當班營業員負責。
5、每次交接班應該交接清楚款賬等事項，並在交接簿上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未完之事。
6、應辨別收取現金的真僞，唱付唱收，防止出現不必要的爭執。
7、信用卡必須覈對卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名相同，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名相同;信用卡上的名字應與身份證明的名字相同;身份證的相片應與持卡人相同。
8、嚴禁向收銀處借款和未經財務部經理籤批將錢款外借他人;
9、長、短款項要向上級反映、彙報及解釋原因;
10、不得以白條衝款賬;
11、由於工作失誤造成的損失由當事人全額賠償;
12、覈查完畢，按照各種信用卡的籤購單上的各個項目要求，填寫信用卡票據。填寫時一定要仔細看清各項目的要求，認真填寫，字跡清楚，做到準確無誤;
13、票據填寫完後，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發果筆跡不一樣，可以請顧客出示護照(身份證明)覈實。如果是冒充簽名使用信用卡，應扣留信用卡;
14、票據填寫完畢，將“持卡人留存”聯撕下交回顧客;
15、未按信用卡使用原則去做，造成的經濟損失由經手人負責。
KTV的財務管理辦法 篇3
一、日常管理制度
1、作息時間：
(1)白班13:00~22:00，晚班19:00~02:00，若有客人則待客人離店後
下班。
(2)按時打卡上下班，不得遲到早退、竄崗溜號。
2、儀容儀表：
(1)上班時間穿戴工裝，保持工裝乾淨整潔。
(2)女員工不得濃妝、披髮、拖鞋、佩戴誇張飾品、留長指甲，男員工不得留長髮和鬍鬚、穿背心短褲、穿拖鞋。
(3)工作時間不得依牆靠柱東倒西歪、與同事勾肩搭背、在工作場所追逐遊戲，不得吃零食。
3、人事管理：
人員招聘、試用、培訓、薪資、請銷假、公休、辭職、辭退等相關人事和日常管理制度按現行酒店制度辦理。
二、營業操作規範
1、開臺：點歌系統開臺後，應立即在酒店美食家系統中開臺，保證點歌與美食家兩個系統中開臺時間和數量上的一致性。
2、錄單：收銀員憑服務員開單出庫商品，同時在美食家系統中錄單操作，並在營業過程中不定時覈對單據，做到賬實相符。
3、結算：
第一步：關閉點歌系統並打印票據(根據客人離開房可調整該步驟)。
第二步：清退酒水做好退單，覈對賬實是否相符。
第三步：在美食家系統中預打收銀小票交與顧客確認，進行優惠、免單、退單等調賬操作。
第四步：埋單結算，打印正式收銀票據。
第五步：美食家收銀票據與點歌系統票據同時作爲該單結算憑證，並與日結單據裝釘在一起交財務。
1、原則上所有商品一律不得贈送，如有特殊情況需由KTV經理和酒店執行經理(或值班經理)共同簽字確認。
2、果盤贈送由KTV經理自行把握，當月水果銷售額至少要達到採購額，一個房間果盤贈送不得超過2份，特殊情況向上級申請後執行。
3、KTV經理有房費50%以內的免單權限和消費總額50元以內的抹零權限，收銀員有10元以內的抹零權限。
4、酒店股東有按自然月結清的簽單權限，需股東本人簽字或電話通告事後補籤方可執行。
四、其它規定
1、客人離開後即應對房間的垃圾穢物進行清掃，尤其是有濃烈氣味的房間清掃後要用拖把清理乾淨並噴灑空清，不可留置到第二天。
2、任何人包括員工和客人均不得在KTV包房睡覺過夜，如有特殊原因應向執行經理申請同意。
3、領取商品應與庫管或財務一起檢查是否貼有酒店專用防僞激光標籤。
4、酒店有責任保全任何員工在工作時間的人身安全，但也應與客人以禮相待，巧妙周旋，儘自身努力去化解糾紛。
5、非賠償酒店損失的罰款款項首先用於樓層全員的意外和福利基金，其次經向執行經理申請同意後可用於集體活動。
6、本酒店管理人員非脫產幹部，在行使管理職能、合理分工配置資源使各人工作量達到飽和合理的同時，要親自帶領員工一道工作在一線。
五、禁止行爲與處罰
1、違反日常管理制度按現行制度規範處罰，對暫無文件制度依據但明顯有損酒店和集體利益的行爲，執行經理有權現場開據處罰單。
2、員工不按營業規定流程操作，罰款5~50元，經理則以員工罰款金額的2倍罰款。
3、上班時間竄崗溜號不在工作崗位，檢查發現5分鐘以上，員工罰款1元/分鐘，經理2元/分鐘罰款。
4、預打收銀小票客人確認無誤後，收款並立即在電腦系統中結算打印正式收銀小票，嚴禁客人離開或事後再從系統中結算，有上述行爲對收銀員罰款20元/次，經理2倍罰款。
5、管理人員在不定期檢查商品或臨時盤庫時，發現有未貼有本酒店激光防僞標籤的商品(按規定不加貼酒店激光防僞標籤的商品除外)，處罰經理以商品銷售金額2倍罰款。
6、商品盤存後，盤盈充公，盤虧按責任賠償。
7、點歌系統與美食家系統存在開臺數量差異，點歌系統中開臺時間達10分鐘以上的，經理罰款50元/次。
8、當月水果銷售額未達到採購額時，視爲贈送水果超標併爲酒店造成失，差額部分由KTV經理補足。
9、在酒店夾賣私貨，以外購貨物補充盤存差額，徇私舞弊、以職謀私等嚴重影響酒店正常經營管理的均屬於嚴格禁止行爲，視情節輕重可立即開除並追究相關損失，直至法律責任。
六、處罰豁免：總經理在各樓層享有三次處罰豁免權，因此以上各款處罰，KTV經理與員工均有向總經理申訴的權利，確屬特殊原因，總經理可行使豁免權免於相關處罰。
七、本規定自頒佈之日起實施，實施過程中根據實際情況進行調整。
按前期通知精神和KTV行業實際情況，現調整工資考覈如下：
一、 KTV標準配置樓面經理1名，主管1名，員工5名;
二、 工資標準：
1、 經 理：底薪2200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成
2、 主 管：底薪1700+崗位津貼500全勤50+獎金提成
3、 收銀員：底薪1200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成
4、 服務員：底薪1200+崗位津貼400+全勤50+獎金提成
5、 獎金計算：
(1) 必要條件：月度營業額8萬元以上，享受酒水銷售獎金提成
(2) 獎金總額：
營業額12萬以內，酒水銷售額×3%
營業額12萬以上，酒水銷售額×3.5%
(3) 獎金分配：
經理：獎金總額×50%
員工：獎金總額×50%÷6人(含主管)
員工獎金由經理報具體分配方案，最終以酒店發放爲準
KTV的財務管理辦法 篇4
一、處罰和獎勵原則
(一)處罰種類分爲：
1、行政處罰：告誡、警告、辭退。
2、經濟處罰：各類行政處罰附帶相應的經濟處罰。
①告誡：罰款5～50元;
②警告：罰款100～200元;
③辭退：只發放按出勤日計算的基本工資;
(二)獎勵種類分爲：
1、行政獎勵：通報表揚、嘉獎、晉級。
2、經濟獎勵：各類行政獎勵附帶相應的經濟獎勵。
①通報表揚：獎金50～100元;
②嘉獎：獎金150～300元;
③晉級：原有崗位工資晉升一級(並不代表職位變動);
二、實施細則
(一)處罰細則：
告誡過失
1)由於工作失誤或不慎，引起客人不快的;
2)工作推諉、懈怠，工作被動導致服務工作受影響;
3)在服務中漫不經心;
4)沒有正當理由，未能很好的完成本職工作的;
5)工作時飲酒或睡覺;
6)爲個人目的下班後在酒店逗留，影響他人正常工作的;
7)未經許可，擅自在宿舍留宿外來人員的;
8)個人的儀容儀表沒有達到酒店要求;
9)不遵守員工宿舍規定;
10)不遵守酒店着裝規定;
11)上下班不按時打卡或簽到;
12)無故遲到或早退20分鐘以內的;
13)工作時在工作地點以外地區遊逛;
14)違反酒店禮貌規定;
15)擅自在公共場所製造噪音或有其它干擾他人的行爲;
16)違反員工餐廳規定;
17)在上班時間或在員工餐廳以外的地方吃喝或嚼口香糖;
18)隨地吐痰，亂扔廢棄物及其它不衛生習慣;
19)不維護工作區域，員工宿舍，更衣室等地點的衛生;
20)未經許可進入非公共區域(如：廚房等);
21)報告工作時不誠實;
22)隨意使用酒店客人設施;
23)工作時幹私活;
24)管理幹部所管轄的直接下屬一個月內合計3次以上告誡過失的;
25)管理幹部發現員工過失不予糾正或隱瞞不報的;
26)管理幹部的直接下屬有重大違紀現象的。
KTV的財務管理辦法 篇5
飲用水源區是爲城鄉提供生活飲用水劃定或預留的水域。
已經提供城鄉生活飲用水的飲用水源區，應當劃定飲用水水源保護區，優先保證飲用水水量水質。在飲用水水源保護區內，禁止設置(含新建、改建和擴大，下同)排污口。
爲城鄉預留生活飲用水的飲用水源區，應當加強水質保護，嚴格控制排放污染物，不得新增入河排污量。
KTV的財務管理辦法 篇6
一、制定目的:
爲了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用範圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述:本營銷制度具體分爲
1、管理制度細則;2、營銷人員崗位責任;3、營銷人員績效考覈制度;三個部分。
四、制度細則
1、管理制度細則:
1、1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考覈制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考覈。
1、2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
1、3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。
1、4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1、5銷售過程中，行爲端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1、6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
1、8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要爲公司的各項業務開展情況，保守祕密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1、9以部門的利益爲重，積極爲公司開發和拓展新的業務項目。
1、10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考覈制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1、12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部覈實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。
