出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的(精選24篇)
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇1
1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。
2、按規定編制《資金日報表》,盤點庫存現金,保證庫存現金安全,做到日清月結,賬實相符。
3、協助編制月度資金預算,合理利用資金。
4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作,完成收付款登記及覈銷。
5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。
6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇2
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;
2、認真核對並確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審覈確認工作,編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;
3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協調跟進帳務處理;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇3
1.配合並與銷售部門協商項目的及時開具
2.根據公司流程及時支付貨款,不耽誤項目供貨
3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務
4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表
5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據
6.妥善保管各種銀行憑證,並定期整理、裝訂銀行對賬單
7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並做到日清月結
8.每日覈對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時彙報
9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇4
1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據審覈,開具與保管;
3. 負責成本覈算,
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇5
1.負責現金、銀行日記記賬的核對;
2.負責現金、財務票據等管理;
3.負責增值稅發票的領用及開具發票;
4.負責應收管理,對賬工作,下上銷售收款;
5.完成上級交代的其它工作
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇6
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確覈對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇7
1. 每日審覈出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審覈其手續是否完善,跟進審覈無誤的收支憑證及時進行財務處理
2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3. 正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納
4. 及時掌握流動資金使用和週轉情況,定期向財務經理彙報工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇8
1·負責公司網銀匯款,對賬相關事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保,考勤等相關事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放,統計及計劃申購
5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇9
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、製作記帳憑證,銀行對帳,單據審覈,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇10
1.根據財務管理制度,負責現金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準確、細緻;
2.審覈各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整,跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度,負責覈算和發放員工工資,達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇11
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
6.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
7.每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
8.每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
9.每月配合人事編制好工資表,並協助發放。
10.完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇12
1、負責公司日常收付款項;
2、負責房租、電費的統計及登記;
3、負責公司各類章印的管理及使用登記;
4、負責財務資金日報表和月報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、負責銀行往來業務的辦理;
7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;
8、及時掌握流動資金使用和週轉的情況,定期向財務部經理彙報工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇13
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續,按照費用報銷和支付流程的有關規定,辦理費用報銷業務和發放工資業務;
3、跟進與商戶有關的業務收付款,並及時進行彙報;
4、每日覈對店鋪現金收入和系統是否一致,統計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現金,覈對銀行帳戶餘額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;
7、負責公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結算,規範使用票據,保管空白票據,網銀盾
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇14
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期覈對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計覈對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、編制貨幣資金週報表,上報財務經理。
9、每月編制現金流量表,上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇15
1. 根據審覈好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審覈好的費用報銷單,將報銷費用進行分類登記;
2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款,在財務系統內編制現金銀行憑證;
3. 在系統內登記進銷發票,並編制統計表;
4. 發票開具、保管;購買、驗證發票,涉稅事項;
5. 應收賬款對賬單的編制;
6. 覈對現金、銀行餘額,編制周、月貨幣資金餘額表;
7. 編制銀行流水、發票臺賬,合同臺賬的登記;
8. 根據系統內維修單據,編制維修費用統計表;
9. 完成領導交待的其它工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇16
1、處理外貿財務業務,進出口退稅,根據公司的資金計劃,準備付款資料,網銀付款;
2、總公司進項稅發票認證,整理,存檔,追蹤發票認證進度;
3、製作銀行餘額調節表,營運費用的審覈,入賬;
4、對賬,結算及收款跟進;
5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;
6、其他部門主管指派的工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇17
1、根據審覈通過的各項付款單,辦理資金支付並取得資金支付結算單據,交會計入帳;
2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作,並取得資金收款結算單據,交會計入帳;
3、日常資金調度:跟蹤並反饋各賬戶資金額,按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票,每月須按時進行納稅申報;
5、負責登記日記賬,報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理,每月編制銀行餘額調節表經會計審覈後存檔;
7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領導安排的臨時會計工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇18
1、負責受理日常的收付款業務;
2、審覈發票及單據,整理財務原始憑證;
3、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;
4、負責銀行往來事項,辦理銀行結算業務;
5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;
6、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇19
1.嚴格遵守公司財務制度,負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支,並做好現金流的日常監控與管理,及時彙報現金變動情況,參與資金統一調度,提高資金使用效率。
2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
4.每天做到日清月結,每週五編制資金週報,每月月底上報資金月報,並說明各業務版塊資金月度使用情況。
5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇20
1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定,辦理現金提取、保管、收付手續;
2.及時掌握管理公司資金狀況,確保資金支付的準確性及安全性;
3.負責現金的管理,做好日記賬;
4.負責報銷差旅費及各項日常費用;
5.負責發票、支票的管理;
6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇21
管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務,按時準確覈對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時覈對現金及銀行日記賬,確保賬實相符。
控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇22
1.出納
更新銀行日記流水賬,並與對賬單核對
負責日常收支業務
打印銀行對賬單
整理日常收支單據
費用報銷付款
其他領導交付的任務
2合同管理
開增值稅發票
更新發票臺賬
合同錄入
合同轉移管理
發票信息更新
客戶信息維護
與項目部覈對合同狀態
及時爲業務部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關的事宜
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇23
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責_出納會計是幹什麼的 篇24
1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;
2、負責應收、應付賬款的核算,確保應收、應付賬款的準確性;
3、審覈發票、報銷單據並及時進行帳務處理;
4、現金及銀行收付處理,銀行對帳;
5、協助上級領導完成日常事務性工作,協助處理帳務處理;