1、13有權爲轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
1、14每週五下午14:00—16:00之間一個電話，彙報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上彙報;售後服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理審覈，總經理審批。
1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。
1、16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1、17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。
2、區域經理崗位責任:
2、1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖
2、2、區域經理崗位職責
2、2、1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。
2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
2、2、3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。
2、2、4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
2、2、5合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2、2、6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
2、3銷售內勤崗位職責
2、3、1做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理;
2、3、2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作;
2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理彙報，以便公司及時調整策略，規避風險。
KTV的財務管理辦法 篇7
1、 業務人員在國外採購商的詢價，做出產品報價前，應瞭解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年採購能力、消費區域，以及產品的用途、規格及質量要求，我公司是否能夠生產等。
Before quoting, the Salesman should know the basic information about the clients, for instance, the end users or not, the annual order quantity, the places of consuming, and the products the purposes, specification, quality and the abilities whether our factories to meet.
2、 對於外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答覆;特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間。
Generally as a rule, to reply the clients’ mails shall be within 24 hours after receiving; and please explain the reasons to the clients due to the things particular and need more time to deal with.
3、 對於外商的產品報價，原則上按照公司財務部門經覈算後的價格表(外銷)執行;公司財務部門根據市場狀況及生產成本，定期進行覈算，對產品價格進行調整。
Quotations will be according to the prices list (for oversea market) made by the company Accounting Department, which will make prices adjustments according to the market and the production cost at regular periods.
4、 對於定單數量較大，外商所能接受的價格低於我公司公佈的價格的，業務人員應先上報部門經理批准實施;部門經理不能批覆的，報總經理批准後實施。
For big orders, the acceptable price from the clients is lower than our listed price, the salesman shall first report this to the manager of the departments for approval; and when the manager have no rights to approve, the price will directly go to the general manager for approval.
5、 對於C&F及CIF報價，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業務人員應事先聯繫相關中介機構進行確定，選擇中介機構應考慮業務熟練、服務效率高及收費合理。
In C&F or CIF price terms, the salesman shall contact and deal with related companies in advance to confirm the things of shipment, insurance, commodity inspection etc. The basic conditions for selecting the related companies will be considering rich and professional practices, service with high efficiency and good prices.
6、 對於外商的寄樣要求，原則上要求到付;對於樣品數額較大，原則上對方承擔成本費用。在正式定單後，可以扣除成本及寄樣費用。特殊情況，如關係比較好的老客戶，我方可以預付並免收樣品，報部門經理批准後執行。費用較大的，可報總經理批准後執行。
Per the clients’ requirements of sending samples, freight collect shall be generally required; and when the samples quantity is large, the cost shall be charged accordingly. However the cost and freight paid by the clients will be deducted in the trial orders. In cases particular, for instance the clients with long tern and firm relations, we can pay the freight in advance with the samples free after approved by the manager of the departments，or by the general manager if the amount is large.
7、對於外商需要打樣的，業務人員應和生產部門協調，確保樣品的質量及規格符合要求;樣品需要部門經理審覈後寄出;外商對於產品有包裝或嘜頭要求的，正式包裝或印刷前需經外商確認。
The salesman shall coordinate closely with the production departments in the samples making process to guarantee the quality and specifications meeting the clients’ requirements, and send the samples after the approval by the final checking up of manager department.
7、 付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作爲定金，剩餘見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業務員負責對信用證做形式和內容的檢查，發現差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤後，報部門經理複覈。
Generally as a rule, the following ways of payments will be considered:
1, wire transfer 100 in advance
2, wire transfer part as deposit, the balance against copy of B/L.
3, 100% L/C at sight
Our beneficiary bank and the salesman will check up the L/C in form and contents respectively, and inform the clients to make change in time if differences existing, and submit to the manager of the departments for re-checking after no faults or differences found in advance..
8、 原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經複覈無誤後，開始安排生產計劃，組織貨源，進行生產。
As a general rule, the company will arrange the material and plan for production after receiving the payments in above No.8 terms.
9、 在定單生產階段，業務人員應到生產車間會同生產主管對產品生產進行監督、檢查，發現問題及時解決;或由部門經理協調解決，或部門經理上報總經理解決。嚴格把握產品的規格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定。
In the production processing, the salesman shall be at the workshop to supervise and inspect the production with the person in charge, to find and solve the problems in time, or to report the problems to the manager of the department for coordinating to solve, or to report to the general manager for solving, to guarantee the specification, the quality, the packing and production time according to the requirements of the clients.
10、 對於C&F、CIF價格條款的，業務人員應在生產結束前一週，安排好貨代，確定定艙事宜;一般在船期前二日，安排裝櫃、運輸。
In C&F and CIF price terms, the salesman shall arrange and confirm the shipments with the related agents a week in advance, and to load the goods to the container and transport the goods two days in advance.
11、 需要委託中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的，業務人員應及時準備相關資料交中介機構辦理;辦理過程中，業務人員可以協助。
The salesman will prepare the concerned documents for the Customs declaration, Specified goods’ inspection and Insurance by related departments if needed; the salesman can make coordination in the process.
12、 收匯方式爲信用證的，業務人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯。
In the cases of L/C payments, the salesman need to deal with carefully and cautiously to sure the consistency of the documents and the L/C and to receive the funds safely.
13、 全部收匯後，業務人員請對相關資料進行整理，將相關單據較財務部門及時外匯局、稅務局辦理覈銷、退稅。並注意對外商的售後服務，進行跟蹤，以建立長期的可信賴合作伙伴關係。
The salesman shall do the classification and collation of the business documents, and submit the related to the accounting department for the purposes of foreign exchange settlement in the concerned administration departments timely. And to keep the service work aiming to establish long-term reliable cooperation partners.
KTV的財務管理辦法 篇8
爲加強車輛使用和管理，提高車輛使用效率，確保業務工作正常運轉，節省車輛使用開支，結合我辦(公司)實際，特制定以下制度：
一、車輛調派使用、用油管理、維修管理、車輛管護，統一由祕書科(綜合協調部)具體負責實施。
二、調派車輛的原則是先急後緩，先重要後一般，確保工作順利開展和行車安全。
三、關於車輛使用管理
(一)每天上班時間，本辦(公司)的車輛統一集中在單位門前停車場，由祕書科(綜合協調部)根據用車計劃進行調派並做好用車登記工作。
(二)因工作需要用車的，必須做好用車登記手續，由祕書科(綜合協調部)調派車輛;離開市轄區用車的由單位領導審批，未經批准調派的車輛不得擅自出車。
(三)單位車輛原則上不外借，特殊情況需外借時，必須經單位領導批准;外借期間，車輛的用油和司機的補助，由借車方承擔。
(四)車輛調派使用時，原則上由專職司機駕駛，專職司機不夠安排時，可安排具有合法駕照的人員駕駛，其他人擅自駕車發生事故的，一切責任由其承擔。專職司機和有合法駕照人員因違反交通規則由其承擔責任發生事故的，視情節輕重給予行政處分和經濟賠償。
(五)司機行車必須嚴格遵守交通規則，確保行車安全。如發生意外事故，司機要積極採取措施，協助處理，並及時向單位領導和祕書科(綜合協調部)報告。
四、關於車輛用油管理
(一)市內行車加油，原則上持卡到加油站加油，特殊情況經單位領導同意纔可現金加油。市外行車需加油時，須憑蓋有稅務、加油站單位印章的正式發票報銷。
(二)潤滑油更換按規定里程報祕書科(綜合協調部)覈准後進行更換，登記工作由祕書科(綜合協調部)負責。
五、關於車輛維修管理
(一)車輛需維修、更換零配件的，先由司機提出申請，小故障由司機檢查確診，大的故障由二名以上司機會診，能自己處理的故障儘量自己處理，不能處理的，填寫《車輛維修申請表》，按程序經領導審批後，到定點的維修站(廠)進行處理維修。
(二)在市轄區外車輛發生故障需要維修的，要及時向祕書科(綜合協調部)報告，根據實際情況就地維修，但事後必須補填《車輛維修申請表》，按程序呈報審批。
六、關於車輛管護工作
(一)車輛與司機相對固定，因工作需要調整時，由祕書科(綜合協調部)安排;辦(公司)領導用車相對固定，辦(公司)領導離開貴港不用車時，其使用的車輛和司機要照常到辦(公司)報到，由祕書科(綜合協調部)統一安排使用。
(二)沒有安排使用的車輛，上班時間必須停放在辦(公司)門前停車場;下班時間和節假日期間，由司機或相對明確保管該車的同志保管，無特殊情況，一般不能出車使用。
(三)司機要經常檢查車輛狀況，及時排除安全隱患，要保持車況良好，長途用車前要做細緻檢查;車輛要保持清潔衛生，統一持卡到定點地方洗車。
(四)車輛年審、養路費購置、車輛保險由祕書科(綜合協調部)安排人員具體辦理，並做好記錄，按有關規定辦理相關手續。
(五)司機或相關人員要認真保管好車輛，防止丟失和人爲損壞。如因保管人責任心不強，造成車輛丟失或損壞的，要追究其責任，關視情節輕重給予行政處分和經濟賠償。
七、每個月初，由單位投資財務管理科(部)統計好每輛車上個月外出公差、維修、用油等情況並統一公佈，祕書科(綜合協調部)要將每星期的用車登記情況報單位領導。
KTV的財務管理辦法 篇9
總則
一、 爲貫徹執行國家有關職業病防治的法律、法規、政策和標準，加強對職業病防治工作的管理，提高職業病防治的水平，切實保障勞動者在勞動過程中的健康與安全，根據《中華人民共和國職業病防治法》第五條的規定，特制定本制度。
二、 本制度是從組織上、制度上落實“管生產必須管安全”的原則，使各級領導、各職能部門、各生產部門和職工明確職業病防治的責任，做到層層有責，各司其職，各負其責，做好職業病防治，促進生產可持續發展。
三、 本制度規定從公司領導到各部門在職業病防治的職責範圍，凡本公司發生職業病危害事故，以本制度追究責任。
四、 爲保證本制度的有效執行，今後凡有行政體制變動，均以本制度規定的職責範圍，對照落實相應的職能部門和責任人。
各部門和人員的職責
一、 總經理的職責
1、 認真貫徹國家有關職業病防治的法律、法規、政策和標準，落實各級職業病防治責任制，確保勞動者在勞動過程中的健康與安全。
2、 設置與企業規模相適應的職業衛生管理機構，建立三級職業衛生管理網絡，配備專業或兼職職業衛生專業人員，負責本公司的職業病防治工作。
3、 每年向職工代表大會報告企業職業病防治工作規劃和落實情況，主動聽取職工對本企業職業衛生工作的意見，並責成有關部門及時解決提出的合理建議和正當要求。
4、 每季召開一次職業衛生工作領導小組會議，聽取工作彙報，親自研究和制訂年度職業病防治計劃與方案，落實職業病防治所需經費，督促落實各項防範措施。
5、 根據“三同時”原則，企業新、改、擴建或技術改造、技術引進項目可能產生職業病危害的，應由衛生行政部門審覈同意方可進行建設，切實做到職業病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
6、 親自參加企業內發生 職業病危害事故的調查和分析，對有關責任人予以嚴肅處理。
7、 對本公司的職業病防治工作負全面領導責任。
二、 企業職業衛生工作領導小組職責
在總經理的領導下，根據國家有關職業病防治的法律、法規、政策和標準的規定，在企業中具體組織實施各項職業病防治工作，具體職責：
1、 組織制訂(修改)職業衛生管理制度和職業安全衛生操作規程，並督促執行。
2、 根據企業機構設置，明確各部門、人員職責。
3、 制訂企業年度職業病防治計劃與方案，並組織具體實施，保證經費的落實和使用。
4、 直接領導本公司職業病防治工作，建立企業職業衛生管理臺帳和檔案。
5、 組織對公司幹部、職工進行職業衛生法規、職業知識培訓與宣傳教育。對在職業病防治工作中有貢獻的進行表揚、獎勵，對違章者、不履行職責者進行批評教育和處罰。
6、 經常檢查公司和各部門職業病防治工作開展情況，對查出的問題及時研究，制訂整改措施，落實部門按期解決。
7、 經常聽取各部門、車間、安技人員、職工關於職業衛生有關情況的彙報，及時採取措施。
8、 對企業內發生職業病危害事故採取應急措施，及時報告，並協助有關部門調查和處理，對有關責任人予以嚴肅處理。
9、 對本企業的職業病防治工作負直接責任。
三、企業技術部門的職責
1、 編制企業生產工藝、技術改進方案，規劃安全技術、勞動保護、職業病防治措施等，改善職工勞動條件，促進文明生產。
2、 編制生產過程的技術文件、技術規程，製作和提供生產過程中的職業病危害因素種類、來源、產生部位等技術資料。
3、 對生產設施、防護設施進行維護保養，檢修，確保安全運行。
4、 對本企業的職業病防治工作負技術責任。
四、 專(兼)職職業衛生專業人員職責
1、 協助領導小組推動企業開展職業衛生工作，貫徹執行國家法規和標準。彙總和審查各項技術措施、計劃，並且督促有關部門切實按期執行。
2、 組織對職工進行職業衛生培訓教育，總結推廣職業衛生管理先進經驗。
3、 組織職工進行職業健康檢查，並建立健康檢查檔案。
4、 組織開展職業病危害因素的日常監測，登記、上報、建檔。
5、 組織和協助有關部門制訂制度、職業安全衛生操作規程，對這些制度的執行情況進行監督檢查。
6、 定期組織現場檢查，對檢查中發現的不安全情況，有權責令改正，或立即報告領導小組研究處理。
7、 負責職業病危害事故報告，參加事故調查處理。
8、 負責建立企業職業衛生管理臺帳和檔案，負責登錄、存檔、申報等工作。
五、 分廠廠長職責
1、 把企業職業衛生管理制度的措施貫徹到每個具體環節。
2、 組織對本廠職工的職業衛生培訓、教育，發放個人防護用品。
3、 督促職工嚴格按操作規程生產，確保個人防護用品的正確使用。嚴加阻止違章、冒險作業。
4、 定期組織本廠範圍的檢查，對車間的設備、防護設施中存在的問題，及時報領導小組，採取措施。
5、 發生職業病危害事故時，迅速上報，並及時組織搶救。
6、 對本廠的職業病防治工作負全部責任。
KTV的財務管理辦法 篇10
辦公室5s檢查標準
一、整理扔掉廢棄物
1、將不再使用的文件資料或破舊書籍、過期報紙等按公司要求的方式廢棄。
2、將不經常使用的文件資料進行分類編號整齊存放於文件櫃中。
3、將經常使用的文件資料進行分類整理，整齊放於辦公桌抽屜或長櫃中。
4、將正在使用的文件資料分爲待處理、正處理、已處理三類，整齊放於辦公桌面或長櫃上，做到需要的文件資料能快速找到。
5、將工作服、洗澡用品等按類別整齊放於更衣櫃中，無更衣櫃的，應將工作服等個人用品放於合適的位置，以不影響整體美觀爲宜。
6、櫃(櫥)頂物品擺放要整齊美觀，窗臺上、暖氣上禁止擺放任何物品。
二、整頓擺放整齊1、辦公桌、椅、櫃(櫥)、衣架、報架、盆架等物品放置要規劃有序，佈局美觀。
2、辦公桌面可放置辦公設施、檯曆、文件夾、正在使用的文件、票據、電話、茶杯等物品，要求放置整齊有序。
3、辦公桌擋板、辦公椅上禁止搭掛任何物品。
4、筆、墨、橡皮、尺子等辦公用具整齊放於桌面一側或抽屜中。
5、辦公桌面、辦公桌抽屜內物品應整齊有序、分類放置，沒有作廢或與工作無關的物品，如抹布、個人物品、報紙等。
6、報紙、雜誌等閱讀資料看完後要收起，需要留存的整齊放於文件櫃內或報架上。
7、暖壺、茶杯可在矮櫥上整齊放置，不具備條件的可整齊放於地面一側;茶葉桶應整齊放於辦公桌抽屜一側。
8、辦公室內電器線路走向規範、美觀，電腦線不凌亂。
三、清掃打掃乾淨
1、辦公室門要裏外清潔，門框上無灰塵。
2、地面及四周踢角乾淨，要顯露本色，無灰塵、污跡。
3、室內牆壁及屋頂每週清掃一次，做到無污染、無爆皮、無蜘蛛網;牆上不許亂貼、亂畫、亂掛、亂釘。
4、窗玻璃乾淨透明，無水跡、雨跡、污跡;窗框潔淨無污跡;窗臺無雜物、無灰塵;門玻璃乾淨透亮，不掛貼報紙和門簾。
5、窗簾整齊潔淨、無灰塵，懸掛整齊。
6、暖氣片、暖氣管道上無塵土，不搭放任何物品。
7、燈具、電扇、空調、微機、打印機等電器，表面潔淨，無灰塵;各種電器開關、線路無灰塵、無安全隱患。
8、文件櫃頂、表面要保持潔淨、無灰塵、無污跡，櫃內各種資料、票據分類整齊存放，並根據資料內容統一標識。
9、更衣櫃內物品分類擺放，要求工作服、毛巾等個人用品疊放整齊;櫃內、櫃外、櫃頂保持潔淨、無灰塵、無雜物;並按使用者進行標識。
10、辦公桌面、擋板內外、長櫃內外應保持潔淨、無灰塵、無污跡。
11、電話要擦拭乾淨，整齊放於辦公桌橫板處或辦公桌面;電話線要整齊有序，不凌亂。
12、垃圾筐要及時傾倒，不能裝的太滿;門後禁止存放垃圾;條帚、墩布、簸箕等清潔用具整齊放於門後;抹布可疊好放於盆架上，或整齊搭掛於門後。
四、清潔保持整潔，持之以恆
1、每天上班前對自己的衛生區進行清掃。
2、上班時間隨時保持。
3、自我檢查，對發現的不符合項隨時整改。
4、下班前整理好當天的資料、文件、票據，分類歸檔。
5、下班後整理辦公桌上的物品，放置整齊;整理好個人物品，定置存放。
五、素養人員保持良好精神面貌
1、上班時間佩帶上崗證，穿戴整潔的工作服，儀容整齊大方。
2、言談舉止文明有禮，對人熱情大方，不大聲喧譁。
3、工作時精神飽滿，樂於助人。
4、工作安排科學有序，時間觀念強。
5、不串崗、不聚衆聊天。注:以上標準是部門自查的依據，也是管理部、5s小組對部室檢查和先進部室評選的依據。對於檢查出的不合格項，將按照規定對相關責任人或單位進行處罰。
KTV的財務管理辦法 篇11
一、總則：
1、爲了有效地管理門禁卡，杜絕由於門禁卡丟失等原因造安全隱患，特制訂本辦法。本辦法對門禁卡的辦理、使用、報失、補辦、註銷等方面的問題進行了闡述和規定。
二、門禁卡的辦理：
1、門禁卡只限主樓上班員工辦理，非主樓上班員工一般不予辦理;
2、對物流等其他部門需要辦理門禁卡的員工，由該部門的主要負責人向管理中心提出申請，申請時必須真實地將申請人的姓名、聯繫電話等情況進行彙報，之後由該負責部門與管理中心協調辦理;
3、首次辦理門禁卡交納押金10元，由於丟失或損壞第二次辦理需交工本費20元，交回舊卡;如屬卡丟失再次辦理需交工本費50元，並由於丟失造成別人冒用而造成的後果、損失由本人負責。
三、門禁卡的使用：
1、門禁卡使用時必須要保持整潔衛生，需粘貼個人信息(如：姓名)，以進行區分;
2、門禁卡人手一卡，使用過程中嚴禁轉借。若因轉借造成事故時時，管理中心將追究門禁卡持有人的相關責任。
四、門禁卡的報失：
1、員工如果不慎將門禁卡丟失，必須第一時間通知管理中心管理員報失，中心應及時註銷該卡;
2、若門禁卡在丟失數日後找回，由於該卡已註銷，員工須將卡儘快交回中心如不交回一切後果由本人負責。
3、管理中心每天對員工的門禁卡情況進行考覈，若發現門禁卡丟失後未進行報失，中心將扣除門禁卡持有人當月績效10分
五、門禁卡的補辦：
1、如果門禁卡丟失或者損壞，在報失後應及時申請補辦，補辦門禁卡需交納卡費50元(交回舊卡需交50元);
2、如果門禁卡丟失後又找回，並已報失，員工需將門禁卡返給管理中心，
六、門禁卡的註銷：
1、員工因調動、離職等原因離開主樓上班時，必須將門禁卡上交至管理中心，由管理中心對門禁卡進行註銷;
2、員工離職時，若未將門禁卡上交，私自帶離或丟棄，中心將對門禁卡持有人罰款100元，並從當月工資中扣除(如遇請長假也預先從當月工資中扣除)，並以此造成一切後果由本人承擔。
七、門禁卡管理：
1、門禁卡僅限申請者本人使用，不得轉借他人。因門禁卡轉借他人造成不良後果的，由轉借者承擔一切責任。
2、 持卡人必須隨身佩戴門禁卡和工作卡以備相關人員查驗(如保安、主管部門、安全部門)，未佩戴門禁卡管理人員有權禁止其進入。門禁卡要注意保護，不要隨意彎折，不得與其他卡片(如銀行卡、公交卡、飯卡等)或香菸等錫箔紙包裝物以及手機、收音機等屏蔽干擾物放在一起。
3、提高安全防範意識，自覺維護安全，禁止將本人的門禁卡借給其他人使用，同時應及時勸阻其他人借卡進門或破壞門禁設施等有損安全的行爲。
4、 門禁系統爲一進一出管制, 即刷卡進入按鍵出門, 持卡人刷卡出入時應避免讓陌生人跟隨出入,否則刷卡人須爲此引發的安全事故負責。
5、 門禁卡應妥善保管，如有遺失，應立即向管理中心申請掛失。因掛失不及時造成不良後果的，由該持卡人承擔相關責任。
6、 個人由於工作調離、離職等原因離開所的，必須將門禁卡交回(請管理人員簽字註明已交回)，否則不予辦理離職等手續;
八、本管理辦法從發文之日起開始執行。
九、本管理規定解釋權在管理中心。
KTV的財務管理辦法 篇12
對於一個企業而言，自然有很多報表需要管理，這時候，需要制訂一份報表管理制度。以下是一則公司報表管理制度範文，僅供各位參考，希望大家從中有所啓發。
一、專業人員要加強 統計報表管理制度，增強完成統計報表的自覺性，明確各自專業上報時間，報表範圍等有關事宜 。
二、專業人員在報表收發中要嚴格履行報表雙籤手續，報表雙籤登記簿上必須註明領表人、領表時間、上報報表日期、報表差錯筆數、遲報、拒報等項目。
三、凡上報的各種統計報表(包括月報、季報、年報)，專業人員要嚴格按照《山西省統計數據質量控制辦法》進行認真的審覈，經分管領導審覈同意後上報市局，對一些數據增幅較大、分管領導難以決定，由分管領導向局長請示，徵得局長同意後報。對未經分管局長或局長同意擅自上報造成嚴重後果的，要嚴格追究其責任，並在千分考覈中實行一票否決制。
四、凡各專業上報的報表，要對主要指標及時打印，並分別報局長和分管領導。
五、根據統計執法“兩化一制”的要求各專業在報表收集中發現有遲報或拒報的單位，專業人員要及時下發催報通知單，事後及時向分管領導彙報催報結果。報表收不全，且沒有采取法律手段，貽誤上報時間的，要追究專業人員的責任。
六、每季中旬，局領導要對各專業的報表及報表雙籤簿進行檢查，發現問題及時解決。
KTV的財務管理辦法 篇13
一、學校聘用的臨時工作人員，根據崗位要求，認真履行自己的工作職責，服從主管部門的直接領導，保質保量地完成自己的工作任務。
二、遵守學校規章制度，按時出勤，有事提前請假，主動與主管領導聯繫作好工作安排。缺勤天數工資按規定從當月工資中扣除，無故曠工者雙倍扣除當日工資。
三、來校工作半年以後，可享受(不含教育局規定發放的補貼)因工作需要利用休息時間加班，學校發給加班補助，特殊工種可發放一定的勞保用品。
四、各類臨時工，因工作性質不同，按各崗位規定的作息時間進行作息。寒暑假原則上無休假，安排值班。學校根據實際情況，可適當安排休息。
五、聘用期間，若本人因病住院，一切費用由本人自理。
六、凡因工作失職，造成重大責任事故或嚴重經濟損失的，學校要追究當事人責任並賠償損失，直至辭退。
七、學校因工作變動需要辭退者，工作十年以上補發一個月工資。自動離職者，無論工作年限長短，學校不發任何補助。
八、每年年終，凡工作成績顯著、本人表現突出、受到師生一致好評，學校給予適當獎勵。
KTV的財務管理辦法 篇14
第一章 總 則
第一條 目的
1、規範車間班組的日常管理。
2、增強車間班組自主管理的意識和能力。
第二條 範圍
1、適用於本廠的車間生產班組的日常管理。
第二章 現場安全管理
第三條 車間現場管理要求
1、員工必須無條件服從班組長安排的工作。
2、各班組長每月25日必須排好下月本班每天的值班員工(張貼在各班的看板上)，值班員工必須對當天本班組收工後生產場地的文明整潔負責(焊把線、氧氣乙炔氣管等的整理，收好工裝模具、工具，關閉電源等)。
3、每天各工位下班前10分鐘應組織收工前對生產輔材、原材料、半成品、產成品等整齊的放置。做到用工完料盡場地清。
4、各班組長每週六下班前半個小時(班組生產任務緊可適當順延但必須於當天收工前完成)必須組織安排好對本班組所屬場地作全面清理整潔工作。
5、凡在生產車間(包括廠區內)打架、鬥毆者，發現一次，各罰款20xx元。情節嚴重的移交公安機關處理。
6、不允許在生產區域內吸菸，發現一次或發現一個菸頭，扣當事人或所屬場地的班組20元。
7、員工必須愛護公司的所有生產設施和設備。盜竊公司財物者，報送公司處理。未按規程操作，造成生產設備損壞的，照價賠償。故意損壞的，按損失的3倍罰款。
第三章 設備管理
第四條 車間設備管理要求
1、班組設備日常維護保養記錄表應認真填寫(如設備的潤滑系統加油時間等)。
2、必須認真做好計檢設備的日常維護保養工作並及時配合廠計檢設備管理員做好計檢設備的檢定工作。
3、班組設備遷移應反饋，經批准辦理相應手續後方可進行。
4、班組應做好動力管線、工具附件、設備周圍的安全文明與衛生工作。
5、設備故障停機應及時反饋報修。
第四章 其它綜合管理
第五條 管理要求
1、各班組長應經常關心、瞭解本班員工，尤其是員工的思想動態，發現員工動態有異常情況應及時報告。
2、班組員工應團結、友愛，新進廠員工應尊重老員工老師傅、勤奮好學並主動請教，老員工應愛護新員工並做好傳、幫、帶工作，增強班組凝聚力。
3、班長每週必須召開一次例會，總結生產、溝通交流，確定下一步工作重點。
4、員工工資分配應公平公正，各班組員工工分、工時等應在每月的最後三天進行公示，對員工的工分根據實際情況可定期或不定期視技能、貢獻等情況作適當調整;分管領導發現班組分配顯失公平時，有權責令班組退回重新分配，並給予班組長負激勵100元/次。
KTV的財務管理辦法 篇15
1)機房應防塵，室內要清潔，備有工作服和工作鞋，入室穿鞋套或防靜電鞋。
2)機房的溫度、溼度應符合維護技術指標要求，即：溫度：22~26攝示度溼度：40%~60%。
3)機房內設備整潔，地面乾淨，佈線整齊，無雜物。周圍環境要清潔衛生，做到四無：無雜物、無垃圾、無污水、無死角。
4)機房應經常保持整齊、清潔、有秩序。地面清潔、勤掃勤擦、設備無塵、排列整規、佈線整齊、儀表準確、工具就位、資料齊全、一切有序。
5)機房內照明應能滿足設備的維護檢修要求，並備有應急照明設備。
6)機房應有防鼠措施，發現鼠情，及時滅鼠。
7)機房內要做到六不準：不準吸菸、不準睡覺、不準喧譁、不準閒談、不準做與值班無關的事，無關人員非經批准不得進入機房(經批准進入者要填寫好登記簿)。
8)儀表、器材、工具、資料要專人負責，妥善保管。使用儀表要嚴格遵守操作規定，不要亂拆亂動，使用精密儀表要填寫使用登記簿。機房儀表工具私人不得帶出機房。器材、工具要建立帳目，領用要有手續。貴重器材的更換應認真檢查慎重處理。
9)進機
10)凡外單位人員進入機房，應經有關部門負責人批准證明，履行入室登記手續，並由相關人員陪同，方可入內。
11)各級機構人員編制，機線設備，網絡組織，電路開放等機密資料，以及其他機密圖紙、機密文件、軟件版本、技術內部檔案、內部資料不得對外泄露。
12)嚴禁在機房私拉電源，計算機電源插座上不得插其它電器設備。
13)機房設備應有一定的防震措施。
14)備有滅火設備，應定位放置，並有專人負責，定期檢查維護，隨時保持有效，人人會使用。
KTV的財務管理辦法 篇16
第一章 總則
第一條 爲加強辦公環境管理，創造安全、舒適、規範、有序的工作氛圍，完善日常監督考覈機制，明確檢查考覈標準，制定本規定。
第二條 本規定包括管理職責、辦公安全、環境衛生、日常秩序、檢查考覈及評分方法、附則等。
第三條 本規定適用於 所有部門(單位)及員工。
第二章 管理職責
第四條 院長辦公室是大樓辦公環境的業務歸口管理部門，負責其有關制度、標準的制定和管理工作。
第五條 辦公環境的年度檢查考覈工作，由院長辦公室牽頭，會同機關各部門共同組成檢查組實施。
第六條 辦公安全、消防工作由院長辦公室組織協調，高新物業具體負責日常工作。
第七條 各部門、各單位綜合崗(管理科室)具體負責本部門(單位)辦公環境的管理工作，根據有關要求做好本部門(單位)該項工作的日常管理和自檢自查工作。
第三章 辦公安全管理
第八條 除吸菸室外，大樓其他區域嚴禁吸菸。
第九條 大樓內設施、設備調改及施工作業由院長辦公室統一協調、實施，嚴格遵守《物業施工管理暫行規定》，按有關程序申請辦理審批手續，嚴禁擅自調改、施工。
第十條 大樓內的強弱電施工必須由高新物業、北京中油瑞飛信息技術有限責任公司(簡稱中油瑞飛)、集團公司機關服務中心通信處(簡稱通信處)統一組織實施，嚴禁員工私自改動辦公區的供電、網絡、通信線路。
第十一條 嚴禁攜帶易燃、易爆、腐蝕、有毒等危險品進入辦公區域;按照有關規章制度，嚴格管理易燃、易爆、腐蝕、有毒等危險品在實驗室的應用。
第十二條 愛護辦公區內的消防設備、器材、標識，嚴禁損壞遮擋或挪作他用。任何單位和個人不得佔用或堵塞消防疏散通道。
第十三條 嚴禁違規使用微波爐、電熱爐、電熱壺、咖啡機、電烤箱、加溼器、電冰箱等非辦公用電器。
第十四條 遵守各類安全標識，無關人員不得進入安全圍欄、專用機房、配電室、設備間。
第十五條 所有電線電纜應完好無損，排列整齊，遠離易燃物、熱源、腐蝕品、金屬管路等。
第四章 環境衛生管理
第十六條 自覺維護室內外環境衛生，保持室內乾淨整潔，不隨地吐痰，不亂扔紙屑、果皮，不堆放雜物。
第十七條 員工個人桌面資料擺放整齊，個人物品應妥善保管，地面乾淨無污損，無廢棄物。員工下班、出差或休假前，應將個人電腦、打印機、複印機等設備關閉。
第十八條 不得將有異味、腥味的食品帶入辦公區，除應急值班等特殊需要外，禁止在辦公室內用餐。
第十九條 精心佈置室內環境，員工座右銘和保密禁則應擺放在統一位置，物品擺放要做到合理、整齊、有序。
第二十條 員工應將消防應急包放置在工位背櫃隨手可及的顯著位置，不得損壞、遺失。
第二十一條 辦公資料、文件、物品原則上均應入櫃，確有困難的要裝箱擺放整齊。
第二十二條 大樓內所有辦公傢俱由院長辦公室統一配置、編號、擺放，不得私自購置、隨意擺放。
第二十三條 嚴禁在大樓內自行粘掛畫作、海報、宣傳品、掛鐘或擺放物品，確因工作需要的，應經院長辦公室審批同意後，由高新物業統一佈置。
第二十四條 嚴禁擅自佔用、挪動、損壞辦公區域的擺件、畫作等。
第二十五條 要自覺維護室內外的綠植花卉，不準自行配置、調整、更換，不準往花盆內倒污水或丟雜物。
第五章 日常秩序管理
第二十六條 關於門禁系統使用的相關規定要求，員工必須
憑門禁卡出入大樓;因工作需要臨時借用人員，由部門(單位)負責人簽字確認，院長辦公室審覈後，到物業公司辦理工作卡出入大樓;來訪人員出入大樓必須在一層服務檯辦理訪客卡領取和註銷手續。
第二十七條 保持整潔的儀容儀表，工作時間內嚴禁穿拖鞋、短褲、背心、超短裙、吊帶裝等出入大樓。
第二十八條 員工就餐要嚴格遵守《科技園餐飲部就餐規定》有關內容，厲行節約、反對浪費、按需取食，不得私自將食物帶出餐廳。
第二十九條 非經允許，不得私自在大樓內公共區域進行攝影、攝像。
第三十條 各類辦公傢俱、辦公設備(便攜式電腦除外)及大件物品運送出入大樓，必須事先到院長辦公室辦理《北京華服高新物業公司物品出入放行條》。應自覺接受安保人員的檢查，所運送物品須與《北京華服高新物業公司物品出入放行條》批准內容相一致。
第三十一條 車輛出入必須按交通標識行駛，嚴禁車輛逆行。機動車必須憑停車證駛入地下車庫並對應車位編號停放，嚴禁無證車輛或使用假車證駛入地下車庫。
第三十二條 各部門(單位)應嚴格執行《科技園會議服務須知》，預訂會議室不用的，需及時電話辦理退訂。不得通過反覆預定會議室的形式長期佔用會議室。
第六章 檢查考覈及評分方法
第三十三條 辦公環境的檢查考覈工作由日常專項檢查和年度檢查考覈組成。
第三十四條 院長辦公室可根據實際需要，根據本規定的相關條款，定期組織專項檢查工作，檢查結果作爲年度檢查考覈相關指標的計算依據。
第三十五條 辦公環境的年度檢查考覈原則上每年集中組織一次，檢查範圍爲各部門(單位)的所有辦公用房。
第三十六條 辦公環境年度檢查考覈分數爲各分項分值之和，滿分爲100分。
(一)辦公安全管理總分值20分，此項爲一票否決制，凡檢查或日常記錄中發現有違反考覈內容中關於辦公安全事項的，該部門(單位)環境檢查中辦公安全項記爲0分。
(二)環境衛生管理總分值40分，凡檢查或日常記錄中每發現一處違反本規定行爲的扣1分。
(三)日常秩序管理總分值40分，凡檢查或日常記錄中每發現一處違反本規定行爲的扣2分。
(四)考覈中，各單項分值扣完爲止，不記負分。
第三十七條 辦公環境管理檢查考覈的獎懲措施
(一)各部門(單位)的考覈結果在院門戶網上進行通報。
(二)檢查考覈得分前3名的單位可獲得“辦公環境管理年度先進單位”榮譽稱號，並頒發獎牌。
(三)檢查考覈中辦公安全項得分爲0的單位，下達整改通知，責令其限期整改。
第七章 附則
第三十八條 本規定由院長辦公室制訂並負責解釋。
本規定自發布之日起實施。
KTV的財務管理辦法 篇17
第一章總則
第一條爲加強我市政府門戶網站和子網站羣(簡稱政府門戶網站)安全管理，確保政府門戶網站的整體安全，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、永公通[20xx]34號《永州市電子政務安全管理暫行辦法》、永政辦發[20xx]20號《永州市政府網站建設和管理暫行辦法》、永政辦發[20xx]51號《永州市人民政府辦公室關於做好市政府門戶網站內容保障工作的意見》等有關規定，制定本制度。
第二條本制度所稱政府門戶網站，是由永州政府網主網站(簡稱主網站)和市政府各部門、直屬單位、辦事機構以及各縣區政府和我市部分重點企業的子網站(簡稱子網站)組成的政府門戶網站羣。
本制度所稱信息資源，是指各級政府及其部門以及依法行使行政管理職能的組織在履行管理職責或提供公共服務過程中製作、獲得或掌握的應公開發布的政務信息和公共服務信息。
第三條永州市信息化管理辦公室是政府門戶網站的領導機構。市信息化管理辦公室網絡建設科負責組織指導、協調全市政府門戶網站的統籌規劃和建設管理工作，並具體承辦主網站的建設、運行維護和日常管理，負責爲各子網站提供網絡環境和技術支持。
各縣、區人民政府和市政府各部門、直屬單位等負責本地區、本部門(單位)子網站的建設、維護和日常管理工作，並接受市信息化管理辦公室的業務指導和監督。
第二章網站建設第四條按照全市電子政務工作發展總體要求，各縣、區及市政府各部門必須建設各自子網站，實現網上政務信息公開和在線服務。
第五條主網站及子網站建設，需報市信息化管理辦公室進行登記並經由國家信息產業部備案。
第六條子網站建設要依託主網站網絡資源，以利於資源整合、節省投資，市信息化管理辦公室爲主網站和子網站提供虛擬空間和支持平臺，縣、區及部門、單位負責子網站的欄目規劃、資源管理和內容提供;個別應用規模較大的部門可以按照有關規範要求自行建設。
第七條採用虛擬主機方式的，網站安全運行及網絡管理統一由市信息化管理辦公室負責，各部門負責本單位信息的整理、編輯及上傳和發佈工作。採用主機託管方式的，網絡的管理由市信息化管理辦公室負責，服務器的設置及應用由部門負責。採用本地管理方式的，部門應當設置子網站管理人員，負責本單位子網站的安全運行。
第三章信息資源管理
第八條政府門戶網站信息資源開發建設管理工作由市信息化管理辦公室負責，各縣、區和市政府各部門有義務根據行政管理和公共服務需要進行信息資源的採集、加工和開發工作。
第九條政府信息資源必須按永政辦發[20xx]51號《永州市人民政府辦公室關於做好市政府門戶網站內容保障工作的意見》有關內容進行公開，並遵循“誰發佈，誰負責;誰承諾，誰辦理”原則。
第十條政府門戶網站建立規範的信息採集、審覈和發佈機制，實行網站信息員制度。
各縣、區和市政府各部門、各單位指定專人負責網站信息的採編工作，並對網站信息發佈實行專職專責。網站信息員負責信息發佈日常事務，並負責向主網站報送本部門需要公開發布的信息，代表本部門在其網站上提供實時信息諮詢服務。
第十一條擬對外公開的政務信息在上網發佈前，應經本部門分管負責人審查同意，對審查上傳的內容進行登記建檔，需要在政府主網站發佈的信息還需經主網站負責人審覈確認。
第十二條涉及全市的政務信息、政府文件、公共服務信息、重大事項、重要會議通知公告等信息資源在子網站發佈的同時必須報送給主網站對外發布，同時，必須保證主網站與子網站所發佈信息的權威性、一致性和時效性。
涉及全市的重大政務活動，有關部門應及時將有關活動情況報送給主網站進行相應信息發佈。
第十三條對互動性欄目，要加強網上互動內容的監管，確保信息的健康和安全。建立網上互動應用的接收、處理、反饋工作機制，確定專人及時處理、答覆網上辦理、投訴、諮詢和意見、建議。
第十四條根據國家有關保密法律、法規，嚴禁涉密信息上網。
第十五條市信息化管理辦公室根據需要提供網站信息員信息採集及相關技術操作培訓工作。
第四章網站運行維護第十六條主網站運行維護工作由市信息化管理辦公室負責，子網站運行維護由各縣、區政府及各部門、各單位自行負責。
第十七條政府網站有關設備要定期巡檢，保證網站每天24小時正常開通運轉，以方便公衆訪問。
第十八條建立網站信息更新維護責任制。各部門應明確分管負責人、承辦部門和具體責任人員，負責本部門網站日常維護工作，並建立相應的工作制度。第十九條定期備份制度。主網站和子網站應當對重要文件、數據、操作系統及應用系統作定期備份，以便應急恢復。特別重要的部門還應當對重要文件和數據進行異地備份。
第二十條口令管理制度。主網站和子網站應當設置網站後臺管理及上傳的登錄口令。口令的位數不應少於8位，且不應與管理者個人信息、單位信息、設備(系統)信息等相關聯。每三個月須更換一次網站登錄口令，嚴禁將各個人登錄帳號和密碼泄露給他人使用。
第二十一條機房管理制度。主網站和子網站機房應建立嚴格的門禁制度和日常管理制度，機房及機房內所有設備必須由專人負責管理，每日應有機房值班記錄和主要設備運行情況的記錄。外來系統維護人員進入機房，應由技術人員陪同並對工作內容做詳細記錄。
第二十二條安全測評制度。主網站和子網站系統應當由永州市信息化管理辦公室按照《計算機信息系統安全測評通用技術規範》的要求，對系統安全性進行測評。新建網站需經測評合格後，方可正式投入運行。已建成投入使用的網站，應當按照上述要求予以補測。
第二十三條服務器和網站定期檢測制度。主網站和子網站應及時對網站管理及服務器系統漏洞進行定期檢測，並根據檢測結果採取相應的措施。要及時對操作系統、數據庫等系統軟件進行補丁包升級或者版本升級，以防黑客利用系統漏洞和弱點非法入侵。
第二十四條客戶端或錄入電腦安全防範制度。網站負責人、技術開發人員和信息採編人員所用電腦必須加強病毒、黑客安全防範措施，必須有相應的安全軟件實施保護，確保電腦內的資料和帳號、密碼的安全、可靠。
第二十五條應急響應制度。主網站和子網站應當充分估計各種突發事件的可能性，做好應急響應方案。同時，要與崗位責任制度相結合，保證應急響應方案的及時實施，將損失降到最低程度。
第二十六條安全事件報告及處理制度。主網站和子網站在發生安全突發事件後，除在第一時間組織人員進行解決外，應當及時向市信息化管理辦公室和市網安辦報告，並由其給予及時的指導和必要的技術支持，同時將部門網站報告的情況反饋給門戶網站，並視安全突發事件的嚴重程度，及時協調公安、電信等部門進行處理。
第二十七條人員管理制度。主網站和子網站應當制定詳細的工作人員管理制度，明確工作人員的職責和權限。要通過定期開展業務
培訓，提高人員素質，重點加強負責系統操作和維護工作的人員的培訓考覈工作，實行考覈上崗制度。同時，規範人員調離制度，做好保密義務承諾、資料退還、系統口令更換等必要的安全保密工作。
第五章監督管理
第二十八條市信息化管理辦公室定期檢查各縣、區及各部門、各單位信息採集報送、子網站運行管理及更新維護情況，並將監測結果在主網站及其它有關媒體上進行通報。
第二十九條子網站未能按照上述要求及時進行信息更新或網頁不能打開，經聯繫溝通後一週內問題未能解決的，主網站將取消其鏈接。
第三十條主網站將不定期組織開展網上評議，由公衆評議各子網站建設和維護情況。
第三十一條信息化管理辦公室每年根據檢查監測及網上評議情況組織優秀子網站評選，並將評選結果作爲電子政務建設考評的重要依據。
第三十二條網站信息發佈審覈、把關不嚴，造成失、泄密的，按照國家保密法有關規定處理。
第六章附則
第三十三條本制度自20xx年6月1日起實施。